最终用户操作手册-FI25 流程
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第二十五章-FI25_托收无承付确认流程
1. 流程说明
此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于 SAP 系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之
托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。
本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单
证后，需交相关责任单位确认费用，填制付款确认单，同时编制会计凭证，进行 SAP 系统应付帐及银行
付款帐务处理。当各费用责任单位确认完毕后，帐务人员需将相关费用确认凭证附于会计凭证之后，以
保留完整的会计记录。
相关附件：付款确认单
2. 流程图
托收无承付确认流程FI25
财务部
出纳
责任部门
银行托收
单据
责任部门确认
分配
填制付款确认
单
填制记帐凭证
应付帐务处理
Tcode:FB60
付款帐务处理
Tcode:F-53
1/ 1
付款确认单
财务部
会计
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3. 系统操作
. 操作范例
1)托收无承付付款：缴付电话费，金额 5000
2)托收无承付付款，付王强手机费 850，其中公司承担 500，王强承担 250
. 系统菜单及交易代码
1）托收无承付付款：缴付电话费，金额 5000
应付帐会计：
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票
交易代码：FB60
付款
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
2）托收无承付付款，付王强手机费 850，其中公司承担 500，王强承担 250
应付帐会计：
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票
交易代码：FB60
付款
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
收款
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他收款
交易代码：F-52
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. 系统屏幕及栏位解释
1）托收无承付付款：缴付电话费，金额 5000
应付帐会计：
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票
交易代码：FB60
栏位名称 栏位说明 资料范例
凭证日期 会计凭证日期 2001/03/12
记帐日期 发票入帐日期。 2001/03/12
金额 应付帐款发票金额 5000
货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币
为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
凭证抬头文本 会计凭证摘要 二月电话费
总帐科目 供应商发票的资产方科目 5131020200：销售费用
-事务-电话费
D/C 总帐科目借贷方向 D：借方
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凭证货币记的金
额
根据交易货币计算的交易金额 5000
本位币金额 根据本位币计算的交易金额 5000
文本 凭证行项目摘要 二月电话费
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具
资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公
司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F011：震旦浦西分公司
选择<细节>进入下一行项目
栏位名称 栏位说明 资料范例
抬头文本 会计凭证摘要 二月电话费
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负
债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦
中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具
（1002）
1002：震旦中国办公家
具
按<模拟>进入下一画面
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栏位名称 栏位说明 资料范例
项 行项次 1
PK 指定行项目的借贷方和科目 31：供应商贷方
帐户 科目编号，对于供应商科目，指定供应商编号 14000001：震旦总公司
科目简短说明 科目短描述 上海震旦家具有限公司
金额 凭证金额。 40000
按<保存>退出。
Dr：销售费用-事务-电话费 5000
Cr：其他应付款-国内供应商 5000
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付款
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
栏位名称 栏位说明 资料范例
凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10
凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭
证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
记帐日期 付款入帐日期。 2001/03/10
记帐期间 记帐期间 3
货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民
币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本 会计凭证摘要 缴付电话费
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银行：帐户 银行科目编号 1111010100：工
商银行-RMB
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国
办公家具
银行：金额 交易事项金额，付款金额 100000
供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 11000108：其他
应付帐款-嘉定电
话局
供应商：帐户类
型
确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子
帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目。按<模拟>进入下一画面
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栏位名称 栏位说明 资料范例
项 行项次 1
PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公
家具
帐户 科目编号 1111010100
科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB
金额 付款金额 5000
按<保存>完成
Dr：其他应付款-国内供应商 5000
Cr：银行存款-工商银行 RMB 5000
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2）托收无承付付款，付王强手机费 750，其中公司承担 500，王强承担 250
应付帐会计：
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票
交易代码：F-43
栏位名称 栏位说明 资料范例
凭证日期 会计凭证日期 2001/03/12
凭证类型 根据交易类型对会计记帐凭证之分类。不同的记帐凭证
具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KR：供应商发票
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产
负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司
代码设定为自“F001”至“F999”
F011：震旦浦西分
公司
记帐日期 发票入帐日期。 2001/03/12
记帐期间 记帐期间 3
货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人
民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一
公司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
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凭证抬头文本 会计凭证摘要 缴付电话费
记帐码 指定过帐的借贷方 31：供应商发票
帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 60000150：上海电
信局
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明 资料范例
金额 交易事项金额，应付供应商帐款入帐金额 850
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债
表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国
家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公
家具
收付基准日期 帐龄计算起始日 2001/03/12
文本 会计项目凭证摘要 王强电话费
记帐码 指定行项目的借贷方和科目 40：总帐借方
帐户 指定总帐科目 5141020200：管理费
用-事务-电话费
按<Enter>进入下一画面
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栏位名称 栏位说明 资料范例
金额 交易事项金额，应付供应商帐款入帐金额 500
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债
表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国
家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公
家具
收付基准日期 帐龄计算起始日 2001/03/12
文本 会计项目凭证摘要 王强电话费
记帐码 指定行项目的借贷方和科目， 29：供应商特殊总帐
借方
帐户 指定总帐科目，对于供应商，指定供应商编号 80000040：王强
按<Enter>进入下一画面
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按<模拟>进入下一画面
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日期： 04/18/25 12:45 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
项 行项次 1：第一行项目
PK 指定行项目的借贷方和科目 31：应付帐款贷方
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公
家具
帐户 科目编号。供应商发票指定供应商编号 600000150：上海电
信局
科目简短说明 科目短描述 上海电信局
金额 凭证金额。 850
按<保存>完成
Dr：其他应收款-员工 350
Dr：销售费用-事务-电话费 500
Cr：其他应付款-国内供应商 850
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日期： 04/18/25 12:45 PM
付款
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐
交易代码：F-53
凭证日期 会计凭证日期 2001/03/12
凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭
证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：供应商付款
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部
记帐日期 付款入帐日期。 2001/03/12
记帐期间 记帐期间 3
货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民
币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强手机费
最终用户操作手册-FI25 流程
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日期： 04/18/25 12:45 PM
银行：帐户 银行科目编号 1111010100：工
商银行-RMB
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国
办公家具
银行：金额 交易事项金额，付款金额 850
供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 60000150
供应商：帐户类
型
确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子
帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目。按<模拟>进入下一画面
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日期： 04/18/25 12:45 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
项 行项次 1
PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公
家具
帐户 科目编号 1111010100
科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB
金额 付款金额 850
按<保存>完成
Dr：其他应付款-国内供应商 850
Cr：银行存款-工商银行 RMB 850
最终用户操作手册-FI25 流程
上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 版本：
文件名称：
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日期： 04/18/25 12:45 PM
收款
路径：会计财务会计应付帐款凭证输入其他收款
交易代码：F-52
栏位名称 栏位说明 资料范例
凭证日期 会计凭证日期 2001/03/12
凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭
证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：供应商收款
公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负
债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码
设定为自“F001”至“F999”
F011：震旦浦西
分公司
记帐日期 收款入帐日期。 2001/03/12
记帐期间 记帐期间 3
货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民
币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
司代码的会计凭证编号连续。
系统自动编号
最终用户操作手册-FI25 流程
上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 版本：
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日期： 04/18/25 12:45 PM
凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强电话费
银行：帐户 银行科目编号 1111010100：工
商银行-RMB
银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国
办公家具
银行：金额 交易事项金额，付款金额 350
供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商 80000040
供应商：帐户类
型
确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子
帐过帐
按<处理未清项>进入下一画面
选择<部分支付>页面，选出进行冲销的行项目。按<模拟>进入下一画面
最终用户操作手册-FI25 流程
上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 版本：
文件名称：
x 文件名
Page 19 of 19
文件准备: Eileen Liu
日期： 04/18/25 12:45 PM
栏位名称 栏位说明 资料范例
项 行项次 1
PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方
业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公
家具
帐户 科目编号 1111010100
科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB
金额 收款金额 350
按<保存>完成
Dr：银行存款-工商银行 RMB 350
Cr：其他应收款-员工 350
