Sheet1
期货保证金清查明细表
基础表15
编制单位： 基准日：<d>jzr</d> 单位： 元
序号 债务方名称 与本企业关系 账面数 账面数按账龄划分 会计技术性差错 基准数 预计残值(预计可收回金额) 清查出有问题资产 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据 索引号 清查值 清查数按账龄划分 备注 KM
1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
* * * 1=sum(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9=1-8 10 11=17 12 13 14=15+16 15 16 17=18+19 18 19 20 21 22=9-10-11 23 24 25 26 27 28 29
合计 * * * * * * *
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
填报日期：
说明：
1、账面数按登记账填列
2、应收款项必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
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