STANDARD OPERATING PROCEDURE
操作程序
备用金的管理
Task Number
任务号：
FO-RE-028
Department:
部门
前台部-接待处
Date Issued:
发放日期：
2008 年7月1日
Process Owner:
程序負責人:
PROCESS
程序
PROCEDURE
步骤
MEASURE THE STANDARD
量度标准
1. 掌握备用金的使用范围
前台接待处的备用金分为两笔，分别由领班和接待员负责管理（以下称领班备用金及接待员备用金）。
领班负责保管的备用金含人民币、港元和美元，主要用于退还客人用剩的押金，以及酒店临时支付的客人医药费等小额费用开支。
接待员负责保管的备用金主要是人民币，用于外币兑换。
备注:
以上备用金由于数额较大，而且每天资金周转量都较大，所以每班专责员工必须按既定制度交接清楚并签收。
2. 领班备用金的使用及管理
领班备用金交接工作：
每班次由一位领班专职负责备用金的使用管理。其上班后首先应接收备用金，按备用金交接薄上的记录复核上一班结存的各种货币数额。
计算方法：
结存余额 = 备用金总额 - 当天退款数额
交接双方当面点清应结存货币数额，接收人应签收确认并保管负责备用金。如发现实际款项与交接薄的结余数目记录不相符，应即报告主管并由上司查找原因。
除周六、日外，每天当值下午班的领班应负责到总出纳取回与当天退款登记薄，清点余款无误后，向下一班领班移交备用金。
领班备用金退款：
接待员领取回客人的押金发票，并核对后签名。
接待员正确出具退款单请客人签名后交接待领班审批。
领班必须认真复核帐单，确认后签批，然后将应退款交给接待员。
接待员复核应退款项，确认数额无误后交给客人。
3. 接待员备用金的使用及管理
接待员备用金交接工作：
每班次由一位领班专职负责保管兑换备用金及有关单据。其上班后首先应接收备用金，复核备用金使用情况、结存余款交接及还原备用金总数等工作与领班备用金交接标准相同。
当值完毕，当班领班应准确计算备用金结余，填写备用金交接薄和总出纳退款登记薄，清点余歀无误后，向下一班领班移交备用金。
接待员备用金处理程序：
接待员正确出具退款单，请客人签名后交领班审批。
领班必须认真复核帐单，确认后签批，然后将应退款项交给接待员。
接待员复核应退款项，确认数额无误后交给客人。
任务 - 备用金的管理
FO-RE-028
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