差旅费报销单
附
件
张
单位名称： 报销日期：
出发 到达
人
数
交通
工具
交通费
金额
伙食补助 其他补助
出差事
由
月 日 时 地名 月 日 时 地名 天数 金额 项目 天数 金额
住宿费
出差人 职务
市内车费
邮电费
其他
报销总额：￥ 元（人民币大写）
单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人：
部门借款单
资金性质： 借款时间： 年 月 日
借款人：
借款单位：
借款理由：
借款金额：人民币（大写） ￥
本单位负责人意见：
部门负责人（签字）： 会计主管（签字）： 付款记录：
年 月 日以第 号
支票或现金支出凭单付给
请输入单位名称
单据粘贴单
请输入日期
用途或事由：
单据粘贴处
单据金额：
报 销 人：
验 收 人：
领导审批：
原 借 支
日期
金额
应
退还
补付
金额
收（缴） 款人 出纳
单据 张
审核
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单据粘贴处
