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MBA智库文档管理财务管理现金管理

现金管理

现金管理(Cash Management)
现金是一种无法产生盈余的资产，但是为了满足日常营运的需要，企业必须在任何时刻都持有适量的现金。

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上海银行集团现金管理业务操作规程 31页
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24-【标准准则】-现金管理办法 2页
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办公行政管理制度现金管理 11页
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财务部现金管理规程 129页
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财务管理制度：现金管理制度+银行存款的管理制度+财务印章及支票管理制度 4页
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24-【标准制度】-现金管理办法 2页
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报表模板、固定资产、现金管理、现金流量表模板、财务分析) 42页
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现金管理失职检讨书范本 2页
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现金管理失职的检讨书范本 1页
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上海银行企业现金管理业务操作规程-31- 31页
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现金管理平台产品介绍(上海银行) 31页
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现金管理ERPFIN操作手册 35页
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