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投资组合理论

投资组合理论（Portfolio Theory)
投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论Markowitz (1952) – about Portfolio Selection

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资产收益率的相关系数为常数的开放式基金的投资组合 3页

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浅析心理账户对投资组合的影响 2页

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不同类型离散投资组合模型的比较及启发 7页

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机会约束下不允许无风险借入的均值_VaR投资组合模型的再研究 4页

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马科维茨模型在股市最优投资组合选择中的实证研究 4页

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一种计算投资组合VaR的新方法 3页

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多维分数布朗运动环境下的最优投资组合问题 5页

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超大盘指数_搭乘指数基金顺风车的投资组合 1页

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Brown运动与Poisson点过程混合驱动价格模型下投资组合生成函数 8页

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社保基金投资组合的动态风险测度研究 5页

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指数跟踪资产组合选股与原始数据处理对实证操作的影响 8页

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具有不确定交易价格的指数跟踪资产组合再平衡问题 8页

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QDII_投资组合的调味品 2页

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基于股票价格波动问题的消除系统风险的投资组合模型研究 4页

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商品指数化投资组合构建及实证分析 3页

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单指数模型的最优风险投资组合研究 10页

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基于模糊决策的投资组合优化 10页

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贷出或借入无风险资产的模糊可能性有效投资组合模型 1页

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浅谈投资组合理论对我国保险风险管理体系的影响 3页

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参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择 6页

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基于资本资产定价模型的全国社会保障基金投资组合研究 6页

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我国封闭式基金投资组合的合理性及其影响研究 6页

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随机参数和随机资金流环境下基于二次效用函数的投资组合优化 9页

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B_L模型的保险资金投资多元化问题研究_从行为投资组合角度 5页

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因子结构下的新型多期投资组合选择模型 13页

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LQ理论在一类随机参数的跨国资产投资组合优化决策中的应用 8页

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投资组合策略的有效性检验_基于中国市场的实证分析 9页

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危机下的投资组合之变 2页

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基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析 7页

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固定支付下养老基金资产组合CEV模型及最优投资策略 6页

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