NC6产品手册 资金计划 进部 NC国际化推
构建幸福企业 创新改变未来 目录 名词解释 ................................................................................................................................................................... 3 一 概述 ..................................................................................................................................................................... 5 产品概述 .................................................................................................................................................... 5 产品价值 .................................................................................................................................................... 6 二 应用场景 ............................................................................................................................................................. 7 单公司单独应用资金收支计划 ................................................................................................................. 7 1、业务描述 ............................................................................................................................................. 7 2、业务流程 ............................................................................................................................................. 7 3、功能清单 ............................................................................................................................................. 8 4、产品解决方案 ..................................................................................................................................... 8 单公司应用资金收支计划，与业务系统集成........................................................................................ 11 1、业务描述 ...............................................................................................进....................部........................ 11 2、业务流程 ........................................................................................................................................... 12 3、功能清单 ........................................................................................................................................... 12 4、产品解决方案 ................................................................................................................................... 13 集团应用资金收支计划，不与业务系统集成........................................................................................ 15 1、业务描述 ........................................................................................................................................... 15 2、业务流程 ........................................................................................................................................... 16 3、功能清单 ........................................................................................................................................... 17 4、产品解决方案 ................................................................................................................................... 17 集团应用资金收支计划，与业务系统集成 ........................................................................................... 20 1、业务描述 ........................................................................................................ NC国际化推................................... 202、业务流程 ........................................................................................................................................... 21 3、功能清单 ........................................................................................................................................... 22 4、产品解决方案 ................................................................................................................................... 22 集团应用资金调度计划 ........................................................................................................................... 25 1、业务描述 ........................................................................................................................................... 25 2、业务流程 ........................................................................................................................................... 25 3、功能清单 ........................................................................................................................................... 26 4、产品解决方案 ................................................................................................................................... 26 三 初始准备 ........................................................................................................................................................... 29 企业建模平台 ........................................................................................................................................... 29 业务单元 ........................................................................................................................................ 29 预算组织体系 ................................................................................................................................ 29 基础数据维护 ........................................................................................................................................... 29 流程平台 ................................................................................................................................................... 29 四．操作指南 ......................................................................................................................................................... 30 固定格式计划表的编制 ........................................................................................................................... 30 浮动表的编制 ........................................................................................................................................... 37 调度计划的编制 ....................................................................................................................................... 40 滚动预算的编制 ....................................................................................................................................... 44 预算期间不断延伸的滚动预算 .................................................................................................... 44 预算期间固定的滚动预算 ............................................................................................................ 48 设置控制规则 ........................................................................................................................................... 50
构建幸福企业 创新改变未来 单项控制规则 ................................................................................................................................ 50 多项控制 ........................................................................................................................................ 51 特殊控制 ........................................................................................................................................ 51 弹性控制 ........................................................................................................................................ 53 特殊控制方案 ........................................................................................................................................... 56 柔性预算控制 ................................................................................................................................ 56 零预算规则 .................................................................................................................................... 58 计划分析 ................................................................................................................................................... 62 快速查询分析取数 ........................................................................................................................ 62 基于自定义格式分析表单的应用 ................................................................................................ 67 基于多维分析模板的分析 ............................................................................................................ 70 附录 ......................................................................................................................................................................... 76 附录1：接口说明 .......................................................................................................................................... 76 附录2：预算函数说明 .................................................................................................................................. 76 1.取常数值函数（用于表头表底公式设置）....................................................................................... 76 2.宏替换函数（多嵌套于IUFO函数中）............................................................................................... 77 3.取数函数 .............................................................................................................................................. 78 化推进部NC国际
构建幸福企业 创新改变未来 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。 本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关资金计划的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明与预算函数说明，以便用户查找对照。 最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用： 1. 《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。 2. 产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。 3. 《流程平台手册》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。进部 4. 《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。 成员单位编制资金计划，逐级上报汇成员单位收支总，由主管单位平衡核准后，按核准后计划 的计划，由成员单位控制自己的资金支出。 计划编制流NC国际化推成员单位编制资金计划，上报资金管理计划的编制和控制主程和控制主组织，资金管理组织进行审批核准，由体可以为多种形式。 资金管理组织体 资金管理组织按成员单位、资金计划项收支计划 目控制成员单位的对外的委托支付和资金下拨。 资金管理组织成员单位编制资金使用（下拨）计划，调度计划 由资金管理组织（按计划项目）控制对 1
构建幸福企业 创新改变未来 成员单位的资金下拨。 成员单位编制资金计划（可以按公司或成员单位编制部门编制），由成员单位（按部门）按计划 计划项目控制成员单位的资金支出。 计划预算增加控制资金结算单据：委托资金结算 付款书、委托收款书，内部收款单、部内部付款单。 控制单据：下拨申请单、调拨申请单、上收单（远程上收）仅支持预算检查处资金调度 理，下拨单、上收单、调拨单增加预算控制及取数处理，下拨回单、上收回单、计划控制业计划在执行环节，可调拨回单增加计划预算取数处理。 务 以控制的业务。 NC国际化推进控制单据：支持控制如下单据，收票登记单、背书办理单、银行托收单、贴现办理单、签发承兑单、付票登记单、票商业汇票 据付款单、调剂清算票据回单、内部托管单、内部领用单、银行托管单、银行领用单、签发承兑回单、票据付款回单、应付票据贴现回单、开票申请单。 2
构建幸福企业 创新改变未来 名词解释 I. 指标 指标是指在营运管理的过程，公司为内部成员单位、部门、个人等所设定的一些经营任务。指标分为财务指标及非财务指标。财务指标即“硬指标”，包括：销售额、毛利额、各项营运费用、损耗、利息、净利、税金、库存天数等。非财务指标即“软指标”，包括：人员编制、员工满意度、人员流动率、来客数、客单价、顾客满意度等等。 II. 维度 维度是指对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进进部行解释。维度的一个具体取值称为维度成员。 III. 维度组合 维度组合（维度向量）是预算计划产品中特有的一种概念，预算计划样表中有行／列／表头维度交叉成员的组合称为维度向量。 1. 数据描述方式 A B C 1 4月份 5月份 6月份 2 手机通讯费 700 700 700 3 车辆补贴 3000 3000 3000 4 房租补贴 在NC预算计划平台上，虽然数据的展示形式也是一种表格，但是每个单元格都会有维度组合的属性。预算中使用维度组合而不是单元格坐标来描述数据，主要是考虑在表格应用时会存在一些缺陷，特别是不能进行数据的N多维旋转、C国际化推钻取等一些多维操作，而且基于单元格的应用，如果单元格发生变化往往需要重新定义取数公式，增加了维护工作量。因而在预算计划平台中引入了多维的概念，在进行数据存储的时候，主要依赖的是维度组合而不是单元格坐标。如图01中的B3单元格（对应表中的A2单元格），预算数据存储的时候将存储为： （主体=集团，业务方案=预算数，年维度=2009，指标=车辆补贴，币种=本币，月=4月）的值为700，而不是记录B3=700。 3
构建幸福企业 创新改变未来 图01：预算中的表单 2. 如何快速知道单元格维度组合 那么如何才能快速的知道单元格的维度组合信息？如何根据维度组合快速定位到数据单元格？在预算里一个单元格的维度信息受三方面的维度作用：表头维度、行维度和列维度，多个维度交叉生成一个单元格的维度组合。我们看一个单元格的维度信息时如果知道行列及表头维度信息，通过部多个维度成员组合就能知道一个单元格的维度信息，如图02所示。 由于维度组合是唯一确定的，所以维度组合和单元格坐标一样是数据的关键属性，通过维度组合就能唯一确定一个数据，后续的维度公式应用时关键是需要了解维度组合的含义。 NC国际化推进 图02：单元格的维度组合属性 IV. 应用模型、预算表单和计划 模型是针对某个特定应用而创建的数据集合，预算表单是数据的展现方式，一个应用模型中可以包含一个或是多个预算表单。 计划是模型分配到组织后生成的实例，是预算填制、审批的基本单位，一个计划里面可能包含一个或是多个预算表单。 4
构建幸福企业 创新改变未来 一 概述 产品概述 资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的安排。 的资金计划，依托计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，支持对计划编制的全过程进行管理，并且，资金计划与NC其他功能模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制、事后分析、追溯。 NC资金计划的应用架构见图，目前资金计划产品的解决方案分为三大块内容： 1. 计划体系创建：通过该平台搭建用户的计划体系； 2. 计划填报的过程管理：支持计划指标下达、下级填报计划、上报计划、计划批复的全流程管理，以及计划汇总、计划调整的过程管理； 3. 计划的分析和执行监控：能够从业务数据获取执行数，对业务系统进行预算控制和预警；支持预算多维分析，可以按不同的角度进行数据分析，预置了差异分析、趋势分析等分析方法； 差异分析趋势分析计划控制计划预警化推进部执行取数分析执行监控平台计划调剂计划拨款计划调整资金计划填制审批上报计划批复NC国际计划填报模型分配流程管理分析模板模型、表单设置控制策略和规则业务规则指标设置维度设置计划期间设置预算组织体系计划体系构建 图-01 5
构建幸福企业 创新改变未来 产品价值 1. 支持基于业务编制资金计划。资金计划可从现金管理、商业汇票、资金调拨、资金结算、付款排程、固定资产、应收应付、报销管理、总账等系统取业务数，作为编制资金计划的基础。 2. 支持多维度管理的资金计划。资金计划支持以账户、客商、结算方式等作为资金计划维度，细化管理资金计划。 3. 计划的实时控制。 4. 支持滚动计划。 5. 丰富的预算查询、分析功能。 6. 支持固定控制、弹性控制、零预算控制： 1) 固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。 2) 弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定进部比例来动态确定本期可开支的费用。 3) 对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。 7. 支持刚性控制、柔性控制、预警性控制： 1) 刚性控制：超过计划则不允许业务发生。 2) 柔性控制：当实际发生数超过计划额度或属于计划外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超计划的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。 3) 预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过计划后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。 8. 完善的计划调整管理。 1) 直接调整：调整审批的对象是整个计划表。 2) 调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只N调整数据、C国际化推追加项目，并支持用户自定义调整类型。 3) 调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并致词后用户自定义调剂类型。 4) 支持批量调增或调减数据。 5) 支持对多主体的计划进行集中调整。 6) 支持对预算调整过程和调整结果的各种查询：通过调整单查询调整情况；支持查询单个或多个主体某些计划表的调整次数、调整人、调整时间、调整原因等信息；支持查看单个/多个主体的调整明细。 6
构建幸福企业 创新改变未来 二 应用场景 单公司单独应用资金收支计划 1、业务描述 单一公司，通过系统管理资金收支计划的编报流程，并手工采集计划执行数，录入系统进行计划分析。 2、业务流程 资金计划流程开始业务单元预算组织体系化推进部应用模型填制表单模型分配填报N计划C国际审批计划批复计划流程结束直接调整计划调整调整单调整审批调整批复调整黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理 图-01 7 计划调整计划填报模型设置组织建模
构建幸福企业 创新改变未来 3、功能清单 领域 产品模块 功能节点 企业建模平台 组织管理 业务单元 企业建模平台 组织管理 部门 战略管理 预算平台 指标管理 战略管理 预算平台 维度管理 战略管理 预算平台 计划期间 资金管理 资金计划 应用模型 资金管理 资金计划 编制表单 资金管理 资金计划 业务规则 资金管理 资金计划 控制方案 资金管理 资金计划 模型分配 资金管理 资金计划 分析模板 资金管理 资金计划 计划填制 资金管理 资金计划 审批上报 资金管理 资金计划 计划批复 资金管理 资金计划 直接调整 资金管理 资金计划 化推进部局部调整 资金管理 资金计划 追加项目 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整批复 资金管理 资金计划 日常执行 资金管理 资金计划 执行情况分析 资金管理 NC国际资金计划 计划分析 4、产品解决方案 建立预算组织 预算组织用于描述企业集团的预算计划管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC产品中可以对应业务单元、部门，预算计划的主组织。 在【业务单元】节点建立业务单元，并勾选“预算”的属性； 在【部门】节点建立部门，并勾选“预算”的属性； 建立资金计划指标 8
构建幸福企业 创新改变未来 资金计划的指标，即收入、支出的项目，通常是结合单位管理需求而确定的，系统默认支持作为资金计划的指标包括：资金计划项目、会计科目、预算科目。 建立资金计划期间 资金计划的期间，指编制资金计划可能用到的时间单位。 NC 支持根据自然日历标记的标准期间：例如“某年“就是指“该年的1月1日到该年的12月31日”，某月就是指“该月的第一日到最后一日”，某周指根据自然日历的周一到周日。也支持用户自定义符合自己管理要求的日历，例如，定义的工作周中不考虑节假日等。 建立资金计划的维度 资金计划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。 系统预置了一些维度，也支持用户自己创建维度、自己定义维度成员。 注:创建新维度必须在维度管理的全局级节点进行。 创建资金计划的应用模型 创建资金计划的应用模型，即，定义资金计划的表头、行、列信息、填报频率，以及计划表的编制流程、适用的审批流、批复流。 创建资金计划的表单 编制资金计划表单，化推进部即绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。 系统支持的表单分类有：通用（编制、调整、执行共用的表单）、编制用、调整用、执行用。即支持同一模型下，编制、执行、调整使用同意表单或者分别使用不同表单，也支持使用同一表单。 系统支持定义全局使用的表单、集团内使用的表单，以及仅供某组织单独使用的表单。例如：如果编制的计划表中希望能看到编制数、执行数、批复数，而执行表中只希望看到执行数，则可以为编制用和执行用分别创建表单。 根据表单格式是否固定可区分为格式表单、多维表单，固定格式的表单、浮动可变的表单。 创建资金计划表的业务规则 业务规则，即：表内、表间的运算规则，系统支持的业务规则包括：计算规则、滚动规则、汇总规则、调整规则、审核规则、折算规则和预估规则。 系统支持分N别设置适用C国际于每一应用模型的业务规则。 系统支持用户自定义规则类型。 进行模型分配 包括创建计划、分配计划、启动计划 全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制、审批上报、预算批复三个环节，完成了这三个环节之后的预算数据才是生效数据。 1) 第一步：选择汇总结构； 2) 第二步：选择维度成员，如图-08所示：可以选择计划的业务方案是否创建“预算数、执行数、预占数”。 3) 第三步：完成创建计划，完成创建计划时可以选择是否同时启动计划。 预算流程管理 9
构建幸福企业 创新改变未来 系统默认支持的计划预算流程为： 图-02 如图所示：箭头表示业务动作，箭头的两端表示计划状态，通过某一个业务动作之后计划状态发生了改变。 支持用户配置计划表的审批流程： 1. 在【审批流定义】节点选择“TBP计划”定义审批流化推进部，审批流的应用详细参见《流程平台》手册。 2. 审批流定义完成之后，还需要在【应用模型】节点中将审批流挂到相应的应用模型上，如图-02所示： 3. 可以分别对编制审批和编制批复定义审批流。 填报计划 选中一张已启动的计划表执行“编制”，即可以录入计划数。 对于设置了业务规则的计划表，可通过公式运算获取数据，需要手工录入的，则直接录入计划数。 对已编制的计划表进行“确认”后，提交由审批人执行审批。 审批计划 审批人接收计划，执行审批。 系统支持直NC国际接审批通过，即：默认计划数全数被审批通过；也可支持用户进行“指标审批”，即可编辑具体的审批数。 审批通过后上报批复。 批复计划 批复人执行批复，系统支持直接批复通过，即：默认审批数全数被批复通过；也可支持用户进行“指标批复”，即：编辑具体的批复数。 计划执行 用户直接录入计划执行数，以供计划分析之用。 10
构建幸福企业 创新改变未来 计划调整 当业务发展或者内部管理的需要，需要对已批复的计划做出调整时，将执行“计划调整”操作。 系统支持对浮动表做追加计划项目的调整。（如果不是浮动表，而由于业务发展需要增加计划项目，可以通过修改表单，或追加新的表单来满足应用。） 系统支持的计划数调整包括：计划表中个别计划项目计划数的调整。以及，一张计划表中，计划总额不变，但要在不同表项间调剂计划数； 系统支持在计划表上直接执行调整，修改批复数为新的计划数，也支持用户填制调整单进行调整。 系统支持调整计划的处理流程与编制计划的流程一致，也支持未调整计划制定特别处理流程的应用。 【直接调整】节点，支持计划数据的直接调整和直接调剂，调整的对象为整个计划，不走调整单审批。 【局部调整】节点主要用于对计划数据进行局部的调整，调整过程系统自动生成计划调整单。 【追加调整】主要用于在预算编制时没有该预算项目，在执行过程中要增加新的预算项目（需要增加数据单元格）；只支持包含浮动表单和多维表单的计划进行追加项目调整进；调整过程部系统自动生成计划调整单。 【同主体不同计划间调剂】指同一预算主体不同计划之间预算指标的互相调剂，调剂不影响总的预算数，一张调剂单上的调整数总计=0；调剂过程系统自动生成计划调整单。 【同指标不同计划间调剂】指相同预算指标在不同主体之的间互相调剂，调剂不影响总的预算数，一张调剂单上的调整数总计=0；调剂过程系统自动生成计划调整单。 单公司应用资金收支计划，与业务系统集成 1、业务描述 单一公司，编报资金收支计划，并通过收支计划控制资金支出、考核资金流入，从而达到保证资金安全、保证现金流满足经营需求、降低用资成本等管理目标。 NC国际化推 11
构建幸福企业 创新改变未来 2、业务流程 资金计划流程开始业务单元预算组织体系应用模型填制表单业务规则控制规则模型分配填报计划审批计划批化推进部复计划流程结束直接调整计划调整调整单调整审批调整批复调整N黄C国际色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图-01 3、功能清单 领域 产品模块 功能节点 企业建模平台 组织管理 业务单元 企业建模平台 组织管理 部门 战略管理 预算平台 指标管理 12 计划调整计划填报模型设置组织建模
构建幸福企业 创新改变未来 战略管理 预算平台 维度管理 战略管理 预算平台 计划期间 战略管理 预算平台 控制策略 资金管理 资金计划 应用模型 资金管理 资金计划 编制表单 资金管理 资金计划 业务规则 资金管理 资金计划 控制规则 资金管理 资金计划 模型分配 资金管理 资金计划 分析模板 资金管理 资金计划 计划填制 资金管理 资金计划 审批上报 资金管理 资金计划 计划批复 资金管理 资金计划 直接调整 资金管理 资金计划 局部调整 资金管理 资金计划 追加项目 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整审推进部批 资金管理 资金计划 调整批复 资金管理 资金计划 日常执行 资金管理 资金计划 执行情况分析 资金管理 资金计划 计划分析 4、产品解决方案 建立预N算组织 C国际化预算组织用于描述企业集团的预算计划管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC产品中可以对应业务单元、部门，预算计划的主组织。 在【业务单元】节点建立业务单元，并勾选“预算”的属性； 在【部门】节点建立部门，并勾选“预算”的属性； 建立资金计划指标 资金计划的指标，即收入、支出的项目，通常是结合单位管理需求而确定的，系统默认支持作为资金计划的指标包括：资金计划项目、会计科目、预算科目。 建立资金计划期间 资金计划的期间，指编制资金计划可能用到的时间单位。 NC 支持根据自然日历标记的标准期间：例如“某年“就是指“该年的1月1日到该年的12月31 13
构建幸福企业 创新改变未来 日”，某月就是指“该月的第一日到最后一日”，某周指根据自然日历的周一到周日。也支持用户自定义符合自己管理要求的日历，例如，定义的工作周中不考虑节假日等。 建立资金计划的维度 资金计划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。 系统预置了一些维度，也支持用户自己创建维度、自己定义维度成员。 注:创建新维度必须在维度管理的全局级节点进行。 创建资金计划的应用模型 创建资金计划的应用模型，即，定义资金计划的表头、行、列信息、填报频率，以及计划表的编制流程、适用的审批流、批复流。 创建资金计划的表单 编制资金计划表单，即绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。 系统支持的表单分类有：通用（编制、调整、执行共用的表单）、编制用、调整用、执行用。即支持同一模型下，编制、执行、调整使用同意表单或者分别使用不同表单，也支持使用同一表单。 系统支持定义全局使用的表单、集团内使用的表单，以及仅供某组织单独使用的表单。例如：如果编制的计划表中希望能看到编制数、执行数、批复数，而执行表中只希望看到执行数，则可以为编制用和执行用分别创建表单。 创建资金计划表的业务规则 业务规则，即：表内、表间的运算规则，系统支持的业务规则包括：计算规则、滚动规则、汇总规则、调整规则、审核规则、折算规则和预估规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的业务规则。 系统支持用户自定义规则类型。 创建资金计划表的控制规则 控制规则，即：预算对业务发生进行控制的具体规则。 NC 支持的控制规则，单项控制规则、多项控制规则、特殊控制规则、弹性控制规则、零预算控制规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的控制规则。 NC 支持的控制类型包括：刚性控制、预警性控制、柔性控制。其中，柔性控制需要设置相关审批流。 NC国际化推进部系统支持按计划数控制，或者按计划数上浮、下浮一定比例进行控制。 系统支持设置执行数控制规则、预占数控制规则。 进行模型分配 包括创建计划、分配计划、启动计划 填报计划 选中一张已启动的计划表执行“编制”，即可以录入计划数。 对于设置了业务规则的计划表，可通过公式运算获取数据，需要手工录入的，则直接录入计划数。 14
构建幸福企业 创新改变未来 对已编制的计划表进行“确认”后，提交由审批人执行审批。 审批计划 审批人接收计划，执行审批。 系统支持直接审批通过，即：默认计划数全数被审批通过；也可支持用户进行“指标审批”，即可编辑具体的审批数。 审批通过后上报批复。 批复计划 批复人执行批复，系统支持直接批复通过，即：默认审批数全数被批复通过；也可支持用户进行“指标批复”，即：编辑具体的批复数。 计划执行 结合资金计划的控制策略、控制规则、控制方式对业务发生进行检查、监控。同时支持对于一些计划直接直接录入计划执行数，以供全面的计划分析。 计划调整 当业务发展或者内部管理的需要，需要对已批复的计划做出调推整时，将执进部行“计划调整”操作。 系统支持对浮动表做追加计划项目的调整。（如果不是浮动表，而由于业务发展需要增加计划项目，可以通过修改表单，或追加新的表单来满足应用。） 系统支持的计划数调整包括：计划表中个别计划项目计划数的调整。以及，一张计划表中，计划总额不变，但要在不同表项间调剂计划数； 系统支持在计划表上直接执行调整，修改批复数为新的计划数，也支持用户填制调整单进行调整。 系统支持调整计划的处理流程与编制计划的流程一致，也支持未调整计划制定特别处理流程的应用。 集团应用资金收支计划，不与业务系统集成 1、业务描述 管理集团内的资NC国际化金收支计划编报过程， 15
构建幸福企业 创新改变未来 2、业务流程 资金计划集团资金计划管理员成员单位资金计划员开始业务单元预算组织体系汇总结构部应用模型填制表单模型分配填报计划汇总计划审批计划批复计划结束批复调整调整计划NC国际化推进审批调整黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理 图-01 16 批复计划填报计划模型设置组织建模
构建幸福企业 创新改变未来 3、功能清单 领域 产品模块 功能节点 企业建模平台 组织管理 业务单元 企业建模平台 组织管理 部门 企业建模平台 组织管理 预算组织体系 战略管理 预算平台 汇总结构 战略管理 预算平台 指标管理 战略管理 预算平台 维度管理 战略管理 预算平台 计划期间 资金管理 资金计划 应用模型 资金管理 资金计划 编制表单 资金管理 资金计划 业务规则 资金管理 资金计划 模型分配 资金管理 资金计划 分析模板 资金管理 资金计划 化计划填推进部制 资金管理 资金计划 审批上报 资金管理 资金计划 计划批复 资金管理 资金计划 直接调整 资金管理 资金计划 局部调整 资金管理 资金计划 追加项目 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整批复 资金管理 资金计划 日常执行 资金管理 NC国际资金计划 执行情况分析 资金管理 资金计划 计划分析 4、产品解决方案 建立预算组织 预算组织用于描述企业集团的预算计划管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC产品中可以对应业务单元、部门，预算计划的主组织。 在【业务单元】节点建立业务单元，并勾选“预算”的属性； 在【部门】节点建立部门，并勾选“预算”的属性； 17
构建幸福企业 创新改变未来 建立预算组织体系 集团总部在【预算组织体系-全局】节点建立跨集团的预算组织体系；各子集团在【预算组织体系-集团】节点建立各自的预算组织体系 建立汇总结构 资金计划汇总结构，是资金计划汇总、分解的组织层次。 注：NC 的资金计划汇总结构，同费用预算、全面预算的汇总结构一起在计划平台上设置，指定适用的系统是“资金计划”系统。通过设置应用模型中定义的汇总结构，可以将任意单位中的数据汇总到某个指定的单位中，或将不同季度的数据汇总到相应年度等。 预算系统支持不同的应用模型采用不同的汇总结构，包括主体汇总、年度汇总等，其中主体汇总和年度汇总为系统预置。 预算填制过程中，通过汇总，可按照单位级次关系将下级单位的计划数据进行叠加，汇总到上级单位，即由下级单位的计划数据汇总得到上级单位的计划数据。下级计划的状态为“编制中、已确认、已审批或已上报”时，上级单位可随时汇总下级单位的计划数据。 建立资金计划指标 资金计划的指标，即收入、支出的项目，通常是结合单位管理需求而确定的，系统默认支持作为资金计划的指标包括：资金计划项目、会计科目、预算科目化。 推进部 建立资金计划期间 资金计划的期间，指编制资金计划可能用到的时间单位。 NC 支持根据自然日历标记的标准期间：例如“某年“就是指“该年的1月1日到该年的12月31日”，某月就是指“该月的第一日到最后一日”，某周指根据自然日历的周一到周日。也支持用户自定义符合自己管理要求的日历，例如，定义的工作周中不考虑节假日等。 建立资金计划的维度 资金计划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。 系统预置了一些维度，也支持用户自己创建维度、自己定义维度成员。 注:创建新维N度必须在C国际维度管理的全局级节点进行。 创建资金计划的应用模型 创建资金计划的应用模型，即，定义资金计划的表头、行、列信息、填报频率，以及计划表的编制流程、适用的审批流、批复流。 创建资金计划的表单 编制资金计划表单，即绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。 系统支持的表单分类有：通用（编制、调整、执行共用的表单）、编制用、调整用、执行用。即支持同一模型下，编制、执行、调整使用同意表单或者分别使用不同表单，也支持使用同一表单。 系统支持定义全局使用的表单、集团内使用的表单，以及仅供某组织单独使用的表单。例如：如果编制的计划表中希望能看到编制数、执行数、批复数，而执行表中只希望看到执行数，则可以为编制用和执行用分别创建表单。 18
构建幸福企业 创新改变未来 创建资金计划表的业务规则 业务规则，即：表内、表间的运算规则，系统支持的业务规则包括：计算规则、滚动规则、汇总规则、调整规则、审核规则、折算规则和预估规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的业务规则。 系统支持用户自定义规则类型。 创建资金计划表的控制规则 控制规则，即：预算对业务发生进行控制的具体规则。 NC 支持的控制规则，单项控制规则、多项控制规则、特殊控制规则、弹性控制规则、零预算控制规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的控制规则。 NC 支持的控制类型包括：刚性控制、预警性控制、柔性控制。其中，柔性控制需部要设置相关审批流。 系统支持按计划数控制，或者按计划数上浮、下浮一定比例进行控制。 系统支持设置执行数控制规则、预占数控制规则。 进行模型分配 包括创建计划、分配计划、启动计划 填报计划 选中一张已启动的计划表执行“编制”，即可以录入计划数。 对于设置了业务规则的计划表，可通过公式运算获取数据，需要手工录入的，则直接录入计划数。 对已编制的计划表进行“确认”后，提交由审批人执行审批。 审批计划 审批人接收计划，执行审批。 系统支持直接审批通过，即：默认计划数全数被审批通过；也可支持用户进行“指标审批”，即可编辑具体的审批数。 审批通过后上报批复。 汇总计划 集团汇总成N员单位的计C国际化推进划得到汇总计划。 批复计划 批复人执行批复，系统支持直接批复通过，即：默认审批数全数被批复通过；也可支持用户进行“指标批复”，即：编辑具体的批复数。 计划执行 结合资金计划的控制策略、控制规则、控制方式对业务发生进行检查、监控。同时支持对于一些计划直接直接录入计划执行数，以供全面的计划分析。 计划调整 当业务发展或者内部管理的需要，需要对已批复的计划做出调整时，将执行“计划调整”操作。 系统支持对浮动表做追加计划项目的调整。（如果不是浮动表，而由于业务发展需要增加计划项目，可以通过修改表单，或追加新的表单来满足应用。） 19
构建幸福企业 创新改变未来 系统支持的计划数调整包括：计划表中个别计划项目计划数的调整。以及，一张计划表中，计划总额不变，但要在不同表项间调剂计划数； 系统支持在计划表上直接执行调整，修改批复数为新的计划数，也支持用户填制调整单进行调整。 系统支持调整计划的处理流程与编制计划的流程一致，也支持未调整计划制定特别处理流程的应用。 集团应用资金收支计划，与业务系统集成 1、业务描述 管理集团内的资金收支计划编报过程， 化推进部NC国际 20
构建幸福企业 创新改变未来 2、业务流程 资金计划集团资金计划管理员成员单位资金计划员开始业务单元预算组织体系汇总结构部应用模型填制表单业务规则控制规则模型分配填报计划汇总计划审批计划批复计划结束批复调整调整计划NC国际化推进审批调整黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理 图-01 21 批复计划填报计划模型设置组织建模
构建幸福企业 创新改变未来 3、功能清单 领域 产品模块 功能节点 企业建模平台 组织管理 业务单元 企业建模平台 组织管理 部门 企业建模平台 组织管理 预算组织体系 战略管理 预算平台 汇总结构 战略管理 预算平台 指标管理 战略管理 预算平台 维度管理 战略管理 预算平台 计划期间 资金管理 资金计划 应用模型 资金管理 资金计划 编制表单 资金管理 资金计划 业务规则 资金管理 资金计划 模型分配 资金管理 资金计划 分析模板 资金管理 资金计划 化计划填推进部制 资金管理 资金计划 审批上报 资金管理 资金计划 计划批复 资金管理 资金计划 直接调整 资金管理 资金计划 局部调整 资金管理 资金计划 追加项目 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整批复 资金管理 资金计划 日常执行 资金管理 NC国际资金计划 执行情况分析 资金管理 资金计划 计划分析 4、产品解决方案 建立预算组织 预算组织用于描述企业集团的预算计划管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC产品中可以对应业务单元、部门，预算计划的主组织。 在【业务单元】节点建立业务单元，并勾选“预算”的属性； 在【部门】节点建立部门，并勾选“预算”的属性； 22
构建幸福企业 创新改变未来 建立预算组织体系 集团总部在【预算组织体系-全局】节点建立跨集团的预算组织体系；各子集团在【预算组织体系-集团】节点建立各自的预算组织体系 建立汇总结构 资金计划汇总结构，是资金计划汇总、分解的组织层次。 注：NC 的资金计划汇总结构，同费用预算、全面预算的汇总结构一起在计划平台上设置，指定适用的系统是“资金计划”系统。通过设置应用模型中定义的汇总结构，可以将任意单位中的数据汇总到某个指定的单位中，或将不同季度的数据汇总到相应年度等。 建立资金计划指标 资金计划的指标，即收入、支出的项目，通常是结合单位管理需求而确定的，系统默认支持作为资金计划的指标包括：资金计划项目、会计科目、预算科目。 建立资金计划期间 资金计划的期间，指编制资金计划可能用到的时间单位。 NC 支持根据自然日历标记的标准期间：例如“某年“就是指“该年的1月1日到该年的12月31日”，某月就是指“该月的第一日到最后一日”，某周指根据自然日历的周一到周日。也支持用户自定义符合自己管理要求的日历，例如，定义的工作周中不考虑节假日等。 建立资金计划的维度 资金计化推进部划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。 系统预置了一些维度，也支持用户自己创建维度、自己定义维度成员。 注:创建新维度必须在维度管理的全局级节点进行。 创建资金计划的应用模型 创建资金计划的应用模型，即，定义资金计划的表头、行、列信息、填报频率，以及计划表的编制流程、适用的审批流、批复流。 创建资金计划的表单 编制资金计划表单，即绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。 系统支持的N表单分类C国际有：通用（编制、调整、执行共用的表单）、编制用、调整用、执行用。即支持同一模型下，编制、执行、调整使用同意表单或者分别使用不同表单，也支持使用同一表单。 系统支持定义全局使用的表单、集团内使用的表单，以及仅供某组织单独使用的表单。例如：如果编制的计划表中希望能看到编制数、执行数、批复数，而执行表中只希望看到执行数，则可以为编制用和执行用分别创建表单。 创建资金计划表的业务规则 业务规则，即：表内、表间的运算规则，系统支持的业务规则包括：计算规则、滚动规则、汇总规则、调整规则、审核规则、折算规则和预估规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的业务规则。 系统支持用户自定义规则类型。 创建资金计划表的控制规则 23
构建幸福企业 创新改变未来 控制规则，即：预算对业务发生进行控制的具体规则。 NC 支持的控制规则，单项控制规则、多项控制规则、特殊控制规则、弹性控制规则、零预算控制规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的控制规则。 NC 支持的控制类型包括：刚性控制、预警性控制、柔性控制。其中，柔性控制需要设置相关审批流。 系统支持按计划数控制，或者按计划数上浮、下浮一定比例进行控制。 系统支持设置执行数控制规则、预占数控制规则。 进行模型分配 包括创建计划、分配计划、启动计划 填报计划 选中一张已启动的计划表执行“编制”，即可以录入计划数。 部对于设置了业务规则的计划表，可通过公式运算获取数据，需要手工录入的，则直接录入计划数。 对已编制的计划表进行“确认”后，提交由审批人执行审批。 审批计划 审批人接收计划，执行审批。 系统支持直接审批通过，即：默认计划数全数被审批通过；也可支持用户进行“指标审批”，即可编辑具体的审批数。 审批通过后上报批复。 汇总计划 集团汇总成员单位的计划得到汇总计划。 批复计划 批复人执行批复，系统支持直接批复通过，即：默认审批数全数被批复通过；也可支持用户进行“指标批复”，即：编辑具体的批复数。 计划执行 结合资金计划的控制策略、控制规则、控制方式对业务发生进行检查、监控。同时支持对于一些计划直接直接录入计N划执行数，C国际化推进以供全面的计划分析。 计划调整 当业务发展或者内部管理的需要，需要对已批复的计划做出调整时，将执行“计划调整”操作。 系统支持对浮动表做追加计划项目的调整。（如果不是浮动表，而由于业务发展需要增加计划项目，可以通过修改表单，或追加新的表单来满足应用。） 系统支持的计划数调整包括：计划表中个别计划项目计划数的调整。以及，一张计划表中，计划总额不变，但要在不同表项间调剂计划数； 系统支持在计划表上直接执行调整，修改批复数为新的计划数，也支持用户填制调整单进行调整。 系统支持调整计划的处理流程与编制计划的流程一致，也支持未调整计划制定特别处理流程的应用。 24
构建幸福企业 创新改变未来 集团应用资金调度计划 1、业务描述 成员单位需要事先提出用款需求，资金组织批复后据以执行资金调度。以满足成员单位的支付需求。 2、业务流程 计划拨款成员单位资金计资金调度人员集团资金计划管理人员划管理员流程开始预算组织体业务单元汇总结构系推进部应用模型填制表单业务规则控制规则模型分配填报计划汇总计划审批计划NC国际化批复计划计划拨款下拨业务回单流程结束黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理 图-01 25 拨款审批下拨计划填报模型设置组织建模
构建幸福企业 创新改变未来 3、功能清单 领域 产品模块 功能节点 企业建模平台 组织管理 业务单元 企业建模平台 组织管理 部门 企业建模平台 组织管理 预算组织体系 战略管理 预算平台 汇总结构 战略管理 预算平台 指标管理 战略管理 预算平台 维度管理 战略管理 预算平台 计划期间 资金管理 资金计划 应用模型 资金管理 资金计划 编制表单 资金管理 资金计划 业务规则 资金管理 资金计划 模型分配 资金管理 资金计划 分析模板 资金管理 资金计划 计划填制 资金管理 资金计划 审批上报 资金管理 资金计划 计划批复 资金管理 资金计划 化推进部直接调整 资金管理 资金计划 计划拨款 资金管理 资金计划 局部调整 资金管理 资金计划 追加项目 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整审批 资金管理 资金计划 调整批复 资金管理 资金计划 日常执行 资金管理 资金计划 执行情况分析 资金管理 NC国际资金计划 计划分析 4、产品解决方案 建立预算组织 预算组织用于描述企业集团的预算计划管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NC产品中可以对应业务单元、部门，预算计划的主组织。 在【业务单元】节点建立业务单元，并勾选“预算”的属性； 26
构建幸福企业 创新改变未来 在【部门】节点建立部门，并勾选“预算”的属性； 建立预算组织体系 集团总部在【预算组织体系-全局】节点建立跨集团的预算组织体系；各子集团在【预算组织体系-集团】节点建立各自的预算组织体系 建立汇总结构 资金计划汇总结构，是资金计划汇总、分解的组织层次。 注：NC 的资金计划汇总结构，同费用预算、全面预算的汇总结构一起在计划平台上设置，指定适用的系统是“资金计划”系统。通过设置应用模型中定义的汇总结构，可以将任意单位中的数据汇总到某个指定的单位中，或将不同季度的数据汇总到相应年度等。 建立资金计划指标 资金计划的指标，即收入、支出的项目，通常是结合单位管理需求而确定的，系统默认支持作为资金计划的指标包括：资金计划项目、会计科目、预算科目。 建立资金计划期间 资金计划的期间，指编制资金计划可能用到的时间单位。 NC 支持根据自然日历标记的标准期间：例如“某年“就是指“该年的1月1日到该年的12月31日”，某月就是指“该月的第一日到最后一日”，某周指根据自然日历的周一到周日。也支持用户自定义符合自己管理要求的日历，例如，定义的工作周中不考虑化节假日等。推进部 建立资金计划的维度 资金计划的维度，指单位进行计划管理时，除了指标、期间之外细分计划的因素，例如某单位编制资金计划时，关注不同的结算方式、细化到具体的账户，则可将结算方式、账户作为资金计划的维度。 系统预置了一些维度，也支持用户自己创建维度、自己定义维度成员。 注:创建新维度必须在维度管理的全局级节点进行。 创建资金计划的应用模型 创建资金计划的应用模型，即，定义资金计划的表头、行、列信息、填报频率，以及计划表的编制流程、适用的审批流、批复流。 创建资金计划的表单 编制资金计N划表单，即C国际绘制资金计划的样表，包括指定计划表的编码、名称、表头、行、列。 系统支持的表单分类有：通用（编制、调整、执行共用的表单）、编制用、调整用、执行用。即支持同一模型下，编制、执行、调整使用同意表单或者分别使用不同表单，也支持使用同一表单。 系统支持定义全局使用的表单、集团内使用的表单，以及仅供某组织单独使用的表单。例如：如果编制的计划表中希望能看到编制数、执行数、批复数，而执行表中只希望看到执行数，则可以为编制用和执行用分别创建表单。 创建资金计划表的业务规则 业务规则，即：表内、表间的运算规则，系统支持的业务规则包括：计算规则、滚动规则、汇总规则、调整规则、审核规则、折算规则和预估规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的业务规则。 系统支持用户自定义规则类型。 27
构建幸福企业 创新改变未来 创建资金计划表的控制规则 控制规则，即：预算对业务发生进行控制的具体规则。 NC 支持的控制规则，单项控制规则、多项控制规则、特殊控制规则、弹性控制规则、零预算控制规则。 系统支持分别设置适用于每一应用模型的控制规则。 NC 支持的控制类型包括：刚性控制、预警性控制、柔性控制。其中，柔性控制需要设置相关审批流。 系统支持按计划数控制，或者按计划数上浮、下浮一定比例进行控制。 系统支持设置执行数控制规则、预占数控制规则。 进行模型分配 包括创建计划、分配计划、启动计划 填报计划 部选中一张已启动的计划表执行“编制”，即可以录入计划数。 对于设置了业务规则的计划表，可通过公式运算获取数据，需要手工录入的，则直接录入计划数。 对已编制的计划表进行“确认”后，提交由审批人执行审批。 审批计划 审批人接收计划，执行审批。 系统支持直接审批通过，即：默认计划数全数被审批通过；也可支持用户进行“指标审批”，即可编辑具体的审批数。 审批通过后上报批复。 汇总计划 集团汇总成员单位的计划得到汇总计划。 批复计划 批复人执行批复，系统支持直接批复通过，即：默认审批数全数被批复通过；也可支持用户进行“指标批复”，即：编辑具体的批复数。 计划拨款 为支持集团(或集团资金组织)结合业务发展战略、资金存量，批复成员单位的调度计划。集团（或集团资金组织）依据调度计划执行资金调度的管理目标，支持计划驱动拨款的应用。 资金计划中NC国际化推进提供“下拨”功能，以支持用户基于已批复的资金计划执行资金下拨。 计划执行 结合资金计划的控制策略、控制规则、控制方式对业务发生进行检查、监控。同时支持对于一些计划直接直接录入计划执行数，以供全面的计划分析。 计划调整 当业务发展或者内部管理的需要，需要对已批复的计划做出调整时，将执行“计划调整”操作。 系统支持对浮动表做追加计划项目的调整。（如果不是浮动表，而由于业务发展需要增加计划项目，可以通过修改表单，或追加新的表单来满足应用。） 系统支持的计划数调整包括：计划表中个别计划项目计划数的调整。以及，一张计划表中，计划总额 28
构建幸福企业 创新改变未来 不变，但要在不同表项间调剂计划数； 系统支持在计划表上直接执行调整，修改批复数为新的计划数，也支持用户填制调整单进行调整。 系统支持调整计划的处理流程与编制计划的流程一致，也支持未调整计划制定特别处理流程的应用。 三 初始准备 企业建模平台 业务单元 部创建业务单元，指定其组织职能为“预算”组织。 预算组织体系 创建预算组织体系，并引入其成员，每一个成员就是一个预算主体。 基础数据维护 资金计划常用的指标为资金计划项目，建立资金计划项目档案，支持建立全局共用的计划项目、集团共用的计划项目、组织私有的计划项目。 流程NC国际化推进平台 1. 审批流 用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。 资金计划可定义审批流。 29
构建幸福企业 创新改变未来 四．操作指南 本手册具体详细操作应用，请登录NC系统参见相关产品帮助，或登录在线帮助网站（）。 以下举例说明典型应用的解决方案 固定格式计划表的编制 固定表是资金计划中最常见的样式。以下举例说明固定格式计划表的编制 I. 业务举例 现有一张资金计划表如下所示： Xx单位资金收支月计划表 2012年**月 计划项目编码 计划项目 计划数 推进部审批数 批复数 备注 10 一、货币资金期初结存数 1010 1、现金 1011 2、银行存款 1NC国际化 013 3、其他货币资金 20 二、本期货币资金流入预算 2010 1、销售商品、提供劳务收到的现金 2012 2、利息收入 2013 3、收到与经营活动有关的其他现金收入 30 三、期末货币资金余额预算 40 四、本期货币资金支出预算 4010 1、购买商品、接受劳务支付的现金 4015 2、管理费用支出（不含薪酬、税收） 3、购建固定、无形和其他长期资产支付的现 4018 金 401801 其中：固定资产购置支出 401802 在建工程支出 4022 4、偿还债务支付的现金 50 五、筹措货币资金流入预算 60 六、期末资金余额 II. 产品解决方案 30
构建幸福企业 创新改变未来 1、 建立指标 1) 建立相应的资金计划项目作为资金计划指标。 2、 建立维度 此例中，可以使用系统预置的表头维和月维度。 3、 建立应用模型 在【应用模型】节点建立应用模型，维度成员如图所示： 进部 图-01 设置计划表编制属性 NC国际化推 31
构建幸福企业 创新改变未来 进部 图-02 4、 表单设计 1) 选择增加的表单类型：格式表单 2) 第一步，设置表单基本信息； 3) 第二步，设置维度布局，其中资金计划项目设置成行维度，表头维、月维度设置成列维度； 4) 第三步，进行表单格式设计，如图所示： NC国际化推 32
构建幸福企业 创新改变未来 图-03 NC国际化推进部 图-04 5) 在表单设计完成后再做“生成数据”操作。 33
构建幸福企业 创新改变未来 6) 自定义区的应用：前面介绍了维度组合在系统里很重要，但是并不是所有数据都需要这种维度组合的，特别是一些文字说明的数据、表头的编制人、审批人等信息，并不需要在创建表单的时候去生成数据（由于这些表头区域没有维度信息，生成数据后反倒容易出错）。大多数情况下我们只需要对于数据区域进行生成数据的操作。 7) 表单上的数据单元分为多维数据（使用了生成数据的功能）和非多维数据，多维数据是有维度组合信息的，而非多维数据是根据单元格来记录数据的，和维度组合无关，非多维数据将无法进行多维分析、汇总和维度公式取数，但是能通过单元格公式进行取数。 5、 创建业务规则 1) 计划项目之间的运算公式 在B4单元格增加一个公式：选中B4单元格，双击FIND函数； 选择工具栏上的“=”，选中E5、E6、E7单元格，双击SMFIND函数； NC国际化推进部 图-05 等号左边FIND()函数的修改，如图所示：“批复维”将需要设置计算公式的项目全部选择 34
构建幸福企业 创新改变未来 化推进部 图-06 等号右边两个FIND()函数的修改，如图所示：都是将会计科目设置成“默认值”。 NC国际 35
构建幸福企业 创新改变未来 进部 图-07 6、 模型分配 在【模型分配】节点创建计划： 4) 第一步：选择汇总结构； 5) 第二步：选择维度成员，如图所示：可以选择计划的业务方案是否创建“预算数、执行数、预占数”。 NC国际化推 36
构建幸福企业 创新改变未来 推进部 图-08 6) 第三步：完成创建计划，完成创建计划时可以选择是否同时启动计划。 7、 计划填制 在【预算填制】或者【预算桌面】节点进行预算数据NC国际化的编制。 浮动表的编制 I. 业务描述 如果计划样表的某些维度成员集团进行在样表设计时不能确定，可以设置为浮动表，在各个单位编制时再自行添加维度成员。 II. 业务示例 现有一张计划样表如下所示。其中，供应商是浮动行。 计划项目编码 计划项目 计划数 审批数 批复数 备注 10 一、货币资金期初结存数 1010 1、现金 37
构建幸福企业 创新改变未来 1011 2、银行存款 1013 3、其他货币资金 20 二、本期货币资金流入预算 2010 1、销售商品、提供劳务收到的现金 2012 2、利息收入 2013 3、收到与经营活动有关的其他现金收入 30 三、期末货币资金余额预算 40 四、本期货币资金支出预算 4010 1、购买商品、接受劳务支付的现金 客商浮动 4015 2、管理费用支出（不含薪酬、税收） 3、购建固定、无形和其他长期资产支付的现 4018 金 401801 其中：固定资产购置支出 401802 在建工程支出 4022 4、偿还债务支付的现金 50 五、筹措货币资金流入预算 60 六、期末资金余额 III. 产品解决方案 1. 建立指标 2. 建立维度 在【维度管理】节点定义维度：CU 供应商。 3. 建立应用模型 在【应用模N型】节点建C国际化推进部立应用模型D001电路租费，维度成员如图所示： 38
构建幸福企业 创新改变未来 部 图-01 4. 表单设计 1) 选择增加的表单类型：格式表单 a) 第一步，设置表单基本信息，参见固定定格式计划表的编制。 b) 第二步，设置维度布局，参见固定定格式计划表的编制。 c) 第三步，进行表单格式设计，将A5设置成浮动区； d) 最后，选中所有数据区，点击右键菜单〖生成数据〗。 NC国际化推进 39
构建幸福企业 创新改变未来 进部 图-02 NC国际化推5. 创建业务规则 参见固定格式计划表的编制 6. 模型分配 参见固定格式计划表的编制 7. 预算填制 参见固定格式计划表的编制 调度计划的编制 I. 业务描述 编制用于驱动拨款的计划。 II. 业务举例 40
构建幸福企业 创新改变未来 计划项目编码 计划项目 计划数 审批数 批复数 备注 4010 1、购买商品、接受劳务支付的现金 4015 2、管理费用支出（不含薪酬、税收） 3、购建固定、无形和其他长期资产支付的现 4018 金 401801 其中：固定资产购置支出 III. 产品解决方案 1、 建立指标 建立相应的资金计划项目作为资金计划指标。资金计划项目具有下拨属性 2、 建立维度 此例中，可以使用系统预置的表头维和月维度。系统预置调拨计划的维度有收款单位、收款单位账户、付款单位、付款单位银行账户。 3、 建立应用模型 在【应用模型】节点建立应用模型，维度成员如图所示： 进部NC国际化推 图-01 4、 表单设计 选择增加的表单类型：格式表单 第一步，设置表单基本信息； 41
构建幸福企业 创新改变未来 第二步，设置维度布局，其中资金计划项目设置成行维度，表头维、月维度设置成列维度； 第三步，进行表单格式设计，如图所示： 在表单设计完成后再做“生成数据”操作。 图-02 5、 创建业务规则 参见固定格式计划表的编制 6、 模型分配 参见固定格NC国际化推进部式计划表的编制。 7、 预算填制 在【预算填制】或者【预算桌面】节点进行预算数据的编制。 42
构建幸福企业 创新改变未来 部 图-03 8、 计划拨款 NC国际化推进 图-04 43
构建幸福企业 创新改变未来 滚动预算的编制 产品可以支持两种滚动预算的编制方式： 预算期间不断延伸的滚动预算 业务描述 随着时间的推移和预算的执行，其预算时间不断延伸，预算内容不断补充，整个预算处于永续滚动状态的一种预算方法。 业务举例 现举一例说明，预算按照季度滚动编制，在最近的预算编制期间需要细化进部到月度，如下图所示： 图-01 产品解决方案 1、在这种滚动N模式下，必C国际化推须使用【计划期间】的滚动维；根据上例滚动预算是按照季度向后滚动不断延伸，所以此例中我们需使用滚动季。 2、“Year年维度”的成员需要手工增加，此例中在2011年2季度编制预算时，计划期间就会延续到2012年，所以需要将“Year年维度”成员添加到2012年。 44
构建幸福企业 创新改变未来 图-02 3、在【应用模型】节点创建应用模型，模型分类选择“编制用”。 4、创建模型时，必须选择滚动时间维作为普通维，同时有年维度＋季度或者月度中的1个作为参数维； 在此例中，我们选择季度作为参数维，由于当前预算期间需要编制到月，所以将月度也作为此应用模型的普通维度。 化推进部NC国际 图-03 5、在第三步：设置计划编制属性时，点击〖增行〗按钮，添加一个计划编制属性“按季度滚动”，选择维度“Quarter季”。 45
构建幸福企业 创新改变未来 图-04 6、在【编制表单】节点创建“多维表单”，在创建多维表单的第二推步：维度布进部局，将“滚动季、月”作为列维度，“预算科目”等作为行维度。 7、在创建多维表单的第四步：设置列表头区域，在N、N+1、N+2、N+3四个季度下均添加“1月、2月、3月”为下级。 NC国际化 图-05 8、同时，在创建多维表单第四步：设置列表头区域时，选择N季度，鼠标右键菜单〖表单规则〗设置表单编制时的显示方式，此例中可设置为“非当前期间，收起下级”，N+1、N+2、N+3三个季度列均需如此设置。 46
构建幸福企业 创新改变未来 图-06 9、在【模型分配】节点创建计划，选择参数维成员组合实例化，此例中设置“Quarter季=1季度，年维度=2012年”时，则N季度实例化为2012年1季度，N+1季度实例化为2012年2季度，以此类推。 NC国际化推进部 图-07 10、在【滚动编制】或者【预算桌面】节点，切换计划即得到如下显示效果。 47
构建幸福企业 创新改变未来 图-08 注意：在【计划期间】节点通过〖成员管理〗按钮维护各种时间类型下的具体成员，系统预置的成员名称可以修改，例如“N季”可以改成“N季度”，更符合我们日常使用的习惯。 预算期间固定的滚动预算 I. 业务描述 推进部每个期间编制预算包括的期间是固定的，但是在预算编制前要求将本期间之前期间的预算数替换为执行数，并将预算数与执行数之间的差额按照某种规则分摊到本期及以后各期间。 II. 业务举例 NC国际化 图-01 III. 产品解决方案 1. 在【应用模型】节点创建应用模型，模型分类选择“编制用”；模型所使用的维度如图所示：不需要添加滚动季。 48
构建幸福企业 创新改变未来 图-02 第三步：设置计划编制属性的时候，勾选“滚动编制”选择，如图所示： 进部 图-03 2. 在【模型分配】节点创建计划，选择参数维成员组合实例化，此例中选择年维度=2011年即可； 3. 在【滚动编制】节点，切换计划即得到如下显示效果。 NC国际化推 图-04 使用〖滚动计算〗功能，系统预置如下滚动规则如下： 1) N-1及之前期间实际数，N及之后期间取上期预测数，不分摊差额。 2) N-1及之前期间实际数，N及之后期间取上期预测数，差额分摊到当期。 3) N-1及之前期间实际数，N及之后期间取上期预测数，差额平均分摊。 4) N-2及之前期间实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，不分摊差额。 49
构建幸福企业 创新改变未来 5) N-2及之前期间实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，差额分摊到当期。 6) N-2及之前期间实际数，N-1、N及之后期间取上期预测数，差额平均分摊。 差额分担到当期是指实际数与预测数之间的差额分摊到当期（N期）；差额平均分摊是指实际数与预测数之间的差额平均分摊到N及之后的期间。 设置控制规则 单项控制规则 预算指标/维度项目和业务档案一一对应（或是通过导入档案功能将档案导入到预算指标/维度中，或是创建维度的时候映射到UAP档案） 控制规则节点，设置单项控制规则 进部NC国际化推 图-01 预算控制方案节点启用控制方案，预算控制起效。 50
构建幸福企业 创新改变未来 多项控制 在预算控制的时候，预算项目和实际业务项目不一定能一一对应，很多时候会有一个预算项目要控制到多个实际业务项目，如做预算的时候可能只做了工资的预算，但是在业务里面工资会分为营业费用下的工资、管理费用下的工资等，需要通过预算里的工资来控制业务费用工资和管理费用工资 特殊控制 在预算控制的时候，预算项目和实际业务项目不一定能一一对应，很多时候会有一个预算项目要控制到多个实际业务项目，如做预算的时候可能只做了工资的预算，但是在业务里面工资会分为营业费用下的工资、管理费用下的工资等，需要通过预算里的工资来控制业务费部用工资和管理费用工资 控制规则节点设置特殊控制规则 NC国际化推进图-01 设置控制内容，如要控制管理费用+销售费用，在“执行数条目1”里面描述的是控制销售费用，“执行数条目2”里面描述控制管理费用，在组合公式字段里面“执行数+执行数2”描述要控制两个费用的合计 51
构建幸福企业 创新改变未来 进部 图-02 NC国际化推 52
构建幸福企业 创新改变未来 推进部 图-03 控制方案节点启用方案，可以在列表界面选择计划整体启用控制方案，也可以选中单元格部分启用控制方案 弹性控制 I. 业务描述NC国际化 用来进行支持控制的控制数据不是固定的，一般会随着收入的增长而增大，通俗点说就是赚得越多可花的费用越多 下表为应用示例，在不同的收入区间，允许用户设置不同的控制比例或是不同的收入占比，从而达到在不同的收入区间，可以按照不同的支出额度进行控制 资金收入预算资金收入超额完成部门 数 支出最低限额 比例 可用支出总额 车险部200 10 0-10% 12 10-20% 15 53
构建幸福企业 创新改变未来 寿险部100 5 0-10% 6 10-20% 8 1) 设置控制方案 控制规则节点，设置弹性控制规则 部 图-01 设置要控制的数据的取数规则 NC国际化推进 图-02 设置弹性因子的取数方式，如 “收入的增长率”就是一种弹性因子 54
构建幸福企业 创新改变未来 部 图-03 不同的区间设置不同的控制比例 NC国际化推进 55
构建幸福企业 创新改变未来 部 图-04 预算控制方案节点启用控制方案，预算控制起效 特殊控制方案 柔性预算控制 I. 业务描述 超预算NC国际化推进后，通过特批也可以允许业务进行的管理，使用柔性控制，增强了计划控制的灵活性 II. 产品解决方案 1) 设置控制方案 设置控制方案，控制类型选择“柔性” 56
构建幸福企业 创新改变未来 图-01 2) 设置审批流 在需要判断超预算的审批人上设置业务参数“是否控制预算”值为 true 在业务审批人员上设进部置业务参数 图-02 NC国际化推 图-03 在审批流的分支上设置审批流分支判断条件“是否超预算” 57
构建幸福企业 创新改变未来 如下面的分支表示超预算后的特批流程 图-04 推进部 图-05 超预算审批的审批流的最后一个审批人上设置参数“是否柔性预算控制批准”，这样在最后一个审批人审批完后将结束审批流程 零预算规则 I. 业务描述NC国际化 由于在预算生效后才可以进行预算控制，导致右的下级企业在预算生效前突击花预算，导致后续的预算控制没有意义。对用户应用来说，在没有生效前应该按照０来控制。 II. 产品解决方案 1) 设置０预算规则 ０预算规则列表界面 58
构建幸福企业 创新改变未来 图-01 通过新增功能增加 ０预算规则，设置基本信息 NC国际化推进部 59
构建幸福企业 创新改变未来 部 图-02 设置０预算规则的控制规则 NC国际化推进 60
构建幸福企业 创新改变未来 图-03 设置完后弹出窗口将０预算规则分配到主体 NC国际化推进部 图-04 61
构建幸福企业 创新改变未来 计划分析 快速查询分析取数 I. 业务描述 基于快速数据查询的应用，能够比较快捷的查询出需要的数据 能够提供常见的计算分析方法，能够按照某种特定格式进行数据展现 能够基于已有的分析任务，进行多主体数据的分析展现 II. 功能清单 领域 产品模块 功能节点 战略管理 分析查询 预算分析 III. 产品解决方案 1) 系统提供了常见的分析方法，根据不同的分析方法快速生推进部成固定格式的报表 计划分析节点创建分析任务，可以选择需要的分析方法 NC国际化 图-01 62
构建幸福企业 创新改变未来 设置报表的展现格式 图-02 设置过滤条件，筛选需要展现的数据范围 NC国际化推进部 63
构建幸福企业 创新改变未来 化推进部 图-03 2) 常见的分析方法及分析方法对应的计算方法和展现格式 分析方法用于实现一些常见的NC国际分析计算规则，如差异额、差异率等，系统预置了 一些常用的分析方法，分析方法可以在用户定义分析查询的时候使用。 执行进度分析：分为当期、季度和累计执行进度分析，完成率=当期（累计）执行数/当期（累计）预算数，季度进度分析显示本期数、本季度数、季度完成率（本期数/当前季度数） 图-04 64
构建幸福企业 创新改变未来 图-05 达成率分析：分为当期、累计和上级达成率分析 图-06 差异分析：分为当期和累计差异分析 推进部NC国际化 图-07 同比分析：当期和累计同比分析 65
构建幸福企业 创新改变未来 图-08 趋势分析：环比动态比率和定基动态比率 图国际化推进部-09 3) 数据的多主体展现分析 多主体分析是一种进行多主体数据展现的分析方式，在多主体分析的时候，可以根据主体来实时取数，或是可以根据选择的上下级成员，实时汇总生成上级的数据。 进入预算分析节点后，点击菜单上的多主体分析，选择要查看数据的预算主体 66
构建幸福企业 创新改变未来 即时汇总选上的话，上级主体的数据将进行实时汇总，如上图 A0=SUM（A01，A02，A03），如果不选，A0主体将直接从数据库中取已经存在的数据 图-10 分析查询后数据将按照多主体列示： NC国际化推进部 图-11 基于自定义格式分析表单的应用 I. 业务描述 为了满足复杂报表的分析展现，需要自定义分析报表，采用该模式主要考虑满足报表展现的 要求 67
构建幸福企业 创新改变未来 通过系统提供的报表定义功能，满足用户自定义分析报表格式的要求 报表格式定义主要包括分析表的格式设计和取数公式（非必需）的设计 II. 功能清单 领域 产品模块 功能节点 开发平台 计划平台 分析模板 战略管理 全面预算 预算分析 III. 产品解决方案 1) 分析模板节点设置自定义自定义分析模板 分析模板节点，新增 “格式分析模板”，指定分析模板的名称、从哪个应用模型取数 推进部 图-01 分N析模板的布C国际化局，哪些维度放在行上，哪些维度放在列上 68
构建幸福企业 创新改变未来 进部 图-02 自定义分析报表格式，设计用户想要的报表格式 NC国际化推 图-03 2) 预算分析节点，选择“分析模板”，依据创建的分析模板来创建分析任务 创建分析任务，指定任务名称 69
构建幸福企业 创新改变未来 图-04 3) 基于自定义格式模板创建的分析任务，也能够化推进部支持多主体分析，可以选中分析人物，点“多主体分析”，进行多个主体数据的分析展现 基于多维分析模板的分析 I. 业务描述 用户的NC国际数据分析展现模板格式相对比较固定，但是在不同的时段分析的条件不一样 能够保存常用的分析报表作为模板，同时某些关键参数可以替换 II. 产品解决方案 1) 分析模板节点，新增多维分析模板 分析模板节点新增加“” 70
构建幸福企业 创新改变未来 图-01 进行维度布局 化推进部NC国际 图-02 行列表头区域设置 图-03 71
构建幸福企业 创新改变未来 图-04 自定义区格式设计，设置表头名称、显示格式如字体、颜色等信进息 部 图-05 2) 预算分析节点，基于分析分析模板创建分析任务 创建分析任务，指定任务名称 NC国际化推 72
构建幸福企业 创新改变未来 部 图-06 设置分析任务的维度布局 NC国际化推进 73
构建幸福企业 创新改变未来 化推进部 图-07 设置分析任务上需要展现的数据条件（选择分析模板上没有定义的维度成员） NC国际 74
构建幸福企业 创新改变未来 进部 图-08 NC国际化推 75
构建幸福企业 创新改变未来 附录 附录1：接口说明 化推进部 图 附录1-01 附录2：预算函数说明 1.取常数值NC国际函数（用于表头表底公式设置） 1. ENTITYNAME（）：编制主体名称 【函数格式】PLNATTR（"ENTITYNAME"） 【返回值】返回当前计划的编制主体名称 2. ENTITYCODE（）：编制主体编码 【函数格式】PLNATTR（"ENTITYCODE"） 【返回值】返回当前计划的编制主体编码 76
构建幸福企业 创新改变未来 3. COMPILER（）：编制人 【函数格式】PLNATTR（"COMPILER"） 【返回值】返回当前计划最近一次的编制人名称 4. COMPILEDATE（）：编制日期 【函数格式】PLNATTR("COMPILEDATE") 【返回值】返回当前计划最近一次的编制日期 5. APPROVER（）：审核人 【函数格式】PLNATTR（"APPROVER"） 【返回值】返回当前计划最近一次的审核人名称 6. APPROVEDATE（）：审核日期 【函数格式】PLNATTR（"APPROVEDATE"） 【返回值】返回当前计划最近一次的审核日期 7. REVIEWER（）：批复人 推进部【函数格式】PLNATTR（"REVIEWER"） 【返回值】返回当前计划最近一次的批复人名称 8. REVIEWDATE（）：批复日期 【函数格式】PLNATTR（"REVIEWDATE"） 【返回值】返回当前计划最近一次的批复日期 2.宏替换函数（多嵌套于IUFO函数中） 1. {PLAN_YNC国际化EAR}：当前计划对应场景的年 2. {PLAN_MONTH}：当前计划对应频度的月 注意：当前计划的编制频度必须为月，否则报错。 3. {PLAN_ENTITYCODE}：当前计划主体对应的主体的编码 4. {CELL_YEAR}：当前单元格对应的周期维度的年 5. {CELL_MONTH}：当前单元格对应的周期维度的月 77
构建幸福企业 创新改变未来 6. { PLAN_QUARTER }：当前计划对应的季度 7. { CELL_QUARTER }：当前单元格对应的季度 8. {CELL_ENTITYCODE}：当前单元格对应的主体的编码 9. {LOGIN_YEAR}：当前登录的年 10. {LOGIN_MONTH}：当前登录的月 11. {LOGIN_DATA}：当前登录的日期 12. {LOGIN_UNITCODE}：当前登录的UAP公司编码 3.取数函数 Cell_iufo（） 推进部NC国际化 78
