货币资金审定表
索引号：
(审计机关名称)
货币资金审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数 0
其中： 0
现金 0
银行存款 0
其他货币资金 0
报表期末数： 0
其中： 0
现金 0
银行存款 0
其他货币资金 0
0
0
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
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选取数据库：---
计算库.分类帐
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条件：------
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货币资金检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
货币资金检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
库存现金盘点表
索引号：
库存现金盘点表
年 月 日
被审计企业名称： 页次：
清 点 现 金 核 对 账 目
货币面额 张数 金 额 起始年月日 讫止年月日 项 目 金 额
年 月 日 年 月 日 现金账面余额
加：收入凭证未记账
减：付出凭证未记账
加：跨日收入
借条
年 月 日 调整后现金余额
年 月 日 实点现金
长款
短款
实点合计
签字： 会计主管部门： 出纳： 审计人员：
---单格取数---
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计算库.分类帐
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-,,,期末贷方余额
条件：------
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短期投资审定表
索引号：
(审计机关名称)
短期投资审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
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计算库.分类帐
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-,,,年初贷方余额
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计算库.分类帐
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短期投资检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
短期投资检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
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排序：------
凭证日期
取数行数：------
短期投资（有价证券）明细表
索引号：
（审计机关名称）
短期投资（有价证券）明细表
截止日
被审计企业： 金额单位：
证券名称 账面余额 单位市价 总市值
数量 总成本
合计
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
库存有价证券盘点表
索引号：
（审计机关名称）
库存有价证券盘点表
被审计企业： 监盘日期：
证券名称 监盘结果记录 盘点日账面记录 差异 差异原因分析
数量 ① 面值 ② 数量 ③ 面值 ④ 数量 ⑤=③-① 面值 ⑥=④-②
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
合计 0 0
监盘结论：
被审计企业财务人员： 监盘人： 复核人： 日期：
应收票据审定表
索引号：
(审计机关名称)
应收票据审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
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+,,,年初借方余额
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条件：------
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---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
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+,,,期末借方余额
-,,,期末贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,112,
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应收票据检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应收票据检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,科目编号,=,112,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
应收票据明细表
索引号：
（审计机关名称）
应收票据明细表
截止日________
被审计企业： 金额单位：
出票单位 票据种类 经济业务内容 出票日期 约定利率 到期日期 抵押情况 票面金额 备注
物品名称 金额
合计
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
应收票据清点表
索引号：
（审计机关名称）
应收票据清点表
清点日______
被审计企业： 金额单位：
出票单位 票据种类 出票日 到期日 清点时实存金额 调整数 资产负债表日推算结存 资产负债表日账面结存 差额 备注
加：资产负债表日至盘点日收回数 减：资产负债表日至盘点日购入数
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 被审计企业人员：
应收账款审定表
索引号：
(审计机关名称)
应收账款审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初借方余额
-,,,年初贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,113,
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---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末借方余额
-,,,期末贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,113,
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应收账款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应收账款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,科目编号,=,113,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
应收账款账龄分析表
索引号：
应收账款账龄分析表
被审计企业： 金额单位：
欠款户 一年以下 一年至二年 二年至三年 三年以上
合 计
结论：
编制人员： 编制日期： 复核人员： 日期：
预付账款审定表
索引号：
(审计机关名称)
预付账款审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数：
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初借方余额
-,,,年初贷方余额
条件：------
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---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末借方余额
-,,,期末贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,115,
and,,凭证年月,月份字段,,
预付账款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
预付账款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,科目编号,=,115,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
其他应收款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
其他应收款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,科目编号,=,119,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
存货审定表
索引号：
(审计机关名称)
存货审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初借方余额
-,,,年初贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,137,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末借方余额
-,,,期末贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,137,
and,,凭证年月,月份字段,,
存货抽查情况表
索引号：
（审计机关名称）
存货抽查情况表
会计期间_____
被审计企业： 仓库名称： 仓库地点: 页次：
序号 存货名称和规格 存放地点 单价 盘点前账面记录数量 尚未入账数 应结存 盘点记录 抽查记录 抽查结果差异 品质状况（正常、残次、毁损、滞销等）
入库 发出 数量 金额
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 被审企业陪同人员：
存货盘盈、盘亏、报废检查情况表
索引号：
（审计机关名称）
存货盘盈、盘亏、报废检查情况表
会计期间__________
被审计企业： 金额单位：
存货类别 凭证号 单价 盘盈 盘亏 核对情况 备注
数量 金额 数量 金额 数量 金额
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
待摊费用审定表
索引号：
(审计机关名称)
待摊费用审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数
报表期末数：
其中：
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初借方余额
-,,,年初贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,139,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末借方余额
-,,,期末贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,139,
and,,凭证年月,月份字段,,
待摊费用检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
待摊费用检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 核对内容
中国管理网 中国最大的企业管理资源中心
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
中国管理网 中国最大的企业管理资源中心
应收补贴款审定表
索引号：
(审计机关名称)
应收补贴款审定表
截止日_______
被审计企业： 金额单位：
项 目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数
报表期初数
报表期末数：
其中：
中国管理网 中国最大的企业管理资源中心
调整分录：
结论：
审计人员： 审计日期：
复核意见：
复核人员： 复核日期：
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,年初借方余额
-,,,年初贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,,
and,,凭证年月,月份字段,,
---单格取数---
选取数据库：---
计算库.分类帐
取数：------
+,,,期末借方余额
-,,,期末贷方余额
条件：------
and,,会计科目编号,=,,
and,,凭证年月,月份字段,,
中国管理网 中国最大的企业管理资源中心
应收补贴款检查情况表
索引号：
(审计机关名称)
应收补贴款检查情况表
会计期间_______
被审计企业： 金额单位：
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额 核对内容
中国管理网 中国最大的企业管理资源中心
核对内容说明：
若未发现问题，在“核对内容”栏内打√；若发现问题，予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
---列取数---
---不要标题---
选取数据库：---
转入库.凭证库
取数：------
第1列
+,科目编号
第2列
+,凭证日期
第3列
+,凭证编号
第4列
+,摘要
第5列
+,科目名称
第6列
+,借方金额
+,贷方金额
条件：------
and,,科目编号,=,,
排序：------
凭证日期
取数行数：------
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