华南区ERP单据查询及账务处理
会计报告组
2012-07-20
华南区ERP单据类型
收货单 退货单
批发发货单 批发退货单
运货单 门店退货单
采购召回单 跨区调拨单
同区调拨单 调整单
门店销售成本 专柜成本
收货单
系统查询
收货单
例子
入库日期 仓库 公司
编号
单据号码 供应商编码 供应商名称 部
门
名
称
含税金额
2012-1-2 DC1 001 DC1G00002670 100008500 珠海诚信商贸发
展有限公司
2 用
品
仓库账务处理（按单据入账）
凭证附件：收货单红联
收货单
退货单
系统查询
退货单
例子
出库日期 仓库 公司
编号
单据号码 供应商编码 供应商名称 部
门
名
称
含税金额
2012-1-3 DC1 001 CS1N00000851 100003600 广州爱儿健婴童
用品有限公司
1 服
装
仓库账务处理（按单据入账）
凭证附件：退货单黄联
退货单
批发发货单
系统查询
批发发货单
1月份批发发货单
仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）
凭证附件：批发发货单白联
批发发货单
批发退货单
系统查询
批发退货单
2月份批发退货单
仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账）
凭证附件：批发退货单黄联
批发退货单
运货单
系统查询
运货单（物流中心账务处理）
例子
仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）
凭证附件：运货单白联
提货日期 运货单号
仓库
编号
仓库名
称
仓
库
所
属
公
司
收货
门店
门店名
称
门店所
属公司
部门 部门名称 含税金额 审核日期 状态
2012-1-14DC1S00006318 DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 2012-1-14C
2012-1-18DC1S00006487 DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 2012-1-18C
运货单（门店账务处理）
例子
门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：收货单红联
提货日期 运货单号
仓库
编号
仓库名
称
仓
库
所
属
公
司
收货
门店
门店名
称
门店所
属公司
部门 部门名称 含税金额 审核日期 状态
2012-1-14DC1S00006318 DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 2012-1-14C
2012-1-18DC1S00006487 DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 2012-1-18C
运货单
门店退仓单
系统查询
门店退仓单（门店账务处理）
例子
门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：门店退仓单红联
仓库收货日
期
文件编号 收货仓库 仓库名称
仓库所属
公司
门店 门店名称 门店所属公司 部门 部门名称
门店退货
金额
2012-1-6 RW036473 DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 4 食品
门店退仓单（物流中心账务处理）
例子
仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账）
凭证附件：门店退仓单蓝联
仓库收货日
期
文件编号 收货仓库 仓库名称
仓库所属
公司
门店 门店名称 门店所属公司 部门 部门名称
门店退货
金额
2012-1-6 RW036473 DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 4 食品
门店退仓单
采购召回
系统查询
采购召回（门店账务处理）
例子
门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：采购召回单红联
仓库确实
日期
文件编号
仓库
编号
仓库名称
仓库所属
公司
门店 门店名称 门店所属公司 部门 部门名称 仓库成本
2012-1-4 BRN201159001 CS1
中山岛分
发中心 001 102 夏湾店 002 1 服装
采购召回（仓库账务处理）
例子
仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：采购召回黄联
仓库确实
日期
文件编号
仓库
编号
仓库名称
仓库所属
公司
门店 门店名称 门店所属公司 部门 部门名称 仓库成本
2012-1-4 BRN201159001 CS1
中山岛分
发中心 001 102 夏湾店 002 1 服装
采购召回单
跨区调拨
系统查询
跨区调拨（调出门店账务处理）
例子
调出门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：待定
确实日期 文件编号 调出门店
调出门店
名称
仓库所属
公司
调入门店
调入门店
名称
门店所属
公司
部门
部门
名称
门店退货金额
2012-1-8 W0005565 229 陈村店 007 230
佛山妇幼
保健院店 004 3 玩具 730
跨区调拨（物流中心账务处理）
例子
仓库账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：待定
确实日期 文件编号 调出门店
调出门店
名称
仓库所属
公司
调入门店
调入门店
名称
门店所属
公司
部门
部门
名称
门店退货金额
2012-1-8 W0005565 229 陈村店 007 230
佛山妇幼
保健院店 004 3 玩具 730
跨区调拨（调入门店账务处理）
例子
调入门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：待定
确实日期 文件编号 调出门店
调出门店
名称
仓库所属
公司
调入门店
调入门店
名称
门店所属
公司
部门
部门
名称
门店退货金额
2012-1-8 W0005565 229 陈村店 007 230
佛山妇幼
保健院店 004 3 玩具 730
跨区调拨单
同区调拨
系统查询
同区调拨
例子
账务处理（按月按调出门店按品类汇总入账）
凭证附件：同区调拨红联
调出确实日
期
文档编号 调出门店 调出门店名称 调入门店 调入门店名称 部门 部门名称 门店退货金额
2012-1-1 105000000243 105 珠影店 106 康宁店 2 用品
同区调拨单
调整单
系统查询
库存调整单调整原因及账务处理
调整单
例子
账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：调整单红联
调整日期 调整单号 门店 门店名称 调整原因 部门 部门名称 仓库成本
2012-1-20 102AD0000167 102 夏湾店
爱婴岛会员卡积分
换购商品领用 3 玩具
调整单
零售成本
系统查询
零售成本
例子
门店账务处理（按月按店按品类汇总入账）
凭证附件：打印电子表格
专柜成本
门店账务处理（按月按单入账）
凭证附件：结算组提供的单据
专柜成本数据由结算组提供
