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财政局财政预算执行情况汇报
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财政局财政预算执行情况汇报
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点、胜利与失败、经验与教训，并在此基础上对前段工作作出客观评价，使得所有人员对问题的认识更一
致，思想更统一。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。
XX 年财政局财政预算执行情况汇报
各位代表：
我受**市人民政府的委托，向大会报告 XX 年财政预算
执行情况和 XX 年财政预算，请予审查，并请各位政协委员
和列席的同志提出意见。
一、XX 年财政预算执行情况
XX 年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，
在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民
主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政
府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不
断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结
构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强
财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会
议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的
财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平
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稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。
（一）财政预算变动情况
从 XX 年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预
告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次
会议审议通过的市财政 XX 年财政收支预算，上报州财政后
根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已
报市人大常委会备案。在预算执行中，今年 10 月，根据收
支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会
第二十五次会议批准对 XX 年财政预算又进行了调整。
（二）财政收入执行情况
XX 年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量
有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两
税、所得税完成 50,305 万元，占年初预算（人代会审议通
过，以下相关指标同）51,068 万元的 %，占调整预算
51,832 万元的 %，同比增长 %；地方一般预算收
入完成 143,211 万元，占年初预算 136,034 万元的
%，占调整预算 143,196 万元的 %，同比增长
%，占州下达工作目标任务 140,000 万元的 %，
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下达奋斗目标任务 143,000 万元的 %；地方政府性基
金收入完成 83,845 万元，占年初预算 80,942 万元的
%，占调整预算 82,744 万元的 %，同比增长
%。一般预算总收入完成 193,516 万元，占年初预算
187,102 万元的 %，占调整预算 195,028 万元的
%，同比增长 %。上级补助收入完成 100,506 万
元（其中：一般预算补助 97,406 万元、地方政府性基金补
助 3,100 万元），占年初预算 45,998 万元的 %，占调
整预算 68,401 万元（其中：一般预算 68,107 万元、政府性
基金 294 万元）的 %，同比增长 %。地方债券转
贷收入 3,000 万元。一般预算在完成的中央和地方两级收
入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入 50,305
万元，加上年结余 8,323 万元，一般预算财力收入完成
251,940 万元，占年初预算 182,032 万元的 %；地方
政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金
财力收入完成 87,738 万元，占年初预算 80,942 万元的
%，占调整预算 83,831 万元的 %，同比增长
%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。
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（三）财政支出执行情况
XX 年地方一般预算本年支出完成 242,389 万元，占年
初预算 181,646 万元的 %，占调整预算 219,970 万元
的 %，同比增长 %；上解支出 709 万元，占年
初预算 386 万元的 %，占调整预算 709 万元的
%；一般预算收支品迭后年终结余 8,842 万元（结转
结余 6,265 万元、净结余 2,577 万元）。地方政府性基金支
出完成 84,471 万元，占年初预算 80,248 万元的 %，
占调整预算 83,831 万元的 %，同比增长 %；基
金上解支出 2,000 万元；地方政府性基金收支品迭后年终结
余 1,267 万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。
（四）预算执行的有关说明
1、影响财政收支情况 。
XX 年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提
高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是
由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政
策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的 %
下降为 %。
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支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步
提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩
效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿
地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综
合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出
需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。
2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一
般预算专项补助 45,480 万元，比上年减少 1,226 万元，下
降 %；二是基金专项补助 3,100 万元，比上年增加 615
万元，增长 %；
三是一般预算其他转移支付补助（不含专项补助）
51,926 万元，比上年增加 6,047 万元，增长 %。以上
专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排，并严格按
规定用途使用。
3、部分重点支出预算执行情况。XX 年我市重点支出
得到了有力保障，其中:教育支出 57,286 万元，同比增长
%；城乡社区事务支出 95,921 万元，同比增长
%；农林水事务支出 24,265 万元，同比增长 %；
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社会保障和就业支出 32,973 万元，同比增长 %；一般
公共服务支出 25,203 万元，同比增长 %；医疗卫生支
出 16,837 万元，同比增长 %。
4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。XX
年我市财政部代理发行地方政府债券收入 3,000 万元，已按
批准的项目落实安排。
5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况 。在保
证必需支出的前提下，积极筹措资金，投入民生工程，全
年“十大民生支出”7 亿元；按预算落实安排“八大扶贫”资
金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全
有效。
6、预算超收及新增财力安排使用情况。XX 年一般预
算收入实现超收 7,177 万元，政府性基金超收 2,903 万元，
补助收入增加 51,408 万元，债券转贷收入 3,000 万元，收
回以往年度支出 4,672 万元，上级专项归垫市级财力以往年
度已安排支出 106 万元，以上各项共计新增财力 69,266 万
元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务
员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、
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卫生（含计划生育）人员实施绩效工资、城乡建设、教
育、农业、水利、社会保障等重点支出。
7、总预备费 3,000 万元及收回以往年度安排支出，经
批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹安排，用于新
增支出的的资金供给。
8、在预算执行中，由于收入结构的变化，支出预算的
执行也随之进行了必要的调整。
9、基金上解 2,000 万元，是根据**市人民政府向州政
府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。
上述预算执行情况均为 XX 年 12 月 31 日预算执行结果
整理统计数据，我们将在完成决算汇编并与州财政局办理
结算后，再按程序向市人大常委会报告。
（五）XX 年财政的主要工作
1、抓改革促管理，财政管理逐步精细化、规范化。
一是预算编制更加科学、规范，预算执行力度增强。
我市部门预算按要求首次使用 e 财软件编制，基本支出在很
**度上实现了按标准定额编制，编制范围、口径更加明
确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算
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编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约
束力明显增强；二是财政国库集中支付深入推进；三是开
展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资
金管理，提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政
支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投
资项目资金管理，今年我们又以西府发[XX]94 号文件在项
目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方
面作了进一步要求。选定 67 个项目进行财政支出绩效评
价，涉及资金 5 亿元。财政投资评审工作今年以项目预算
评审为重点，共完成 561 个项目评审工作，涉及项目资金
241,360 万元，审减金额 17,647 万元，平均审减率 ％；
四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”
管理。
2、强化财政监督职能，确保财政资金安全。
一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二
是加强账簿监管，规范各部门财务行为，依法进行建账监
管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直
补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网
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点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到了专户管理。四
是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违
规违纪资金 万元，罚款 5,000 元。四是开展强农惠农
资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。
3、完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生
政策落实，促进社会和谐发展。
一是调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域
的投入，重点加大就业、社会保障及民生重点投入；二是
配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴，加大对参保
单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作；三是加
大对社会保障投入力度，农村低保、城市低保、城市医疗
救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加，贫困群众
生活得到保障，实现应保尽保；四是我市新型农村合作医
疗制度已全面实施，现共有参合人员 万人，参合率
达 %，农民个人筹资 777 万元，各级财政投入 4,646
万元；五是开展新型农村养老保险试点工作，已有 45,501
人直接受益；六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷
出资金 108 万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了
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再就业。
4、加强国有资产管理，提高国有资产经营效益，发挥
市国资公司对**经济建设的促进作用。
5、推进社会主义新农村建设，落实各项支农惠农政
策，加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取
农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今
年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。
6、努力化解债务，清理乡村两级债务。
一是为了更有效地化解政府债务，根据我市的实际情
况，今年我们切实加大政府债务清欠力度。二是清理核实
锁定乡镇债务，经与审计部门配合，清理核实锁定乡村债
务 7,572 万元，其中：乡（镇）级债务 5,511 万元、村级债
务 2,061 万元。
XX 年市财政工作虽然取得了突出成绩，但依然存在一
些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增
加，支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出；二是税性
收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速
不能同步，势必影响财政收入的质量；三是支出的安排在
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较**度上依赖土地收入，在未来的几年还需这部份收入才
能保证建设的资金供给；四是政府性债务规模的扩大，特
别是公益性项目贷款的增加，形成潜在的隐形财政赤字；
五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加
强；六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更
好地适应我市经济、社会发展的需要。
二、XX 年财政收支预算草案
XX 年市财政根据市委、市政府的工作重点，按照积极
稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。
收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预
告，按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排
向公共领域倾斜，加大对民生、扶贫、教育、社会保障、
公共卫生、生态环境、节能减排、城市建设等方面的投
入，促进全市社会经济事业和谐发展。XX 年财政收支预算
建议安排如下：
（一）收入预算安排
根据我市 XX 年经济增长目标，建议 XX 年安排上划中
央两税及所得税 56,838 万元，同比增长 %；地方一般
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预算收入 170,020 万元，同比增长 %；地方政府基金
收入 100,012 万元，同比增长 %。一般预算总收入为
226,858 万元，同比增长 %。按照上级财政提前告知的
转移支付指标，年初安排补助收入 65,826 万元。在安排的
中央和地方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助
收入后，一般预算财力收入为 235,846 万元，地方政府性基
金财力收入 100,012 万元，同比增长 %。
（二）支出预算安排
XX 年支出预算根据《预算法》、上级关于编制 XX 年
预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规
划，按照有“有保有压，突出重点”的原则，建议年初预算安
排：一般预算支出 235,050 万元，上解支出 796 万元；地方
政府基金支出 100,012 万元。支出的具体内容是：
1、一般预算安排基本支出 110,267 万元。
一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、
一次性奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出 50,571 万
元；离退休（职）费用 17,234 万元，住房公积金 6,327 万
元，村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助
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2,942 万元；补助新农**金 600 万元、城市低保 320 万元、
农村低保 260 万元、城市医疗救助 20 万元、新型农村合作
医疗 612 万元、农村医疗救助 20 万元、城镇居民基本医疗
保险 42 万元；退役士兵安置 156 万元、流浪乞讨人员救助
68 万元、五保供养 255 万元、农村社会救济 37 万元，其他
对个人家庭补助 1,046 万元。以上各项支出合计 80,510 万
元。
二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事
业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公
积金、生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局
协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费 13,000 万
元。预留社会保障专项补助 9,228 万元。
三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、
工会费、福利费及其他商品服务等支出 7,529 万元。
2、一般预算安排部门行政事业性项目支出 36,736 万
元，其中：综治维稳经费 818 万元，出版及印刷费 237 万
元，民兵国防兵役征集 200 万元，党建经费 147 万元，设
备购置 2,074 万元，接待费 400 万元，暖冬、春节及其他慰
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问经费 510 万元，人代会、政协会、党代会及其他会议经
费 377 万元，艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预
防控制 401 万元，目督考核等奖励经费 1,142 万元，禁毒
130 万元，护林防火 227 万元，征收机关以奖代补资金
5,000 万元，行政性收费及罚设收入按政策安排支出 6,000
万元，教育转移支付对口安排支出 6,780 万元，部门事业经
费 2,016 万元（含体育事业费 66 万元），农业保险 313 万
元，“家电下乡”补贴 500 万元，外事机构及外出考察费、各
种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业
务等支出 9,464 万元。
3、一般预算安排生产建设项目支出 84,547 万元，其
中：城市维护支出 1,300 万元，防震救灾 322 万元，消防武
警支出 392 万元，政府承贷款还本付息支出 8,546 万元，生
态市建设节能减排支出 4,177 万元，科学技术支出 582 万
元，教育建设资金 7,411 万元（含教育费附加支出 4,044 万
元），农业项目资金支出 6,239 万元，烤烟税返及其会议经
费支出 850 万元，乡镇政权建设支出 1,215 万元，水利工程
项目支出 2,300 万元，部门建设项目支出 8,563 万元，农村
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税费改革转移支付安排教育支出 505 万元，人民防空经费
1,390 万元，扶贫资金 3,700 万元（其中：八大扶贫资金
3,000 万元），扶持地方经济发展支出 3,000 万元，安排以
往年度建设资金缺口 8,000 万元，城乡建设（含新农村建
设）项目资金预留 26,055 万元。
4、一般预算安排总预备费 3,500 万元。
5、一般预算安排上解支出 796 万元，其中：契税征收
费上解 396 万元，“三代”手续费上解 400 万元。
6、地方政府性基金支出 100,012 万元，其中：地方教
育附加支出 589 万元，残疾人就业保障金支出 363 万元，
城市基础设施配套费支出 2026 万元，国有土地使用权出让
金支出 76,455 万元（含上解州财政农恳公司土地收入），
农业土地开发资金支出 144 万元，国有土地收益基金支出
3,668 万元，其他政府性基金支出 16,767 万元。
地方政府性基金按规定用途安排使用，在预算执行中
根据确定的项目落实下达。其中：今年的土地收入主要用
于一环路安置房建设、城乡基础设施建设（含廉租房建
设）等支出；地方教育附加支出与一般预算安排的教育建
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设资金整合计 8000 万元用于我市中小学建设；残疾人就业
保障金支出用于残疾人事业；城市基础设施配套费用于城
市公共设施及环境卫生支出。
7、对于年初预留未下达的预留资金，基本支出有政策
规定的按政策规定执行，没有政策规定的按要求报批后执
行，项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决
定后落实安排。
三、XX 年财政工作思路和措施
XX 是“xx”规划的开局年，我们要统筹兼顾做好各项财
政工作，特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位
置，集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保障性
住房、水利设施建设、保障困难群众基本生活等关系民生
的大事、实事，大力支持解决人民群众最关心、最直接、
最现实的利益问题。
（一）促进经济平稳较快发展
促进扩大消费需求，多渠道促进增加农民收入，落实
义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工
资政策，完善家电下乡和以旧换**策等。进一步优化投资
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结构，优先安排续建、收尾项目，控制新上项目。支持节
能减排、环境保护和增加就业。
（二）加大强农惠农力度，推动农村发展，增强农业
综合生产能力
以农田水利建设为重点，推进农业综合开发，支持新
农村建设，支持现代农业产业技术体系建设，农业技术推
广和科技成果转化，完善农业保险保费补贴政策，健全村
级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。
（三）实施积极财政政策，推动经济社会协调发展
一是抓住机遇，积极争取中央、省、州的项目支持；
二是确保城乡重点建设项目的投入，加快工业园区建设，
促进招商引资项目及时落实到位，培育一批能推动我市经
济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，
进一步提高企业经济效益；三是加快发展现代农业，加大
对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度，促进农
业经济又快又好发展；四是加强城乡环境综合整治，改善
城乡环境，提升城市形象，支持以旅游产业为主导的第三
产业发展，从而增强财政收入的增长基础。
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（四）进一步保障和改善民生，降低行政成本，确保
民生等重点支出的需要
在预算执行中要保证年初预算安排的教育、医疗、社
会保障、环境保护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、
维稳等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要，一
是年初部门预算的日常公用经费继续在标准定额的基础上
压缩 5%；二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大
给予适当增加外，尽力压缩行政事业性项目支出，减少行
政成本；三是继续加强项目投资评审工作，资金的安排要
按确定的项目及工程进度供给资金，避免财政资金的闲置
和浪费，杜绝虚报冒领，套取财政预算的支出；四是压缩
行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。
（五）加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资
金使用效益
完善基本支出定员定额标准体系，对项目支出实行项
目库管理，强化预算管理，细化预算编制内容，提高预算
年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性。
加强国有资产管理，充分发挥国资公司对经济发展的
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作用。市国资公司要认真履行代理政府经营管理国有资产
的职能，在保证国有资产保值增值的同时，通过投融资平
台，争取金融资金，减轻财政支出压力，帮助企业发展，
弥补政府重点工程投入的资金不足，促进全市经济全面、
快速、协调发展。
（六）强化财政监督管理，确保财政资金安全有效
进一步切实履行财政的监督检查职责，突出监管重
点，做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查，
严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为，确保
财政资金安全有效。
（七）深化财政改革，强化干部队伍建设，切实提高
财政干部工作能力，提高财政运行质量和服务水平
一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府采
购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、财政投资评审等各
项财政改革，提高财政运行质量和运行水平；二是要加强
对财政性结余资金的管理；三是要抓好政府财政信息管理
系统建设（大平台），将全部财政资金、全部预算单位纳
入系统管理，保证系统正常运行，信息完整、真实可靠。
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总之，在市委、市政府领导下，在市人大、市政协的
监督、支持下，我们将进一步全面贯彻党和政府的各项方
针政策，充分履行财政职能，切实提高财政效能，为**经
济社会二次跨越，建设“繁荣开放文明秀美”的现代田园新**
作出应有的贡献。
