2020年销售收入预算表
公司名称
预算年度 2020年
销售收入预算 月份 1 2 3 4 5
销售总收入 单位：元 54250 51125
销量
A 产品 单位：件
100 125 130 135 130
B 产品 单位：件
150 120 100 86 68
定价策略
价格变动
A 产品 -3%
B 产品 -2% 1%
单价
定价
A 产品 单位：元
B 产品 单位：元
200 196 196
销售收入
A 产品 单位：元
B 产品 单位：元
销售收入合计
收入结构
当月销售/年
销售收入（％
）
% % % % %
制表时间
6 7 8 9 10 11
136 155 200 180 170 160
48 68 88 98 108 100
5%
1% 3%
% % % % % %
2020年销售收入预算表
2020年
价格变动
12
合计
134 1755
98 1132
% %
2020年销售收入预算表
价格变动
2020年材料预算表
公司名称 XX信息有限公司
预算年度 2020年 制表时间
材料预算 月份 1 2 3 4 5 6
合计物料标准成本
标准物料成本
销售收入比例 26% 43% 46% 50% 53% 55%
物料成本差异（人工输入） 0 -834 0 0 0
占合计物料标准成本比例 0% -4% 6% 0% 0% 0%
共计物料成本
占销售收入比例 26% 41% 48% 50% 53% 55%
物料成本变动
国内物料成本 1% 3% -1%
单位物料成本
A产品
B产品
共计物料成本
A产品
B产品
合计
7 8 9 10 11 12
全年合计
57% 49% 58% 59% 62% 69% 52%
0 0 0 0
5% 0% -3% 0% 0% 0% 0%
59% 49% 56% 59% 62% 69% 53%
-2% 2%
2020年材料预算表
制表时间
2020年三项费用预算表
公司名称
预算年度 2020 制表时间
月份: 1 2 3 4 5 6 7 8
管理费用 6,594 6,595 6595 6595 6595 6595 6595 6595
营业费用 2816 2816 2816 2816 2816 2816 2816
财务费用
三项费用合计:
管理费用:
工资 14566 14666 14676 15667 15720 15720 15720 15720
职工福利基金 80 80 80 80 80 80 80 80
工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0
职工教育经费 524 524 524 524 524 524 524 524
社会保险基金 850 850 850 850 850 850 850 850
保险费 200 200 200 200 200 200 200 200
业务招待费 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
差旅费 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
办公费 300 300 300 300 300 300 300 300
通讯费
小车费
税金
租赁费
资产占用费
修理费
低值易耗品摊销 80 80 80 80 80 80 80 80
折旧费 75 75 75 75 75 75 75 75
排污费
董事会会费
研究与开发费
存货盘盈盘亏
提取坏帐准备 20 21 21 21 21 21 21 21
提取存货跌价准备 8 8 8 8 8 8 8 8
无形资产摊销
中介机构费
检验费
会务费
报损费
咨询费
诉讼费
残联基金 208 208 208 208 208 208 208 208
内部培训费 208 208 208 208 208 208 208 208
招聘费 0 0 0 0 0 0 0 0
上交管理费 0 0 0 0 0 0 0 0
收取管理费 41 41 41 41 41 41 41 41
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
管理费用合计 6,594 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595
营业费用:
通讯费 180 180 180 180 180 180 180 180
运输费 360 360 360 360 360 360 360 360
会务费 500 500 500 500 500 500 500 500
租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0
折旧费 50 50 50 50 50 50 50
存货毁损 85 85 85 85 85 85 85 85
产品检验费 41 41 41 41 41 41 41 41
运费 640 640 640 640 640 640 640 640
返利 0 0 0 0 0 0 0 0
广告费 800 800 800 800 800 800 800 800
促销费 160 160 160 160 160 160 160 160
中介机构费 0 0 0 0 0 0 0 0
内部培训费 0 0 0 0 0 0 0 0
招聘费 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
合计营业费用 2,854 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
财务费用:
金融手续费 80 80 80 80 80 80 80 80
汇兑损益 0 0 0 0 0 0 0 0
贴现利息 0 0 0 0 0 0 0 0
折扣与折让 0 0 0 0 0 0 0 0
利息支出 - USD
利息支出- RMB 98 112
利息收入 (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (9)
财务费用合计 218 218 218 217 217 217 269 281
9 10 11 12
合计
6595 6595 6595 6595 79,139
2816 2816 2816 2816
15720 16725 16725 16725 188,350
80 80 80 80 960
0 0 0 0 0
524 524 524 524 6,288
850 850 850 850 10,200
200 200 200 200 2,400
2,500 2,500 2,500 2,500 30,000
1,500 1,500 1,500 1,500 18,000
300 300 300 300 3,600
0
0
0
0
0
0
80 80 80 80 960
75 75 75 75 900
0
0
0
0
21 21 21 21 251
8 8 8 8 96
0
0
0
0
0
0
0
208 208 208 208 2,496
208 208 208 208 2,496
0 0 0 0 0
三项费用趋势图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68%
29%
3%
三项费用结构图
管理费用
营业费用
财务费用
2020年三项费用预算表
0 0 0 0 0
41 41 41 41 492
0 0 0 0 0
6,595 6,595 6,595 6,595 79,139
0
0
180 180 180 180 2,160
360 360 360 360 4,320
500 500 500 500 6,000
0 0 0 0 0
50 50 50 50 638
85 85 85 85 1,020
41 41 41 41 492
640 640 640 640 7,680
0 0 0 0 0
800 800 800 800 9,600
160 160 160 160 1,920
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,816 2,816 2,816 2,816 33,830
0
0
80 80 80 80 960
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
882
115 115 105 93 1,205
(10) (10) (11) (11) (91)
283 283 272 260 2,956
三项费用趋势图
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68%
29%
3%
三项费用结构图
管理费用
营业费用
财务费用
2020年人工预算表
材料预算 月份 1 2 3 4 5 6 7
人工成本合计
直接人工
间接人工
管理人员
8 9 10 11 12
全年合计
2020年人工预算表
2020年制造费用预算表
月份 1 2 3 4 5 6 7 8
制造费用 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489 4,545 4,545
工资 663 663 663 663 726 726 726 726
职工福利基金 8 8 8 8 8 8 8 8
保险费 0 0 0 0 0 0 0 0
社会保险基金 417 417 417 417 417 417 417 417
差旅费 833 833 833 833 833 833 833 833
通讯费 4 4 4 4 4 4 4 4
办公费 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
水 3 3 3 3 3 3 3 3
电 2 2 2 2 2 2 2 2
汽 0 0 0 0 0 0 0 0
空调\暖气 0 0 0 0 0 0 0 0
维修费 0 0 0 0 0 0 0 0
机物料消耗 0 0 0 0 0 0 0 0
清洗费 0 0 0 0 0 0 0 0
折旧 214 251 251 301 334 449 505 505
低耗摊销 8 8 8 8 8 8 8 8
场所租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0
制版费 4 4 4 4 4 4 4 4
运费 0 0 0 0 0 0 0 0
质检费 0 0 0 0 0 0 0 0
内部培训费 0 0 0 0 0 0 0 0
招聘费 21 21 21 21 21 21 21 21
会务费 8 8 8 8 8 8 8 8
其他1 0 0 0 0 0 0 0 0
其他2 7 7 7 7 7 7 7 7
合计 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489 4,545 4,545
9 10 11 12
合计
4,545 4,545 4,545 4,545 53,059
726 726 726 726 8,459
8 8 8 8 100
0 0 0 0 0
417 417 417 417 5,000
833 833 833 833 10,000
4 4 4 4 45
2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
3 3 3 3 30
2 2 2 2 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
505 505 505 505 4,830
8 8 8 8 90
0 0 0 0 0
4 4 4 4 50
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21 21 21 21 250
8 8 8 8 100
0 0 0 0 0
7 7 7 7 85
4,545 4,545 4,545 4,545 53,059
2020年制造费用预算表
2020年预算损益表
公司名称 预算年度
预算损益表 2019年 1 2 3 4 5 6
收入
A产品 100,000 24,250 30,313 31,525 32,738 31,525 32,980
B产品 75,000 30,000 23,520 19,600 17,025 13,461 9,597
收入合计 175,000 54,250 53,833 51,125 49,762 44,986 42,577
销售成本
直接材料 107,221 14,250 23,028 23,367 24,640 24,035 23,520
直接人工 9,873 3,535 3,535 3,535 3,535 3,693 3,693
制造费用 21,927 4,191 4,228 4,228 4,278 4,374 4,489
销售成本合计 139,021 21,976 30,792 31,131 32,454 32,101 31,701
材料/销售收入（%） 61% 26% 43% 46% 50% 53% 55%
人工/销售收入（%） 6% 7% 7% 7% 7% 8% 9%
毛利（%） 21% 59% 43% 39% 35% 29% 26%
主营业务利润 35,987 32,274 23,041 19,994 17,308 12,885 10,876
%销售收入 21% 59% 43% 39% 35% 29% 26%
管理费用 25,402 6,594 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595
营业费用 2,432 2,854 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
财务费用 2,723 218 218 218 217 217 217
营业利润 5,430 22,608 13,411 10,365 7,680 3,256 1,247
所得税 - 6,782 4,023 3,109 2,304 977 374
净利润 5,430 15,825 9,388 7,255 5,376 2,280 873
%销售收入 3% 29% 17% 14% 11% 5% 2%
2020
制表时间
7 8 9 10 11 12 2020年
37,588 50,925 45,833 43,286 40,740 34,120
435,821
13,596 17,595 19,594 21,593 20,594 20,182
226,357
51,183 68,520 65,427 64,880 61,334 54,302
662,178
29,031 33,722 37,666 38,130 37,759 37,666
346,815
3,693 3,693 3,693 3,693 3,693 3,693
43,682
4,545 4,545 4,545 4,545 4,545 4,545
53,059
37,269 41,959 45,904 46,367 45,997 45,904
443,555
57% 49% 58% 59% 62% 69%
52%
7% 5% 6% 6% 6% 7%
7%
27% 39% 30% 29% 25% 15%
33%
13,915 26,560 19,523 18,512 15,337 8,397
218,623
27% 39% 30% 29% 25% 15%
33%
6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595
79,139
2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816
33,830
269 281 283 283 272 260
2,956
4,235 16,868 9,829 8,818 5,654 -1,274
102,698
1,270 5,061 2,949 2,645 1,696 -
31,192
2,964 11,808 6,880 6,173 3,958 -
72,780
6% 17% 11% 10% 6% 0%
11%
2020年预算损益表
2020年预算资产负债表
资产负债表预算 2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
货币资金 160,000 6,696 6,696 7,031 7,700 7,828 7,995
盈余资金 3,280 3,373 423 (1,390) (10,139) (24,614) (31,631)
应收帐款款 48,000 50,220 50,220 52,731 57,753 58,712 59,962
存货 50,000 49,918 53,735 56,541 57,775 64,891 77,820
其他流动资产 500 670 670 703 770 783 799
流动资产合计 261,780 110,877 111,743 115,616 113,859 107,601 114,944
固定资产 96,000 96,000 96,000 96,100 104,380 115,380 129,600
资产折旧 (12,000) (12,386) (12,773) (13,159) (13,595) (14,064) (14,687)
固定资产净值 84,000 83,614 83,227 82,941 90,785 101,316 114,913
资产合计 345,780 194,491 194,970 198,557 204,644 208,917 229,857
应付帐款 89,000 41,322 41,322 44,255 48,470 49,029 50,072
应交税金 13,000 2,167 2,156 2,207 2,709 2,822 2,906
应付工资 97,000 3,535 3,535 3,535 3,535 3,693 3,693
其他流动负债 500 670 670 703 770 783 799
流动负债合计 199,500 47,693 47,682 50,701 55,485 56,326 57,470
银行借款 - USD 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 16,560
银行借款 - RMB 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 14,000
银行借款合计 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 12,280 30,560
负债合计 211,780 59,973 59,962 62,981 67,765 68,606 88,030
实收资本 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 132,000 132,000
盈余公积 4,000 4,517 5,008 5,576 6,879 8,311 9,828
所有者权益 134,000 134,517 135,008 135,576 136,879 140,311 141,828
负债和所有者权益合计 345,780 194,491 194,970 198,557 204,644 208,917 229,857
1
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年
9,990 11,983 13,808 13,808 14,277 14,277 282,090
(35,429) (36,529) (31,271) (27,827) (27,613) (24,789) (244,158)
74,928 89,870 103,564 103,564 107,075 107,075 963,673
91,001 97,823 98,785 98,785 98,785 98,785 994,643
999 1,198 1,381 1,381 1,428 1,428 12,709
141,489 164,345 186,266 189,711 193,951 196,774 2,008,957
129,600 129,600 129,700 129,700 129,700 129,700 1,511,460
(15,366) (16,046) (16,726) (17,406) (18,086) (18,765) (195,058)
114,234 113,554 112,974 112,294 111,614 110,935 1,316,402
255,723 277,899 299,241 302,005 305,565 307,709 3,325,358
62,260 74,118 84,933 84,933 84,933 84,933 839,581
4,508 6,214 7,793 7,793 8,896 8,900 72,070
3,693 3,693 3,693 3,693 3,693 3,693 140,682
999 1,198 1,381 1,381 1,428 1,428 12,709
71,459 85,223 97,799 97,799 98,949 98,953 1,065,042
16,560 16,560 16,560 16,560 16,560 8,280 157,320
22,000 24,000 24,000 18,000 10,000 10,000 146,000
38,560 40,560 40,560 34,560 26,560 18,280 303,320
110,019 125,783 138,359 132,359 125,509 117,233 1,368,362
132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 1,706,000
13,703 20,117 28,881 37,646 48,056 58,475 250,997
145,703 152,117 160,881 169,646 180,056 190,475 1,956,997
255,723 277,899 299,241 302,005 305,565 307,709 3,325,358
2020年预算资产负债表
主要财务指标分析表
编制单位： 2020年度
项目名称 行次 本年预算数
一、效益指标： 1 ——
（一）净资产收益率（%） 2 %
（二）主营业务收入增长率（%） 3 %
（三）主营业务利润率（%） 4 %
（四）利润增长率（%） 5 %
（五）总资产报酬率（%） 6 %
（六）资本收益率（%） 7 %
（七）利息保障倍数 8
（八）成本费用利润率（%） 9 %
（九）成本费用占营业收入比率（%） 10 %
（十）人工成本占主营业收入比率（%） 11 %
（十一）人工成本利润率（%） 12 %
项目名称 行次 本年预算数
二、资产运行状况指标： 13 ——
（一）资产增长率（%） 14
（二）速动比率 15 %
（三）流动比率 16 %
（四）资产负债率（%） 17 %
（五）现金流动负债比率（%） 18 %
（六）所有者权益比率（%） 19 %
（七）产权比率（%） 20 %
主要财务指标分析表
2020年度
