深圳市万科物业管理有限公司
管理处
管理服务费收支情况表
年第 季度 金额：元
序号 内 容 一季度 二季度 三季度 四季度 本年累计
1 一、管理服务收入
2 1、物业管理费收入
3 住宅管理费收入
4 写字楼管理费收入
5 商铺、酒店管理费收入
6 学校管理费收入
7 幼儿园管理费收入
8 空置房管理费收入
9 2、车库（车位）管理费收入
10 3、车库（车位）租赁收入
11 4、场地出租收入
12 5、装修管理收入
13 6、前期开办费收入
14 7、有偿服务收入
15 8、公共设施收入
16 9、其他收入
17 管理服务收入合计
18 二、管理成本支出
19 1、保安费用
20 其中：保安人工成本
21 保安行政及物料消耗
22 保安外包费用
23 保安其他费用
24 2、保洁费用
25 其中：保洁人工成本
26 保洁行政及物料消耗
27 保洁外包费用
28 保洁垃圾清运费
29 保洁其他费用
30 3、园林、绿化景观费用
31 其中：园林、绿化养护费
32 道路、景观维护费
33 景观设施运行费
34 4、公共设施运行维护费
35 其中：维护人工成本
36 电梯运行费
37 上下水泵运行费
38 空调、通风设备运行费
39 消防设备运行费
40 安防、报警设备运行费
41 室内楼道照明运行费
42 房屋本体运行费
43 供配电设备运行费
44 车库运行费
45 差价损失
46 维修工具及物料消耗
47 公共设施其他费用
48 5、管理处综合费用
49 其中：综合管理人工成本
50 管理处办公费用
51 管理处水电费用
52 管理处交通费用
53 管理处应酬费用
54 管理处电脑费用
55 管理处通讯费用
56 管理处咨询费用
57 管理处财产费用
58 员工活动费用
59 小区业委会活动费用
60 小区业主集体活动费用
61 食堂费用
62 管理处其他费用
63 6、税费支出
64 7、公司管理佣金
65 管理服务成本支出合计
66 三、经营情况
67 1、本期结余
68 2、本年结余
69 3、以前结余
70 4、累计结余
71 本项目收费面积： M2 单位管理成本：
72 四、配套资产经营情况
73 1、会所经营情况 0 0 0 0 0
74 收入 0
75 支出 0 0 0 0 0
76 人工成本 0
77 物料消耗 0
78 财产费用 0
79 其他费用 0
80 佣金 0 0 0 0 0
81 税金 0 0 0 0 0
82 2、泳池经营情况 0 0 0 0 0
83 收入 0
84 支出 0 0 0 0 0
85 人工成本 0
86 物料消耗 0
87 财产费用 0
88 其他费用 0
89 佣金 0 0 0 0 0
90 税金 0 0 0 0 0
91 配套资产经营合计 0 0 0 0 0
92 五、本项目经营情况
93 1、本期结余 0
94 2、本年结余
95 3、以前结余
96 4、累计结余
制表： 审核： 日期：
注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。
2、管理费的收入确定以集团管理费收入确认原则为准。
3、业主（业委会）无特殊要求，按此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。
4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。
5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。
6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。
7、本表的公式请不要修改，黄色部分不用填写，数据会自动生成。
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备 注
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管理服务费收支情况表
年第 季度 金额：元
无此项发生额的公布时须删除
制表： 审核： 日期：
注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。
2、管理费的收入确定以集团管理费收入确认原则为准。
3、业主（业委会）无特殊要求，按此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。
4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。
5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。
6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。
7、本表的公式请不要修改，黄色部分不用填写，数据会自动生成。
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本体维修基金收支情况公告表
年第 季度 金额：元
序号 项 目 金 额 说明
1 一、期初结余
2 其中：银行存款
3 现金
4 二、本期增加
5 业主交纳
6 发展商交纳
7 裙楼交纳
8 利息收入
9
10 三、本期减少
11 其中：共用部位及设施
12 楼道（通道）维修
13 屋面维修
14 外墙维修
15 门厅
16 排烟管（道）
17 本体上下主水管
18 承重结构部位
19 抗震结构部位
20 公共天线
21
22 公共设备维修养护
23 上下水泵
24 消防设施
25 网络设施
26 供电设施
27
28 电梯维修养护
29 专项维修支出
30
31 其它
32 四、期末结存
33 其中：银行存款
34 现金
制表： 审核： 日期：
备注：1.如在同一小区（一个业委会）下要求分幢或作更小区域的列示，可以增加栏数;
2.日常核算中的分类注意与公告要求一致，保存有关的审批手续及详细的分摊过程;
3.公告应以业委会的名义（业委会章 ）进行，物业只是代管;
4.条件许可应将代管维修基金与公司进行分张核算。
5.形成正式报告时将本“备注”删除。
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