资 金 调 度 表
日期 月 日
付
项 款
目 期
目
月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日
应收票据 已 收
应收票据 预 计
押汇收入 预 计
押汇收入 预 计
贴现贷款 预 计
其他借款 预 计
收
入
金
额
资本支出 已开票
资本支出 预 计
材料支出 已开票
材料支出 预 计
薪资支付 预 计
制造费用 已开票
制造费用 预 计
销管费用 已开票
销管费用 预 计
支
付
金
额
财务支出 预 计
收入金额 预 计
支付金额 预 计
差 额
现金银行存款
总经理 经理 会计 填表
