编号：FS-HT-04022
旅行社质量保证金存款协议
书
Travel agency quality deposit deposit agreement template
编订：foonshion 设计
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旅行社质量保证金存款协议书
说明：本协议书适用于权利人明确其责任和义务的履行，阐明权利双方在期限内进
行的事项，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。
为加强对旅行社质量保证金的管理，根据《旅行社条例》
规定，旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称“保证金”)
管理事项达成以下协议：
一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的
专用资金，除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的
情形外，任何单位和个人不得动用保证金。
二、银行对旅行社存入的保证金，按照年定期、到期自
动结息转存方式管理，中途提取的部分按活期结息，全部利
息收入归旅行社所有。
三、旅行社不得将保证金存单用于质押，银行应在出具
的存单上注明“专用存款不得质押”字样。
四、保证金支取按照如下方式执行：
(一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减
交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上
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处罚而降低保证金数额 50%等原因，需要支取保证金时，银
行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金
取款通知书》等有关文件，将保证金直接退还给旅行社。
(二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形，银行应
根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知
书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》，
经与旅游行政管理部门核实无误后，在 5 个工作日内将保证
金以现金或转账方式直接向旅游者支付。
(三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形，银行根
据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金
账户中扣龋
(四)非以上规定的情形而出现保证金减少，银行应承担
补足责任。
按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时，对超出旅
行社缴存保证金数额的，银行不承担任何支付义务。
五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》
规定，划拨保证金后 3 个工作日内，银行应将划拨数额、划
拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政
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管理部门。
六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，分别
发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。
七、本协议一式两份，旅行社和开户银行各存一份，复
印件送许可的旅游行政管理部门备案。
附注一：存款原因(选择其一)：
1、新设立(__);2、业务变更增存(__);3、设立分社增存
(__);4、旅游行政管理部门划拨补交(__)。
存款金额：佰拾万千佰拾元角分
小写：
附注二：许可的旅游行政管理部门、旅行社及开户银行
基本信息：
许可的旅游行政管理部门名称：
通讯地址及邮编
联系人：
联系电话：
旅行社名称：
经营许可证号码：
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通讯地址及邮编：
法定代表人姓名：
联系电话：
开户银行名称：
通讯地址及邮编：
联系电话：
旅行社(盖章)
法定代表人或授权代表人签字：签字时间：
开户银行(盖章)
法定代表人或授权代表人签字：签字时间：
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