Sheet1
待处理流动资产净损失清查明细表
基础表21
编制单位： 基准日： 单位： 元
序号 项目名称 原转出科目 账面数 会计技术差错 基准数 清查值 预计残值(预计可收回金额) 清查出有问题资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据 索引号 备注 KM
小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益
* * * 1 2 3=1-2 4=3-5-6 5 6=12 7 8 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 15 16 17
合计 * * * * * *
单位负责人： 财务负责人： 制表人：
填 报 日 期：
说明：
1、原转出科目按企业转入待处理流动资产净损失科目的登记科目逐项填列，账面余额按登记账填列。
2、所有待处理流动资产损失需按损失认定规则提供确凿证据。
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