￥ ￥
预算总收入/万元 预算总支出/万元
各月预算收入支出/万
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
预算收入/万 预算支出/万
47
11
2
37
8
36
50
33
28
25
38
24
各月份净利润/万
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
6050403020100
27%
23%20%
30%
预算支出/万
一季度 二季度 三季度 四季度
23%
23%
26%
28%
预算收入/万
一季度 二季度 三季度 四季度
利润率
一季度 二季度 三季度 四季度 本年度
%
%
%
%
%
%
%
%
%
￥
预算总利润/万元
68%
2018年利润率
79%
2019年利润率
82%
2020年利润率
89%
2021年利润率
各月预算收入支出/万
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
预算收入/万 预算支出/万
利润率
一季度 二季度 三季度 四季度 本年度
%
%
%
%
%
%
%
%
%
HR人才测评工具
技术研发岗位，市场营销岗，行政服务岗，中高层管理岗
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月份 预算收入/万 预算支出/万 净利润/万 利润率 部门 预算支出/万
1月 78 31 47 % 综合部 55
2月 47 36 11 % 财务部 56
3月 38 36 2 % 销售部 68
4月 58 21 37 % 运营部 48
5月 49 41 8 %
技术部 60
6月 61 25 36 %
生产部 45
7月 73 23 50 %
研发部 48
8月 62 29 33 %
合计 380
9月 53 25 28 %
10月 64 39 25 %
11月 79 41 38 %
12月 57 33 24 %
合计 719 380 339 %
季度 预算收入/万 预算支出/万 净利润/万 利润率 年份 利润率
一季度 163 103 60 % 2018 68%
二季度 168 87 81 % 2019 79%
三季度 188 77 111 % 2020 82%
四季度 200 113 87 % 2021 89%
本年度 719 380 339 %
支出类别 预算支出/万
管理费用 42
人工成本 180
材料成本 120
租赁水电 50
合计 392
收入类别 预算收入/万
销售收入 510
理财投资 110
技术服务 70
其他收入 29
合计 719
辅助列
32%
21%
18%
11%
