北京普天太力 Oracle 实施项目
总帐操作手册
作者： HAND
创建日期： 2014-09
最后更新：
版本：
审批：
普天太力项目经理：
文档控制
变更记录
审阅
分发
日期 作者 版本 变更索引
2014-09
姓名 职务
份数.. 姓名 职位
1
2
3
4
目 录
第一章 概述 ...................................................................................4
目标............................................................................................................................................4
范围............................................................................................................................................4
文档依据....................................................................................................................................4
文档编写说明............................................................................................................................5
第二章 基础操作 ...........................................................................6
登陆界面....................................................................................................................................6
先择对应的角色........................................................................................................................7
Oracle 系统快捷图标 ................................................................................................................8
快捷键使用说明........................................................................................................................9
会计期控制-打开/关闭 ...................................................................................................10
日记账录入与调整..........................................................................................................10
日记账导入......................................................................................................................19
经常性日记账定义及生成..............................................................................................21
日记账/账户查询.............................................................................................................25
第一章 概述
目标
本文档用于指导普天太力有限公司总账管理人员通过 ERP 系统进行业务处理。
范围
本手册包括以下内容
会计期控制—打开/关闭
日记账录入与调整
日记账导入
经常性日记账定义及生成
日记账/账户查询
文档依据
《_系统解决方案_总帐管理》
文档编写说明
①为操作的职责；
①为导航的路径；
①为操作界面。
1
2
3
第二章 基础操作
登陆界面
地址：:8000/
输入用户名：
输入密码：
注意：
选取语言
先选择对应的角色
Oracle 系统快捷图标
快捷图标使用说明
操作界面：
快捷图标界面
新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建”。
查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找”。
显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。
保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存”。
切换职责：切换用户职责
打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。
关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭 表单”。
清除记录：清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”
下拉式菜单中“表单”。
删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除”。
变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数
据查询或者业务操作。等于菜单“工具”中的“变更有效日期”。
DateTrack 历史纪录：查看表单数据的历史纪录。等于菜单“工具”中的“DateTrack 历史
纪录”。
【说明】所有功能图标在灰白状态下不适应。
快捷键使用说明
序号 快捷键 功能 备注
1 Ctrl+S 存盘
输入状态时，不存盘而关闭窗口，则出现存盘询
问提示
2 Ctrl+L 值列表 先输入%再按 Tab 结果一样(有时)
3 F11 进入查询状态
F11 键进入查询模式，连续两次 F11 显示前一次
查询条件； F4 键退出查询模式， Ctrl+F11 执行
查询
4 % 查询通配符
%A 查询所有以 A 字符结尾的记录
A% 查询以 A 字符开头的记录
%A% 查询包含 A 字符的记录
A%B% 查询 A 字符与 B 字符的记录
5 Ctrl+F11 执行查询 在 F11 查询模式 下，Ctrl+F11 执行该查询
6 F4 退出
当处于查询状态时，退至非查询状态
当处于输入状态时，退出时询问是否存盘
当处其它状态时，退出窗口
7 F5 清除记录 清除光标所在的记录行
8 F6 清除域 清除光标所在的字段内容
9 Tab 下一个域 跳至下一字段
10 Shift+Tab 上一个域 从当前字段退回至前一字段
11 ↑ 上一记录 上一行
12 ↓ 下一记录 下一行
13 Pgup 向上滚动屏幕 向上翻页
14 Pgdn 向下滚动屏幕 向下翻页
15 Shift+F5 复制域 粘贴上一记录的当前字段内容(字段复制)
16 Shift+F6 复制记录 粘贴上一记录的内容(整条记录复制)
17 Ctrl+↓ 插入记录 可按 F6 清除刚插入的记录
18 Ctrl+↑ 删除记录 出现是否删除提示
19 Ctrl+E 编辑字段 进入日期字段时与 Ctrl+L 同样
20 Shift+Pgup 上一个块 从当前区域退回至前一区域
21 Shift+Pgdn 下一个块 至下一区域
22 Alt+Tab 切换窗口 窗口间切换
操作流程及步骤
会计期控制-打开/关闭
1 每月 1 日由负责会计期控制的财务专员打开总帐会计期，每月月末关闭总帐会计期，总账
会计期是最后关闭的一个模块会计期。
操作说明：关闭会计期时，在状态栏选择“已关闭”并保存即可；打开会计期时，点击“打开会计期”
按钮，点选需要打开的期间，点击“打开”即可。
手工日记账
日记账录入
1 手工日记账
输入日记账名称、说明；
选择日记账类别、期间、有效日期；
输入日记账行
操作说明：按照业务单据录入必输字段，如上图框内，保存日记账。
日记账调整
1 修改日记账
没有过账的日记账都可以更改
2 删除日记账
没有过账的日记账都可以删除，点击 可以删除日记账，如下图
日记账过账
查找待过帐日记账
选中待过帐日记账，点击过帐按钮，系统提交过帐请求。
请求运行完成后，查询日记账，为“已过帐状态”。
日记账冲销
1 冲销日记账批
点击“冲销批”按钮进行冲销，可以查看该请求如下图：
之后针对系统生成的冲销日记账进行过帐操作（冲销的日记账批中含有几张日记账就会产生几
张对应的冲销日记账）：
2 冲销日记账
选择冲销方法
冲销日记账：
可以查看该请求：
请求完成后可以查看被冲销的日记账状态变为已冲销：
系统自动生成的冲销日记账可以查看到：
经常性日记账
经常性日记账定义
路径：总账->日记账->定义->经常性
点击“行”进行行的定义：
在“公式”中可以定义该行账户的取值，定义完一行，点击保存。然后按向下箭头，定义下一行：
此处仅以定义两行为例进行说明。当行号设置为 9999 时定义的该账户为自动结转账户，定义的其它
行的总余额将会结转到该账户。
生成经常性日记账
查询经常性日记账
路径：总账->日记账->输入（生成的日记账批号可以在请求输出里查找）
预算日记账
WEBADI 导入经常性日记账
职责：
总部 PTTL_01_太力总部_总账预算用户
分公司 PTTL_XX_XXXX_总账预算录入用户
路径：桌面集成->创建文档
集成器：选择 ORACLE General Ledger – 日记账，点击“下一步”
查看程序：选择 EXCEL 2000 – EXCEL 2007，点击“下一步”
布局：选择 预算 – 多项 ，点击“下一步”
内容：无
点击“创建文档”
保存至本地电脑
打开 文件
点击“启用内容”
填写预算日记账信息，加载宏
输入预算组织口令，点击“加载”
加载过程中不能对 excel 做任何处理。
如下界面显示加载成功
查询预算日记账
路径：查看->请求
查看请求输出，如下
切换职责
路径：日记账->输入
过账预算日记账
复核预算日记账
预算日记账控制费用发票
职责：应付职责
对费用发票做资金检查
路径：活动-资金检查
资金检查做决定，由于金额超额，没有通过
查看结果
由于此费用账户组合的金额 CNY400 超过了总账设置的预算金额 CNY350,所以没有通过资金检查
更改发票金额为 349，发票通过资金检查和验证。
子模块日记账
日记账导入
子模块运行创建日记账请求，将日记账传入总账
序号 模块 请求 备注
1 应收 创建会计科目
CUX_销售结算库存成本传入总账 将对公司外部销售的销售成本日记账传入总账
2 应付 创建会计科目
3 资产 创建会计科目-资产
4 成本 创建会计科目-接收
创建会计科目-成本管理
CUX_发票价格差异导入生成日记账接口
5 折扣 CUX_折扣折让过账程序 传送折扣确认日记账
CUX_折扣折让成本分摊 传送折扣分摊日记账
路径：子模块->菜单->查看->请求
更新日记账行说明
运行请求“CUX_总账凭证说明更新”
日记账行说明被更新
查询
日记账查询
账户查询
可以使用汇总模板查询，也可以不使用汇总模板直接在“账户”输入查询范围进行查询：
报表查询
序号 报表 备注
1 利润表 FSG 报表
2 所有者权益表 FSG 报表
3 资产负债表 FSG 报表
4 PTTL_现金流量明细索引表
5 PTTL_现金流量表
6 PTTL_总账凭证打印
7 PTTL_总分类账
8 PTTL_多栏式明细分类账
9 PTTL_三栏式明细分类账
