资产负债表
"编制单位:" & tzm() rq() 单位:元
资产
行
次
年初数 期末数 负债及所有者权益
行
次
年初数
流动资产: 流动负债
货币资金 1jfqc(k1001+1002+1009,q01)jfqm(k1001+1002+1009) 短期借款 37 dfqc(k2101,q01)
短期投资 2 jfqc(k1101,q01) jfqm(k1101) 应付票据 38 dfqc(k2111,q01)
应收票据 3 jfqc(k1111,q01) jfqm(k1111) 应付帐款 39 dfqc(k2121,q01)
应收帐款 4 jfqc(k1131,q01) jfqm(k1131) 预收帐款 40 dfqc(k2131,q01)
减：坏帐准备 5 dfqc(k1141,q01) dfqm(k1141) 其他应付款 41 dfqc(k2181,q01)
应收帐款净额 6jfqc(k1131+1141,q01) jfqm(k1131+1141) 应付工资 42 dfqc(k2151,q01)
预付帐款 7 jfqc(k1151,q01) jfqm(k1151) 应付福利费 43 dfqc(k2153,q01)
应收补贴款 8 jfqc(k1161,q01) jfqm(k1161) 应缴税金 44 dfqc(k2171,q01)
其他应收款 9 jfqc(k1133,q01) jfqm(k1133) 应付利润 45 dfqc(k2161,q01)
存 货 10jfqc(k1201+1211+1221+1231+1232+1241+1243+4101+4105,q01)jfqm(k1201+1211+1221+1231+1232+1241+1243+4101+4105) 其他应缴款 46 dfqc(k2176,q01)
待摊费用 11 jfqc(k1301,q01) jfqm(k1301) 预提费用 47 dfqc(k2191,q01)
待处理流动资产净损失 12 jfqc(k191101,q01) jfqm(k191101) 职业风险基金 48 dfqc(k2333,q01)
一年内到期的长期债券投资 13 一年内到期的流动负债 49
其他流动资产 14 流动负债合计 50 #N/A
15 51
流动资产合计 16 #N/A #N/A 长期负债 52
长期投资: 17 长期借款 53 dfqc(k2301,q01)
长期投资 18jfqc(k1402+1401,q01) jfqm(k1402+1401) 应付债券 54 dfqc(k2311,q01)
固定资产: 19 长期应付款 55 dfqc(k2321,q01)
固定资产原值 20 jfqc(k1501,q01) jfqm(k1501) 其他长期负债 56 dfqc(k2331,q01)
减：累计折旧 21 dfqc(k1502,q01) dfqm(k1502) 其中: 住房周转金 57
固定资产净值 22jfqc(k1501+1502,q01) jfqm(k1501+1502) 58
固定资产清理 23 jfqc(k1701,q01) jfqm(k1701) 长期负债合计 59 #N/A
在建工程 24 jfqc(k1603,q01) jfqm(k1603) 递延税项 60
待处理固定资产净损失 25 jfqc(k1911,q01) jfqm(k1911) 递延税款贷项 61
固定资产合计 26 #N/A #N/A 62
无形资产及递延资产: 27 负债合计 63 #N/A
无形资产 28 jfqc(k1801,q01) jfqm(k1801) 所有者权益 64
长期待摊费用 29 jfqc(k1901,q01) jfqm(k1901) 实收资本 65 dfqc(k3101,q01)
30
资本公积 66 dfqc(k3111,q01)
无形资产及其他资产合计 31 #N/A #N/A 盈余公积 67 dfqc(k3121,q01)
其他长期资产: 32 其中：共同基金 68 dfqc(k312107,q01)
其他长期资产 33 未分配利润 69dfqc(k3131+3141+5101+5102+5201+5203+5301+5801+5401+5402+5501+5502+5503+5601+5701,q01)
递延税项: 34 所有者权益合计 70 #N/A
递延税款借项 35 71
资产合计 36 #N/A #N/A 负债及所有者权益合计 72 #N/A
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
期末数
dfqm(k2101)
dfqm(k2111)
dfqm(k2121)
dfqm(k2131)
dfqm(k2181)
dfqm(k2151)
dfqm(k2153)
dfqm(k2171)
dfqm(k2161)
dfqm(k2176)
dfqm(k2191)
dfqm(k2333)
#N/A
dfqm(k2301)
dfqm(k2311)
dfqm(k2321)
dfqm(k2331)
#N/A
#N/A
dfqm(k3101)
dfqm(k3111)
dfqm(k3121)
dfqm(k312107)
dfqm(k3131+3141+5101+5102+5201+5203+5301+5801+5401+5402+5501+5502+5503+5601+5701)
#N/A
#N/A
资产负债表
单位:元
利 润 表
year() & "年" & month() & "月"
"编制单位:" & tzm()
项 目
行
次
本月数
一、主营业务收入 1 df(k5101)
减： 主营业务成本 2 jf(k5401)
营业费用 3 jf(k5501)
主营业务税金及附加 4 jf(k5402)
二、主营业务利润 5 #VALUE!
加： 其他业务利润 6 df(k5102)-jf(k5405)
减： 管理费用 7 jf(k5502)
财务费用 8 jf(k5503)
三、营业利润（亏损用“－”号） 9 #VALUE!
加： 投资收益 10 df(k5201)
补贴收入 11 df(k5203)
营业外收入 12 df(k5301)
减： 营业外支出 13 jf(k5601)
加： 以前年度损益调整 14 df(k5801)
四、利润总额 15 #VALUE!
减： 所得税 16 jf(k5701)
五、净利润 17 #VALUE!
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
单位：元
本月累计数
dl(k5101)
jl(k5401)
jl(k5501)
jl(k5402)
#VALUE!
dl(k5102)-jl(k5405)
jl(k5502)
jl(k5503)
#VALUE!
dl(k5201)
dl(k5203)
dl(k5301)
jl(k5601)
dl(k5801)
#VALUE!
jl(k5701)
#VALUE!
利 润 表
year() & "年" & month() & "月"
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
