万科企业股份有限公司
合并及公司现金流量表
2008 年 1-12 月
2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月
项目
注
释 合并 公司 合并 公司
一、经营活动产生的现
金流量
销售商品、提供劳务收
到的现金 42,783,256, 306,557, 44,712,799, 2,155,
收到其他与经营活动有
关的现金 1,478,587, 23,592,769, 1,251,115, 14,418,306,
经营活动现金流入小计 44,261,844, 23,899,326, 45,963,915, 14,420,462,
购买商品、接受劳务支
付的现金 30,218,067, - 46,171,068, -
支付给职工以及为职工
支付的现金 2,319,451, 1,158,856, 1,107,413, 549,907,
支付的各项税费 7,863,126, 41,188, 4,864,723, 37,923,
支付其他与经营活动有
关的现金 3,895,351, 27,115,602, 4,258,426, 31,658,480,
经营活动现金流出小计 44,295,996, 28,315,647, 56,401,630, 32,246,311,
经营活动产生的现金流
量净额
4
3 (34,151,) (4,416,320,) (10,437,715,) (17,825,849,)
二、投资活动产生的现
金流量
收回投资收到的现金 1,040,323, 1,976, 60,714, 156,473,
取得投资收益收到的现
金 76,414, 3,820,491, 88,698, 1,287,364,
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产
收回的现金净额 5,687, 7, 1,008, 13,
处置子公司或其他营业
单位收到的现金净额 3,547, - 70,715, -
收到其他与投资活动有
关的现金 298,441, 297,141, 167,527, 257,614,
投资活动现金流入小计 1,424,415, 4,119,616, 388,664, 1,701,466,
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产
所支付的现金 215,283, 3,859, 257,897, 10,916,
投资支付的现金 1,366,213, 190,900, 536,167, 1,258,200,
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额 2,687,055, - 4,198,635, 290,927,
投资活动现金流出小计 4,268,552, 194,759, 4,992,700, 1,560,044,
投资活动产生的现金流
量净额 () 3,924,856, (4,604,035,) 141,422,
三、筹资活动产生的现
金流量
吸收投资收到的现金 472,936, - 11,949,769, 9,936,601,
其中: 子公司吸收少数
股东投资收到的现金 472,936, - 2,013,167, -
取得借款收到的现金 14,325,980, 12,034,000, 18,558,699, 13,335,091,
发行公司债券收到的现
金 5,759,981, 5,759,981, - -
筹资活动现金流入小计 20,558,899, 17,793,981, 30,508,468, 23,271,693,
偿还债务支付的现金 11,690,595, 8,487,660, 7,156,929, 3,140,000,
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金 3,001,963, 2,355,750, 1,990,536, 1,509,831,
其中: 子公司支付给少
数股东的股利、利润 170,052, - 98,092, -
筹资活动现金流出小计 14,692,558, 10,843,410, 9,147,466, 4,649,831,
筹资活动产生的现金流
量净额 5,866,340, 6,950,571, 21,361,001, 18,621,861,
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响 (56,270,) (306,) (16,441,) (388,)
五、现金及现金等价物
净增加额 6 2,931,781, 6,458,800, 6,302,809, 937,046,
加：年初现金及现金等
价物余额 6 17,046,504, 5,742,894, 10,743,695, 4,805,847,
六、年末现金及现金等
价物余额 6 19,978,285, 12,201,694, 17,046,504, 5,742,894,
万科企业股份有限公司
合并及公司现金流量表
2009 年 1-12 月
项目 附注七 2009 年 1-12 月 2008 年 1-12 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57,595,333, 42,783,256,
收到其他与经营活动有关的现金 46 1,889,792, 1,478,587,
经营活动现金流入小计 59,485,125, 44,261,844,
购买商品、接受劳务支付的现金 34,560,212, 30,218,067,
支付给职工以及为职工支付的现金 1,197,521, 2,319,451,
支付的各项税费 6,537,312, 7,863,126,
支付其他与经营活动有关的现金 46 7,936,728, 3,895,351,
经营活动现金流出小计 50,231,774, 44,295,996,
经营活动产生的现金流量净额 47 9,253,351, `()
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 210,421, 1,040,323,
取得投资收益收到的现金 392,060, 76,414,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 142,450, 5,687,
收回的现金净额
处置子公司或其他营业单位收到的现金净额 119,164, 3,547,
收到其他与投资活动有关的现金 46 304,714, 298,441,
投资活动现金流入小计 1,168,811, 1,424,415,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 806,062, 215,283,
所支付的现金
投资支付的现金 1,577,467, 1,366,213,
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,975,942, 2,687,055,
投资活动现金流出小计 5,359,472, 4,268,552,
投资活动产生的现金流量净额 (4,190,660,) ()
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 829,084, 472,936,
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 829,084, 472,936,
取得借款收到的现金 20,731,516, 14,325,980,
发行公司债券收到的现金 _ 5,759,981,
筹资活动现金流入小计 21,560,601, 20,558,899,
偿还债务支付的现金 21,640,510, 11,690,595,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,948,745, 3,001,963,
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 127,633, 170,052,
筹资活动现金流出小计 24,589,256, 14,692,558,
筹资活动产生的现金流量净额 (3,028,655,) 5,866,340,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (9,546,) (56,270,)
五、现金及现金等价物净增加额 47 2,024,489, 2,931,781,
加：年初现金及现金等价物余额 47 19,978,285, 17,046,504,
六、年末现金及现金等价物余额 47 22,002,774, 19,978,285,
万科企业股份有限公司
合并及公司利润表
2008 年 1-12 月
2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月
项目
注
释 合并 公司 合并 公司
一、营业总收入 35 40,991,779, 333,724, 35,526,611, 79,248,
二、营业总成本 34,855,663, 605,350, 28,059,491, 224,983,
其中: 营业成本 35 25,005,274, 2,069, 20,607,338, 956,
营业税金及附加 36 4,533,872, 49,599, 4,115,772, 29,334,
销售费用 36 1,860,350, - 1,194,543, -
管理费用 1,530,799, 526,892, 1,763,765, 567,131,
财务费用/(净收益) 37 657,253, 125,373, 359,500, (372,420,)
资产减值损失 38 1,268,113, 152,162, 18,570, (17,)
加: 公允价值变动收
益/(损失) 39 19,262, - (22,252,) -
投资收益 40 209,411, 1,856,299, 208,030, 1,873,362,
其中: 对联营企业和
合营
企业的投资收益 209,735, 41,500, 128,643, 43,322,
三、营业利润 6,364,789, 1,584,674, 7,652,897, 1,727,626,
加: 营业外收入 57,455, 8, 31,457, 364,
减: 营业外支出 99,959, 2,663, 42,749, 370,
其中: 非流动资产处
置
净损失 2,336, 138, 675, 70,
四、利润总额 6,322,285, 1,582,019, 7,641,605, 1,727,621,
减: 所得税费用 42 1,682,416, - 2,324,104, -
五、净利润 4,639,869, 1,582,019, 5,317,500, 1,727,621,
归属于母公司所有
者的净利润 4,033,170, 4,844,235,
少数股东损益 606,699, 473,265,
六、每股收益 50
(一) 基本每股收益
(二) 稀释每股收益
万科企业股份有限公司利润表
项目 附注七 2009 年 2008 年
一、营业总收入 36 48,881,013, 40,991,779,
二、营业总成本 41,122,442, 34,855,663,
其中：营业成本 36 34,514,717, 25,005,274,
营业税金及附加 37 3,602,580, 4,533,872,
销售费用 38 1,513,716, 1,860,350,
管理费用 1,441,986, 1,530,799,
财务费用 39 573,680, 657,253,
资产减值损失 40 (524,239,) 1,268,113,
加：公允价值变动净收益 41 2,435, 19,262,
投资收益 42 924,076, 209,411,
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 42 541,860, 209,735,
三、营业利润 8,685,082, 6,364,789,
加：营业外收入 43 70,678, 57,455,
减：营业外支出 44 138,333, 99,959,
其中：非流动资产处置损失 1,577, 2,336,
四、利润总额 8,617,427, 6,322,285,
减：所得税费用 45 2,187,420, 1,682,416,
五、净利润 6,430,007, 4,639,869,
归属于母公司所有者的净利
润 5,329,737, 4,033,170,
少数股东损益 1,100,269, 606,699,
六、每股收益
（一）基本每股收益 48
（二）稀释每股收益 48
七、其他综合收益 49 62,370, 39,354,
八、综合收益总额 6,492,378, 4,679,223,
归属于母公司所有者的综合
收益总额 5,392,108, 4,072,524,
归属于少数股东的综合收益
总额 1,100,269, 606,699,
2007 2008 2009
流动比率
速动比率
资产负债率
负债权益比
利息保障倍数
存货周转率
应收账款周转
率
流动资产周转
率
总资产周转率
