11月
本期发生额 12月 帐
页
余额 借方 贷方 余额
- - - -
- - - 1
- - - 3
- - - 5
- - - 7
- - - 9
- - - 11
- - - 13
- - - 15
- - - 17
- - - 19
- - - 21
- - - 21
- - - -
- - - 25
- - - 27
- - - 29
- - - 31
- - - 33
- - - 35
- - - 37
- - - 39
- - - 41
- - - 43
- - - 45
- - - 47
- - - 49
- - - 51
- - - 53
- - - 55
- - - 57
- - - 59
- - - 61
- - -
2010年公司总帐
序
号
总帐科目
一、资产类：
1
库存现金
2
银行存款
3
应收帐款
4
其他应收款
5
在途物资
6 原材料
7 低值易耗品
8
周转材料
9
固定资产
10
累计折旧
11
无形资产
12
累计摊销
二、负债及权益类
13 短期借款
14
应付帐款
15
应付职工薪酬
16
应交税费
17
其他应付款
18
实收资本
19
资本公积
20
盈余公积
21
本年利润
22
利润分配
23 工程施工
24
主营业务收入
25
主营业务成本
26
营业税金及附加
27
管理费用
28
财务费用
29
所得税费用
30
营业外收入
31
营业外支出
合 计
2010年12月31日
( 月份)科目汇总表 ( 12月份)科目汇总表
××公司 2010 年 12 月 31 日
1-50号凭证
××公司 2010 年 12 月 31 日
借 方 科 目 贷 方 借 方 科 目
-
现 金
-
现 金
-
银 行 存 款
-
银 行 存 款
-
应 收 帐 款
-
应 收 帐 款
-
其 他 应 收 款
-
其 他 应 收 款
-
在 途 物 资
-
在 途 物 资
-
库 存 材 料
-
库 存 材 料
-
低 值 易 耗 品
-
低 值 易 耗 品
-
周 转 材 料
-
周 转 材 料
-
固 定 资 产
-
固 定 资 产
-
累 计 折 旧
-
累 计 折 旧
-
无 形 资 产
-
无 形 资 产
-
应 付 帐 款
-
应 付 福 利 费
-
其 他 应 付 款
-
其 他 应 交 款
-
应 付 职 工 薪 酬
-
应 付 帐 款
-
应 交 税 费
-
其 他 应 付 款
-
实 收 资 本
-
应 付 职 工 薪 酬
-
资 本 公 积
-
应 交 税 费
-
盈 余 公 积
-
实 收 资 本
-
本 年 利 润
-
资 本 公 积
-
利 润 分 配
-
盈 余 公 积
-
工 程 施 工
-
本 年 利 润
-
工 程 结 算 收 入
-
利 润 分 配
-
工 程 结 算 成 本
-
工 程 施 工
-
工 程 结 算 税 金 及 附 加
-
工 程 结 算 收 入
-
所 得 税 费 用
-
工 程 结 算 成 本
-
管 理 费 用
-
工 程 结 算 税 金 及 附 加
-
财 务 费 用
-
所 得 税 费 用
-
营 业 外 收 入
-
管 理 费 用
-
营 业 外 支 出
-
财 务 费 用
应 付 福 利 费 营 业 外 收 入
其 他 应 交 款 营 业 外 支 出
-
合 计
- -
合 计
借贷方平衡公式 - 制表: 借贷方平衡公式 -
1-50号凭证
贷 方
-
制表:
( 12月份)科目汇总表
12月份资金平衡表
××公司 2010 年 12 月 31 日
借 方 贷 方
现金 - 应付帐款 -
银行存款 - 其他应付款 -
应收帐款 -
应付职工薪酬
-
其他应收款 - 应交税费 -
在途物资 - 工程结算收入 -
库存材料 - 工程结算成本 -
低值易耗品
- 工程结算税金 -
周转材料 - 实收资本 -
固定资产 - 资本公积 -
累计折旧 - 盈余公积 -
无形资产 - 本年利润 -
利润分配 -
工程施工
-
所得税费用 -
管理费用 -
财务费用 -
营业外收入 -
营业外支出 -
合 计 - 合 计 -
借贷方平衡公式 - 制表：
19 - 5
××公司
（ 12 月份）记帐凭证汇总表
1-50号凭证
银行存款 现 金
- - - - - - - -
19 - 6
××公司
（ 12 月份）记帐凭证汇总表
1-50号凭证
借贷平衡公式:
- 借： -
贷:
-
19 - 7
( 4月份)税金计提明细表
单位：元
月
份
凭证号 项 目
主营业务
收入
营业税(3%)
城建税(7%
)
教育费附
加(3%)
地方教育费
附加(2%)
营业税金及
附加 应
交合计
所得税(2%) 应交税金合
计
本月应交税
费总计
应交 应交 应交 应交 应交
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
合 计
- - - - - - - - -
( 1-12月份)税金计提明细表 单位：元
月
份
凭证号 项 目
主营业务
收入
营业税(3%)
城建税(7%
)
教育费附
加(3%)
地方教育费
附加(2%)
营业税金及
附加应交合
计
所得税(2%)
应交税金合
计
本月应交税
额
1 汇总
- - - - - - - - -
2 汇总
- - - - - - - - -
3 汇总
- - - - - - - - -
4 汇总
- - - - - - - - -
( 4月份)税金计提明细表
单位：元
月
份
凭证号 项 目
主营业务
收入
营业税(3%)
城建税(7%
)
教育费附
加(3%)
地方教育费
附加(2%)
营业税金及
附加 应
交合计
所得税(2%) 应交税金合
计
本月应交税
费总计
5 汇总
- - - - - - - - -
6汇总
- - - - - - - - -
7汇总
- - - - - - - - -
8汇总
- - - - - - - - -
9 汇总
- - - - - - - - -
10 汇总
- - - - - - - - -
11 汇总
- - - - - - - - -
12汇总
- - - - - - - - -
总计
- - - - - - - - -
注: 1.将丁字帐月汇总工作表中“主营业务收入”贷方发生额以数据形式复制到税金计提表主营业务收入栏，税金自动生成。
2.税率按本行业执行税率自行更改。
( 4月份)税金计提明细表
单位：元
月
份
凭证号 项 目
主营业务
收入
营业税(3%)
城建税(7%
)
教育费附
加(3%)
地方教育费
附加(2%)
营业税金及
附加 应
交合计
所得税(2%) 应交税金合
计
本月应交税
费总计
3.如有预交税款，可按税种录入预交栏目，该工作表自动扣除并计算出应交税额。
4.将本月计提数据复制到下面分类汇总表中，可对已交应交税款汇总。
( 4月份)税金计提明细表
单位：元
月
份
凭证号 项 目
主营业务
收入
营业税(3%)
城建税(7%
)
教育费附
加(3%)
地方教育费
附加(2%)
营业税金及
附加 应
交合计
所得税(2%) 应交税金合
计
本月应交税
费总计
长春光机建筑工程有限责任公司
19 - 12 2010-12-31
资 产 负 债 表 会施 01表
填报单位：××公司
2010 年 12 31 日
单位：元
资 产
行
次
年 初 数 期 末 数 负债及所有者权益
行
次
年 初 数 期 末 数
流动资产： 流动负债：
货币资金
- -
短期借款
-
短期投资 应付帐款
- -
应收票据 应付职工薪酬
- -
应收帐款
- -
预收帐款
减：坏帐准备 其他应付款
- -
预付帐款 应交税费
-
其他应收款
- -
应付利息
-
待摊费用
-
未付利润
存货
- -
其他流动负债
-
其中：在建工程
-
一年内到期的长期负债
其他流动资产
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债卷投资
流动资产合计
- -
流动负债合计
- -
长期投资：
长期投资 长期负债：
固定资产 长期借款
固定资产原价
- -
应付债劵
减：累计折旧
- -
长期应付款
固定资产净值
-
其他长期负债
固定资产清理
待处理固定资产损失 长期负债合计
- -
固定资产合计
- -
所有者权益：
长春光机建筑工程有限责任公司
19 - 13 2010-12-31
会施 01续表
资 产
行
次
年 初 数 期 末 数 负债及所有者权益
行
次
年 初 数 期 末 数
专项工程： 实收资本 -
专项工程 资本公积 -
无形资产及递延资产： 盈余公积 -
无形资产
- -
未分配利润 -
累计摊销 - 所有者权益合计 - -
无形资产及递延资产合计 - -
其他资产：
临时设施
减：临时设施摊销
临时设施净值
临时设施清理
其他长期资产
其他资产合计
资产总计 - - 负债及所有者权益合计 - -
年初平衡
-
期末平衡
-
2023/7/7
损 益 表 会施02表
填报单位: ××公司
2010 年度1-12月份
项 目 行次 本期数
工程结算收入
-
减: 工程结算成本
-
工程结算税金及附加
-
工程结算利润
-
加: 其他业务利润
-
减: 管理费用
-
财务费用
-
营业利润
-
加: 投资收益
-
营业外收入
-
减: 营业外支出
-
利润总额
-
2023/7/7
单位: 元
本年累计数
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
损 益 表 会施02表
2023/7/7
收入、成本、利润明细表
序号 项 目 1-3月份 4-5月份 6月份 7-8月份 9月份 9月份 10月份
1
主营业务收入
2
主营业务成本
3
营业税金及附加
4
工程结算利润
- - - - - - -
5
加: 其他业务利润
- - - - - -
6
管理费用
7
财务费用
8
营业利润
- - - - - - -
9
加: 投资收益
10
营业外收入
11
营业外支出
12
利润总额
- - - - - - -
2023/7/7
11月份 12月份
合 计
-
-
-
- - -
- - -
-
-
- - -
-
-
-
- - -
利 润 分 配 表
会施02表附表
编制单位:××公司 2010年度 单位： 元
项 目 行次 本 年 实 际 上 年 实 际
一、利润总额
-
减：未交利润
应交所得税
二、税后利润
- -
减：应交财政特种基金
加：年初未分配利润
上年利润调整
减：上年所得税调整
三、可供分配利润
- -
加：盈余公积补亏
应付利润
四、年末未分配利润
- -
会计科目表
2012年
序号
科目
编号
一级科目
序
号
科目
编号
一级科目
(一)资产类科目 (二)负债类科目
1 1001 库存现金 22 2001 短期借款
2 1002 银行存款 23 2202 应付帐款
3 1012 其他货币资金 24 2203 预收帐款
4 1121 应收票据 25 2211 应付职工薪酬
5 1122 应收帐款 26 2221 应交税费
6 1123 预付帐款 27 2231 应付利息
7 1221 其他应收款 28 2241 其他应付款
8 1225 内部往来 (三)所有者权益类科目
9 1402 在途物资 29 4001 实收资本
10 1403 原材料 30 4002 资本公积
11 1408 委托加工物资 31 4101 盈余公积
12 1411 周转材料 32 4103 本年利润
13 1601 固定资产 33 4104 利润分配
14 1602 累计折旧 (四)成本费用类科目
15 1604 在建工程 34 5401 工程施工
16 1605 工程物资 (五)损益类科目
17 1606 固定资产清理 35 6001 主营业务收入
18 1701 无形资产 36 6301 营业外收入
19 1702 累计摊销 37 6401 主营业务成本
20 1703 无形资产减值准备 38 6403 营业税金及附加
21 1901 待处理财产损溢 39 6602 管理费用
40 6603 财务费用
41 6711 营业外支出
42 6801 所得税费用
43 6901 以前年度损益调整
