序号 项目 金额 备 注
1
人员工资及各种福利
费②
含基本工资、保险费、福利费、误餐补助
等；含部分临时性支出
其中临时性 329560 元，长期 1884020 元
2 办公费用（详见附表一） 部分支出（电话费）不确定
3
环境布置、清洁卫生费
（详见附表二）
部分支出（卫生纸）不确定；
工程类绿化需研究所另行预算，以备开支
4 安保费用
含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带
已由甲方购买，列入开办费。
5
维修费用
（详见附表三）
部分支出（强弱电维修、维保、检测）不
确定；中大修需研究所另行预算，以备开
支
6 固定资产更新
设备更新由物业负责，此项费用封死不包
干
7 不可预见费
8 小计 尚未扣除现所编职工的三险一金
9 管理者酬金（10%）
10 税费（%）
合计 ②
扣除临时性人工费，长期经费为 元
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5 月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初
步确定经费预算为 元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、
房自正；
9 月 6 日—9 月 24 日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生
支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、
郭友庄、史啸军、孙振忠；
9 月 25 日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和
综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9 月 29 日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺
宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时 10
小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费
预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为 元；
10 月 6 日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强
经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为 人（含临时性工作人员 16 人，具体
人员设置见附表四），人均 元/年，其中含按照规定
应计提的福利费和三险一金（占工资总额的 55%），故人均工资为
元/年（含制装费）
元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理
费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
序号 项目
标准
（元/月）
金额
（元/年）
备注
1 电话费 1500 18000
共 20 部电话，试运行 3 个月后再
行确定
2 办公耗材 1000 12000
3 手机费 1200 14400 限额
4 交通费 1250 15000
5 业务招待费 1000 12000
6 培训费 1000 12000
7 合计 83400
附表二：清洁卫生费用明细
序号 项目
标准
（元/月）
金额
（元/年）
备注
1 卫生纸 60000
大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三
个楼，试运行 3 个月后再行确定
2 耗材 4000 48000 垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等
3 大厦外墙清洗 25000 每年 2 次（每次 元/平米左右）
4 绿化 10000 日常维护，工程类另报甲方，单独核算
5 鲜花、租摆 3000 36000
日常租摆 21000 元，
五一、十一、元旦、春节装饰花坛 15000
元
6 消杀、打药、灭 25000 5－9 月每月 2 次，3、4、10、11 每月 1
鼠 次，冬季 1 次
7 垃圾清运 25000 交街道、环卫等部门的费用
8 化粪池清掏 10000 外包
9 合计 239000
附表三：
序号 项目
标准（元/
月）
金额 备注
1 强弱电系统 40000 运行 3 个月后，再行确定具体数额。
2 电梯系统 4000 48000
日常维护费 3000，维保费用 45000
（暂估）
3 空调系统 67000
管线系统 12000，主机维保 55000
（暂估）
4 给排水系统 10000
5 供暖系统 10000
包括小修以及供暖交换站设备检修
中大修报甲方另行处理
6 土木瓦油 600 7200
7 工具维修更换费 500 6000
8 检测费 50000
高低压 20000，消防 20000，避雷环
保 5000 ，其它 5000。（暂估）
9 合计 238200
附表四：人员设定情况汇总表
部门 职务 人数 工作内容 岗位安排 备注
高管 总经理 1
总经理助
理
1 兼
会计 1
出纳 1
财务
小计：4 人
经理 1
主管 1 消防、保安主管 参与中控室白天值班
6 东大门值班
白班 2 人/班×2 班＝4
人
夜班 1 人/班×2 班＝2
人
1 西门值班
1 人（三个上下班时间
段）
临时（西门关闭
后可撤）
7 大厦中控室值班
主管参与排班
2 人/班×4 班＝8 人
（24 小时）
保安
部 保安及
值班员
6 大厦电梯口
北厅 1 人/班×4 班＝4
人
（24 小时）
南厅 1 人/班×2 班＝2
人
（12 小时）
2 大厦夜巡 2 人
4 园区夜巡 4 人
1 所区白天巡逻
1 人/班（含公共秩序维
护）
4
三号院值班及夜
巡
4 模式楼中控室
1 人/班×4 班＝4 人
（24 小时）
临时（拟与大厦
中控室合并）
4 西门监控室
1 人/班×4 班＝4 人
（24 小时）
临时（拟与大厦
中控室合并）
小计：41 人（其中临时 9 人）
经理 1
主管 1 强弱电主管 参与维修
4 大厦配电室
1 人/班×4 班＝4 人
（24 小时）
4 老配电室
1 人/班×4 班＝4 人
（24 小时）
临时（拟与大厦
配电室合并）
值班电工
1 三号院配电室 1 人
维修电工 2 所区及三号院
工程
部
弱电维修
工
2
含音响等会议室设备支
持
部门 职务 人数 工作内容 岗位安排 备注
暖通给排
水主管
1
空调、热
力运行
4 2 人/班
暖通给排
水维修
2
工程部
综合维修 1
小计：23 人（其中临时 4 人）
副经理兼
行政主管
1
库管 1
会务主管 1
会务 4
会议室、咖啡厅
服务
其中咖啡厅 2 人
视经营情况确定
（暂列入临时）
前台 2
含报纸、邮件的免费发
送
保洁主管 1
保洁领班 1
3 三号院
研究生公寓、外围、楼
道
管业
部
保洁员
2 东楼
2 模识楼 装修期间停掉
2 外围
10 自动化大厦
1 南楼
临时（楼拆后撤
岗）
公寓值班 3 三号院 2 单元 24 小时
绿化领班 1
绿化工 季节工
小计： 人（其中临时 3 人）
总计： 人（其中临时 16 人）
