职位说明书
职位名称 融资管理 职位编号
所属部门 资产管理部 直接上级 经理
直接下属
职位名称
无
基
本
情
况
职位设置目的 审查权属公司融资项目，做好公司资金的合理调度
1. 负责集团公司融资管理方面的工作
2. 负责权属公司融资项目的管理
3. 负责完善融资管理制度
4.
工
作
职
责
1. 负责权属公司融资方案的审查论证
2. 及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查
3. 测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表
4. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事
项，编制借款、还款资金表
5. 提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化
建议，积极寻求低成本的融资途径
6. 代表集团公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共
关系
7. 负责集团担保合同的审查论证
8. 协助部门经理维持公司的资金的合理调度与管理
9. 及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况
10. 负责各种融资档案的保管工作
11. 负责适时提出融资方案
工
作
内
容
12. 按照领导安排，配合开展其他金融工作
1. 对集团融资方案具有提案权、建议权、执行权
2. 对权属公司融资方案具有审核权
3.
4.
5.
工
作
职
权
个人专用 市内电话、移动电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用 长途电话、打印机
办
公
设
备 公司共用 复印机、传真机、机动车辆
向部门经理定期汇报融资计划、融资成本、资金调度等日常工作
汇
报
督
导
内
部
工
作
关
系
协
调
与银行、产业集团和投资公司等业务相关单位合作
开展担保、贷款和互保等工作
工
作
关
系
外部
工作
关系 协调权属公司开展融资和资金调度工作
学历 本科及以上 专业 金融、财务管理类
年龄 25-45 岁 性别
3 年以上的融资财务管理工作经验，有一定的项目贷款经验
了解银行体制，熟悉财务及融资业务工作
经验
良好的表达、人际交往、研究分析、数据编制能力和专业技能工作
技能
有良好的社会关系
有较强的责任心
其他
要求
公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训
任
职
资
格
职前
培训
修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者
新规作成
修
订
履
历
