现金预算（表十六）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
4000
5563
5049
4842
4000
加：销售现金收入
84700
108550
140300
133950
467500
现金收入合计
88700
114113
145349
138792
471500
减：现金支出
直接材料
26637
30535
34882
33895
125949
直接人工
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用
11551
13771
15547
13621
54490
销售费用
10192
11351
12651
11351
45545
管理费用
2500
2500
2500
2500
10000
所得税
10067
10067
10067
10066
40267
设备购置
10950
6000
24000
28000
68950
长期贷款利息
900
900
900
900
3600
投资者利润
2000
2000
2000
2000
8000
合 计
95137
104864
136207
129573
465781
现金余缺
（6437）
9249
9142
9219
5719
筹资与运用
银行短期借款
12000
12000
偿还银行借款
（4000）
（4000）
（4000）
（12000）
支付借款利息
（200）
（300）
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
4819
4819
1
