总账模块说明书
目录
一. 科目显示方式设定 ..........................................................................................................................................................2
二. [科目] ...............................................................................................................................................................................4
三. [科目转换] .......................................................................................................................................................................8
四. [科目余额初始化] ...........................................................................................................................................................9
五. [初始化对账] .................................................................................................................................................................13
六. [结束初始化] .................................................................................................................................................................14
七. [银行类型] .....................................................................................................................................................................16
八. [银行账号] .....................................................................................................................................................................17
九. [摘要范本] .....................................................................................................................................................................18
十. [结算方式 ] ...................................................................................................................................................................19
十一. [核算项目自定义主文件标题 ] ..........................................................................................................................20
十二. [核算项目自定义主文件](1-30) ..........................................................................................................................21
十三. [核算项目关联设置] ............................................................................................................................................22
十四. [核算项目]（1-30）.............................................................................................................................................25
十五. [凭证方案设定(财务单据)] .................................................................................................................................26
十六. [凭证方案设定(库存单据)] .................................................................................................................................33
十七. [凭证方案复制] ....................................................................................................................................................38
十八. [凭证模板] ............................................................................................................................................................39
十九. [记账凭证] ............................................................................................................................................................41
二十. [凭证制单] ............................................................................................................................................................45
二十一. [费用分配] ........................................................................................................................................................47
二十二. [结账] ................................................................................................................................................................49
二十三. [票据类型] ........................................................................................................................................................51
二十四. [万达宝财务控制] ............................................................................................................................................52
一. 科目显示方式设定
1. 科目显示方式设定
目标：设定公司会计科目的显示方式
路径：点击模块→系统管理→公司资料设定→公司架构设定
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
公司科目 下拉框 Y 可以选择“国内”，“国
际”和“国内及国际”
三种方式
科目显示方式 下拉框 Y 当公司科目选择“国内”
或“国际”时为只读
状态。
科目显示方式选择“国内标准”或“国际”标准”
时对应不同的[科目]模块的科目显示方式
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 “公司科目”主要用于设定公司采用哪种财务记账模式。
与其他模块的关系 “公司科目”和“科目显示方式”的设定会直接影响[科目]模块的科目显示方式。
注意事项
当“科目显示方式=国内标准”时，科目的显示状态如下图：
当“科目显示方式=国际标准”时，科目显示界面如下图：
二. [科目]
路径：点击模块→财务会计→总账→会计科目表→科目
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
增加科目 按钮 Button 点击该按钮可以进入增加科目的操作界面
修改科目 按钮 Button 点击该按钮可以进入修改科目的操作界面
删除科目 按钮 Button 点击该按钮可以删除光标所选择的科目
导出至 Excel 按钮 Button 点击该按钮可以将系统中当前科目表信息导出
为 Excel 文件
导入文件 按钮 Button 点击该按钮可以导入在 Excel 中编辑好的科目
资料，导入模板可以使用通过“导出至
Excel”功能导出的 excel 文件.
载入模板 按钮 Button 点击该按钮可以载入系统中预设的会计科目表
模板
重新读取科目 按钮 Button 点击该按钮可以读取系统当前使用的会计科目
列表
显示所有 按钮 Button 点击该按钮可以展开显示 footer 中科目编号栏
中的所有科目编号
隐藏所有 按钮 Button 点击该按钮可以隐藏所有科目编号，仅显示科
目性质
栏位说明 按钮 Button 点击该按钮可以查看 footer 中科目信息列表中
各栏位的属性。
科目编号列表
（footer）
列表 唯读显示栏位
增加科目界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
加 下拉框 可以选择“本级科目”或“下级科目”。
科目编号 文本框 Y N 主键，唯一 如果选择加科目级别为 1 的“本级科目”，则科目编号
需用户手动输入；如果选择加科目级别大于 1 的“本
级科目”或加“下级科目”，则科目编号会自动生成，
允许用户修改。
科目级别 数字 Y 唯读栏位 显示当前所增加科目所属的科目级别。
上级科目 文本 Y 唯读栏位 显示当前科目的上级科目，如果科目级别为 1，则该栏
位不显示。
辅助科目编号 文本框 N N 默认为科目编号，可修改
助记码 文本框 N N 用户可以输入便于记住该科目的编码（比如拼音等），
在需要输入科目编号的地方直接输入助记码即可
带出对应的科目编号。
英文说明 文本框 N N 输入科目的英文说明
中文说明 文本框 N N 输入科目的中文说明
科目性质
（国内标准）
下拉框 Y 默认为光标所选定的科目的性质，如果是增加下级科
目或者科目级别大于 1 的科目，其科目性质默认为
上一级科目的性质，不可编辑，如果是新增 1 级科
目，该栏位可以编辑.
科目性质
（国际标准）
下拉框 Y 科目性质（国内标注）与（国际标准）是严格对应的，
修改国内标准或国际标准科目性质，对应的标准也
会变动。可通过点击“栏位说明”按钮查看（国内标
准）与（国际标准）的对应情况。
余额方向 下拉框 N 可选择“借方”或“贷方”，默认值为光标所选定科目的余
额方向。
货币 文本框 Y 限制性输入，只能输入公司内已经设定的货币编号。
外币核算 下拉框 可以选择“不核算”，“所有货币”或“特定货币编号”
期末调汇 勾选框 仅仅选择了期末调汇的科目才会处理资产汇率重估
科目受控系统 下拉框 可以选择“空白”，“应收应付对应科目”，“应收应付”。
只有选择了“应收应付”或“空白”的科目才可以作为应收
管理、应付管理下的往来科目；
只有选择了“应收应付对应科目”或“空白”的科目才可以
作为应收管理、应付管理下的往来对方科目。
约束商业中心 文本框 输入系统中已经设定的商业中心编号，如果约束商业
中心，该科目仅仅能使用到对应商业中心
银行科目 勾选框 确定该科目是否为银行科目，选择了银行科目，则其
他栏位的勾选情况会有如下变化：
1. 现金科目默认勾选，且不可编辑；
2. 外币汇率调整科目，盈余滚存科目/本年利润科目
默认不勾选，且不可编辑
外币汇率调整
科目
勾选框 设定外币汇率调整科目，系统控制一套账户只能设定
一个外币汇率调整科目。外汇汇率调整科目，不能
设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设
定核算项目。
现金科目 勾选框 确定该科目是否为现金科目，设为现金科目，在交易
单据中会要求输入先进流量类别。
盈余滚存科目
/
本年利润科目
勾选框 设定本年利润科目，系统控制一套账户只能设定一个
盈余滚存科目/本年利润科目。盈余滚存科目不能
设定货币，不能为银行科目和现金科目，也不能设
定核算项目。
赤字控制 勾选框 确定该科目是否进行赤字控制，勾选了该栏位则系统
会控制该科目不能出现赤字，否则保存影响财务数
据的单据时无法保存。
预算控制 勾选框 确定该科目是否进行预算控制，勾选该栏位则系统会
控制该科目金额往来不能超出预算，否则保存影响
财务数据的单据时无法保存。
核算项目 勾选框 设定科目的核算项目，关于核算项目的功能介绍请看
核算项目的相关 user manual。
如果科目有选择上具体的核算项目核算，相关科目在
发生交易时，需要定义相关的核算项目内容，否则
系统会有提醒，系统亦会有相关的报告分析科目核
算项目的发生金额数据
注意事项：
1） 增加科目时需用光标选定 footer 列表中的一个科目，点击“增加科目”按钮才能进入增加科目界面，否则系统
会提示“不能编辑最顶层科目”；
2） 如科目已经发生交易，增加下级科目时，系统会提醒是否将交易转到相关的下级科目上；
3） 一套账户仅仅能有一个外币汇率调账账户；
4） 一套账户仅仅能有一个盈余滚存账户/本年利润账户调账账户；
5） 下级科目的科目性质必须和上级科目的科目性质一致；
6） 下级科目的核算项目必须包括上级科目的核算项目（默认不能编辑，只能增加新的核算项目）；
7） 编辑完增加科目后，点击“确认”按钮完成编辑，之后需要点击菜单栏中的“保存”按钮，才能最终增加科目，
否则不能增加新的科目。
修改科目界面
栏位属性介绍请参考“如何增加科目”的栏位属性介绍。
注意事项
1) 需将光标选定需要修改的科目编号，再点击“修改科目”按钮才能进入修改界面；
2) 已经发生交易的信息不能修改，如科目编号，核算项目，银行科目等；
3) 点击“确认”按钮完成编辑，用户必须点击菜单栏中的“保存”按钮保存修改结果，才能最终完成对科目的修
改。
A. 如何删除科目
用光标选定需要删除的科目编号，点击“删除科目”，即可对科目进行删除处理。
注意事项：
1) 不能删除有交易记录的科目；
2) 非 1 级科目已经有交易记录，其上一级科目不能删除。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [科目]主要用于增加，修改，删除会计科目
与其他模块的关系 在系统需要输入科目的地方，科目都必须读取[科目]模块中设定的值。
注意事项
三. [科目转换]
路径：点击模块→财务会计→总账→会计科目表→科目转换
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
被替代科目 文本 C(14) Y N 控制只能输入没有下
级科目的科目编
号
输入被替代科目
替代科目 文本 C(14) Y N 只能输入没有下级科
目的科目编号
输入替代科目，
科目转换 按钮 Button 点击该按钮进行科目转换
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [科目转换]主要用于对科目进行替换。
与其他模块的关系
完成科目转换后在系统中所有设定了科目为“被替代科目”的模块，该科目都会自动更新并显
示为“替代科目”。
注意事项
1. 如果被替代科目已经发生交易，则会将其交易记录一并转移至替代科目下；
2. 已经有下级科目的科目不能够进行转换，只能对其下级科目进行转换；
3. 替代科目设定的核算项目必须包括被替代科目已经设定的核算项目，否则系统会提
示无法完成转换；
四. [科目余额初始化]
路径：点击模块→财务会计→总账→总账初始化→科目余额初始化
主界面
Header 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
记账凭证编号 文本
框
C(20) Y N 主键，唯一 手动输入或根据[更新文件编号]中的
设定自动产生文件编号
记账凭证类别 文本
框
C(2) N N 控制输入系统中已经
设定的记账凭证
类别
会计年度
开始日期
日期 日期 Y 只读栏位 读取[会计期间]模块中的会计年度开
始日期
系统启用日期 日期 日期 Y 只读栏位 读取[会计期间]模块中设定的系统启
用日期
商业中心 文本 C(10) Y N 限制输入系统中已设
定的商业中心编
号
职员 文本 C(10) Y N 限制输入系统中已经
设定的职员编号
附单据（）张 数字 Numeric N N 输入相关的实际单据数量
试算 按钮 Button 点击该按钮可以查看当前科目余额初
始化所有科目余额的借方和贷方
总金额是否平衡
产生模板 Excel
文件
按钮 Button 点击该按钮，可以生成导入文件的
Excel 模板。
导入文件 按钮 Button 点击该按钮，可以进入文件导入界面，
导入已经编辑好的科目余额初始
化 Excel 文件。
Footer 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
科目编号 文本 Y 只读栏位 列出[科目]中的科目编号
科目名称 文本 Y 只读栏位 默认读取[科目]中的科目名称
方向 文本 Y 只读栏位 默认读取[科目]中的科目余额方向
商业中心 文本 Y N 默认为[科目]中该科目的约束商业中
心，可修改
货币 文本 Y N 输入系统中设定的货
币编号
汇率 数字 Numeric Y 当货币为本位币时，
汇率为
，不能
编辑，
当货币为非本位币时，默认读取每天
汇率表中对应值，可编辑。
年初金额 数字 Numeric N 有下级科目的科目或
设置了核算项目的科
目该栏位不能编
辑；
输入年初金额；
科目存在下级科目时显示下级科目
年初金额之和
累计借方 数字 Numeric N 有下级科目的科目或
设置了核算项目的科
目该栏位不能编
辑；
输入累计借方金额；
科目存在下级科目时显示下级科目
累计借方金额之和
累计贷方 数字 Numeric N 有下级科目的科目或
设置了核算项目的科
目该栏位不能编
辑；
输入累计贷方金额；
科目存在下级科目时显示下级科目
累计贷方金额之和
期初余额 数字 Numeric N Y 当科目方向为借方时
=（年初余额+累
计借方）-累计贷
方；
当科目方向为贷方时
=（年初余额+累
计贷方）-累计借
方。
科目明细 按钮 Button 有下级科目的科目或
没有下级科目，
也未设置核算项
目的科目，该按
钮为灰色，不可
编辑；当科目设
置了核算项目，
且未设置下级科
目时，按钮可编
辑。
点击该按钮可以进入科目明细编辑
界面。
标注为黄色的行 如果科目有下级科目，则该科目所在
的行会显示为黄色背景。其期初
余额=下级科目余额之和
科目明细界面
科目明细界面栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
方向 文本 Y 显示为主界面中科目的余额方向
货币 文本 C(2) Y N 只能输入系统中定义
的货币
汇率 数字 Numeric Y 当货币为本位币时，
默认为
,不可
编辑；
当货币为非本位币时，汇率默认为每
天汇率表中对应时段的汇率，允
许用户编辑。
年初金额 数字 Numeric N 输入年初金额
累计借方 数字 Numeric N 输入累计借方金额
累计贷方 数字 Numeric N 输入累计贷方金额
期初余额 数字 Numeric Y 唯读栏位
当科目方向为借方时
=（年初余额+累
计借方）-累计贷
方；
当科目方向为贷方时
=（年初余额+累
计贷方）-累计借
方。
核算项目
(1,2,3,4,….)
文本 C(25) 用户必须在至少一个
核算项目中输入
数据
说明(1,2,3,4,….) 文本 Y 只读栏位 显示核算项目的说明
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [科目余额初始化]主要用于统一维护启用系统初期科目的余额。
与其他模块的关系
注意事项
1) 当科目设置了下级科目时，科目所在行会标示为高亮显示为黄色；
2) 设置了下级科目的科目，其余额等于下一级科目余额的汇总；
3) 结束初始化之后，科目余额初始化不能编辑保存。
4) 试算结果不平衡时，保存科目余额初始化，系统会提示“试算结果不平衡，继续保
存”
5) 只有科目设置了核算项目，且没有设置下级科目，才能够进入科目明细界面进行余
额初始化编辑；
6) 在科目明细界面，每行记录中必须至少定义一个核算项目的值，该行记录才有效。
五. [初始化对账]
路径：点击模块→财务会计→总账→总账初始化→初始化对账
主界面
Header 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
核算项目类别 下拉框 筛选条件，设定需要对账的核算项目类别
系统启用时间 日期 日期 Y 显示系统启用日期
核算项目编号 文本 C(25) N
筛选条件，设定需要对账的核算项目编号范
围
科目编号 文本 C(14) N 筛选条件，设定需要对账的科目编号范围
对应总账核算
项目
下拉框
可选择设置了关联
模块的核算项
目
筛选条件，设定对应总账总的核算项目
本位币 文本 显示本位币
包括未批核的
资料
勾选框 确定对账的数据是否包括未批核的资料
对账 按钮 Button 点击可以根据设定进行初始化对账
Footer 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
科目编号 文本 Y 只读栏位 显示所读取的科目编号
科目名称 文本 Y 只读栏位 显示科目中文说明
核算项目编号 文本 Y 只读栏位 显示科目关联的 Header 中核算项目的编号
核算项目说明 文本 Y 只读栏位 显示核算项目的说明
方向 下拉框 Y 只读栏位 显示科目的余额方向
科目余额 数字 Numeric Y 只读栏位 显示对账时科目余额
应收值 数字 Numeric Y 只读栏位 显示应收金额
预收值 数字 Numeric Y 只读栏位 显示预收金额
应付值 数字 Numeric Y 只读栏位 显示应付金额
预付值 数字 Numeric Y 只读栏位 显示预付金额
差异金额 数字 Numeric
Y 差异金额=科目余
额-（应收值、
预收值、应付
值或预收值）
显示差异净额
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [初始化对账]主要是用于初始化对账
六. [结束初始化]
路径：点击模块→财务会计→总账→总账初始化→结束初始化
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
说明 文本
框
Y 介绍结束初始化的前提条件，结束初始化
时系统会自动检测这些条件是否都
满足，否则系统会弹出提示，不能结
束初始化
结束 按钮 Button 点击该按钮以结束初始化，结束初始化后，
所有的初始化单据均不能编辑或修
改。完成结束初始化之后，该栏位变
成不可编辑，
取消结束 按钮 Button 完成结束初始化之后，该按钮变成可编辑，
点击该按钮可以取消结束，取消结束
后所有的初始化单据变成可编辑。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能
[结束初始化]主要用于系统完成初始化单据输入后，统一结束初始化，之后所有初始化
数据均不可以删除或修改
与其他模块的关系 结束初始化之后，初始化单据不能修改或删除
注意事项
结束初始化后，需要对初始化单据进行修改，需要“取消结束”才可以对初始化单据进行
编辑修改。
七. [银行类型]
路径：点击模块→财务会计→总账→其他资料设定→银行类型
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
银行类型编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一
英文说明 文本 C(80) N N
中文说明 文本 C(80) N N
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [银行类型]主要用于新建银行类型资料
与其他模块的关系 在[银行账号]模块需要用到“银行类型”数据。
八. [银行账号]
路径：点击模块→财务会计→总账→其他资料设定→银行账号
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
银行账号编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一 输入银行账号编号，如：BKACC001
银行类型编号 文本 C(10) Y N 输入[银行类型]中设定的值，也可以双击
该栏位进行选择。
开户行 文本 C(80) Y N 输入开户银行，如：工商银行广州市越
秀支行
账户名称 文本 C(80) Y N 输入开户名称，如：万达宝（广州）软
件有限公司公司
银行账号 文本 C(40) Y N 输入银行账号，如：
9558812023545888888
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [银行账号]主要用于设定公司的银行账号资料
与其他模块的关系 [银行账号]数据会在支票管理，应收和应付交易单据中使用到.
注意事项
九. [摘要范本]
路径：点击模块→财务会计→总账→其他资料设定→摘要范本
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
摘要范本编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一 必填栏位，输入摘要范本编号
摘要 文本 C(80) Y N 必填栏位，输入摘要的具体内容。
科目编号 文本 C(14) N N 输入系统中设定的科目，可以双击栏
位进行选择；
科目名称 文本 N Y 只读栏位，显示科目的说明
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [摘要范本]主要用于设定摘要范本，作为财务单据中摘要栏位预设的备选摘要范本。
与其他模块的关系
注意事项
[摘要范本]在财务单据中可以作为摘要栏位的备选数据；
摘要范本与科目关联后，在财务单据中，选择摘要范本后，可以自动带出其关联的科目编
号
十. [结算方式 ]
路径：点击模块→财务会计→总账→其他资料设定→结算方式
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
结算方式 文本 C(10) Y N 主键，唯一 必填栏位，输入结算方式编号
英文说明 文本 C(80) N N 输入结算方式英文说明
中文说明 文本 C(80) N N 输入结算方式中文说明
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [结算方式]主要用于新建结算方式，是财务单据中“结算方式”栏位的数据来源。
与其他模块的关系 [结算方式]中设定的数据是财务单据中“结算方式”栏位的数据来源。
注意事项
常见的结算方式有：现金，电汇，外币结算，商业汇票，银行汇票等，设置时可以以此作
为参考；
十一. [核算项目自定义主文件标题 ]
路径：点击模块→财务会计→总账→核算项目自定义主文件设定→核算项目自定义主文件标题
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
复制标题至其他
公司
按钮 Button 点击该按钮可以将本公司定义的核算
项目标题复制到其他公司；
标题 文本 Y 唯读栏位
英文 文本 C(50) Y N 设置英文语言状态下核算项目主文件
显示的标题；
繁体中文 文本 C(50) Y N 设置繁体中文语言状态下核算项目主
文件显示的标题；
简体中文 文本 C(50) Y N 设置简体中文语言状态下核算项目主
文件显示的标题
其他语言 文本 C(50) Y N 设置其他语言状态下核算项目主文件
显示的标题。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [核算项目自定义主文件标题] 用于统一设定核算项目自定义主文件的标题
与其他模块的关系
注意事项
“核算项目自定义主文件”与“核算项目”不是同一个概念，“核算项目自定义主文件”是“核算项
目”关联设置时备选的关联项。
十二. [核算项目自定义主文件](1-30)
路径：点击模块→财务会计→总账→核算项目自定义主文件设定→核算项目自定义主文件
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
编号 文本 C(25) Y N 主键，唯一 需手动输入编号，不能自动产
生编号。
英文说明 文本 C(80) N N 输入英文说明
中文说明 文本 C(80) N N 输入中文说明
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [核算项目自定义主文件] 用于设置核算项目自定义主文件的值。
与其他模块的关系
注意事项
[核算项目自定义主文件]与[职员]，[部门]，[地区]等模块类似，可以新建不同的核算
项目自定义主文件，并可以通过对应的商业智能报告查看到所有该核算项目自定义
主文件中设置的数据。
十三. [核算项目关联设置]
路径：点击模块→财务会计→总账→核算项目资料→核算项关联设置
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
更新凭证方案的
核算项目
按钮 Button 点击该按钮可以将保存的核算项目关
联设置更新至凭证方案。
项目 文本 Y 只读栏位
关联设置 按钮 点击该按钮可以进入关联设置界面，
先进行模块关联设置，再进行栏
位名称关联设置
删除关联 按钮 当核算项目尚未建立
关联，则该按钮不
可用
已经设置了关联且核算项目在科目中
被使用，则该栏位不可编辑 ；
已经设置了关联且该核算项目尚未在
科目中被使用，则该栏位可以使
用，删除关联。
空白时提示 勾 选
框
N 只有设置了关联的核
算项目该勾选框
才可以编辑
勾选“空白时提示”，在保存科目时，
科目对应的该核算项目没有输入
值时，系统会弹出提示。
英文 文本 N 显示关联模块的英文名称，也是核算
项目在英文语言下的模块名称，
可以编辑。
繁体中文 文本 N 显示关联模块的繁体中文名称，也是
核算项目在繁体中文语言下的模
块名称，可以编辑。
简体中文 文本 N 显示关联模块的简体中文名称，也是
核算项目在简体中文语言下的模
块名称，可以编辑。
关联模块界面
操作提示：用鼠标点击尚未建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
模块编号 文本 Y 唯读栏位 显示可以建立关联的模块编号
英文 文本 Y 唯读栏位 模块在英文语言状态下的名称
繁体中文 文本 Y 唯读栏位 模块在繁体中文语言状态下的名称
简体中文 文本 Y 唯读栏位 模块在简体中文语言状态下的名称
关联设置界面
操作提示：
A） 用鼠标点击尚未建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮即可进入“关联模块”设置界面，选定关联模块并
确认后系统自动进入“关联设置”界面；
B）用鼠标点击已经建立关联的核算项目对应的“关联设置”按钮可以直接进入“关联设置”界面。
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
栏位 文本 Y 唯读栏位 显示关联模块中的栏位编号
栏位名称 文本 Y 唯读栏位 显示栏位名称
主要栏位 勾选框 Y 唯读栏位 默认勾选为关联模块的“编号”栏位
英文说明 勾选框 Y 需且仅需勾选一项 勾选的内容将作为核算项目的英文说
明，以上图为例：如果用户勾选
了“地区”栏为英文说明，则该核算
项目的英文说明内容将显示为[客
户]模块中“地区”栏位的信息
中文说明 勾选框 Y 需且仅需勾选一项 勾选的内容将作为核算项目的中文说
明。
选择关联模块 按钮 当设置了关联模块的
核算项目已经被
[科目]使用，该按
钮不可编辑；
核算项目设置了关联模块，但尚未被
[科目]使用时，用户可以点击该按
钮重新选择核算项目的关联模块。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [核算项目关联设置]用于设定科目的核算项目分别关联的主文件或者单据信息。
注意事项
1. 只有设置了关联模块的核算项目才会显示在[科目]修改或增加科目界面的“核算项目”栏中；
2. 设置了关联模块，且已经被科目使用的核算项目，其关联设置不可以删除；
3. 如果核算项目关联的模块是“客户”，“供应商”，“地点”或“产品”时，其同样需受保安组别的影响。
十四. [核算项目]（1-30）
路径：点击模块→财务会计→总账→核算项目资料→核算项目（1-30）
主界面
（图-核算项目-01）
（图-核算项目-02）
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
编号 文本 Y 显示关联模块的“编号”；
英文说明 文本 Y 显示关联设置中英文说明所勾选的栏位内
容；
中文说明 文本 Y 显示关联设置中中文说明所勾选的栏位内
容；
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 用于查看核算项目建立关联后的基本数据。
与其他模块的关系
注意事项
1. 核算项目关联模块后，核算项目模块名称显示为关联模块的名称（如图-核算项目-02）
2. 用户打开还未关联模块的核算项目时，系统会提示“核算项目尚未设置关联，现在是否设
置”；
十五. [凭证方案设定(财务单据)]
路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→凭证方案设定(财务单据)
主界面
操作提示：用鼠标打开凭证方案设定(财务单据)后进入主界面。该界面无法进行编辑
选择单据种类界面
操作提示：
点击菜单栏中的“打开文件”按钮，选择需要进行方案设定的财务单据种类
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
模块 下拉框 选择财务单据所属的管理模块，如销售管
理；
资料种类 下拉框 选择财务单据种类，如销售发票。
财务单据类别选择界面
操作提示：
选择资料种类后，系统会弹出财务单据选择界面，供用户选择需要进行凭证方案设定的财务单据类别。
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
编号 文本 Y 没有“-”连接的编号是财务单据模块在系统
中的编号，“-”后面连接的是财务单据
的文件类别编号。
英文说明 文本 Y 文件类别英文说明
中文说明 文本 Y 文件类别中文说明
内部版本 文本 Y 文件类别在系统中的版本
更新日期 文本 Y 文件类别的新建或更新日期
更改用户编号 文本 Y 新建或者更改文件类别的用户编号
主界面（编辑状态）-以销售发票为例说明
操作提示：
选择对应的文件类别后，便可以进入凭证方案设定的编辑界面，设置单据的凭证方案。
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
凭证生成方式 下拉框 可以选择凭证
制单产生
或即时产
生。
“凭证制单产生”则财务单据的凭证需要通
过[凭证制单]模块手动生成；
“即时产生”则财务单据的凭证在保存财务
单据的时候自动即时产生。
科目是否汇总 下拉框 用于确定相同科目的发生额是否进行汇总
分录说明 文本 Y 显示财务单据凭证的分录说明，不能编辑
默认方向 文本 Y 显示分录的借贷方向，不能编辑
强制与科目余额
方向一致
下拉框 如果选择“是”，则分录实际的发生额必须显
示在科目的余额方向上；如果选择“否”
则分录的发生额显示在分录的默认方
向上。
科目来源 下拉框 可以选择“单据设定”或“方案设定”
科目编号 文本 C(14) 如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏
位不可编辑；
如果“科目来源”选择“方案设定”，则该栏位
可以编辑。
科目名称 文本 Y 如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏
位默认为空；
如果“科目来源”选择“方案设定”，则显示设
定科目的名称.
摘要范本 按钮 Button 点击该按钮可以进入摘要范本维护界面（下
文会介绍）。
核算项目 按钮 点击该按钮可以进入核算项目设定界面（下
文会介绍）。
摘要范本维护界面
操作提示：
点击分录对应的“摘要范本”按钮，即可进入编辑摘要公式界面，维护该分录科目的摘要生产公式。单据生成
凭证后，该分录科目的摘要将会根据这里的摘要公式自动产生。
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
交易性质 文本 Y 显示单据性质包括说明
文件类别 文本 Y 显示单据文件类别及说明
科目 文本 Y 显示该摘要对应的分录（科目）
排序按钮 按钮 点击该按钮可以对可选栏位数据进行升序和
降序排列
筛选栏位 1 下拉框 可以选择“所有”栏位，“系统”栏位和“自定义”
栏位，
筛选栏位 2 下拉框 可以选择“所有”栏位，“数字”栏位，“日期”栏位
和“字符串”栏位
筛选栏位 3 文本 可以输入需要查找的栏位名称中的关键字，
进行快速查询
重置按钮 按钮 点击该按钮可以将筛选条件清空为初始状态
可选栏位 Y 列出的栏位都可以拖至公式栏位中
公式 文本 C(无限) N 可以自定义输入，也可以选择可选栏位中的
栏位，系统会自动根据公式产生摘要。
摘要范本使用例：若公式设置为“外币结算+[上款—汇率]”，如果财务单据上款的汇率为“”那么在
生成的凭证中，科目对应的摘要会自动显示为“外币结算+”
核算项目界面
操作提示：
点击分录对应的“核算项目”按钮，即可进入核算项目设定界面，
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
交易性质 文本 Y 显示单据性质包括说明
文件类别 文本 Y 显示单据文件类别及说明
科目 文本 Y 显示该摘要对应的分录（科目）
核算项目 文本 Y 列出所有设置了关联模块的核算项目
指定内容（单据） 文本 N 如果财务单据中有对应的栏位，则可以设定核算
项目取值于财务单据的该栏位中的值，例：
核算项目 4 的关联模块是“职员”，财务单据
上款有“职员”，这时可以设定核算项目 4 的
内容为单据上的职员。在凭证中科目关联的
核算项目 4 的值就会取财务单据上的职员编
号。
指定内容（自定义） 文本 N 可以设置核算项目固定的值。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 用于设置财务单据的凭证方案生成方式。
与其他模块的关系 影响不同类别财务单据的凭证产生方式。
注意事项
1. 凭证方案设定(财务单据)可以为不同类别的财务单据设置不同的凭证生成方案。假如销售
发票有 3 个文件类别，凭证方案设定时可以分别对这三个类别的销售发票设置凭证方案。
2. “凭证制单产生”则财务单据的凭证需要通过[凭证制单]模块手动生成
3. “即时产生”则财务单据的凭证在保存财务单据的时候自动即时产生。
十六. [凭证方案设定(库存单据)]
路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→凭证方案设定(库存单据)
主界面
操作提示：用鼠标打开凭证方案设定(库存单据)后进入下图界面。该界面无法进行编辑
选择单据种类界面
操作提示：
点击菜单栏中的“打开文件”按钮，选择需要进行方案设定的库存单据种类
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
模块 下拉框 选择库存单据所属的管理模块，如销售管理；
资料种类 下拉框 选择库存单据种类，如送货单。
库存单据类别选择界面
操作提示：
选择资料种类后，系统会弹出下图界面，供用户选择需要进行凭证方案设定的库存单据类别。
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
编号 文本 没有“-”连接的编号是库存单据模块在系统中的
编号，“-”后面连接的是库存单据的文件类
别编号。
英文说明 文本 文件类别英文说明
中文说明 文本 文件类别中文说明
内部版本 文本 文件类别在系统中的版本
更新日期 文件类别的新建或更新日期
更改用户编号 新建或者更改文件类别的用户编号
主界面（编辑状态）-以送货单为例说明
操作提示：
选择对应的文件类别后，便可以进入凭证方案设定的编辑界面，设置单据的凭证生成方案。
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
科目是否汇总 下拉框 可以选择凭证
制单产生
或即时产
生。
用于确定相同科目的发生额是否进行汇总；
分录说明 文本 Y 显示该库存单据凭证的分录说明，不能编辑
默认方向 文本 Y 显示分录的借贷方向，不能编辑
强制与科目余额
方向一致
下拉框 用于设定是否要强制分录的发生额显示在
实际设定科目的余额方向上。如果选择
“是”，则分录实际的发生额必须显示在
科目的余额方向上；如果选择“否”则分
录的发生额显示在分录的默认方向上。
科目来源 下拉框 可以选择“单据设定”或“方案设定”
科目编号 文本 如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏
位不可编辑；
如果“科目来源”选择“方案设定”，则该栏位
可以编辑。
科目名称 文本 Y 如果“科目来源”选择为“单据设定”，则该栏
位默认为空；
如果“科目来源”选择“方案设定”，则显示设
定科目的名称.
摘要范本 按钮 点击该按钮可以进入摘要范本维护界面（下
文会介绍）。
核算项目 按钮 点击该按钮可以进入核算项目设定界面（下
文会介绍）。
摘要范本维护界面
操作提示：
点击分录对应的“摘要范本”按钮，即可进入编辑摘要公式界面，维护该分录科目的摘要生产公式。单据生成
凭证后，该分录科目的摘要将会根据这里的摘要公式自动产生。
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
交易性质 文本 Y 显示单据性质包括说明
文件类别 文本 Y 显示单据文件类别及说明
科目 文本 Y 显示该摘要对应的分录（科目）
排序按钮 按钮 点击该按钮可以对可选栏位数据进行升序和
降序排列
筛选栏位 1 下拉框 可以选择“所有”栏位，“系统”栏位和“自定义”
栏位，
筛选栏位 2 下拉框 可以选择“所有”栏位，“数字”栏位，“日期”栏位
和“字符串”栏位
筛选栏位 3 文本 可以输入需要查找的栏位名称中的关键字，
进行快速查询
重置按钮 按钮 点击该按钮可以将筛选条件清空为初始状态
可选栏位 Y 列出的栏位都可以拖至公式栏位中
公式 文本 N 可以自定义输入，也可以选择可选栏位中的
栏位，系统会自动根据公式产生摘要。
核算项目界面
操作提示：
点击分录对应的“核算项目”按钮，即可进入核算项目设定界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
交易性质 文本 Y 显示单据性质包括说明
文件类别 文本 Y 显示单据文件类别及说明
科目 文本 Y 显示该摘要对应的分录（科目）
核算项目 文本 Y 列出所有设置了关联模块的核算项目
指定内容（单据） 文本 N 如果库存单据中有对应的栏位，则可以设定核算
项目取值于库存单据的该栏位中的值，例：
核算项目 4 的关联模块是“职员”，库存单据
上款有“职员”，这时可以设定核算项目 4 的
内容为单据上的职员。在凭证中科目关联的
核算项目 4 的值就会取库存单据上的职员编
号。
指定内容（自定义） 文本 N 可以设置核算项目固定的值。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 用于设置库存单据的凭证方案生成方式。
与其他模块的关系 影响不同类别库存单据的凭证生成方式。
注意事项 4. 凭证方案设定(库存单据)可以为不同类别的库存单据设置不同的凭证生成方案。假如送货
单有 3 个文件类别，凭证方案设定时可以分别对这三个类别的送货单设置凭证方案。
5. “凭证制单产生”则库存单据的凭证需要通过[凭证制单]模块手动生成
6. “即时产生”则库存单据的凭证在保存库存单据的时候自动即时产生。
十七. [凭证方案复制]
路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→凭证方案复制
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
公司编号 文本 Y 显示用户当前所登录的公司编号
英文名称 文本 Y 显示用户当前所登录的公司英文名称
中文名称 文本 Y 显示用户当前所登录的公司中文名称
从其他公司复制 按钮 Button 点击按钮可以复制其他公司设定的凭证方
案至本公司
复制到其他公司 按钮 Button 点击按钮可以复制本公司设定的凭证方案
至其他公司
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 用于从其他公司复制凭证方案，或者将本公司设定的凭证方案复制到其他公司
与其他模块的关系
注意事项
3. 从其他公司复制时，用户只能从其有权限登录的公司复制凭证方案到本公司;
4. 复制到其他公司时，用户只能将本公司设置的凭证方案复制至其有权限登录的公司;
备注：有权限登录的公司，即用户使用登录当前公司的用户名和密码可以登录的其他公司。例：某用户编号
为 KJ，密码是 123，用该用户名和密码登录万达宝系统时，可以选择进入 3 个公司 CA，CB，CC。这三个
公司即为用户 KJ 有权限登录的公司。用户如果在 CA 公司内操作“凭证方案复制”，则可以复制 CB，CC 公
司的凭证方案至 CA 公司，或者将 CA 公司的凭证方案复制到 CB，ＣＣ公司。
十八. [凭证模板]
路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→凭证模板
主界面
Header 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
凭证模板名称 文本 C(30) Y N 主键，唯一 需手动输入凭证模板的名称
常用模板 勾选框 N N 确定该模板属于常用模板还是普通模
板
记账凭证类别 文本 C(2) N N 限制输入系统中已经设
定的记账凭证类别
商业中心 文本 C(10) Y N 限制输入系统中已经设
定的商业中心
附单据 数字 Numeric N N 输入与凭证相关的单据数量
部门 文本 C(10) N N 限制输入系统中已经设
定的部门
隐藏/显示 按钮 Button 点击该按钮可以显示或隐藏 Header
和 Footer 中间的按钮栏位。
在表格中显示/隐
藏原币金额
栏位
按钮 Button 点击该按钮可以显示或隐藏 Footer 表
中的原币货币，汇率及金额等栏
位
水平/垂直查看 按钮 Button 点击该按钮可以设定 Footer 表中核算
项目栏为水平显示或垂直显示。
上图中的状态是“水平显示”。
Footer 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
摘要 文本 C(80) N N 可以双击读取[摘要范本]中设定的
值，或者用户根据实际情况自行
输入摘要内容。
科目编号 勾选框 C(14) Y N 输入系统中的科目，也可双击栏位
进行选择
科目名称 文本 Y 只读栏位，显示科目的名称
货币 文本 C(2) Y N 控制输入系统中已设定的货币。
汇率 数字 Numeric Y N 货币的汇率，货币为本位币时，汇
率默认为 .
原币金额 数字 numeric
N
N 输入原币金额。
当货币为本位币时，原币
金额栏位不可编辑，
直接显示为借方（本
位币）或贷方（本位
币）金额。
当货币不是本位币时，原币金额栏
位可以编辑，原币金额与借方
（本位币）或贷方（本位币）会
根据汇率自动计算出对应金额。
借方（本位币） 数字 Numeric N N 每一行记录中控制只能
在 借 方 或 者 贷 方 输
入金额，
输入借方(本位币)金额，
模板中可以不输入任何数据）
贷方（本位币） 数字 Numeric N N 每一行记录中控制只能
在 借 方 或 者 贷 方 输
入金额，
输入贷方(本位币)金额，
模板中可以不输入任何数据）
交易说明 按钮 Button 点击可以进入交易说明维护界面。
商业中心 文本 C (10) N N 控制输入系统中已经设
定的商业中心编号。
显示科目的约束商业中心，可以编
辑；如果科目没有设置约束商业
中心，则默认为 Header 中的商
业中心，可以编辑，
部门 文本 C (10) N N 控制输入系统中已经设
定的部门编号。
默认为 Header 中的部门，可以编辑。
注脚栏位属性
核算项目 文本 C(25) N N 列出科目所设定的所有核算项目
编号 文本 控制输入或读取核算项
目中设置的核算项目
编号
说明 文本 Y 显示核算项目编号所对应的说明
总金额（借方） 数字 Y 唯读栏位，汇总 Footer 表中所有借
方（本位币）的金额
总金额（贷方） 数字 Y 唯读栏位，汇总 Footer 表中所有贷
方（本位币）的金额
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [凭证模板]用于设定公司特殊的凭证模板或常用的凭证模板，
与其他模块的关系 在[记账凭证]中读取模板时模块可以载入本模块设定的凭证模板。
注意事项
[凭证模板]主要用于创建记账凭证所用的模板，所以不会控制 Footer 表中是否输入了科目，
借贷双方数据是否平衡。
十九. [记账凭证]
路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→记账凭证
主界面
Header 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
记账凭证编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一 手动输入凭证编号或根据[更新文件编
号]的设定自动产生编号。
已批核 文本 Y 显示记账凭证的批核状态
日期 日期 日期 Y N 输入记账凭证日期，默认日期为上一次
记账凭证的日期
记账凭证类别 文本 C(2) N N 控制输入系统中已
经设定的记账
凭证类别
商业中心 文本 C(10) Y N 控制输入系统中已
经设定的商业
中心
附单据 数字 Numeric N N 输入与凭证相关的单据数量
部门 文本 C(10) N N 控制输入系统中已
经设定的部门
职员 文本 C(10) Y N 控制输入系统中已
经设定的职员
批核 按钮 Button 有批核权限的用户点击该按钮可以对
当前未批核的记账凭证进行批核
处理
红冲 按钮 Button 点击该按钮可以新建一张记账凭证，冲
销当前的记账凭证记录，基本栏位
数据保持不变，仅科目的借方（本
位币）和贷方（本位币）会显示为
与当前记账凭证中的相反数。
出纳签字 按钮 Button 该按钮只有在单据
已经保存后才
可以使用。
点击该按钮后 Footer 中的出纳栏位就
会显示点击该按钮的用户编号。
取消出纳签字 按钮 Button 该按钮仅在记账凭
证进行了出纳
签字后才可用，
点击可以取消
出纳签字
。
结转损益凭证 勾选框 确定本记账凭证是否属于结转损益凭
证。
隐藏/显示 按钮 Button 点击该按钮可以显示或隐藏 Header
和 Footer 中间的按钮栏位。
自动平衡和复制
上行
按钮 Button 用光标选中空白行（上行需有记录），
点击该按钮，系统将自动汇总计算
上行所有记录借方和贷方的差额，
如果借方大于贷方，则会将差额填
入本行的贷方，以平衡借贷方金额；
如果上行记录是贷方大于借方，则
会将差额填入本行的借方，以使借
方和贷方平衡。
复制交易 按钮 Button 用光标选中空白行，点击该按钮可以选
择复制 Footer 表中已有的记录，可
同时复制多行记录。
查看最新的记录 按钮 Button 用光标选中有科目的行，点击该按钮，
可以查看与该科目有关的最新记
账凭证情况。
在表格中显示/隐
藏原币金额
栏位
按钮 Button 点击该按钮可以显示或隐藏 Footer 表
中的原币货币，汇率及金额等栏位
载入凭证模板 按钮 Button 点击该按钮可以载入在[凭证模板]中
设定的模板。
保存为凭证模板 按钮 Button 保存本记账凭证后，点击该按钮可以将
本记账凭证保存为凭证模板。
查看明细分类账 按钮 Button 用光标选中有科目的行，点击该按钮，
可以查看与该科目有关的凭证的
明细分类账。
查看科目余额 按钮 Button 用光标选中有科目的行，点击该按钮，
可以查看该科目的余额。
水平/垂直查看 按钮 Button 点击该按钮可以设定 Footer 表中核算
项目栏为水平显示或垂直显示。上
图中的状态是“水平显示”。
Footer 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
摘要 文本 C(80) N N 可以双击读取[摘要范本]中设定的值，
或者用户根据实际情况自行输入
摘要内容。
科目编号 文本 C(14) Y 控制[科目]中的科目编
号
科目名称 文本 Y 显示科目的名称
货币 文本 C(2) Y 控制输入系统中已设
定的货币。
汇率 数字 Numeric Y 货币为本位币时，汇
率默认为
.
读取货币在[每天汇率表]相应的汇率
值，可修改。
原币金额 数字 Numeric Y
输入原币金额。
借方（本位币） 数字 Numeric Y 每一行记录控制只能
在“借方”或“贷方”
输入金额
贷方（本位币） 数字 Numeric Y 每一行记录控制只能
在“借方”或“贷方”
输入金额
收款人 文本 C(40) N N 输入收款人姓名或单位名称
日期 日期 日期 Y 输入科目金额的发生日期
交易说明 按钮 Button 点击可以进入交易说明维护界面。
合计（借方） 数字 Numeric Y 唯读栏位，汇总 Footer 表中所有借方
（本位币）的金额
合计（贷方） 数字 Numeric Y 唯读栏位，汇总 Footer 表中所有贷方
（本位币）的金额
结算方式 文本 C(10) N N 控制输入[结算方式]
中设定的结算方
式
。
银行单据编号 文本 C(10) N N 输入科目金额发生的对应银行单据
编号。
商业中心 文本 C(10) Y 控制输入系统中设定
的商业中心编号
显示科目的约束商业中心，可以编辑；
如果科目没有设置约束商业中心，
则默认为 Header 中的商业中心，
可以编辑，
部门 文本 C(10) 默认为 Header 中的部门，可以编辑。
核算项目 文本 Y 列出科目所设定的所有核算项目
核算项目编号 文本 C(25) N N 列出科目所设定的核算项目编号的
编辑栏位
核算项目说明 文本 Y 列出核算项目编号所对应的说明
过账人 文本 Y 显示对本计帐凭证进行“过账”的用户
编号
批核人 文本 Y 显示对本计帐凭证进行“批核”的用户
编号
出纳 文本 Y 显示对本计帐凭证进行过“出纳签名”
的用户编号
制表人 文本 Y 显示制作本记账凭证的用户编号。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 用于制作记账凭证。
与其他模块的关系
注意事项
1. [记账凭证]的 Footer 表中必须输入了有效数据，单据才能保存，否则系统会发出提示；
2. Footer 表中各行记录的借方(本位币)总金额必须与贷方（本位币）总金额相等，即平衡，单
据才能保存，否则系统会发出提示；
3. 如果要将记账凭证保存为凭证模板，必须先保存记账凭证；
二十. [凭证制单]
路径：点击模块→财务会计→总账→凭证→凭证制单
主界面
A. 读取未制单记录
B. 读取已制单记录
Header 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
日期 日期 日期 筛选条件之一，设定后可查询截至日期
前的所有单据.
交易性质 下拉框 筛选条件，只要有文件类别设置了“凭证
制单产生”的资料种类都会列出供选
择，可以选择“所有”交易性质或者特
定的交易性质进行筛选。
文件类别 文本 筛选条件，当交易性质选择了“所有”，
该栏位不能双击读取文件类别，只能
手动输入；当交易性质选择了特定的
交易性质，可以双击该栏位读取可选
文件类别。
文件编号 文本 筛选条件
职员 文本 必填栏位，这里输入的职员就是制单生
成的记账凭证上款的职员。
制单选项 下拉框 可选择“按单生成”
和“汇总生成”。
按单生成则每一张单据会产生独立的一
张记账凭证；
汇总生成则会将相同资料总类中相同文
件类别的财务单据汇总生成一张记
账凭证，并且“相同科目+相同辅助项
内容+相同摘要”的数据会汇总为一
行显示。
读取未制单记录 按钮 点击按钮可以读取筛选条件范围内的尚
未生成记账凭证的财务单据。
读取已制单记录 按钮 点击按钮可以读取筛选条件范围内已经
产生记账凭证的财务单据。
Footer 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
选择 勾选框 勾选确认对哪些财务单据进行“开始制单”
或“取消制单”的操作。
资料种类 文本 Y 显示财务单据的种类，如销售发票，采
购发票等，
文件类别 文本 Y 显示财务单据的文件类别编号
文件类别说明 文本 Y 显示财务单据的文件类别说明
编号 文本 Y 显示财务单据的文件编号
日期 日期 日期 Y 显示财务单据的日期
记账凭证编号 文本 Y 显示所生成记账凭证的编号（制单完成
后，在读取已制单记录界面才会显示
生成的记账凭证编号）
职员 文本 Y 显示财务单据中的职员编号
职员名称 文本 Y 显示财务单据中的职员名称
是否已制单 文本 Y 显示财务单据是否已经生成记账凭证
打开 按钮 Button 点击可以打开财务单据
凭证查看 按钮 Button 点击可以查看记账凭证（制单完成，在
读取已制单记录界面才可以点击）
开始制单 按钮 Button “读取未制单记录”界面中的操作按钮，
点击可以对所选择的财务单据进行
生成记账凭证操作
取消制单 按钮 Button “读取已制单记录”界面中的操作按钮，
点击可以取消所选择的财务单据生
成的记账凭证。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [凭证制单]用于维护凭证方案设置为“凭证制单产生”的财务单据，批量生成记账凭证。
与其他模块的关系 [凭证制单]只能对已经批核的财务单据进行凭证制单操作；
注意事项 通过[凭证制单]操作生成了记账凭证的财务单据，不能进行删除操作；如果需要删除财务
单据，必须对该财务单据进行“取消制单”处理；
二十一. [费用分配]
路径：点击模块→财务会计→总账→费用分配→费用分配
主界面
Header 栏位属性
栏位 种类 必填 只读 备注
日期 日期 筛选条件，设定原始数据表中读取的科目金额发生的时间段。
科目编号 文本 筛选条件，设定需要读取的科目的范围
读取记录 按钮 点击按钮可以读取筛选条件范围内的科目及余额数据至原始数据表
内。
记账凭证编号 文本 Y 输入记账凭证编号
日期 日期 Y 设定记账凭证的日期，默认为系统当前日期
记账凭证类别 文本 N 输入系统中已经设置的记账凭证类别编号
部门 文本 N 控制输入系统中已经设置的部门编号
职员 文本 Y 输入系统中已经设置的职员编号。一般输入制作该凭证的职员编号。
商业中心 文本 Y 控制系统中已经设置的商业中心编号
原始数据表栏位属性
栏位 种类 必填 只读 备注
选择 勾选框 勾选确认对哪些科目余额进行分配
科目编号 文本 Y 显示所读取的科目编号，
科目名称 文本 Y 显示所读取的科目名称
余额(本位币) 数字 Y 显示所读取的科目余额
余额方向 文本 Y 显示所读取的科目的余额方向
商业中心 日期 Y 显示所读取的科目金额所在单据的商业中心编号
部门 文本 Y 显示所读取的科目金额所在单据中的部门编号
核算项目栏位 文本 Y 显示所读取的科目金额所在单据中该科目所设定的核算项目编号。
费用分配表栏位属性
栏位 种类 必填 只读 备注
摘要 勾选框 勾选确认对哪些财务单据进行“开始制单”或“取消制单”的操作。
科目编号 文本 Y 必须读取原始数据表中存在的科目编号，输入科目编号之后，原始
数据表中对应的科目会显示为红色。
科目名称 文本 Y 显示所读取的科目的名称
分配比例 Numeric Y N 输入分配原始数据金额的比例
分配金额(本位币) Numeric Y N 输入分配原始数据的金额，控制费用分配表中相同科目的分配金额
之和必须与原始数据表中勾选的相同科目金额相等，否则不能保
存。
余额方向 文本 Y 显示所读取的科目余额方向
商业中心 文本 Y N 控制输入系统中已经存在的商业中心编号
部门 文本 Y 控制输入系统中已经存在的部门编号
核算项目栏位 文本 Y 输入核算项目编号
Footer 按钮栏位属性
栏位 种类 必填 只读 备注
读取分配原则 按钮 点击可以读取分配原则
保存分配原则 按钮 点击可以保存分配原则
删除分配原则 按钮 点击可以删除分配原则
复制上行 按钮 点击可以复制上一行记录。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [费用分配]模块主要用于对科目的发生额根据不同的核算项目进行分配
注意事项
（举例说明）
1. 费用分配表中必须输入原始数据表中存在的科目才能进行费用分配；
2. 费用分配表中相同科目编号所分配的金额总和必须与原始数据表中所选定的科目（注意
该科目与费用分配表中的科目编号相同）金额相等，才可以进行费用分配。
例：公司支出一笔费用共计 2000 元，计入科目 2321，未区分核算项目，但该费用是应该
由 SALES01 部门分摊 1200，SALES2 部分摊 800，财务可以通过[费用 分配]模块按如下操
作进行费用分配：
A. 选择科目 2321，读取数据，在原始数据表中会列出科目 2321 及其余额 2000 元；
B. 在“费用分配表”中分两行输入科目 2321，第一行分配比例为 60%，核算项目（部门）栏
中输入“SALES1”，第二行分配比例为 40%，核算项目(部门)栏中输入 SALES2
C. 输入完成后，点击菜单栏的“保存”按钮即可。
二十二. [结账]
路径：点击模块→财务会计→总账→结账
主界面
Header 栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
交易冻结期 日期 日期 Y 显示系统当前的交易冻结期（会计资料用）
会计期间
(“年”，“期间”)
数字 Numeric 设定 footer 表中显示的
“起始期间”，控制显
示最早的期间是系
统启用会计期间。
上图中，若设定会计期间为 2011 年 10 期
间，点击“刷新读取”后，Footer 表中第
一行的会计期间将显示为“2011 年 10
期间”。若设定会计期间为 2009 年 10
期间，点击“刷新读取”后，Footer 表中
第一行的会计期间仍显示为“2011 年 1
期间”
刷新读取 按钮 Button 点击该按钮，可以更新 Footer 表中的会计
期间显示。
年 年份 Year Y 显示会计期间年份
期间 数字 Numeric Y 显示会计期间
已结账 勾选框 Y 如果该会计期间已经结账，该勾选框会自
动勾选，不可编辑
结账 按钮 Button 如果该会计期间尚未结
账，点击该按钮可以
进行结账。如果要结
账的会计期间其之
前的期间尚未结账，
点击结账后，其之前
所有期间都会进行
结账处理。
反结账 按钮 Button 如果该会计期间已经结
账，点击该按钮可以
进行反结账。如果要
反结账的会计期间
其之前的期间已经
结账，点击反结账后，
其之前所有期间都
会进行反结账处理。
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [结账] 用于做结账处理，结账后，已经结账的会计期间，财务单据不能够新增，删除或修改。
与其他模块的关系 结账后系统会自动更新交易冻结期（会计资料用）。
注意事项
1） 结账后，系统的交易冻结期（会计资料用）会自动更新至最后结账期间的最后一天；如 2011
年 4 会计期间是从 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日，在结账处理中对 2011 年 4 期间
做了结账处理，2011 年 5 期间还未结账，那么系统会自动更新交易冻结期（会计资料用）
为 2011 年 4 月 30 日；
2） 如果要结账的会计期间其之前的期间尚未结账，点击结账后，其之前所有期间都会进行结
账处理；
3） 如果要反结账的会计期间其之前的期间已经结账，点击反结账后，其之前所有期间都会进
行反结账处理。
二十三. [票据类型]
路径：点击模块→财务会计→总账→其他资料设定→票据类型
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
票据类型编号 文本 C(10) Y N 主键，唯一
英文说明 文本 C(80) N N
中文说明 文本 C(80) N N
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 [票据类型]主要用于创建应收应付票据的类型。
与其他模块的关系
受[财务参数设定]中“启用票据管理”的影响，仅启用了票据管理时，该模块才可用；
本模块设定的票据类型在票据管理中会被使用。
注意事项
二十四. [万达宝财务控制]
目的：用户可以通过此功能制作相关财务报表。
路径：点击模块→财务会计→总账→万达宝财务控制
使用万达宝财务控制功能前，需要安装万达宝财务控制 EXCEL 加载项，并进行相关设置。具体设置步骤如下。
1. 安装『万达宝财务控制』后，在电脑中的 Excel 加载项中可以看到“万达宝财务控制”，本文档以 Office2007
进行图示：
2. 单击『主要设定』进行服务器等资料的设置
A) 『服务器名称』：输入安装有万达宝企业管理系统的服务器 IP 地址或服务器名称；
B) 『数据库』：指万达宝财务控制的数据来源，即系统代码；
C) 『语言』：下拉列表， ，选择显示语言；
D) 『信任凭证档案』：指用户需要使用的“信用凭证”所存放的位置，由用户自己设定，只有当服务器名称是以
“http://”开头时，才需要打开信任凭证档案；
E) 『公司』：登陆时为灰色不可编辑，登陆后用户可以选择所需公司名称；
F) 点击『确定』按钮完成设置。
http://
3. 如何登入万达宝财务控制
登入方法（一）：
A) 新建 Excel 文件，点击加载项中万达宝财务控制内的『登入万达宝财务控制』，会弹出下图界面：
『用户编号』：即用户登入万达宝企业管理系统时所用的用户编号；
『口令』：即用户登入万达宝企业管理系统时的用户口令。
B) 点击 按钮，登入界面会变成下图状态：
在『选择公司』下拉列表中选择所需公司名称。
C) 点击 按钮，登入万达宝财务控制，登入成功，系统会弹出提示：
点击“确认”按钮，即可进入编辑界面。
登入方法（二）：
A) 打开系统中的[万达宝财务控制]模块：
B) 点击“万达宝财务控制”按钮，系统会弹出如下界面
系统自动打开一个空白 Excel 文件，显示登入界面
C) 在『选择公司』下拉列表中选择所需公司名称。点击 按钮，登入万达宝财务控制，登入成功，
系统会弹出提示：
D) 点击“确认”按钮，即可进入编辑界面。
4. 主要功能键介绍
成功登入后，点击『万达宝财务控制』会出现下图的界面
（以下内容中称该界面为“万达宝财务控制”菜单栏）。
1.
用户可以准备自己的财务报表，通过<编辑方程式>读取系统中的数据。
主界面
栏位属性
栏位 种类 使用说明
科目编号 文本
设定报表中数据的来源科目， 可以手动输入科目编号，或者点击 按钮，会弹
出会计科目表供用户选择目标科目。
科目范围 下拉列表
栏位不可编辑，只能通过栏位后方的按钮进行操作：选定科目编号后，点击
可以添加科目编号中设定的科目范围，可以添加多个科目范围，并通过下拉
列表查看；点击 按钮则可以逐一删除已经添加的科目范围。
项目类别种类 下拉列表 可以选择“所有”，“国际样式”或“国内样式”,选择不同的项目类别种类，将会影响
项目类别的可选范围。
项目类别 下拉列表 受项目类别种类影响，会列出对应项目类别种类下的可选项目类别。不同样式的
可选项目类别见附表 1.
预算编号 文本框 筛选条件之一，仅当科目样式选择“中国样式”时可编辑，输入
交易月份 日期
（年月）
当“项目类别”选择为“国内样式”时，该栏位不可编辑，但“用户自定义时段”栏位
却可以编辑；
当“项目类别”为“所有”或“国际样式”时，该栏位可以编辑，但“用户自定义时段”
栏位不可编辑。
用户自定义时段 日期
(年月日)
当“项目类别”选择为“国内样式”时，该栏位不可编辑，但“用户自定义时段”栏位
却可以编辑；
当“项目类别”为“所有”或“国际样式”时，该栏位可以编辑，但“用户自定义时段”
栏位不可编辑。
公司编号 文本 不可编辑。
货币 文本 输入所在公司已经设定的货币编号。当勾选了“需要汇率换算”，则会将所读取的
科目不同币种的金额都换算为以这里设定的货币为单位显示。若用户没有勾
选“需要汇率换算”，则只能读取到科目发生额中以这里的货币为单位的金额。
汇率 数字 显示货币在系统中对应的汇率，可以编辑。若用户没有勾选“需要汇率换算”，则
汇率栏位默认为 0，不可编辑
需要汇率换算 勾选框 勾选“需要汇率换算”，则会将根据条件读取的科目不同币种金额并按汇率换算成
以这里设定的货币为单位；
如果没有勾“需要汇率换算”，则表示只能读取科目中以这里设定的货币为单位的
发生金额。
不包括已（未）
过账记录
勾选框 用于定义所编辑方程式的结果是否读取已（未）过账记录
不包括已（未）
批核记录
勾选框 用于定义所编辑方程式的结果是否读取已（未）批核记录
贷项=整数 勾选框 用于定义当选择的科目为贷方余额时，计算结果是否显示为正数。
如果勾选，则显示结果为正数；
如果不勾选，则显示结果为负数。
方程式（新增，
刷新，删除）
按钮 点击“新增”后，编辑完成的方程式会被读取到方程式表中；
点击“刷新”后，可重新读取方程式，每次修改方程式后都需要刷新；点击“删
除”，可删除已经生成的方程式。
方程式 文本 在“方程式”栏位可以对方程式进行编辑。
加减乘除按钮 按钮 点击可以编辑方程式与方程式之间的运算关系。
单元格位置 文本 用于设定方程式运算结果在 Excel 表中显示的位置。默认为鼠标选定的位置，可
以编辑。
注意事项：
1） 设定科目“由…至…”后，必须点击“科目范围”栏中的 按钮，才能确定有效的科目范围。
2） 编辑方程式时，除了在“主界面”设定科目的基本范围外，还可以在“特别设定”和“其他设定”设定更细化
的筛选条件。
特别设定界面
其他设定
2.
编辑完成方程式后，在 Excel 表格中对应的单元格会显示为数值“”，用光标选定该单元格，再点击“万达
宝财务控制”菜单栏中的“计算已选择的方程式”，单元格中即可显示方程式运算结果。
3.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“计算所有方程式”，Excel 表格中所有设定了方程式的单元格将会显示方程
式运算的结果。
4.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“方程式参数设定”可以进入方程式参数设定界面，设定方程式参数。
5.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“读取会计科目交易资料”项，可以进入下图界面，读取会计科目的相关交
易资料。
注意事项：
1） 在“数据选项”和“更多数据选项”界面可以设定所需要读取的会计科目及对应记账凭证的范围；
2） 在“选择字段”界面，可以设置需要在 Excel 表格中显示哪些栏位信息。
6.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“读取客户发票情况”项，可以进入下图界面，读取应收发票情况。
注意事项：
1） 在“数据选项”和“更多数据选项”界面可以设定所需要读取发票的范围；
2） 在“选择字段”界面，可以设置需要在 Excel 表格中显示哪些栏位信息。
7.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“读取供应商发票情况”项，可以进入下图界面，读取应付发票情况。
注意事项：
1） 在“数据选项”和“更多数据选项”界面可以设定所需要读取发票的范围；
2） 在“选择字段”界面，可以设置需要在 Excel 表格中显示哪些栏位信息。
8.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“读取会计科目表”项，可以进入下图界面，读取会计科目表数据。
注意事项：
3） 在“数据选项”和“更多数据选项”界面可以设定所需要读取科目的范围；
4） 在“选择字段”界面，可以设置需要在 Excel 表格中显示哪些栏位信息。
9.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“读取部门”项，可以进入下图界面，读取系统中的部门数据。
10.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“读取现金流量类别”项，可以进入下图界面，读取系统中的现金流量类别
数据。
11.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“储存数据”项，可以对当前编辑的 Excel 文件保存至存储设备（电脑或其他
存储设备）
12.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“输出财务数据”，可以选择“输出资产负债表”或“输出利润表”，导出格式
为 TXT。
注意事项：
1） 必须输入“日期”信息，格式为“YYYY-MM-DD”；
2） 货币默认为公司的本位币
13.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“开启模板”，可以读取万达宝财务控制中预设的报表公式模板。可以选择
以下报表模板。
14.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“其他显示”项，可以选择在报表中显示制表人，日期，公司名称，货币及
汇率等信息。
15.
点击“万达宝财务控制”菜单栏中的“注销万达宝财务控制”项，可以退出万达宝财务控制加载项，成功注销系
统会弹出如下提示：
