某知名光电企业出纳员岗位说明书
岗位名称 财务部出纳员 岗位编号
所在部门 财务部 岗位定员 1
直接上级 财务部主任 工资等级
直接下级 无 薪酬类型
所辖人员 无 岗位分析日期
本职： 公司日常现金、银行管理工作
职责与工作任务:
职责表述：现金管理工作 工作时间百分比：25%
按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度 频次：
建立健全现金出纳各种账目，严格资金收付使用手续 频次：
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，
不用白条抵押现金
频次：
职
责
一
工作
任务
妥善保管库存现金，保证帐实相符 频次：1 次/天
职责表述： 审核原始凭证，编制记账凭证，按日逐笔顺序登记现金和银行
存款日记账
工作时间百分比：25%
负责原始凭证审核工作 频次：
即时清查现金领用人所欠账款，待冲账后开出收据备查。即时清查
支票、汇票领用人报销情况并作登记
频次：
职
责
二
工作
任务
将审核无误的原始凭证编制成记账凭证并登记账目 频次：
职责表述：银行管理工作 工作时间百分比：40%
按照国家有关规定，认真执行公司支票、汇票管理制度 频次：
负责办理银行结算，根据供应部提交的用款计划及固定承付日期办
理银行划拨
频次：
及时掌握各银行资金情况，查询未达帐项。核销、登记到款 频次：
负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜 频次：
负责贷款证年检工作 频次：
编制资金收支情况报表 频次：4 次/月
职
责
三
工作
任务
妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据。按公司规定
使用有关印章
频次：1 次/天
职责表述：加强工资基金管理，保证工资按时发放 工作时间百分比：5% 职
责
五对 工作 对工资表进行复核 频次：1 次/月
将银行代发职工的工资拷贝制作成银行要求格式的磁盘，往银行转
帐后发放
频次：1 次/月
工资 任务
分发领取现金工资职工的工资。办事处人员的工资汇往办事处，附
汇办事处费用
频次：1 次/月
职责表述：辅助工作 工作时间百分比：5%
作好费用控制工作 频次：
职
责
五
工作 任
务
配合动力车间收取代垫水电费 频次：1 次/月
职责
六
职责表述：完成公司领导交办的其他工作
权力：
权限一：公司款项收支的监督审核权
权限二：报账票据的监督审核权
权限三： 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权
工作协作关系：
内部协调关系 动力车间、业务部、供应部、办公室
外部协调关系 银行
所需记录文档： 工作总结、工作计划、现金领用表、支票汇票领用表、库存现金盘点表、收取支票汇票情
况表、资金收支情况表
任职资格：
教育水平 大专以上
专业 财务会计专业
经验 一年以上相关工作经验
知识 财务会计、财务管理、审计、税法、经济法、国家相关财经法律法规、
技能技巧 初级会计职称
培训经历 财务会计相关知识的继续教育培训、财务软件使用知识的培训
工作条件及其它
使用工具设备 高配置计算机、相关财务软件、电话、传真机、计算器、日常办公用品
工作环境 安静
工作时间特征 日常工作繁琐、即时事情多、经常外出、工作时间不规律
备注：
