基本资料
职位名称
集团资金计划管理岗
所属部门
人力资源部
部门审核人
人力资源部审核人
批准人
人力资源部批准人
职位关系
汇报关系图
（说明：从部门负责人开始，各部门负责人从其直接上级开始，到本岗位直接下属止，如图）
2）直接下属个数： 0 人
3. 工作范围与工作目标（说明：本部分应尽量使用“动词+对象，目的状语”的结构，除非必要，否则请不要使用形容词）
组织完成集团各项资金计划编制，为集团融资及新项目发展资金安排提供依据；做好集团资金计划管理和分析，控制集团资金周转风险，为集团营运资金的安全运转提供保障；监控项目全周期资金计划偏差,控制项目运营过程资金风险；修正和完善集团资金管理考核体系,以提高一线公司资金管理水平；审核系统开发是否按要求完成，功能是否满足使用需要，不断提高系统功能的实用性和先进性；真实记录和反映该公司的业务发展情况和损益状况。
职责权限与关键业绩指标（KPI）
序号
工作职责
KPI
权 限
工作联系
使用
文件
经办
审核
批准
h
集团资金计划编制
根据定期收集的各公司资金计划,编制集团资金计划及可用新项目发展资金计划。
〇
内部：各一线公司资金报表上报人、财务经理
《集团资金管理制度》、《集团资金管理考核指引》
集团资金计划管理
监控收入计划的实现，监控付款，并定期对计划的完成情况进行跟踪分析，形成专题报告。
〇
内部：各一线公司资金报表上报人、财务经理
《集团资金管理制度》
项目现金流目标的监控管理
监控项目全开发周期现金流状况，对异常项目及时进行分析并跟踪处理。
〇
内部：财务部、企划部
《集团资金管理制度》
资金管理考核管理
保障资金管理制度的制定与及时更新、发布。
及时完成考核，提交考核总结，一线公司资金管理能力不断提升。
〇
内部：各一线公司资金报表上报人、财务经理
《集团资金管理考核指引》
项目资金管理系统开发的协助
系统各项功能达到使用要求
〇
内部：资金中心及集团各业务部门
《资金信息平台操作指引》
财务顾问/万科中国财务管理帐务处理
1、帐务处理符合国家和集团会计政策与制度；
2、在规定时间内完成结算并满足审计需求。
〇
内部：财务部
外部：税务局、会计师事务所、银行
国家和集团会计法规制度
说明：1、“工作职责”填写经提炼概括后的主要工作项；
2、“KPI”填写对本项工作关键性的基准业绩要求；
3、“工作联系”区分是内部还是外部；在内部区分经理级或职员级；在外部区分个人或机构；
4、“使用文件”针对岗位的工作指引作用，应列明本项工作所参考使用的规范制度。
5. 任职资格（说明：为担任本岗位的必要条件。）
教育要求：
专科教育以上
计算机相关
工作经验：
在本公司内外具有不少于5年的工作经验
有5年以上财会工作经验
技能要求：
基本技能：财务管理专业知识；较强的文字处理能力；熟练的电脑操作能力
管理技能：财务管理，熟悉会计法律法规，有较强的沟通能力和协调能力，具有较强的应变能力。
培训要求：
财务管理专业培训、项目管理培训；管理知识培训
职业道德要求：
（说明：请根据各岗位工作性质填写）
诚信、廉洁；
坚持规范；
信息保密。
资质要求：
（说明：职员填写“通用资质模型”，业务经理及以上人员填写或“万科领导力资质模型”）
职业操守、客户意识、结果导向
其它：
（对于部分岗位填写，没有特殊要求或不需特别说明的岗位可以不填）
性别要求：
年龄要求：
户口要求：
加班强度：高
出差强度：
工作环境：总部办公室
使用文件清单：
规范制度1：《集团资金管理制度》
规范制度2：《集团资金业务操作细则》
规范制度3：《集团资金管理考核指引》
1
小组名称�
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公司名称
�
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�
公司名称
部门名称�
总经理助理
资金中心总经理
集团资金计划管理岗
