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电子科技信息产业发展基
金车辆预警系统
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电子信息产业发展基金
项目可行性报告
项 目 名 称：车辆预警系统
承 担 单 位：新疆金泰隆软件股份有限公司
地址及邮 编：新疆乌鲁木齐市 830011
项目负责 人：夏昆
财务负责 人：刘桂春
单位负责 人：陈根法
单 位 传 真：(0991)3859006-1004
联系人及电话：刘桂春 13325539356
填 报 日 期：2003年 6月 10日
信息产业部印制
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填表说明
本可行性研究报告，由项目承担单位根据如下要求填写：
一、市场分析：（一）市场前景：目标市场的当前规模、主要用户、市场
年均增长率；（二）市场竞争：国内外主要竞争者，投资及生产能力，潜在竞
争，供求关系；（三）本项目的内容及重点解决的问题；（四）技术趋势。
二、现有条件分析：（一）管理水平：领导人、项目经理、管理班子、经
营管理制度；（二）技术：技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报；
（三）产品及服务：产业化程度、产品及服务的定单；（四）开发环境或设备
设施。
三、投资分析：（一）历史财务状况；（二）投资的规模及确定投资规模
的依据，追加投资总额，资金来源及使用计划，贷款期限、利率；（三）项目
铺底流动资金的来源，正常生产流动资金的供应渠道；（四）项目进度。
四、投资评估经济效益分析：（一）项目形成的生产能力；（二）采用量-
-本--利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大收益；
（三）计算投资回收期（年）=投资总额/（年利税+年折旧）；（四）预计年产
量，品种，产值、利税。
五、其它方面分析：政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。
六、本报告必须附企业（单位）前两年财务报表。联系电话不得只留总
机。
七、本报告人民币金额单位：万元，外汇金额单位：万美元。
八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整。
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一
市
场
分
析
（一）市场前景：
为了提高道路监管的效率和交通警察部门的快速反应能力，更好地配
合其他警种的工作，有力地打击犯罪和暴力恐怖活动，查处各种交通违章
行为，交通警察部门对车辆预警系统存在着普遍的需求，特别是新疆、西
藏等承担维护社会稳定、打击暴力恐怖活动和非法宗教势力、民族分裂势
力重要政治任务的地区，对车辆预警系统有着更强烈的需求。
根据车辆预警系统的特点，车辆预警系统主要安装在国道、省道、高
速公路和大中城市市内道路的重要卡口，截止 2000年全国共有公路
1679848公里，其中有路面里程 1525830公里，有路面里程中高级路面
241447公里，次高级路面 411856公里，中级路面 441557公里，低级路面
430970公里，无路面里程为 154017公里；新疆维吾尔自治区（含生产建设
兵团）公路里程为 104028公里，有路面里程为 85573公里，高级路面 3639
公里，次高级路面 32481公里，中级路面 24051公里，低级路面 25403公
里，无路面里程 18455公里。按照道路建设平均 80公里就有一个重要卡口
计算，仅新疆这样一个西部边远省区对车牌自动识别系统的需求就在 100
套以上。国内目前仅有上海、昆明等少数城市在市内建立了车辆预警系统
或车牌识别系统，在目前尚无在国道、省道和高速公路等市外公路实施车
辆预警系统的先例，因此从车辆预警系统的市场容量来看，如全国普遍使
用车辆预警系统仅市外公路对车辆预警系统的需求量就应当在 15000套以
上，市场容量巨大，车辆预警系统有着广阔的市场前景。
车辆预警系统作为交通道路管理的重要工具，其主要用户为各级交通
警察机构和交通管理部门。由于车辆预警系统是随着软件、网络和图像识
别技术的发展在近年来才出现的一种新的智能化系统，目前国内实施的车
辆预警系统非常少，因此车辆预警系统的市场年平均增长率缺乏历史数
据，但按照国家十五道路交通规划，要以智能交通系统（ITS）为代表开发
应用先进的信息管理技术，逐步实现公路网运营管理信息化，车辆预警系
统作为智能交通系统的重要组成部分，预计在近 5年，市场的平均增长率
应当将在 50%以上。
（二）市场竞争：
车辆预警系统目前国内尚无商品化的软件产品。由于车辆预警系统的
核心是车牌自动识别技术，国内外现有的车牌自动识别软件将成为车辆预
警系统的竞争者。
国外在车牌识别系统方面主要有：
⑴美国 EAGLE公司开发的 EAGLE CONTROL SYSTEM，EAGLE公司是一家
主要从事交通管理产品的研发、生产的公司。该系统中的 MARC子系统中包
括的 ACTRA模块可以实现车辆的自动识别。但该系统并不是针对传统车牌
进行自动识别，而是在车辆中采用非接触式电子车牌，在车辆通过监控节
点时由扫描仪检测到车辆信息，并将信息输入到系统中。这种系统具有车
辆信息准确，车辆辅助信息全面的特点，但在我国现阶段未实行电子车牌
的现实情况下，该系统在我国尚不适用。
⑵香港 Asia Vision Technology 公司研制的 VECON车牌自动识别系
统，识别率达到 95%，识别速度为 1秒，能够识别香港格式的车牌，但无法
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识别中国大陆格式的车牌。
⑶新加坡 OPTASIN公司研制的 VLPRS车牌自动识别系统，识别率达到
99%，识别时间为 -2秒，能够识别新加坡格式的车牌，但无法识别中国
格式的车牌。
⑷以色列的 HI-TECH公司研制的 SEE/CAR SYSTEM，该产品有多种类
型，每种类型适应一个国家的车牌识别，其中 SEE/CAR CHINESE型车牌自
动识别系统可以对中国格式车牌进行识别，但不能识别车牌中的汉字。
由于国外产品目前均无法很好地对国内车牌进行识别，无法满足国内
交通管理部门的需要，目前在国内市场中尚未形成有力的竞争力。
目前车牌自动识别系统的产品主要有中电科技电子信息系统有限公司
开发的 EASYTAKE车辆牌照自动识别系统和北京汉王科技公司开发的汉王车
牌识别系统。上述两种产品均是利用 DSP芯片对车牌进行识别，并可以将
识别出来的车辆信息传输给车辆指挥中心，由于 DSP芯片的核心技术也是
图像识别软件，而软件复制的边际成本极低，因此基本上不存在生产能力
和原材料供应方面的限制。但从客户需求上看，由于车牌自动识别及预警
系统在各地的应用环境和需求均不相同，而国家目前对车牌自动识别尚无
统一的标准，在相当长的一段时间内将会出现车牌自动识别系统供应种类
增加，客户可供选择的品种增多的情况，上述两种产品不会形成国内垄断
的局面，对新进入车牌识别和车辆预警系统的厂商来说，仍然存在在广阔
的市场空间。
（三）本项目的内容及重点解决的问题；
车辆预警系统是利用图像识别技术、数据库技术、网络技术和现代机
电技术实现车辆通过监控节点实时抓拍，对车辆车牌和车型信息自动识
别，对车牌和车型的识别信息可传输给系统的数据库管理模块，由数据库
管理模块对信息数据进行归档、统计、网络间传递、调配，并对“黑车”
信息自动实时报警的一套先进的道路监控系统。
项目重点解决的问题是提高车辆识别的准确率和提高系统适用车辆最
高时速的限制。新疆金泰隆软件股份有限公司在研制开发车辆预警系统主
要采用了如下关键技术：
⑴图像预处理技术：为提高图像的可识别性，对动态采集到的图像进
行滤波、边界增强等处理，以克服图像干扰，改善识别效果。
图像预处理的主要内容是：边框检测、倾斜校正。预处理的目的是为
其后的字符识别提供没有倾斜变形的字符。由于拍摄角度的不同，车牌边
框形状不固定，经常回出现倾斜现象，因此很难确定一个固定的车牌边框
形状。但是边框的上、下、左、右仍然保持着直线的形态，因此可以考虑
用 HOUGH变换来检测倾斜或未倾斜的边框。考虑到整个车牌识别系统的时
间性要求和车身上可能的水平条纹干扰，这里所采用的 HOUGH变换，只检
测边框的垂直边界，把所得的四个端点作为边框的顶点，从而可以确定边
框的大致位置。边框检测的步骤为：首先对车牌原图进行边缘提取，得到
它的垂直边缘及二值化结果，然后进行 HOUGH变换，检测边框的左右边
界，然后确定边框的大致位置。在利用 HOUGH变换检测边框时，即可确定
车牌的倾斜角度，进行边框几何校正时，首先旋转车牌，使其变得水平，
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然后，平移各行象素点，使垂直边界转正。
图像滤波主要采用了图像二值化技术。车牌图像的灰度直方图呈现明
显的“双峰”结构，分别对应于车牌中的字符和底牌。但是由于系统实际
运行环境的光照无法保证，实际获取的车牌图像会出现较暗、污损等情
况。这时，传统的基于灰度直方图的阙值选取方法容易混淆车牌字符与车
牌底色。因此，采用直方图变换的方法进行滤波处理，首先对直方图进行
处理，使字符与背景之间的过渡区域变得更深，将中间的谷变为峰，以便
于确定阙值。直方图变换的依据是象素点的邻域特征-灰度的梯度。在字符
区与背景区的内部，灰度梯度也较大，所以根据灰度的梯度的大小，为象
素点赋以不同的权值即可实现直方图变换的目的，即权值为同一灰度象素
点的平均梯度，因此，高梯度值的象素点被赋以高权值，而低梯度象素点
的权值较小，如此变换的结果是原先的“峰“被削平为“谷”，而原过渡区
域的“谷”变成了尖峰。
⑵运用模式识别技术，采用多层次分割算法来定位车辆牌照，在动态
采集到的图像中，自动找到车牌的位置。
与汽车图象的其他区域相比，车牌主要具有以下特征：
①车牌区域中的垂直边缘较水平边缘密集，而车身其他部分的水平边
缘明显，垂直边缘较少。另外，车牌一般悬挂在车身中较低位置，其下方
没有明显的边缘密集区域。
②有明显的边框。其内部规则地排列着一系列的省名缩写（汉字）、地
区代号（英文）和若干位数字编号。
根据车牌的上述特点，本系统采用了多层次分割算法来定位车牌牌
照：
①边缘提取。边缘提取是基于边界特征的图像分割方法的第一步。根
据车牌特征，车牌底牌颜色与字符颜色形成强烈对比，对应为灰度图中相
邻区域边界上的灰度跳变。通过试验我们发现，其中的灰度边缘主要为垂
直边缘，而水平边缘相对较少，这是由车牌中的字符特征决定的，这种灰
度不连续性通常可以通过一阶和二阶导数来检验，借助空间域中的微分算
子通过卷积实现，例如用 SOBEL算子提取相应的水平或垂直边缘，用
LAPLACE进行二阶导数运算，也可以实现边缘提取。此方法的运算量较小，
适用于在数据量较大的整幅图像上进行边缘提取。
②边缘投影。图像投影定义为沿某一特定方向的直线上所有象素点的
灰度总和，进行边缘投影，可以将二维的图像矩阵转换为一维的投影曲
线，便于后续的定位算法。多级定位算法分别应用了沿 Y轴的垂直投影和
沿 X轴的水平投影。
③车牌定位算法。多级定位算法分为两步，垂直定位与水平定位。第
一步在原图上提取水平边缘，将其投影到 Y轴上，车牌区域因为垂直边缘
密集，所以在对应位置上出现了一尖峰，而且在车牌水平位置以下曲线较
平缓，没有明显的干扰。基于这一点，沿由下到上的方向根据阙值（或最
大的某一比例）搜索投影曲线；第二步，在提出的带状区域上进行水平定
位。水平定位依据的是复合边缘（水平+垂直），通过与 LAPLACE算子卷积
得到。在没有车牌的位置上投影曲线相对较低，且变化平缓，有车牌的部
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分，其垂直投影比较突出。因此，投影图中梯度最大的位置对应为车牌的
左右边界。在某些情况下，水平投影图中有“毛刺”现象出现，对应的梯
度比较大，容易造成干扰。针对这种情况，系统采用了“滑动窗”机制，
根据有关车牌高宽比的先验知识以及已提出带状区域的高度，可以确定车
牌宽度的大致范围，以此为滑动窗的宽度；然后由右至左，寻找灰度梯度
的极大值点；并向左继续滑动，在此滑动窗口中各点的灰度不得小于“右
边界”点的值，否则认为是可能的毛刺干扰造成的。同时，为了抑制因车
牌边框污损造成的深谷干扰，事先还要通过字符间隙的尺寸信息找出这样
的谷，将他们填平；在滑动到窗口左边界时，计算该点的灰度梯度，以此
判断是否是可能的左边界点。
④字符分割技术：从图像背景中分离出牌照，再采用阴影掩影技术对
字符及数字进行编码，提取字符特征，并采用 BP网络进行识别，利用人工
智能技术在车牌图像上，自动提取单个字符的图像。使用“分裂-合并”算
法来消除可能的字符断裂或粘联现象的影响。首先，去除边框，在车牌图
像周围有一个方形的边框，在识别过程中，容易被认为是字符的一部分，
而干扰识别结果，因此，可以使用水平和垂直投影来检测出周围的边框，
其次，字符分裂，在二值车牌图上作垂直轮廓投影，为了将粘联在一起的
字符区分开来，将所有可能的分界点都找出来，将车牌分为若干个候选字
符区域；第三，字符合并，在所有的候选字符中，假字符可能是真字符的
一部分，也可能是二值化造成的字符断裂。因此，根据已经得到的车牌大
致尺寸，定出字符尺寸可能的范围，以此为参照，采用类域聚类逐个试验
相邻的候选字符区域，判断是否可以合并，通过“分裂-合并”可以得到分
割后的单个字符。
⑤字符识别技术：运用基于二值特征的识别算法和基于灰度特征的识
别算法相结合的方法，能够实时准确地自动识别出车牌的数字、字母及汉
字字符在每个字符图像中自动识别的字符文字。在字符识别中采用了多级
分类器，在第一级中将待识别的字符分为汉字、英文字母和数字分别进行
识别，识别方法分别为简单模板匹配法和外围轮廓匹配法，其中简单模板
匹配法所使用的模板是从车牌标准字符中提取的骨架特征来对字符进行识
别。
（四）技术趋势
目前在车牌识别和车辆预警方面主要有两类产品，一类产品是利
用图像识别硬件（DSP芯片）识别车牌，并将识别出来的车牌信息传输给车
辆指挥中心，采用该种技术的车牌识别系统有中电科技电子信息系统有限
公司的 EASYTAKE车辆牌照自动识别系统和北京汉王科技公司的汉王车牌识
别系统。一类产品是将数码摄影技术与抓拍技术结合，利用图像识别软件
对车牌进行自动识别，并将车牌信息和车型信息传输给车辆数据库。新疆
金泰隆软件股份有限公司研制开发的，并拟实施产业化的车辆预警系统便
属于该种类型。
从技术角度上看，采用 DSP芯片进行车牌识别采用的是嵌入式软件，
可以脱离计算机独立进行车牌识别，特别适合便携式车牌自动识别仪等领
域。但其不足在于，由于采用嵌入式软件，在不同地区或不同地理环境之
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间适应性比较差，在很多地区识别效果会受到影响；也难以适应客户的特
殊需求或新增需求；存在难于进行软件修改和升级的缺点；此外，DSP芯片
方式虽然有利于保护知识产权，但也会增加系统的成本。而利用软件进行
车牌识别虽然可以克服 DSP芯片方式的这些缺点，但也存在其自身的缺
点：通过抓拍取得的车牌图像数据和检测到的车型信息必须输入计算机
（工控机）中，车牌识别和预警系统的移动信比较差。
从车辆预警和车牌识别的技术发展趋势上看，由于采用 DSP芯片方式
和采用软件识别方式均有各自的优缺点，也存在各自适合的领域，在技术
发展上将会出现两种方式均向纵深发展的趋势，都会向提高识别的准确
性、提高环境的适应性的方向发展。
（五）申请电子信息产业发展基金的必要性
⑴项目符合 2003年度电子信息产业发展基金项目指南的要求。车辆预
警系统属于 2003年度指南中软件-重点行业应用软件开发及产业化（面向
广电、金融、财税、电力、教育、社保等重点行业开发大行业应用软件系
统及产品）支持的领域，同时也是数字化应用产品与系统-重点应用产品及
系统（智能交通系统）的一个重要部分。项目属于电子信息产业发展基金
重点支持的领域。项目的各项技术指标均达到了国内领先和先进水平，具
有显著的技术创新性，能够形成具有自主知识产权的高科技产品符合电子
信息产业发展基金安排的基本原则。
⑵新疆金泰隆软件股份有限公司符合电子信息产业发展基金对项目承
担人的要求。新疆金泰隆软件股份有限公司为新疆首批认定的软件企业，
拥有较强的软件研发能力和一定的资金实力，具有完成项目的能力。
⑶对于维护新疆地区的稳定有重要的意义。为了强有力地打击民族分
裂势力、非法宗教势力，维护新疆和全国的政治稳定。新疆交通警察管理
部门对车辆预警系统有着强烈的需求，本项目的研制成功和产业化能够提
高车牌车型识别信息的准确性，可以实现“黑车”通过实时报警，提高公
安交警和其他警种追踪“黑车”的能力，提高公安部门的反应能力，将成
为维护社会稳定、打击暴力恐怖势力的有力武器。
⑷在项目技术含量高，产品开发和产业化投入很大的情况下，为了使
车辆预警系统能够尽快实现产品化和产业化，争取电子信息产业发展基金
的支持是非常有必要和紧迫的。
（一）管理水平：
⑴企业领导人：新疆金泰隆软件股份有限公司总经理为陈根法先生，
陈先生 39岁，为中国石油大学采油工程本科毕业，具有工学学士和南京大
学 MBA学位，高级政工师。历任新疆石油管理局设计院办公室副主任、主
任，新疆新疆石油管理局办公室副主任，新疆石油管理局体改办副主任、
克拉玛依市体改委副主任，新疆石油管理局采油一厂书记、副厂长，新疆
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二
现
有
条
件
分
析
石油管理局企业管理与市场开发处处长，2001年 10月起任新疆金泰隆软件
股份有限公司副董事长、总经理。陈先生具有丰富的企业管理的理论和实
践经验。
⑵项目经理：本项目的项目经理为夏昆先生，夏先生 36岁，为新疆
大学计算机应用专业毕业，理学学士，高级工程师；夏先生自 1988年至
1998年先后在中国工商银行乌鲁木齐市支行科技科、中国人民银行乌鲁木
齐分行科技科、中国人民银行总行软件开发中心任职，从事软件开发及其
相关工作，1998年至 2001年在北京高阳金信信息技术有限公司任部门经理
及高级系统工程师，2001年至今任新疆金泰隆软件股份有限公司软件部经
理、副总经理。夏先生具有丰富的软件设计开发和软件项目管理的经验，
主持和参与的大中型软件项目有：乌鲁木齐市工商银行储蓄通存通兑网络
系统、乌鲁木齐市工商银行对公业务自动对帐系统、乌鲁木齐市人民银行
同城票据交换系统、中国人民银行总行办公自动化网络系统、国家统计局
图形终端仿真系统、中国建设银行新一代综合业务系统、中国人民银行总
行金融统计信息系统改造项目、中国人民保险公司新疆分公司保证保险业
务系统、海关总署口岸执法系统（金关工程、全国推广）、人民银行乌鲁木
齐中心支行新一代同城清算系统、国家统计局图形仿真系统。
⑶管理班子：新疆金泰隆软件股份有限公司具有一个锐意进取、勇于
开拓的经营管理班子。总经理陈根法先生不仅在企业管理方面拥有丰富的
理论和经验，对企业技术创新和软件企业的运作也有着深刻的理解和认
识，经营管理班子除陈根法总经理和主管软件技术的夏昆副总经理外，还
有以下成员：
董事、技术总监谭恢先先生，现年 41岁，为西南石油学院采油工程
专业本科毕业，具有工学学士学位，高级工程师，曾任职克拉玛依采油三
厂信息中心副主任，新疆金泰隆科技发展有限公司总工程师。谭先生长期
从事计算机相关工作，包括网络规划、系统设计、软件开发和项目管理，
具有丰富的理论知识和实际经验，通过了微软资格认证（MCP），获得了微
软 MCSE（微软系统工程师），获得了 INTER、IBDN等产品系统工程师认证，
主要设计并负责完成了：《城市信用社计算机储蓄业务系统》、《新疆石油
管理局采油三厂管理信息系统》、《新疆石油管理局计划处综合统计报表上
报系统》、《新疆军区作战指挥系统》、《昌吉电业局 MIS系统》、《新疆石油
管理局机械制造总公司 MIS系统》、《组织人事管理信息系统》。
副总经理、董事会秘书刘荣先生，现年 34岁，经济师、工学学士、
管理学硕士，湖北江汉石油学院石油地质勘察专业本科毕业，中国石油大
学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，历任新疆石油管理局录井公司助
理地质师，新疆石油管理局经济运行处副科长、科长，刘先生对企业改
革、企业管理有着深入的研究，在《石油企业管理》、《改革与发展》、《新
疆石油报》等刊物发表经济管理类论文 5篇。
财务总监刘桂春先生，现年 30岁，新疆财经学院理财学专业本科毕
业，经济学学士，讲师，具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中
国注册税务师资格和证券发行与承销从业资格，曾任职新疆财经学院财政
系理财学专业讲师、新疆信德会计师事务所审计一部经理、副主任会计
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师、大鹏证券有限公司投资银行总部西安分部业务经理，对财务、会计、
税务等方面有着丰富的理论和实践经验，在《特区财会》、《中国乡镇企业
会计》、《税务》、《新疆财会》、《新疆金融》、《新疆经济管理干部学院学
报》等专业期刊中发表多篇专业论文。
副总经理王大鹏先生，新疆八一农学院卫检专业本科毕业，理学学
士，曾任职新疆八一农学院教师，新疆金泰隆科技发展有限公司副总经
理。王先生曾主持了，新疆军区千兆网络系统集成项目、新疆石油管理局
总医院网络系统集成项目、新疆质检所计算机网络系统及结构布线系统工
程、新疆国家安全厅系统集成项目、乌鲁木齐电业局网络系统、乌鲁木齐
市住房公积金管理系统网络项目等多个大中型软件集成项目。对市场营
销、系统集成等具有丰富的经验。
副总经理徐延辉先生，现年 35岁，乌鲁木齐职业大学经营管理专业
大专毕业，历任新疆第三拖拉机厂车间团支部书记、工会主席、厂宣传科
干事，厂党委办公室干事，厂团委副书记，书记，车间主任，书记，厂劳
服工贸公司经理、书记，新疆泛亚信息服务中心办公室主任，总经理助
理，事业部经理，副总经理，总经理，新疆西菱信息技术有限公司副总经
理。徐先生对市场开拓、项目管理、企业管理有着丰富的实践经验。
⑷经营管理制度：新疆金泰隆软件股份有限公司根据国家和自治区对
拟上市股份公司的要求，制定了《公司章程》，设立了董事会和监事会，为
了保证公司决策的科学性，在公司董事会中设置了两名独立董事，制定了
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会
秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《公司筹资与投资管理制度》，在股东
大会、董事会、总经理及其经营班子之间明确了各自的权责，有效地控制
了公司投资和经营风险。公司建立了健全的企业内部控制制度和完善的企
业管理制度，制定了《会计核算办法》、《会计电算化管理办法》、《采购与
付款管理制度》、《销售与收款管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产及
低值易耗品管理制度》、《货币资金管理制度》、《薪酬制度》、《成本费用管
理制度》、《人事管理制度》、《软件项目管理制度》、《软件设计开发规范》、
《公司高级管理人员及核心技术人员激励制度》等一系列内部控制和管理
制度。目前公司已经通过了 ISO9001认证，并取得了编号为 C02098的
ISO9001证书。公司根据软件工程的基本原理，按照 ISO9001质量体系的要
求并参考 CMM2的要求，制定了严格详尽的软件开发规范和管理制度，对项
目调研、需求分析、总体设计、详细设计、编码实现、系统测试、文档管
理等软件研发的各个环节进行规范，有利地确保了公司研发的软件产品的
质量，也大大提高了公司开发模块的可重用性，为新疆金泰隆软件股份有
限公司高效、低成本开发出满足客户需要的高质量软件产品提供了有利的
保障。
（二）技术：
⑴技术水平：本项目产品的主要技术性能指标为：单个 车辆的识别
时间小于（等于）秒，车辆速度在小于（等于）120KM/小时的情况下，
车辆识别和预警准确率可以超过（等于）95%。从技术性能上已经达到了国
内领先水平。
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在项目开发过程中严格执行了软件研发的有关国家标准：GB 13502-
92“中华人民共和国国家标准-信息处理、程序构造及其表示的约定”；
GB/T 15532-1995“中华人民共和国国家标准-计算机软件单元测试”；GB/T
14079-93“中华人民共和国国家标准-软件维护指南”；GB/T 14394-93“中
华人民共和国国家标准-计算机软件可靠性和可维护性管理”；GB/T 16260-
1996“中华人民共和国国家标准-信息技术、软件产品评价、质量特征及其
使用指南”。
产品软件运行环境为数据库服务器操作系统采用 UNIX或 WINDOWS2000
SERVER；数据库采用 ORACLE或 MS SQL SERVER或其他适用的数据库；工业
控制机操作系统采用 WINDOWS2000 SERVER；工业控制机应用系统采用车辆
预警系统（监控端）；客户机操作系统采用 WINDOWS98/ME/2000/XP；客户机
应用系统次阿用车辆预警系统（管理端）。
⑵研发队伍：本项目的研发由夏昆先生为项目经理的车辆预警系统项
目组进行，项目组成员由新疆金泰隆软件股份有限公司软件部技术人员和
外部专家构成，具有丰富的数据库管理软件设计开发经验，熟悉图像识别
处理技术。新疆金泰隆软件股份有限公司软件部目前已经自主研发了质量
检验机构管理信息系统、医疗保险管理信息系统、OA2000办公自动化系
统、商业银行辖内清算系统、企业进销存系统、银行中间业务平台、用电
营销管理系统、组织人事管理信息系统等软件产品。在大量应用软件的开
发过程中积累了大量与软件研发有关的解决具体问题的能力和相关实用技
术，在软件产品中医疗保险管理信息系统 2002年通过了新疆维吾尔自治区
科学技术厅组织的科技成果鉴定，商业银行辖内清算系统被列入乌鲁木齐
高新技术产业开发区（国家级）科技扶持费计划，质量检验机构管理信息
系统被列入乌鲁木齐高新技术产业开发区技术创新计划，用电营销管理系
统被列入新疆维吾尔自治区新产品新技术开发推广计划。2002年度，新疆
金泰隆软件股份有限公司软件部被自治区机电行办评为技术创新先进集
体，软件部 4名软件工程师被评为技术创新先进个人。
⑶知识产权：本项目由新疆金泰隆软件股份有限公司独立承担，项目
所有知识产权均归属于新疆金泰隆软件股份有限公司。在本项目执行过程
中将取得软件著作权登记，通过软件产品认定并取得软件产品登记证书。
⑷专利申报：本项目主体为软件项目，因我国专利法对思想方法等申
报专利的限制，本系统可能无法申报专利。
（三）产品及服务：
⑴产业化程度：本项目完成后，车辆预警系统将达到软件产品化的程
度并取得软件产品证书，将达到车辆预警系统规模化生产的程度，由于软
件产品复制和生产边际成本极低的特点，在生产能力上不存在限制，生产
数量将根据项目产品取得的订单和可能的销售数量来确定。
⑵产品及服务的订单：本项目是应新疆维吾尔自治区公安厅交通警察
总队的要求进行开发的，项目完成后将首先在新疆维吾尔自治区辖内的国
道和高速公路的重要卡口实施，预计将取得 1260万元以上的销售订单，如
该系统在城市市内交通管理和停车场、收费站等场所应用，销售订单还将
有显著的增加。
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（四）开发环境及设备设施：
⑴开发环境：项目软件开发环境为：操作系统采用 WINDOWS 2000
SERVER/WINDOWS 2000专业版；数据库采用 ORACLE 9I企业版和 MS SQL
SERVER 2000；开发工具采用：INPRISE 、INTERSOLV PVCS
、WISE 企业版、RETIONAL ROSE；文档管理工具采用 MS
OFFICE 2000。项目开发场所为位于新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 11号
银通大厦的新疆金泰隆软件股份有限公司的软件开发基地，并可以利用新
疆金泰隆软件股份有限公司建成的
⑵设备设施：
项目所需的设备设施主要有软件工具、机器设备。
软件工具需要 WINDOWS 2000 SERVER/WINDOWS 2000专业版操作系
统，ORACLE 9I企业版数据库软件，INPRISE 编程工具，
INTERSOLV PVCS 、WISE 企业版，RETIONAL ROSE，MS OFFICE
2000。
机器设备需要 TCL亿佳台式电脑 12台，IBM笔记本电脑 4台，HP5000
激光打印机 1台，IBM X232服务器 1台，CISICO 2924交换机 1台，IBM
X235服务器 1台，IBM M-PRO 6629工作站 1台，ACC-494EX高精度工业摄
像机 6台，AWY16倍变焦镜头 6个，AWY30Z15 30倍变焦镜头 6台，YHB25
工业级全天候防爆云台 6台，YHT300工业级室外防爆防护罩 6台，MTW-100
车辆检测传感器 6台，高精度全自动稳压电源 6台，不间断电源 6台，照
明灯具 6台。
（一）历史财务状况：
新疆金泰隆软件股份有限公司 2001年 10月 26日正式成立，公司会
计处理执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计
制度》，按照企业会计制度的规定，在 2001年 12月将 58万元的开办费一
次性计入 2001年度当期损益，为了稳健反映公司财务状况，公司在 2001
年度计提了 32万元的坏帐准备，并预提了 27万元的售后服务费用，上述
因素导致了新疆金泰隆软件股份有限公司在 2001年度出现了 168万元的亏
损，金泰隆公司 2001年度企业的财务状况详见下表。
2001年度企业财务状况表（万元）
总资产 2149 总负债 37
固定资产总额 320 总收入 142
产品销售收入 142 净利润 －168
上缴税金 10 流动比率 33倍
速动比率 30倍 总资产报酬率 －7％
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三
投
资
分
析
净资产收益率 －8％ 应收账款周转率 189％
2002年是新疆金泰隆软件股份有限公司设立后的第一个完整会计年
度，公司的财务状况详见下表：
2002年度企业财务状况表（万元）
总资产 2187 总负债 63
固定资产总额 405 总收入 142
产品销售收入 1246 净利润 51
上缴税金 19 流动比率 21倍
速动比率 20倍 总资产报酬率 ％
净资产收益率 ％ 应收账款周转率 506％
（二）投资规模及确定投资规模的依据，追加投资总额，资金来源及
使用计划：
⑴项目投资规模：项目总投资 430万元。详见项目总投资估算表：
项目总投资估算表
单位：万元
序号 费用名称 投资额 比例
1 建设投资 %
建设投资静态部分 %
.
1 国内设备购置费 %
.
2 软件开发及管理工具购置费 %
.
3 研究开发工资费用 %
.
4 研究开发其它费用 %
.
5 基本预备费 %
建设投资动态部分
.
1 涨价预备费
.
2 建设期利息
2 流动资金 %
3 项目投资总资金(1+2) %
⑵确定投资规模的依据
在对项目的技术方案、产品方案、设备方案及项目实施进度等进行研
究并基本确定的基础上，估算项目投入总资金（包括建设投资和流动资
金），并测算建设期内分年资金需要量。
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本项目建设投资主要包括国内设备购置费、软件开发及管理工具购置
费、研究与开发工资费用、研究与开发其他费用、基本预备费。
①考虑到项目的实际情况，在对建设投资进行估算时，依据建设项目
所需要的机器设备的数量和规格型号及目前市场中的现行价格进行测算，
并根据进货渠道与乌鲁木齐市的距离及运输方式，将国内设备运杂费率确
定为 2%。根据本项目的实际情况,国内设备购置费主要用于购买研究开发用
台式电脑、笔记本电脑、激光打印机、网络设备、服务器及车牌预警系统
所需要的摄像机、变焦镜头、云台、车辆检测器、稳压电源、补光灯具
等。国内设备购置的具体情况见国内设备购置估算表。
国内设备购置费估算表
单位:千元
设备购置费
序
号 设备名称 型号规格
单
位
数
量
出厂
价
运杂
费 总价
1 TCL亿佳台式机 PⅣ 台 12
2 IBM笔记本电脑 PⅣ 台 4
3 HP激光打印机 HP5000 台 1 12
4 IBM服务器 X232 8668-41X 台 1 21
5 CISICO交换机 2924 台 1 15
6 IBM服务器 X235 8671-3AX 台 1
7 IBM工作站 M-PRO 6629 12C 台 1
8 高精度工业摄像机 ACC-494EX 台 6
9 16倍变焦镜头 AWY16Z75 台 6
10 30倍变焦镜头 AWY30Z15 台 6
11 工业级全天候防爆云台 YHB25 台 6
12 工业级室外防爆防护罩 YHT300 台 6
13 车辆检测传感器 MTW-100 台 6
14 高精度全自动稳压电源 台 6
15 不间断电源 台 6
16 照明灯具 台 6 2
合计
(注：本表金额单位采用千元)
②本项目在设计开发过程中需要购置必备的软件开发工具和相应的软
件开发管理工具，详见软件开发工具及管理工具购置费估算表：
软件开发工具及管理工具购置费估算表
单位:千元
设备购置费序
号 软件工具名称 型号规格
单
位
数
量 出厂价 运杂费 总价
1 Inspire Delphi 企业版 套 1 20 20
2 Oracle 9I企业版 套 1
3 Windows 2000
server企业
版 套 1
4
Intersolve
PVCS 套 1 16 16
5 Wise 企业版 套 1 12 12
6 Rose Retional 套 1
7 Ms office 2000企业版 套 1
合计
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③对研究开发工资费用进行估算时，根据系统研究开发过程的各个阶
段及系统所包含的模块所需要的工时（人*月）及项目组平均每人每月工资
性费用（工资及社会统筹保险金）测算研究开发工资费用。该部分费用具
体见研究开发工资性费用估算表。
研究开发工资性费用估算表
单位:千元
序号 项目名称 单位 数量 费率 费用合计
1 系统分析与软件定义
工时(人*
月） 8
2 需求分析
工时(人*
月） 12
3 总体设计
工时(人*
月） 20 138
4 详细设计
工时(人*
月） 32
5 编码实现
工时(人*
月） 56
车辆照片触发联动抓拍模块
工时(人*
月） 12
车牌信息识别模块
工时(人*
月） 44
6 产品单元测试与修改
工时(人*
月） 12
7 产品综合测试与修改
工时(人*
月） 16
8 产品验收鉴定
工时(人*
月） 12
合计
④对研究开发其他费用进行测算时，根据项目开发周期及项目开发占
用的开发场地的面积及单位租金测算房屋租赁费，根据项目需要出差的人
数、天数、出差地点和公司差旅费报销标准测算差旅费，根据研发过程中
所需要资料的数量及其价格估算资料费，根据计划培训地点、培训人数及
培训内容估算培训费，根据产品评审及科技成果鉴定通常需要花费的评审
及鉴定费用的标准测算评审费，根据计划聘请专家的人数及工作内容测算
专家顾问费。具体见研究开发其它费用估算表。
研究开发其他费用估算表
单位:千元
序
号 项目名称 计算依据 数量 单位 费率 总费用
1 房屋租赁费
银通大厦每月每 100平方米租
金 16 月
2 差旅费
2.
1 交通车船费 5人疆内出差共 3次 15 人*次 6
2. 住宿费 5人疆内出差共 45天 225 人*日
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2
2.
3 出差补贴 5人疆内出差共 45天 225 人*日
3 资料费 研发所需技术资料 12
4 培训费 北京培训 1次共 4人次 4 人*次 12 48
5 评审费 软件产品评审\科技成果鉴定 15
6 专家顾问费 关键技术\技术难题外聘专家 3 人 15 45
合计
对基本预备费的测算，以建设投资中的国内设备购置费、研究开发工
资费用、研究开发其他费用的合计数为基数，根据确定的基本预备费率
（3%）确定基本预备费。本项目基本预备费 81420元。
流动资金是指项目研发完成后，为进行正常生产运营，用于购买原材
料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。在本项目中采用
分项详细估算法对流动资金进行估算。为简化计算，在本可行性研究报告
中，只对存货、现金、应收帐款和应付帐款四项内容进行估算，首先计算
各类流动资产和流动负债的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。具
体步骤为：
①周转次数计算，周转次数等于 360天除以最低周转天数。存货、现
金、应收帐款和应付帐款的最低周转天数，参照同类企业的平均周转天数
并结合本项目特点确定为应收帐款年周转次数为 8次，存货年周转次数为
12次，现金年周转次数为 24次，应付帐款年周转次数为 12次。
②应收帐款估算，应收帐款是指企业对外销售商品、提供劳务尚未收
回的资金，包括若干科目，在本可行性研究报告中，只计算应收销售款。
计算公式为：
应收帐款=年销售收入/应收帐款周转次数
③存货估算，存货是企业为销售或者生产耗用而储备的各种货物，主
要有原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、维修备件、包装物、在产
品、自制半成品和产成品等。为简化计算，在本可行性研究报告中，只考
虑原材料、外购燃料、在产品和产成品，并分项计算。计算公式为：
存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品
外购原材料=年外购原材料/按种类分项周转次数
外购燃料=年外购燃料/按种类分项周转次数
在产品=（年外购原材料+年外购燃料+年工资及福利费+年修理费+年其
他制造费用）/在产品周转次数
产成品=年经营成本/产成品周转次数
④现金需要量估算，项目流动资金中的现金是指货币资金，即企业生
产运营活动中停留于货币形态的那部分资金，包括企业的库存现金和银行
存款。计算公式为：
现金需要量=（年工资及福利费+年其他费用）/现金周转次数
年其他费用=制造费用+管理费用+销售费用-（以上三项费用中所含的
工资及福利费、折旧费、维简费、摊销费、修理费）
⑤流动负债估算，流动负债是指在一年或者超过一年的一个营业周期
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内，需要偿还的各种债务。在本可行性研究报告中，流动负债的估算只考
虑应付帐款一项。计算公式为：
应付帐款=（年外购原材料+年外购燃料）/应付帐款周转次数
流动资金的具体情况具体见流动资金估算表。
流动资金估算表
单位:千元
周转 计算期
序号 项目 次数 1 2 3 4
1 流动资产 1, 1, 1,
应收帐款 10
存货
原材料 12
在产品 12
产成品 12
现金 24
2 流动负债
应付帐款 8
3 流动资金 1, 1, 1,
4 增加额 1,
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四
投
资
评
估
及
效
益
分
析
⑶追加投资金额
截止 2003年 5月底 ，已完成投资 万元，需要追加投资 340万
元。
⑷资金来源及使用计划
本项目新增投资的资金来源由新疆金泰隆软件股份有限公司自筹资金
140万元，同时申请电子信息产业发展基金 200万元。
资金使用方向为国内设备购置费，软件开发工具及管理工具购置费
用，研究开发工资性费用，研究开发其它费用，基本预备费和流动资金投
入，资金使用具体方向详见项目投资总资金估算表和国内设备购置费估算
表、软件开发及管理工具购置费估算表。
资金使用在时间上的安排如下：第一年投入 280万元，为总投资额的
65%；第二年投入 80万元，为总投资的 19%；第三年投入 70万元，为总投
资的 16%。
（三）项目铺底流动资金的来源，正常流动资金的供应渠道
项目铺底流动资金和项目营运过程过所需的正常流动资金均由新疆金
泰隆软件股份有限公司自筹。
（四）项目进度
2002年，金泰隆公司与新疆交警总队达成了初步的合作意向，金泰隆
公司对车辆预警系统进行项目调研、需求调研和分析、系统整体分析，并
对系统开发中的关键技术和技术难题进行了技术攻关，已经成功地攻克了
图像分割、字符识别等技术难题，掌握了图像汉字识别和图像自动识别的
关键技术，在交警总队的配合下，在巴州塔什店路段对上述关键技术进行
了实地检验检测，实践证明上述技术是成功和成熟的，目前项目已经完成
初步设计和总体设计，进入编码实现，进行系统产品化和产业化的阶段。
从时间安排上计划 2003年完成系统的总体设计、详细设计，并对整个
系统进行编码实现，完成软件产品认定和新产品鉴定，并实现试销
售。2003年年底进入产品化阶段。
2004-2006年建立比较完善的售后服务体系，并在新疆维吾尔自治区得
到得到大面积推广，同时在城市市内交通管理及内地省市占有一定份额。
在这期间，根据计算机软件技术的发展和不同客户的不同需求，不断推出
升级的系统版本，使新疆金泰隆软件股份有限公司车辆预警系统在技术水
平上始终处于国内先进甚至领先水平。
（一）项目形成的生产能力
项目完成后，将实现车辆预警系统的软件产品化和产业化，由于软件
产品的复制成本很低，需要的复制设备投入较小且复制生产速度很快，项
目产品在生产能力方面基本不存在数量上的限制，项目产品的生产将根据
市场需求确定。
（二）项目盈亏平衡点的测算
通过对项目涉及的成本费用成本性态分析，项目年平均固定成本为 242
万元，单位变动成本为 万元，预计单价为 28万元。项目盈亏平衡点为
每年销售 12套。项目成本情况详见总成本费用估算表。
总成本费用估算表
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单位:千元
计算期序
号 项目 合计 1 2 3 4
1 外购原材料 6, 1, 2, 2,
2 外购燃料动力费
3 工资及福利费 1,
4 修理费 -
5 折旧费
6 无形资产摊销费
7 递延资产摊销费
8 财务费用 -
9 其他费用 3, 1, 1, 1,
10 总成本费用合计 13, 4, 4, 4,
其中:可变成本 6, 1, 2, 2,
固定成本 7, 2, 2, 2,
12 经营成本 12, 3, 4, 4,
（三）项目投资回收期、净现值、内含报酬率的测算
根据本项目的现金流入和现金流出情况，本项目的静态投资回收期
为 年；在 15%的折现率下，财务净现值(所得税后)为 239万元；内含
报酬率(所得税后)为 64%。项目的现金流量情况详见项目财务现金流量表。
项目财务现金流量表
单位:千元
计算期
序号 项目 合计 1 2 3 4
1 现金流入 25, 7, 9, 9,
销售收入 23, 7, 8, 8,
回收固定资产 -
回收流动资金
自产软件退税 2,
2 现金流出 20, 2, 5, 6, 5,
建设投资 2, 2,
流动资金 1, 1,
经营成本 12, 3, 4, 4,
税金及附加
增值税 2,
所得税
3 净现金流量 5, -2, 1, 2, 2,
4 累计现金流量 -2, 1, 4,
（四）预计年产量、品种、产值、利税
预计在项目计算期内可实现销售收入 2380万元，销售税金及附加 25
万元，增值税 250万元（其中自产软件应退增值税 206万元），详见销售收
入及税金估算表。
销售收入及税金估算表
单位:千元
序号 项目 合计 计算期
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五
其
它
方
面
1 2 3 4
1 销售收入 23, 7, 8, 8,
单价（含
税）
销售量
销项税额 3, 1, 1, 1,
2 税金附加
营业税 -
消费税 -
城建税
教育附加
3 增值税 2,
销项税额 3, 1, 1, 1,
进项税额
4 增值税退税 2,
计算期内，可以实现利润总额 926万元，税后利润 827万元，详见损
益估算表。
损益估算表
单位:千元
计算期序
号 项目 合计 1 2 3 4
1 销售收入 23, 7, 8, 8,
2 税金附加
3 增值税 2,
4 成本费用 13, 4, 4, 4,
5 软件退税 2,
6 利润总额 9, 2, 3, 3,
7 弥补亏损 -
8 应税所得 9, 2, 3, 3,
9 所得税
10 税后利润 8, 2, 2, 2,
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（一）政策法律风险分析
本项目为软件产品研发及产业化，符合国家产业政策，无污染，无
“三废”排放，产品生产主要为光盘灌制和产品包装，对人体无潜在伤害
危险，不需要采取特殊的劳动保护措施。因此，项目受国家环保法规及劳
动保护有关法规限制的风险极小。
（二）经济环境风险分析
本项目产品销售对象主要为交通警察系统和交通管理部门，由于在
道路监管中应用现代信息技术和监管软件是道路交通行业的发展趋势，项
目实施中受国民经济景气程度的影响较小，经济环境风险很低。
（三）自然灾害风险分析
本项目的研发、推广收自然灾害的影响很小，自然灾害风险很小。
（四）有关部门对公司的支持
新疆金泰隆软件股份有限公司设立以来，作为新疆首家专业从事软件
开发销售的股份有限公司，一直得到自治区机电行办、自治区经贸委、自
治区科技厅、乌鲁木齐市、乌鲁木齐高新区、自治区信息办等主管部门的
支持和帮助。其中较重大事项有：
2001年，我公司被自治区软件行业协会认定为自治区首批软件企业。
2002年，我公司软件部获得自治区机电行办授予的技术创新先进集体
称号，软件部四名工程师获得技术创新先进个人称号。
2002年，我公司被自治区经贸委列入自治区企业信息化首批推荐的五
家 IT厂商。
2002年，我公司供电营销管理系统经自治区机电行办推荐，被自治区
经贸委列入自治区新产品新技术开发推广计划，并获得了 12万元的无偿资
助。
2002年我公司质检机构综合管理信息系统列入乌鲁木齐高新区技术创
新计划，并获得了 20万元的无偿资助。
2002年我公司商业银行辖内清算系统列入了乌鲁木齐高新区科技扶持
费计划，并获得了 5万元的无偿资助。
2002年我公司医疗保险管理信息系统通过自治区科技厅组织的科技成
果鉴定；2003年我公司质检机构综合管理信息系统通过自治区科技厅组织
的科技成果鉴定。
2003年我公司被乌鲁木齐市列入“小巨人企业计划”，为首批列入的
30家企业之一，也是信息行业列入的 2家企业之一。
在有关部门的支持和帮助下，我公司在 2002年-公司股份制改造后的
第一个会计年度即实现盈利，2003年预计收入在 3500万元以上，实现利润
在 300万元以上。新疆金泰隆软件股份有限公司将以优秀的软件产品和良
好的经营业绩来答谢有关部门对公司的支持和帮助。
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附表 1
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电子发展基金 资金来源
项目及使用年份
资助 贴息 投资 小计
银行
贷款
企业
自筹
其它 合计
投资总概算 200 230 430
累计已投入资金 90 90 90
计划期投入资金 200 140 340
2003年（本
年）
140 140 280
2004年 30 50 80
资金
来源
落实
情况
及使
用计
划
2005年 30 40 70
项目
简介
车辆预警系统是利用软件和现代信息及机电技术实现车辆通过监控节点实时抓拍车牌并自动
识别，支持对“黑车”信息自动报警的一套先进的道路监控系统。
基金资助开支范围 具体内容 人民币金额 外汇金额 供应厂家
设备、仪器、软件购置 工具软件及设备 97万元 国内厂家
原材料
燃料动力
资料、印刷 1万元
租赁
鉴定、验收 2万元
财务费用（贴息项目填写）
人力费用 66万元
调研费用 6万元
培训费用 5万元
专家顾问费 5万元
其他 18万元
附表 2
序号 股东名称（前五
位）
出资额 股权比例 入股时间
1 新疆石油管理局 400万元 % 2001年 10月
2 克拉玛依建业公司 228万元 10% 2001年 10月
3 北大融通公司 250万元 % 2001年 10月
4 卢斌 409万元 % 2001年 10月
股
权
结
构
5 蔡克建 265万元 % 2001年 10月
完成投资（万） 430万元 资产负债率（%） 7%
总 达到的生产阶段 规模生产 省级以上论文篇数
年生产能力 专著
资产规模（万） 3600 专利
体
目
标
项
目
完
成
后
达
经 累计实现销售收入 2380万元 创汇 0
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上缴税金 168 社会贡献率
净利润 827
济
指
标
技术质量指标 通过软件产
品认定
技
术
指
标
到
的
目
标
其
他
指
标
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附表 3
信
息
产
业
主
管
部
门
意
见
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企 业 资 产 负 债 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份有限公司 审计单位： 五联联合会计师事务所 2001 年 12 月 31 日 单位：元
资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 行次 年 初 数 期 末 数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 短期借款 46
短期投资 2 应付票据 47
应收票据 3 应付帐款 48
应收帐款 4 预收帐款 49
减：坏帐准备 5
3
其他应付款 50
应收帐款净额 6
7
应付工资 51
预付帐款 7 应付福利费 52
应收出口退税 8 未交税金 53
应收补贴款 9 未付利润 54
其他应收款 10 其他未交款 55
存货 11 预提费用 56
待转其他业务支出 12 一年内到期的长期负债 57
待摊费用 13
4
其他流动负债 58
待处理流动资产净损失 14 流动负债合计 65
一年内到期的长期债券投资 15 长期负债：
其他流动资产 16 长期借款 66
流动资产合计 20
1
应付债券 67
长期投资： 长期应付款 68
长期投资 21 其他长期负债 69
固定资产： 其中：住房周转金 70
固定资产原价 24 长期负债合计 76
减：累计折旧 25
7
递延税项：
固定资产净值 26 递延税款贷项 77
固定资产清理 27 负债合计 80
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在建工程 28 所有者权益：
待处理固定资产净损失 29 实收资本 81
0
固定资产合计 35 （1、 ）
无形资产及递延资产： （2、 ）
无形资产 36 （3、 ）
递延资产 37 （4、 ）
无形资产及递延资产合计 40 资本公积 82
其他长期资产： 盈余公积 83
其他长期资产 41 其中：公益金 84
递延税项： 未分配利润 85 -
递延税款借项 42 所有者权益合计 88
0
资产总计 45
6
负债及所有者权益合计 90
6
充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、库存商品期末余额 元； 4、商品削价准备期末余额
元。
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企业利润及利润分配表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务所 2001年 12月 位：元
项 目 行 次 上 年 数 本 年 数
一、主营业务收入 1
减：折扣与折让 2
二、主营业务收入净额 3
减：主营业务成本 4
经营费用 5
主营业务税金及附
加
6
加：递延收益 10
代购代销收入 11
三、主营业务利润 14
加：其他业务利润 15
减：管理费用 16
财务费用 17
存货跌价损失 18
四、营业利润 20
加：投资收益 21
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 24
加：以前年度损益调整 25
五、利润总额 30
减：所得税 31
六、净利润 35
加：年初未分配利润 36
盈余公积补亏 37
七、当年可供分配利润 40
减：单项留用的利润 41
补充流动资本 42
提取盈余公积 43
应付投资者利润 44
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八、未分配利润 48
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企 业 现 金 流 量 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份有限公司 审计单位： 五联联合会计师事务所 2001 年 12 月 31 日 单位：元
项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量： 融资租凭所支付的现金 47
销售商品、提供劳务收到的现金 1 减少注册资本所支付的现金 48
收到的租金 2 支付的其他与筹资活动有关的现金 51
收到的税费返还 4 现金流出小计 52
收到的其他与经营活动有关的现金 7 筹资活动产生的现金流量净额 53
现金流入小计 8 四、汇率变动对现金的影响额 54
购买商品、接受劳务支付的现金 9 五、现金及现金等价物净增加额 55
经营租凭所支付的现金 10 补 充 资 料
支付给职工以及为职工支付的现金 11 1．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
实际交纳的增值税款 12 以固定资产偿还债务 56
支付的所得税款 13 以投资偿还债务 57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14 以固定资产进行投资 58
支付的其他与经营活动有关的现金 17 以存货偿还债务 59
现金流出小计 18 融资租凭固定资产 60
经营活动产生的现金流量净额 19 接受捐赠非现金资产 61
二、投资活动产生的现金流量 2．将净利润调节为经营活动现金流量：
收回投资所收到的现金 20 净利润 62
分得股利或利润所收到的现金 21 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 63
取得债券利息收入所收到的现金 22 固定资产折旧 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 23 无形资产摊销 65
收到的其他与投资活动有关的现金 26 待摊费用的减少（减：增加） 66
现金流入小计 27 预提费用的增加（减：减少） 67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 68
权益性投资所支付的现金 29 固定资产报废损失 69
债仅性投资所支付的现金 30 财务费用 70
支付的其他与投资活动有关的现金 33 投资损失（减：收益） 71
现金流出小计 34 递延税款贷项（减：借项） 72
投资活动产生的现金流量净额 35 存货的减少（减：增加） 73
三、筹资活动产生的现金流量： 经营性应收项目的减少（减：增加） 74
吸收权益性投资所收到的现金 36 经营性应付项目的增加（减：减少） 75
发行债券所收到的现金 37 其他 76
借款所收到的现金 38 经营活动产生的现金流量净额 77
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收到的其他与筹资活动有关的现金 41 3．现金及现金等价物净增加情况：
现金流入小计 42 现金的期末余额 78
偿还债务所支付的现金 43 减：现金的期初余额 79
发生筹资费用所支付的现金 44 加：现金等价物的期末余额 80
分配股利或利润所支付的现金 45 减：现金等价物的期初余额 81
偿付利息所支付的现金 46 现金及现金等价物净增加额 82
企 业 资 产 负 债 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份有限公司 审计单位： 五联联合会计师事务所 2002 年 12 月 31 日 单位：元
资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负 债 及 所 有 者 权 益 行次 年 初 数 期 末 数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 短期借款 46
短期投资 2 应付票据 47
应收票据 3 应付帐款 48
应收帐款 4 预收帐款 49
减：坏帐准备 5 其他应付款 50
应收帐款净额 6 应付工资 51
预付帐款 7 应付福利费 52
应收出口退税 8 未交税金 53
应收补贴款 9 未付利润 54
其他应收款 10 其他未交款 55
存货 11 预提费用 56
待转其他业务支出 12 一年内到期的长期负债 57
待摊费用 13 其他流动负债 58
待处理流动资产净损失 14 流动负债合计 65
一年内到期的长期债券投资 15 长期负债：
其他流动资产 16 长期借款 66
流动资产合计 20 应付债券 67
长期投资： 长期应付款 68
长期投资 21 其他长期负债 69
固定资产： 其中：住房周转金 70
固定资产原价 24 长期负债合计 76
减：累计折旧 25 递延税项：
固定资产净值 26 递延税款贷项 77
固定资产清理 27 负债合计 80
在建工程 28 所有者权益：
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待处理固定资产净损失 29 实收资本 81
固定资产合计 35 （1、 ）
无形资产及递延资产： （2、 ）
无形资产 36 （3、 ）
递延资产 37 （4、 ）
无形资产及递延资产合计 40 资本公积 82
其他长期资产： 盈余公积 83
其他长期资产 41 其中：公益金 84
递延税项： 未分配利润 85
递延税款借项 42 所有者权益合计 88
资产总计 45 负债及所有者权益合计 90
补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3、库存商品期末余额 元； 4、商品削价准备期末余额
元。
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企业利润及利润分配表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务所 2002年 12月 位：元
项 目 行 次 上 年 数 本 年 数
一、主营业务收入 1
减：折扣与折让 2
二、主营业务收入净额 3
减：主营业务成本 4
经营费用 5
主营业务税金及附
加
6
加：递延收益 10
代购代销收入 11
三、主营业务利润 14
加：其他业务利润 15
减：管理费用 16
财务费用 17
存货跌价损失 18
四、营业利润 20
加：投资收益 21
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 24
加：以前年度损益调整 25
五、利润总额 30
减：所得税 31
六、净利润 35
加：年初未分配利润 36
盈余公积补亏 37
七、当年可供分配利润 40
减：单项留用的利润 41
补充流动资本 42
提取盈余公积 43
应付投资者利润 44
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八、未分配利润 48
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企 业 现 金 流 量 表
编制单位：新疆金泰隆软件股份公司 审计单位：五联联合会计师事务所 2002年 12月 位：元
项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量： 融资租凭所支付的现金 47
销售商品、提供劳务收到的现金 1 减少注册资本所支付的现金 48
收到的租金 2 支付的其他与筹资活动有关的现金 51
收到的税费返还 4 现金流出小计 52
收到的其他与经营活动有关的现金 7 筹资活动产生的现金流量净额 53
现金流入小计 8 四、汇率变动对现金的影响额 54
购买商品、接受劳务支付的现金 9 五、现金及现金等价物净增加额 55
经营租凭所支付的现金 10 补 充 资 料
支付给职工以及为职工支付的现金 11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
实际交纳的增值税款 12 以固定资产偿还债务 56
支付的所得税款 13 以投资偿还债务 57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14 以固定资产进行投资 58
支付的其他与经营活动有关的现金 17 以存货偿还债务 59
现金流出小计 18 融资租凭固定资产 60
经营活动产生的现金流量净额 19 接受捐赠非现金资产 61
二、投资活动产生的现金流量 2．将净利润调节为经营活动现金流量：
收回投资所收到的现金 20 净利润 62
分得股利或利润所收到的现金 21 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 63
取得债券利息收入所收到的现金 22 固定资产折旧 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净
额
23 无形资产摊销 65
收到的其他与投资活动有关的现金 26 待摊费用的减少（减：增加） 66
现金流入小计 27 预提费用的增加（减：减少） 67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 68
权益性投资所支付的现金 29 固定资产报废损失 69
债仅性投资所支付的现金 30 财务费用 70
支付的其他与投资活动有关的现金 33 投资损失（减：收益） 71
现金流出小计 34 递延税款贷项（减：借项） 72
投资活动产生的现金流量净额 35 存货的减少（减：增加） 73
三、筹资活动产生的现金流量： 经营性应收项目的减少（减：增加） 74
吸收权益性投资所收到的现金 36 经营性应付项目的增加（减：减少） 75
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发行债券所收到的现金 37 其他 76
借款所收到的现金 38 经营活动产生的现金流量净额 77
收到的其他与筹资活动有关的现金 41 3．现金及现金等价物净增加情况：
现金流入小计 42 现金的期末余额 78
偿还债务所支付的现金 43 减：现金的期初余额 79
发生筹资费用所支付的现金 44 加：现金等价物的期末余额 80
分配股利或利润所支付的现金 45 减：现金等价物的期初余额 81
偿付利息所支付的现金 46 现金及现金等价物净增加额 82
