2019/5/22
项目综合经济指标汇总表
06年4月最新更新免费资源列表：
序号 项目 单位 正常年指标 平均指标
1 指标：
职工人数 人 170
资本金 万元 1800
总资金 万元 4741
固定资产投资 万元 3111
项目总投资 万元 3600
建设期贷款利息 万元 52
流动资金 万元 1630
年销售收入 万元/年 16350 14715
年总成本 万元/年 11514 10521
年利润总额 万元/年 4836 4194
年利税总额 万元/年 7031 6212
年基本折旧 万元/年 160 141
年经营成本 万元/年 11193 10234
所得税 万元/年 580 992
年税后利润 万元/年 4256 3368
2 静态指标：
投资利润率 88%
投资利税率 131%
资本金利润率 187%
投资回收期(静态)
贷款偿还期
3 动态指标：
财务内部收益率(全部投资) %
财务净现值(全部投资) 万元 15343
财务净现值(自有资金) 万元 13933
盈亏平衡点 %
2019/5/22
备注
年(含建设期一年)
年(含建设期一年)
税后(Ic=12%时)
税后(Ic=12%时)
按第五年计算
项目综合经济指标汇总表
06年4月最新更新免费资源列表：
2019/5/22
基本报表
财务现金流量表(全部投资)
单位：万元
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
建设期 投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 现金流入
产品销售收入 0 4905 9810 14715 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350
回收固定资产和无形资产余值 572
回收流动资金 1630
其它
小计 0 4905 9810 14715 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 18553
2 现金流出
建设投资 3059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资金 0 711 395 396 129 0 0 0 0 0 0 0 0
经营成本 0 4469 7323 10276 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193
销售税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所得税 0 0 0 488 578 580 1172 1172 1172 1172 1172 1206 1206
其它
小计 3059 5180 7718 11160 11901 11773 12366 12366 12366 12366 12366 12399 12399
3 净现金流量 -3059 -275 2092 3555 4449 4577 3984 3984 3984 3984 3984 3951 6154
4 累计净现金流量 -3059 -3334 -1242 2313 6763 11339 15324 19308 23292 27277 31261 35212 6154
5 所得税前净现金流量 -3059 -275 2092 4043 5027 5157 5157 5157 5157 5157 5157 5157 7359
6 累计所得税前净现金流量 -3059 -3334 -1242 2802 7829 12986 18143 23300 28456 33613 38770 43927 7359
计算指标： 所得税后 所得税前
财务内部收益率： % %
财务净现值：(Ic=12%) 15,343 19,002 万元
投资回收期： 年
2019/5/22
基本报表
财务现金流量表(自有资金)
单位:万元
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
建设期 投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 现金流入
产品销售收入 0 4905 9810 14715 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350
回收固定资产和无形资产余值 572
回收流动资金 1630
小计 0 4905 9810 14715 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 18553
2 现金流出
建设投资中自有资金 1311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资金中自有资金 0 213 118 119 39 0 0 0 0 0 0 0 0
借款本金偿还 0 292 600 600 308 0 0 0 0 0 0 0 1141
借款利息支出 135 133 113 82 64 64 64 64 64 64 64 64
经营成本 4469 7323 10276 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193
销售税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所得税 0 0 488 578 580 1172 1172 1172 1172 1172 1206 1206
小计 1311 5110 8175 11596 12200 11837 12429 12429 12429 12429 12429 12462 13604
3 净现金流量 -1311 -205 1635 3119 4150 4513 3921 3921 3921 3921 3921 3888 4949
4 累计净现金流量 -1311 -1515 120 3238 7388 11901 15821 19742 23663 27584 31504 35392 40341
计算指标：
财务内部收益率： %
财务净现值：(Ic=12%) 13,933
2019/5/22
基本报表2
损益表
单位:万元
序号 项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 净销售收入 4905 9810 14715 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350
2 销售税金及附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 总成本 4862 7714 10647 11533 11514 11465 11465 11465 11465 11465 11327 11327
4 税前利润 43 2096 4068 4817 4836 4885 4885 4885 4885 4885 5023 5023
5 税前补亏额
6 应税利润 43 2096 4068 4817 4836 4885 4885 4885 4885 4885 5023 5023
7 所得税 488 578 580 1172 1172 1172 1172 1172 1206 1206
8 税后利润 43 2096 3580 4239 4256 3713 3713 3713 3713 3713 3818 3818
9 可分配利润 43 2096 3580 4239 4256 3713 3713 3713 3713 3713 3818 3818
10 职工奖励及福利基金 2 105 179 212 213 186 186 186 186 186 191 191
11 储备基金 2 105 179 212 213 186 186 186 186 186 191 191
12 企业发展基金 4 210 358 424 426 371 371 371 371 371 382 382
13 应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 未分配利润 34 1677 2864 3391 3404 2970 2970 2970 2970 2970 3054 3054
15 累计未分配利润 34 1711 4576 7967 11372 14342 17312 20282 23252 26222 29276 32331
2019/5/22
基本报表3
资金来源与运用表
单位:万元
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计
建设期 投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 资金来源 3111 1011 2748 4721 5204 5093 5093 5093 5093 5093 5093 5093 7296 59743
利润总额 0 43 2096 4068 4817 4836 4885 4885 4885 4885 4885 5023 5023 50333
折旧费 0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 46 46 1688
摊销费 0 98 98 98 98 98 48 48 48 48 48 24 24 778
长期借款 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
流动资金借款 0 498 276 277 91 0 0 0 0 0 0 0 0 1141
短期借款 0
建设投资中自有资金 1311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1311
流动资金中自有资金 0 213 118 119 39 0 0 0 0 0 0 0 0 489
回收固定和无形资产余值 572 572
回收流动资金 1630 1630
2 资金运用 3111 1002 995 1484 1016 580 1172 1172 1172 1172 1172 1206 2347 17602
建设投资 3059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3059
建设期利息 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
流动资金 0 711 395 396 129 0 0 0 0 0 0 0 0 1630
所得税 0 0 0 488 578 580 1172 1172 1172 1172 1172 1206 1206 9920
应付利润 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
长期借款本金偿还 0 292 600 600 308 0 0 0 0 0 0 0 0 1800
流动资金借款本金偿还 1141 1141
其他短期借款本金偿还 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 盈余资金 0 9 1753 3238 4188 4513 3921 3921 3921 3921 3921 3888 4949 42141
4 累计盈余资金 0 9 1762 5000 9188 13701 17621 21542 25463 29384 33304 37192 42141
2019/5/22
基本报表4
资产负债表
单位：万元单位：万元
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
建设期 投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 资产 3111 3865 6001 9645 13784 18039 21752 25464 29177 32890 36603 40420 44238
流动资产总额 1011 3404 7306 11702 16215 20135 24056 27977 31897 35818 39706 43593
应收帐款 559 915 1285 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
存货 309 514 731 798 798 798 798 798 798 798 798 798
现金 135 213 291 317 317 317 317 317 317 317 317 317
累计盈余资金 9 1762 5000 9188 13701 17621 21542 25463 29384 33304 37192 41079
在建工程 3111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定资产净值 1980 1820 1660 1501 1341 1182 1022 862 703 543 497 451
无形资产及其它资产净值 874 776 679 581 483 435 387 338 290 242 217 193
2 负债及投资人权益 3111 3865 6001 9645 13784 18039 21752 25464 29177 32890 36603 40420 44238
流动负债总额 789 1311 1856 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
应付帐款 292 537 805 883 883 883 883 883 883 883 883 883
流动资金借款 498 774 1051 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141
其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建设投资借款 1800 1508 908 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
负债合计 1800 2298 2219 2164 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
投资人权益 1311 1567 3782 7481 11759 16014 19727 23440 27153 30865 34578 38396 42213
资本金 1311 1524 1643 1761 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
职工奖励及福利基金 2 107 286 498 711 896 1082 1268 1453 1639 1830 2021
储备基金 2 107 286 498 711 896 1082 1268 1453 1639 1830 2021
企业发展基金 4 214 572 996 1421 1793 2164 2535 2907 3278 3660 4041
累计未分配利润 34 1711 4576 7967 11372 14342 17312 20282 23252 26222 29276 32331
计算指标:
1 资产负债率 #######
2 流动比率 #######
3 速动比率 #######
2019/5/22
辅助报表8
借款还本付息估算表
单位:万元
序号 项目 i=% 1 2 3 4 5 6 7 8 9
建设期 投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 长期投资借款累计
年初借款累计 1800 1508 908 308 0 0 0 0
本年贷款 1748 0 0 0 0 0 0 0 0
本年应计利息 52 108 90 54 18 0 0 0 0
本年还本 292 600 600 308 0 0 0 0
2 可用于还款的折旧和摊销 257 257 257 257 257 208 208 208
可用于还款的折旧 160 160 160 160 160 160 160 160
可用于还款的摊销 98 98 98 98 98 48 48 48
未分配利润 34 1677 2864 3391 3404 2970 2970 2970
小计 292 1934 3121 3649 3662 3178 3178 3178
借款偿还期 年
1 短期借款累计
1 年初借款累计 0 0 0 0 0 0 0 0
1 本年借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 本年应计利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 本年还本 0 0 0 0 0
短贷利率 i=
2019/5/22
辅助报表3
投资计划与资金筹措表
单位:万元
序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7
建设期 投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 投资总额
建设投资 3059 3059
建设期利息 52 52
期初流动资金 1630 711 395 396 129 0 0
小计 4741 3111 711 395 396 129 0 0
2 资金筹措
自有资本 1800 1311 213 118 119 39 0 0
其中：建设投资 1311 1311
流动资金 489 213 118 119 39 0 0
借款 2941 1800 498 276 277 91 0 0
建设投资借款 1800 1800
流动资金借款 1141 498 276 277 91 0 0
. 其它
小计 4741 3111 711 395 396 129 0 0
2019/5/22
辅助报表6
总成本费用估算表
单位:万元
序号 项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 制造成本 1911 2950 4089 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4287 4287
外购原材料 1029 1871 2807 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119 3119
外购燃料及动力 138 276 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414
工资 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451
制造费用 292 351 416 416 416 416 416 416 416 416 302 302
折旧费 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 46 46
修理费 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
其它制造费用 70 129 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193
2 销售费用 1472 2943 4415 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4905 4905
3 管理费用 1344 1687 2031 2145 2145 2096 2096 2096 2096 2096 2072 2072
摊销费 98 98 98 98 98 48 48 48 48 48 24 24
其它管理费用 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903
研究发展费 343 687 1030 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 技术转让费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 财务费用 135 133 113 82 64 64 64 64 64 64 64 64
利息支出 135 133 113 82 64 64 64 64 64 64 64 64
建设投资贷款利息 108 90 54 18 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资金贷款利息 28 43 59 64 64 64 64 64 64 64 64 64
短期贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 总成本 4862 7714 10647 11533 11514 11465 11465 11465 11465 11465 11327 11327
其中:折旧 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 46 46
摊销费 98 98 98 98 98 48 48 48 48 48 24 24
利息支出 135 133 113 82 64 64 64 64 64 64 64 64
6 经营成本 4469 7323 10276 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193 11193
7 固定成本 3694 5566 7425 7999 7981 7931 7931 7931 7931 7931 7793 7793
8 可变成本 1167 2148 3222 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533
2019/5/22
辅助报表7
销售收入估算表
单位:万元
序号 项目 单位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 销售价格
托拉塞米片 元/片
格列齐特缓释片 元/片
地氯雷他定片 元/片
洛索洛芬片 元/片
托拉塞米冻干粉针 元/片
甲磺酸奈莫司他冻干粉针 元/支
尼扎替丁冻干粉针 元/支
2 销售量
托拉塞米片 万片 1200 2400 3600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
格列齐特缓释片 万片 1800 3600 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
地氯雷他定片 万片 1200 2400 3600 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
洛索洛芬片 万片 1800 3600 5400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
托拉塞米冻干粉针 万支 30 60 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100
甲磺酸奈莫司他冻干粉针 万支 45 90 135 150 150 150 150 150 150 150 150 150
尼扎替丁冻干粉针 万支 30 60 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 销售收入
托拉塞米片 万元 600 1200 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
格列齐特缓释片 万元 1260 2520 3780 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200
地氯雷他定片 万元 720 1440 2160 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
洛索洛芬片 万元 1080 2160 3240 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
托拉塞米冻干粉针 万元 390 780 1170 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
甲磺酸奈莫司他冻干粉针 万元 495 990 1485 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
尼扎替丁冻干粉针 万元 360 720 1080 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
4 总销售收入 万元 4905 9810 14715 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350
0
销项税款 万元 834 1668 2502 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780 2780
进项税款 万元 193 354 531 584 584 584 584 584 584 584 584 584
增值税 万元 641 1314 1970 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2195
注:*内销为含税价格。
2019/5/22
辅助报表2
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 周转期 周转次数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 流动资产 1003 1642 2306 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514 2514
应收帐款 45 8 559 915 1285 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399 1399
存货 309 514 731 798 798 798 798 798 798 798 798 798
外购货物 18 20 51 94 140 156 156 156 156 156 156 156 156 156
动力费用 0 ####### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
在产品 7 51 34 54 76 82 82 82 82 82 82 82 82 82
产成品 18 20 223 366 514 560 560 560 560 560 560 560 560 560
现金 15 24 135 213 291 317 317 317 317 317 317 317 317 317
2 流动负债 292 537 805 883 883 883 883 883 883 883 883 883
应付帐款 90 4 292 537 805 883 883 883 883 883 883 883 883 883
3 流动资金 711 1106 1501 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630
4 流动资金本年增加额 711 395 396 129 0 0 0 0 0 0 0 0
5 新增流动资金贷款 498 276 277 91 0 0 0 0 0 0 0 0
6 利息 ( i=% ) 28 43 59 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2019/5/22
辅助报表4
固定资产折旧费估算表
单位:万元
序号 项目 折旧年限 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
投产期 投产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期 达产期
1 房屋及建筑物 20
投入原值 953 953 907 861 816 770 724 678 633 587 541 495 450
折旧费 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
净值 907 861 816 770 724 678 633 587 541 495 450 404
2 机器设备 10
投入原值 1187 1187 1073 959 845 731 617 503 389 275 161
折旧费 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
净值 1073 959 845 731 617 503 389 275 161 47
4 固定资产合计
投入原值 2139 2139 1980 1820 1660 1501 1341 1182 1022 862 703 543 497
折旧费 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 46 46
净值 1980 1820 1660 1501 1341 1182 1022 862 703 543 497 451
2019/5/22
辅助报表5
无形资产及递延资产摊销估算表
单位:万元
序号 项目 摊销期限(年) 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 无形资产小计
摊销 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 24 24
净值 725 677 628 580 532 483 435 387 338 290 242 217 193
场地使用权 20
摊销 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
净值 483 459 435 411 387 362 338 314 290 266 242 217 121
专有技术和专利费 10
摊销 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
净值 242 218 194 169 145 121 97 73 48 24 0 0 0
其它无形资产 10
摊销 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 其它资产(开办费) 5
摊销 49 49 49 49 49
2,2 净值 246 197 148 98 49 0
3 无形资产和其它资产合计
摊销 98 98 98 98 98 48 48 48 48 48 24 24
净值 971 874 776 679 581 483 435 387 338 290 242 217 121
2019/5/22
辅助报表1
总估算表
单位:万元
序号 工程或费用名称 估算 价值
建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 含外币
1 第一部分 工程费用
2 第二部分 其他工程费用
开办费
土地费用
专有技术
其它
第一部分,第二部分合计
3 预备费
4 建设期利息
5 固定资产投资
6 铺底流动资金
共计
2019/5/22
辅助报表9
敏感性分析表
序 号 影响因素 变化率 内部收益率 变化幅度
1 销售价格变化：
销售价格增加 5% % %
销售价格增加 10% % %
销售价格增加 15% % %
销售价格减少 5% % %
销售价格减少 10% % %
销售价格减少 15% % %
2 变动成本变化：
变动成本增加 5% % %
变动成本增加 10% % %
变动成本增加 15% % %
变动成本减少 5% % %
变动成本减少 10% % %
变动成本减少 15% % %
3 投资变化：
投资增加 5% % %
投资增加 10% % %
投资增加 15% % %
投资减少 5% % %
投资减少 10% % %
投资减少 15% % %
基准内部收益率： %
