今创集团：2022年年度报告.pdf

下载

下载

80积分

100积分

下载

100积分

VIP价：80积分

2022 年年度报告 1 / 242 公司代码：603680 公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2 / 242 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利元（含 税），该分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、 市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、股权投资及投 资收益风险、海外业务经营风险、实体清单风险，有关风险因素已在本报告中详细描 述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能 面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 3 / 242 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................................................ 58 第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 80 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 87 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 87 第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 88 备查文件目录 法定代表人签名的2022年年度报告 载有法定代表人、 主管会计工作人员、 会计机构负责人签名 并盖章的财务报告 载有会计事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告 2022 年年度报告 4 / 242 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、今创集团 指 今创集团股份有限公司 中国轨道 指 中国轨道交通有限公司（China Railway Transportation Co. Limited），公司股东 易宏投资 指 常州易宏投资有限公司，公司股东 万润投资 指 常州万润投资有限公司，公司股东 金城车辆 指 常州剑湖金城车辆设备有限公司，全资子公司 今创车辆 指 江苏今创车辆有限公司，全资子公司 今创科技 指 今创科技有限公司，全资子公司 青岛今创 指 青岛今创交通设备有限公司，全资子公司 成都今创 指 成都今创轨道交通设备有限公司，全资子公司 法国今创 指 今创法国座椅公司（KFS MOBILITY），全资子公司 今创轨道 指 江苏今创轨道科技有限公司，全资子公司 欧洲今创 指 今创集团欧洲有限公司(KTK Group Europe)，全资子公 司 新加坡今创 指 今创集团新加坡有限公司，全资子公司 芜湖今创 指 芜湖今创轨道交通设备有限公司，全资子公司 今创交通 指 江苏今创交通设备有限公司，全资子公司 常矿机械 指 常州常矿起重机械有限公司，全资子公司 今创风挡 指 常州今创风挡系统有限公司，全资子公司 唐山剑湖 指 唐山剑湖轨道科技有限公司，全资子公司 香港今创 指 今创集团香港有限公司，全资子公司 香港红康 指 香港红康信息科技有限公司，公司关联方 香港金玉 指 香港金玉信息科技有限公司，控股子公司 印度金鸿运 指 金鸿运电子印度有限公司（KHY Electronic India Private Limited），控股子公司 深圳今鸿安 指 深圳市今鸿安科技限公司，控股子公司 今创电工 指 常州今创电工有限公司，全资子公司 印度今创 指 今创轨道交通设备（印度）有限公司，全资子公司 澳大利亚今创 指 今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司 福伊特今创 指 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司，合营公司 住电东海今创 指 常州住电东海今创特殊橡胶有限公司，合营公司 纳博今创 指 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，合营公司 剑湖视听 指 江苏剑湖视听科技有限公司，合营公司 今创控股 指 江苏今创控股集团有限公司，公司关联方 泰国今创 指 今创科技（泰国）有限公司(KTK Technology(Thailand) Co.,Ltd.)，公司合营公司 马来西亚今创 指 今创 DOM 轨道有限公司(KTK Dom Railway Sdn Bhd)， 合营公司 2022 年年度报告 5 / 242 今创投资 指 江苏今创投资经营有限公司，公司关联方 成都环境 指 今创城投（成都）环境工程有限公司，公司关联方 新誉集团 指 新誉集团有限公司，公司关联方 泰勒维克今创 指 常州泰勒维克今创电子有限公司，合营公司 青岛四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 南京浦镇 指 中车南京浦镇车辆有限公司 长春客车、长客 指 中车长春轨道客车股份有限公司 唐山客车 指 中车唐山机车车辆有限公司 长客阿尔斯通 指 长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司 四方阿尔斯通 指 青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司 浦镇阿尔斯通 指 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 中国中车、中车 指 中国中车股份有限公司 阿尔斯通 指 阿尔斯通轨道交通股份有限公司（Alstom Transport SA） 上海阿尔斯通 指 上海阿尔斯通交通设备有限公司 西门子 指 德国西门子公司（Siemens AG） 株机厂 指 中车株洲电力机车有限公司 大连机车 指 大连机车车辆有限公司 北京京车 指 北京地铁车辆装备有限公司 宝鸡中车 指 宝鸡中车时代工程机械有限公司 《公司章程》 指 《今创集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 km 指 公里 M³ 指 立方米 L 指 升 mg 指 毫克 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 限制性股票激励计划 指 2018 年限制性股票激励计划 智道网联 指 智道网联科技（深圳）有限公司 挚信投资 指 上海挚信投资管理有限公司 挚顺投资 指 宁波梅山保税港区挚顺股权投资合伙企业（有限合伙） 2022 年年度报告 6 / 242 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 今创集团股份有限公司 公司的中文简称 今创集团 公司的外文名称 KTK Group Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KTK Group 公司的法定代表人 俞金坤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高锋 陆华 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88 号 电话 0519-88377688 0519-88377688 传真 0519-88376008 0519-88376008 电子信箱 securities@ securities@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 213102 公司办公地址的邮政编码 213102 公司网址 电子信箱 securities@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事 会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 今创集团 603680 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25楼 签字会计师姓名 朱清滨、唐家波 2022 年年度报告 7 / 242 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减 (%) 2020年 营业收入 3,534,201, 3,794,309, 3,877,594, 归属于上市公司股东 的净利润 198,429, 344,641, 425,590, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 158,131, 300,287, 332,749, 经营活动产生的现金 流量净额 116,323, 368,715, 701,607, 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2020年末 归属于上市公司股东 的净资产 4,827,847, 4,758,952, 4,518,718, 总资产 8,760,834, 8,773,814, 9,087,703, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 减少 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）本期归属于上市公司股东的净利润 19, 万元，较上年同期下降 14, 万元，降幅为 %，主要原因系国内中国中车等主机厂轨道交通设备交付需求总 量降低，公司营业收入较上年同期减少 %；及主营业务毛利率较上年同期下降 %，二项因素影响毛利总额下降 15, 万元所致； （2）本期经营活动产生的现金流量净额 11, 万元，较上年同期下降 %， 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。 2022 年年度报告 8 / 242 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 849,825, 872,534, 775,855, 1,035,986, 归属于上市公司股东 的净利润 20,500, 59,577, 62,020, 56,331, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 17,800, 53,815, 51,660, 34,854, 经营活动产生的现金 流量净额 -105,042, 37,560, -77,580, 261,386, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适 用） 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -346, 包括已计提 资产减值准 备的冲销部 分 -414, -191, 处置长期股权投资 687, 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 27,482, 36,270, 28,832, 2022 年年度报告 9 / 242 除外 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 - 12,957, 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 17,733, 25,108, 54,683, 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 180, 200, 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 2,375, -10,431, 237, 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 569, 150, 9,354, 减：所得税影响额 8,201, 6,484, 98, 少数股东权益影响额（税后） 2, 25, 13,135, 合计 40,298, 44,353, 92,840, 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 147,938, 82,633, -65,304, 17,733, 应收款项融资 455,434, 429,521, -25,912, - 其他权益工具投资 216,898, 217,100, 201, - 合计 820,271, 729,255, -91,016, 17,733, 十二、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 10 / 242 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，面对复杂严峻的内外部环境给公司带来的冲击和压力，公司不断完善风 险防控机制，提升科学决策能力、经营管理水平和科技创新实力，聚焦智能产品的研 发、智能制造和智能管理，为公司后续稳经营、拓市场，持续增强发展动力，公司全 年累计完成营业收入 亿元，归属于母公司股东的净利润为 亿元，基本每股 收益 元。 （一）创新发展，守好主业稳经营 报告期内，公司主营业务所在的轨道交通行业在多重不利因素影响下，市场增速 放缓，行业竞争加剧，产品服务趋向智慧化、绿色化，客户需求趋向全寿命周期服务 一体化。 为应对行业变化，顺应发展趋势，公司持续推进产品创新与服务创新，研发制造 智能产品，向服务型制造业加速转型，坚持本地化生产及属地化检修服务，推行大区 域负责制，完善和调整服务网络，形成快速响应机制，为客户及时精准地提供“一站 式解决方案”和“全生命周期成本最优”产品与服务，延伸新造、运维一体化产业链， 积极助力智慧交通工程。 报告期内，公司加大智慧车辆和智慧车站装备等领域的研发投入，推出了智能厨 房、车辆自动售货装备、快速维护照明系统、新型环保轻量化内装系统、高隔音性能 铝蜂窝板、集成化多功能电磁锁、城际列车双开塞拉门、新型智能避障系统等智能产 品，屏蔽门 PHM 健康管理系统、智慧车站、接触网磨耗检测系统等研究取得了阶段 性进展，参建的国内首列齿轨列车已成功下线，全年新获授权专利 77 项，截止报告 期末，公司有效专利达 585 项。 公司坚持创新发展，为公司业绩的稳定提供了支持，2022 年，公司新签合同/订 单近 38 亿元（含税，不含印度 3C 业务），其中，国际业务（不含印度 3C 业务） 新签订单近 15 亿元。 （二）多元发展，培育产业新动力 面对轨道交通行业多变的市场环境和全球政治、经济环境，公司为进一步提升持 续经营能力和抗风险能力，公司利用自身技术、经验、行业地位及平台优势，积极开 拓“大交通”和“新基建”方向的新业务配套机会，在变局中寻求新的发展。 2022 年年度报告 11 / 242 报告期内，公司子公司印度金鸿运的印度 3C 业务保持了稳步的发展，业务结构 不断优化，产品服务持续提升，逐步成为客户的“优秀合作伙伴”、“海外战略合作伙 伴”；船舶、游艇业务受制于疫情和国内外形势变化，船舶产业复苏缓慢的影响，尚 未形成量级增长，目前公司部分内饰、设备类产品已成功交付，应用于客户的船舶项 目，为后续业务发展提供了良好的支持。 此外，公司着手布局新能源产业，计划以储能产品为核心产品，整合并开拓产业 链发展，报告期内，公司开拓的储能产品、充电桩等新产品实现了批量交付，为切入 新能源储能行业奠定了基础。为加快发展新能源储能业务，截至本报告出具日，公司 子公司今创电工成立了常州今领新能源发展有限公司，计划进一步丰富储能产品系列， 拓展新能源储能市场。 公司将持续挖掘和拓展新产业链配套业务机会，加速培育新兴产业，与主业协同 发展，增强公司发展后劲，形成多点支撑以应对主营业务面临的各项风险。 （三）绿色发展，智慧管理强支撑 为积极响应和落实我国碳达峰、碳中和战略决策部署，更好促进公司可持续高质 量发展，报告期内，公司加快构建绿色制造、管理体系，主动担当，有序降碳，将智 慧管理和绿色行动贯彻到公司经营各个环节。 报告期内，公司持续推进智慧工厂的建设，在智能试点车间实现了智能装备全面 应用、生产过程智慧管控的基础上，引入智能分拣设备，建造智能仓储，完善模块化 设计体系，加快产品配件的统型设计，通过公司自主研发信息综合管理平台，更加有 效地集成 ERP、MES 等信息系统，把生产过程中的人员、物料、设备、工业软件、 作业方法进行有效整合，实现车间内外联动协同，进一步提升了生产制造的智慧化水 平，有效降低了能源和物料的消耗，用更短周期，更少成本、更高质量完成产品的交 付。 公司持续细化数据中心内容，实施智能管理，报告期内，根据公司内控管理和经 营条线运转需求，完善物资管理系统，利用数字化手段实现供应商、客户、各生产场 地之间的物资跟踪，升级物资追溯性管理，提升物资内控管理有效性；深化质量管理 系统，开发质量信息分级推送、质量报损流程处理等程序，实现质量反馈系统的闭环 管理，通过推进质量改善，提升质检效率，降低返工返修的资源损耗。 2022 年年度报告 12 / 242 报告期内，公司筹划建立碳排放核查体系，摸清碳底数，明确节能减排路径，引 导公司在原料采购、工艺设计到生产制造、质量控制等各个环节加强低碳化创新管理 能力，努力构建净零碳智慧产业园，形成公司长远发展的“新动能”。 二、报告期内公司所处行业情况 公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，报告期内，全球经济秩序加速重构， 形势复杂多变，国际贸易摩擦和保护主义持续升温，全球轨道交通行业深度整合，竞 争格局持续变化，新一轮科技革命和产业变革深入发展，为全球轨道交通行业带来较 多不确定因素。 国内轨道交通方面，2022 年受多方面不利因素影响，市场需求仍受到一定的抑制， 投资建设仍呈收紧趋势。铁路交通方面，2022 年，全国铁路固定资产投资完成 7,109 亿元，同比下降 %，截至 2022 年末，全国铁路营业里程已达到 万公里以上， 其中高铁 万公里，据统计，2022 年全国动车组产量为 760 辆，同比下降 %， 高速动车组招标数量较上年有所恢复，但仍处于低谷；城市轨道交通市场方面，根据 中国城市轨道交通协会于2022年3月发布《城市轨道交通2022年度统计和分析报告》 显示，截至 2022 年末，中国内地累计有 55 个城市投运城轨交通运营线路 10, 公里，当年新增城城轨交通运营线路长度 1, 公里，同比下降 12%，全年共完成 建设投资 5, 亿元，同比略有下降。同时，国内铁路运输改革持续深化，行业竞 争更为激烈，客户需求结构性变化加快，检修规程进一步规范，成本控制需求提升， 对整个国内轨道交通市场都产生了较为深远的影响。 综合来看，目前整个行业已经进入高质量发展时期，全球轨道交通装备产业正向 “绿色、智能”技术引领战略转变，开始实施产品数字化设计、智能化制造与信息化 服务。而我国随着现代综合交通运输体系的加快建设及“双碳”目标的提出，建设多 层次轨道交通体系，加速轨道交通“绿智融合”成为当前国内轨道交通行业的发展之 重，市域快轨、中低运量城市交通等建设迎来发展机遇，行业智慧化、低碳化趋势明 显，推动了新市场、新业态、新技术的蓬勃发展，为企业带来新的挑战和机遇。 作为轨道交通配套行业的领先企业，公司将持续关注国内外政治经济形势与动态， 紧跟行业发展趋势，及时调整和完善经营战略部署，创新经营理念和管理模式，紧抓 市场和技术，创新产品和服务，满足客户不断变化的需求，提升综合管理水平，应对 各项经营风险，保障企业稳定发展。 2022 年年度报告 13 / 242 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司产品及服务 1、公司主营业务产品及服务 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产 品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、 座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个 细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限 监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英 国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨 道交通车辆项目。 报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。 2、公司其他业务产品及服务 公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力，发展的企业业务产品和服务主要 包括：（1）印度 3C 业务；（2）新能源储能业务；（3）船舶、游艇配套业务；（4） 重工机械类业务。 印度 3C 业务主要为公司子公司印度金鸿运在印度从事的通信电子类产品生产、 制造和加工业务；新能源储能业务目前主要包括公司及子公司大力发展的储能产品和 储能系统应用业务；船舶、游艇配套业务主要为豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品， 目前主要以内饰、设备类产品为主；重工机械类主要为起重机、新能源矿山运载装备 等重工设备类产品。 （二）公司主营业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车 辆制造企业项目联合设计三个方面： （1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道 交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术 和工艺进行基础前瞻性研究，为产品的升级和提升打好基础。 （2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术 要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到 2022 年年度报告 14 / 242 整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工 作，加快整车厂新产品的升级应用。 （3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术 要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联 合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后， 公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。 2、采购模式 公司设有采购部负责原材料采购，公司质量管理部负责供应商的选择和评价，并 和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验 证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多 个因素进行考核，将供应商分级，实行优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的 原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采 购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期 合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行 报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。 3、生产模式 公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套 产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产 品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短 交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产 品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生 产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。 在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性 生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通 车辆内装及设备产品。 4、销售模式 公司国内营销中心负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际营 销中心负责对国外客户和境内中外合资企业客户的销售业务。公司营销部门及时跟踪 客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务， 确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式 2022 年年度报告 15 / 242 实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公 司与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）一站式配套业务优势 公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产 品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。 从产品覆盖面来说，公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列，品类齐全， 涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨 房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、 预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，同时公司与国际知名轨道交通 车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业，制造车钩系统、信息显示系统、制 动系统、空气弹簧等多类配套产品，能为客户提供丰富的产品选择。 从业务覆盖面来说，公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交 付、维保的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。 在行业内，整车厂商为便于管理，整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供 应能力强的供应商，这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。 （二）属地化快捷服务优势 为更快、更好地服务客户，多年来公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局 本地化生产及属地化检修服务，有效缩短生产及服务的响应时间，进一步降低成本， 提供“全生命周期成本”最优服务，不断增强客户粘性。截至本报告出具日，公司在 法国、印度、新加坡、英国等国家，以及国内常州、长春、青岛、成都、重庆、唐山、 上海、北京、广州、深圳等 20 多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务，及 时响应各地客户的需求。 （三）稳定客户资源优势 公司深耕轨道交通行业，拥有稳定的客户群。 2022 年年度报告 16 / 242 国内市场上，公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连 机车、北京京车、宝鸡机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中 车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。 国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目经验，产品设计 能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可。随着 我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解，公司与阿尔斯通、韩国 ROTEM 等公司建 立了长期紧密的战略合作关系。 与轨道交通行业内的整车制造企业建立稳固的合作关系，为公司未来业务的开展 奠定了稳定的基础，并有利于促进公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的持 续改善和提升。 （四）先进技术研发优势 公司作为高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、 江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省工业设计中心，公司技术中心坚 持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关 系，形成轨道车辆装备综合性创新研发平台，围绕以人为本的理念，在企业的发展过 程中打造出经验丰富的专业轨道交通车辆电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材 料、FRP 产品以及结构件设计团队，具备为客户提供设计输入、概念设计、三维结构 设计、有限元分析、2D 设计、模型车验证及装车指导服务等一站式总承包能力。 （五）智慧管理创新优势 1、管理体系兼容各项需求。公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳 定合作关系，在现场管理、流程控制、质量维护等方面得到其大力支持，公司按照国 际标准建立健全各项管理制度。公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、IRIS、CRCC、 EN15085 等各类管理体系和产品认证，并以 ISO9001、ISO14001、ISO45001、 ISO/TS22163 国际管理体系要求为基础，整合了卓越绩效评价准则，CRCC、安全生 产标准化、EN15085-2 焊接体系、DIN6701-2 管理体系、以 SA8000、ECOVADIS、 WCA 三大社会责任标准为基础的社会责任标准体系等多个体系要求为基础，参照 GBT15496 企业标准体系要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台。涵盖了经 营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物流管理、设备管理、质 量管理、财务管理、人力资源管理、 EHS 管理、CSR 管理、综合管理等各类经营管 2022 年年度报告 17 / 242 理活动，既能够适应不同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、 技术要求、管理体系标准的各种要求。 2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上，通过 引入卓越绩效模式、BPR 流程、ERP 系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用， 大力推动信息技术与企业管理的融合，促进信息技术在研发设计、生产制造、物流运 输、营销服务等环节的广泛应用，有效推进智能制造和智慧管理进程，形成公司对客 户需求的快速响应能力，优化公司小批量、定制化产品生产管理，进一步优化数据信 息管理，梳理和分析公司日常经营过程与结果，提升公司运营效率，促进公司核心竞 争软实力的形成。 3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展，公司在对子公司的投 资与管理有着丰富的经验，一方面，各子公司配置有专业的团队，保持各子公司独立 运营，凭借母公司的资源、管理、平台优势对各子公司提供支持；另一方面，公司不 断规范和强化对子公司的管控，制定了严谨的内控管理制度，包括但不限于规定子公 司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告，涉及重大的交易、投资、资 金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易 机会等重要事项，并由母公司按照《年度管理督查计划》和《年度审计计划》的安排， 委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计，推进各子公司持续健全管 理体制，改善管理效率，预判控制风险，确保各公司业务规范、真实、可靠、有效， 风险可控，效益提升。 五、报告期内主要经营情况 截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 876, 万元，较上期期末下降 %，归 属于母公司股东的净资产 482, 万元，较上期期末增长 %；在本报告期实现 营业收入 353, 万元，较上年同期下降 %，归属于母公司股东的净利润 19, 万元，较上年同期下降 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,534,201, 3,794,309, 营业成本 2,662,521, 2,765,427, 销售费用 151,016, 154,006, 2022 年年度报告 18 / 242 管理费用 272,856, 261,081, 财务费用 57,509, 64,641, 研发费用 157,318, 184,402, 经营活动产生的现金流量净额 116,323, 368,715, 投资活动产生的现金流量净额 9,367, -262,561, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -310,793, -461,226, 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的 现金较上年同期减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资的理财产品发生额 较上年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款偿还额较上年同期 减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022 年实现营业收入 353, 万元，较上年下降 %，主要系国内中国中车 等主机厂轨道交通设备交付需求总量降低，公司业务订单量相应减少所致。 营业成本较上年同期下降 %，主要系相应营业收入的下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 轨道交通设备 制造 3,315,037, 2,513,224, 减少 个百分点 电子通信设备 制造 105,473, 104,440, 增加 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 城轨地铁车辆 2,152,916, 1,649,675, 减少 个百分点 动车组车辆 664,212, 451,224, 减少 个百分点 2022 年年度报告 19 / 242 普通客车车辆 71,573, 57,046, 减少 个百分点 特种车辆 90,434, 70,478, 减少 个百分点 电子通信设备 105,473, 104,440, 增加 个百分点 其他 335,900, 284,798, 减少 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 2,010,381, 1,441,941, 减少 个百分点 境外 1,410,129, 1,175,723, 增加 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1）普通客车车辆，本期实现营业收入 7, 万元，较上年同期减少 %，主要 系子公司金城车辆订单量减少，本期交付量下降所致； 2）特种车辆，本期实现营业收入 9, 万元，较上年同期减少 %，主要系子 公司今创车辆部分订单延迟交付所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 轨道交通 设备制造 2,513,224, 2,595,921, / 电子通信 设备制造 104,440, 137,062, / 分产品情况 分产品 成本构成 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情 2022 年年度报告 20 / 242 项目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 况 说 明 主营产品 材料费 1,571,154, 1,689,951, / 主营产品 人工费 516,224, 488,125, / 主营产品 制造费用 379,832, 411,118, / 主营产品 运输费 150,454, 143,789, / 成本分析其他情况说明 本期主营业务成本分行业以及成本构成项目占比较上年同期变动不大。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 105, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严 重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 20, 万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额 6, 万元，占年度采购总额 %。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商 的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 2022 年年度报告 21 / 242 销售费用 151,016, 154,006, 管理费用 272,856, 261,081, 财务费用 57,509, 64,641, 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 157,318, 本期资本化研发投入 287, 研发投入合计 157,606, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 766 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 3 硕士研究生 69 本科 339 专科 206 高中及以下 149 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 160 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 375 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 167 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 56 60 岁及以上 8 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 116,323, 368,715, 2022 年年度报告 22 / 242 投资活动产生的现金流量净额 9,367, -262,561, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -310,793, -461,226, 不适用 说明： (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同 期减少所致； (2) 投资活动产生的现金流量净额： 主要系本期收回投资的理财产品发生额较上年同 期增加所致； (3) 筹资活动产生的现金流量净额： 主要系本期银行借款偿还额较上年同期减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说 明 交易性金融资产 82,633, 147,938, （1） 应收票据 442,408, 108,931, （2） 其他应收款 51,898, 101,131, （3） 一年内到期的非流动资产 - - 405,298, （4） 投资性房地产 240,902, 127,313, （5） 在建工程 68,389, 31,998, （6） 长期待摊费用 6,753, 10,268, （7） 其他非流动资产 366,210, 25,786, 1, （8） 短期借款 957,912, 335,818, （9） 应交税费 72,756, 35,001, （10） 其他应付款 62,749, 178,463, （11） 长期借款 159,959, 841,557, （12） 其他说明 （1）交易性金融资产：主要系上期购买的银行理财产品本期到期所致； （2）应收票据：主要系本期销售回款中银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致； （3）其他应收款：主要系上年末合营公司宣告分派的现金股利本期收到所致； （4）一年内到期的非流动资产：主要系 1 年内到期的三年期定期存款本期到期收回所致； （5）投资性房地产：主要系本期对外出租房屋及建筑物增加所致； （6）在建工程：主要系本期子公司基建工程投资新增支出所致； （7）长期待摊费用：主要系长期待摊费用本期摊销所致； （8）其他非流动资产：主要系本期新增三年期定期存款所致； 2022 年年度报告 23 / 242 （9）短期借款：主要系本期增加流动资金短期借款所致； （10）应交税费：主要系期末应交增值税增加所致； （11）其他应付款：主要系公司开展无追索权保理业务，上期末收回待付中车商业保理有限公司 的款项本期支付所致； （12）长期借款：主要系本期长期借款到期偿还减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末余额 受限制原因 银行存款 7,300, 保证金 其他货币资金 268,652, 银行承兑汇票及借款保证金 应收票据 197,448, 质押办理承兑汇票 应收款项融资 35,011, 质押办理承兑汇票 应收账款 24,143, 应收账款保理借款 固定资产 128,357, 抵押及融资租赁借款 无形资产 39,147, 抵押及融资租赁借款 其他非流动资产 340,000, 长期借款及融资租赁质押 其他非流动资产 10,000, 信用证保证金 合计 1,050,060, 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详情参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内公司所处行业情况”。 2022 年年度报告 24 / 242 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司长期股权投资为人民币 33, 万元，比年初增加人民币 3, 万 元，增幅 %，具体内容详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。 报告期内，公司及子公司对外投资进展情况如下： 2022 年 3 月，公司子公司今创车辆根据经营发展需要，认缴出资 1,800 万元，与北京奥康鸿 数字信息科技有限公司共同设立北京奥创新维轨道交通科技有限公司，今创车辆持股占比 60%； 认缴出资 1,100 万元，与山东浩友轨道交通专用部件有限公司等其他股东共同设立济南今创轨道 交通装备有限公司，今创车辆持股占比 55%。 2022年 9月，公司子公司常矿机械认缴出资 10,000元，投资设立江苏明昕交通装备有限公司。 2022 年 12 月，公司对公司全资子公司今创电工进行债转股增资，增资金额为 8， 万元。 此外，2021 年 12 月，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外 投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司今创电工与公司关联方通过投资挚顺投资，对约定唯 一投资的最终目标公司进行投资，参与其新增股份的认购，该最终目标公司为智道网联科技（深 圳）有限公司（经双方确认，同意公开投资关系）。其中，今创电工作为挚顺投资的有限合伙人 认缴出资比例占挚顺投资总规模的 %，报告期内，智道网联完成了工商变更登记并换发了 营业执照，上述投资相关手续均已办理完成，该轮投资完成后，挚顺投资持有智道网联 %的 股份，截至本报告出具日，挚顺投资持有智道网联 %的股份。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 25 / 242 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 持股 比例 （%） 总资产 净资产 净利润 常州剑湖金城车辆设备 有限公司 2,000 万元 100 251,669, 172,952, 3,674, 今创科技有限公司 5,000 万元 100 118,043, 105,007, 25,142, 江苏今创车辆有限公司 10,000 万元 100 457,176, 83,522, -3,843, 青岛今创交通设备有限 公司 5,500 万元 100 212,184, 56,477, 3,531, 常州常矿起重机械有限 公司 21,200 万元 100 292,805, 94,828, 5,082, 江苏今创交通设备有限 公司 58,900 万元 100 792,997, 507,827, 158, 常州今创风挡系统有限 公司 1500 万美元 100 568,320, 282,381, 72,345, 今创轨道交通设备（印 度）有限公司 17,000 万卢 比 100 102,203, 4,951, 2,555, 今创集团新加坡有限公 司 260 万美元 +1 新加坡元 100 159,307, 32,365, 5,260, 今创法国座椅公司 万欧 元 100 241,336, 62,427, 10,864, 成都今创轨道交通设备 有限公司 5,000 万元 100 119,156, 72,937, 6,123, 金鸿运电子印度有限公 司 15 亿卢比 60 497,836, -73,488, -86,992, 香港金玉信息科技有限 公司 2,880 万 港 元 60 638,965, 54,786, 38,711, 常州今创电工有限公司 10,000 万元 100 780,781, 612,186, 79,943, 常州泰勒维克今创电子 有限公司 70 万美元 50 97,528, 74,535, 11,218, 上海福伊特夏固今创车 钩技术有限公司 200 万欧元 50 340,873, (5,659,) 40,393, 常州住电东海今创特殊 橡胶有限公司 3,000 万元 50 170,506, 131,456, 11,802, 江苏纳博特斯克今创轨 道设备有限公司 180,000 万 日元 50 536,851, 444,645, 51,046, 江苏剑湖视听科技有限 公司 2,000 万元 50 33,463, 18,958, 1,372, 2022 年年度报告 26 / 242 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 2022 年，经历了全球经济秩序重大变革调整，我国当前经济恢复压力仍然较大， 外部环境动荡不安，公司主营业务所在的轨道交通行业市场需求导向变化、行业竞争 持续加剧、新一轮科技革命和产业变革深入发展。但随着全球经济不断发展进程中， 城镇化水平逐渐提高，全球经济体之间互连互通程度日益加深，同时全球能源供需版 图深刻变革，绿色革命正席卷全球，轨道交通作为经济高效、安全可靠、绿色便捷的 交通模式仍将持续发展，同时，整个行业也将进入绿智融合、服务提质的高质量发展 期和机遇期。 1、产业政策 在 2021 年 3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“《“十四五”纲要》”）中提出，我国将立足产 业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船 舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局 性产业链。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业 高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动先进轨道交通装备等产业创新发展。 《“十四五”纲要》中还提出，要建设现代化综合交通运输体系，完善综合运输大通道， 加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，加强与周边国家互联 互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横” 高速铁路，提升国家高速公路网络质量， 加快建设世界级港口群和机场群；完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化 改造，优化铁路客货布局；推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊） 铁路建设，依托辐射带动能力较强的中心城市，提高 1 小时通勤圈协同发展水平，以 城际铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干，打通各类“断头路”、“瓶颈路”，推动 市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”，提高都市圈基础设施连接性贯通性。 2021 年 12 月，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提 出，到 2025 年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质 性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，设施网络更加完善， 2022 年年度报告 27 / 242 国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高。以“八纵八横”高速铁路主通道为主 骨架，以高速铁路区域连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充，主要采 用 250 公里及以上时速标准的高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95%以上， 普速铁路瓶颈路段基本消除。展望 2035 年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色 集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成。 2022 年 1 月和 4 月，交通运输部、科学技术部联合印发的《交通领域科技创新中 长期发展规划纲要（2021-2035 年）》和《“十四五”交通领域科技创新规划》提出， 交通运输科技创新要坚持“目标引领、重点突破、协同融合、自主开放”的原则，明确 2025、2030、2035 年的“三阶段”目标，到 2035 年，交通运输科技创新水平总体迈入 世界前列，基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与 交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系的目标。从基础设施、 交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度，布局了六大领 域 18 个重点研发方向。 2022 年 6 月，国家发展改革委印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，要 提高都市圈交通运输连通性便利性，统筹利用既有线与新线因地制宜发展城际铁路和 市域（郊）铁路，有序发展城市轨道交通，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四 网融合”。到 2025 年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3000 公里，基本实现 主要城市间 2 小时通达。推广以公共交通为导向的开发（TOD）模式，打造站城融合 综合体，鼓励轨道交通地上地下空间综合开发利用。 2022 年 12 月，中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》 及国家发改委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》提出，要加强交通基础设施 建设，完善以铁路为主干的国家综合立体交通网，推进“6 轴 7 廊 8 通道”主骨架建设， 加快国家铁路网建设，贯通“八纵八横”高速铁路主通道，有序推进区域连接线建设， 加快普速铁路建设和既有铁路改造升级，支持重点城市群率先建成城际铁路网，推进 重点都市圈市域(郊)铁路和城市轨道交通发展，并与干线铁路融合发展。 2、发展趋势 根据国家密集出台的各项政策，结合当前行业市场形势分析，我国正加速构建“绿 智融合”的多层级、一体化综合立体交通枢纽体系。 （1）智慧化、绿色化协同发展 2022 年年度报告 28 / 242 随着我国交通强国战略的提出、智慧城市的部署以及“双碳”行动的实施，轨道 交通行业智能智慧和绿色低碳协同发展趋势愈加明显，预计未来将大力推进“云、数、 网、安、智”等新一代信息技术与绿色低碳业务深度融合，夯实数字底座，以推进轨 道交通的信息化，发展智能系统，用智慧创新赋能节能降碳，实现绿色智能铁路运输 设备的工程应用，推动低消耗、高性能、高可靠产品升级，建立基于大数据、云计算 的铁路运输敏捷运维保障系统，深化信息化和工业化融合，开展数字化、智能化制造， 提供数字化、网络化服务，实现轨道交通运输设备绿色智能化。 （2）多层次、一体化融合发展 根据国家规划和战略部署，要加快推进“八纵八横”高速铁路主通道建设，有序拓 展区域高铁连接线，积极推进重点城市群城际铁路和同城化程度高的都市圈市域（郊） 铁路规划建设，构建与需求相匹配、与大中运量轨道交通相协调、功能层次清晰的低 运量轨道交通网络，加快构建一体化综合交通枢纽体系，实现客运换乘“零距离”、货 运衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。2022 年，继南京、福州、成都 3 个国家级都市 圈发展规划获得批复以后，国家级都市圈再度扩容，长株潭、西安、重庆、武汉都市 圈发展规划也获得正式批复，科学规划了多层次的轨道交通，为优化城市空间布局， 促进产业链条的延伸，拉近都市圈城市间的时空距离奠定基础。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司持续以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，以“成为全球 交通配套标杆品牌”为愿景，倡导“携手今日，创新未来”企业文化，坚持“低碳连 接世界，绿色畅达未来”的发展方针，紧抓国内外轨道交通行业的发展机遇，研发智 能产品、践行智能制造和推行智慧管理，完善“属地化”和“全生命周期”服务体系， 优化“一站式解决方案”，加速企业向服务型制造业转型升级，稳定发展公司主营业 务；同时大力发展“大交通”和“新基建”及其他业务配套机会，增强企业发展后劲； 深化内控建设，强化风险管理，引导企业高质量发展。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023 年，依然是公司应对多重风险挑战的承压之年，面对新的政治、经济、市场 形势，公司将持续紧扣发展主线，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，持续创新 增效，提升各环节管理水平，具体计划如下： 2022 年年度报告 29 / 242 1、主营业务智慧升级 公司将持续研发制造绿色、智能产品，丰富公司的产品体系，提增设计总包能力， 强化基础性前瞻性技术研究，拓展在设计研发、试验验证、系统集成、运营维修、工 程承包等产业链前后端的智慧增值服务业务，为客户提供“全生命周期成本最优”的 “一站式解决方案”；同时以客户需求为导向，科学布局生产、服务网络，提供快捷服 务，紧抓新市场、新业态机遇，推动主营业务向服务型制造转型升级。 2、新兴业务协同助力 公司将持续“大交通”和“新基建”战略，培育发展好公司印度 3C、船舶、新能源储 能、重工机械等新领域业务，重点提升印度 3C 经营管理能力，拓宽业务渠道；应用 轨道交通车辆制造技术和能力，拓展船舶产品范围，增强业务承接能力；以储能产品 为核心产品，整合并开拓全产业链发展，包括电芯、电力大储、工商业储能、家庭储 能产品的研发与生产，同时参与前端新能源项目的开发，助力“双碳”战略的实施。为 激发新业务发展潜力，公司将利用自身平台优势，促进各版块业务的融合，在分类管 理的基础上，实现资源、技术的相互支持与整合，推动多业态协同发展。 3、智慧工厂绿色运营 公司将紧抓“绿智融合”发展趋势，深化“智慧管理”和“智能制造”，利用数字化、 信息化手段，将绿色低碳理念贯彻到公司整个运营过程，智慧管控营销、技术、采购、 生产、质量等环节计划，实现各环节的联动、调度、改进与优化，提升产品、物料的 可回收利用率，持续节能降耗，提增效益，助力公司净零碳工业园的建设和完善。 2023 年，公司将继续紧扣企业使命，深入贯彻新发展理念，应势而为、抢抓机遇， 加强技术创新、管理创新、产品创新、营销创新，不断提升核心竞争力，持续巩固公 司可持续发展成果，再克新难关，创造新价值。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济和产业政策变化风险 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品，轨道交通装备制造业作为国民经济的基 础性行业之一，行业发展与宏观经济和产业政策有很强的关联性。目前，随着国家交 通网络的构建多层级、一体化的综合交通枢纽体系的战略部署的持续推进，新技术新 业态的蓬勃发展，市场需求可能出现结构性调整，如未来国家宏观经济和产业政策发 2022 年年度报告 30 / 242 生重大不利变化，可能会给公司实现战略和经营目标带来风险。公司将实时关注产业 政策及行业规划信息，不断创新开拓，以适应市场和政策的变化，抵御相应风险。 2、轨道交通投资波动风险 轨道交通建设和运营的安全性至关重要，如果轨道交通建设或者运营过程中出现 重大交通事故等意外因素，或者出现市场需求趋于饱和以及其他潜在不利因素，可能 会直接影响建设投资的安排或进度，对公司的主营业务发展造成不利影响。公司将持 续扩大轨道交通产品与服务优势，优化业务模式和结构，扩大国内外市场份额，同时， 积极开拓新业务、新产品，降低投资波动对公司带来的影响。 3、市场竞争加剧风险 公司凭借丰富的产品线和整体服务能力，形成较强的综合实力，已成为行业内的 领先企业。但随着行业的不断发展与成熟，吸引着越来越多的竞争者涌入本行业，如 果公司不能保持技术研发、生产规模、综合服务配套能力和成本方面的领先优势，可 能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。为此，公司紧跟市 场趋势，坚持产品和服务创新，深化智慧管理，推行降本增效，以增强客户粘性，应 对好行业的竞争压力。 4、产品质量风险 轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全 性要求极高。公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆，产品的 强度、防火、耐久、环保 等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。如果公 司产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通正常运行 造成影响，将会给公司声誉造成较大损害，进而对公司的生产经营造成不利影响。公 司始终坚持“要不折不扣地满足下道工序和顾客的真正要求”的质量方针，建立起严 格的质量管理体系和产品检验、检测流程，并开发和持续完善质量信息管理系统，不 断提升质量管控，确保产品的安全可靠。 5、税收优惠政策变动风险 今创集团于 2020 年 12 月通过高新技术企业复审；子公司今创科技于 2020 年 12 月通过高新技术企业复审；子公司今创电工 2020 年 12 月通过高新技术企业复审；子 公司今创车辆于 2021 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司金城车辆于 2021 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司今创风挡 2021 年 11 月通过高新技术企业复审；子 公司常矿机械于 2022 年 11 月通过高新技术企业复审；子公司今创交通于 2021 年 11 2022 年年度报告 31 / 242 月通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和 国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期 内适用 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家相关税收优惠政策发生调整，或 者上述公司证书到期后，不能按期申报并拿到高新技术企业证书资质，将会对公司盈 利能力及财务状况产生一定的不利影响。 6、成本及费用上升风险 随着公司规模的发展，公司新建和扩建项目实施形成的资产增加，以及社会劳动 力成本的上升，公司成本和费用面临较大的上升压力，同时，公司产品使用的原材料 种类较多，原材料采购成本受到铝、钢等大宗原材料价格波动的一定影响，可能将形 成产品毛利率和销售净利率下降的风险。近年来，公司积极推行降本增效，落实到采 购、研发、生产、销售、质量、人员和资产管理等各个环节，针对相关风险制定应对 策略，尽可能消除相关风险对公司的影响。 7、汇率风险 随着公司国际化经营的持续开展，公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可 能因汇率波动引发各种风险。如：以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日 汇率不一致而形成的外汇交易风险；由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。 公司将密切关注汇率变化的趋势，强化汇率风险管控意识，通过套期保值、优化结算 方式等举措降低汇率风险。 8、股权投资及投资收益风险 公司目前投资了较多合营和参股公司，公司在进行股权投资的同时，也面临着相 应风险，包括投资决策风险、被投资企业的经营风险、市场风险等。其中，大部分被 投资企业均涉及轨道交通配套产品业务，经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景 气状况。公司严格按照制度规定的决策程序，对被投企业严格把关，做好项目跟踪， 关注好市场和行业趋势，强化对被投企业的管理和监控，尽可能减少投资风险发生的 各种可能性，保障公司投资业务的安全。 9、海外业务经营风险 公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司，在加 拿大、新加坡、英国等国家成立了贸易型子公司。由于不同国家或地区的政治局势、 经营环境、产业政策、法律及社会文化不同，公司在海外业务经营过程中，可能存有 潜在的国际政治风险、两国关系尤其双边经贸风险、管理风险、国际运输成本大幅上 2022 年年度报告 32 / 242 升等各类风险，以及国际化经营管理中遭遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。 在当前的全球政治、经济环境影响下，轨道交通作为高端装备制造，在国际贸易方面 受到了较大阻力。 10、实体清单风险 公司于 2020 年 7 月 21 日公司被美国商务部纳入实体清单，并于 2020 年 7 月 22 日在指定披露媒体上披露了《关于经营情况的提示性公告》（公告编号：2020-050）， 受中美贸易关系摩擦的持续影响，公司未来可能存在不确定性风险。公司将持续关注 相关势态的发展与信息，及时做好应对措施。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 33 / 242 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及中国证 监会、上交所等监管机构的要求，不断修订和完善公司治理制度，规范公司运作，形 成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司治 理符合相关法律法规的要求，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、 规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。 1、股东和股东大会 股东大会是公司最高权力机构。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程 序严格执行《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章 程》等公司制度的规定，聘请律师对股东大会进行现场见证，确保所有股东都享有平 等的地位和权利，报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。 2、董事和董事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董 事会，公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 人。董事会下设审计、提名、战略、 薪酬与考核四个专门委员会，董事会及各专门委员会均有其相应的制度，其人数和人 员构成符合有关法律、法规的要求。公司各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认 真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，独立董事对公司的 定期报告、关联交易、非公开发行等重大事项发表了专业性意见，共同在公司规范运 作、科学决策方面发挥积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。 3、监事和监事会 报告期内，公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相 关法律法规及制度的规定。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事， 公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求。各位监事任职期间勤勉尽责， 能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，对公司董事会和高级管理人员履行 职责及公司的财务情况进行监督，维护公司和股东的合法权益。 4、控股股东与公司 2022 年年度报告 34 / 242 公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和 业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的重大决策 由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者 间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司与控股股东进行的关联交易公平合理， 不存在为控股股东及其关联方违规提供担保的情况，也不存在控股股东违规占用上市 公司资金和资产的情况。 5、治理制度的修订与执行 报告期内，为进一步健全和规范公司管理，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等法律、法规、规范性文件、证监会和上交所的有关规定，结合公司战略发 展需要，全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事会审计 委员会制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》等制度，切实执行公司各 项治理制度，进一步细化相关要求的落实，确保公司规范、有效的运行。 6、信息披露与投资者关系管理 公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》制定 并完善公司《信息披露管理办法》，严格依照相关法律法规的要求，真实、准确、完 整、及时地披露公司信息；公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权；努力提高 公司透明度，确保投资者能及时、准确、全面地获取公司信息。此外，公司根据信息 披露监管要求，及时通过业绩说明会、媒体沟通、电话、互动平台等渠道积极与投资 者互动交流，保持良好的投资者关系。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异； 如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 2022 年年度报告 35 / 242 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以 及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决 进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2022 年第 一 次 临 时 股东大会 2022年 1月 25 日 上海证券交易所网站 （） 2022 年 1 月 26 日 会议审议通过了《关于选举独 立董事的议案》，不存在否决 议案情况。 2022 年第 二 次 临 时 股东大会 2022年 3月 28 日 上海证券交易所网站 （） 2022 年 3 月 29 日 会议审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授尚未解 除限售的限制性股票的议案》 和《关于修订<公司章程>的议 案》，不存在否决议案情况。 2021 年年 度 股 东 大 会 2022 年 5 月 23 日 上海证券交易所网站 （） 2022 年 5 月 24 日 会议审议了《关于 2021 年度董 事会工作报告的议案》、《关 于 2021 年度监事会工作报告 的议案》、《关于 2021 年度独 立董事述职报告的议案》、《关 于 2021 年度财务决算报告的 议案》、《关于 2021 年年度报 告及摘要的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、 《关于确认 2021 年度董事、监 事薪酬的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报 告及 2022 年度日常关联交易 预计的议案》、《关于续聘上 会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2022 年度审计机构 的议案》、《关于公司及子公 司向银行等金融机构申请综合 授信额度的议案》、《关于公 司及子公司续展及新增担保额 度的议案》、《关于公司及子 公司使用自有资金进行现金管 理的议案》、《关于公司及子 公司开展远期外汇交易业务的 议案》、《关于未来三年 （2022-2024 年）股东分红回报 规划的议案》、《关于修订< 2022 年年度报告 36 / 242 股东大会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董 事制度>的议案》、《关于修订 <关联交易管理办法>的议案》、 《关于修订<对外担保管理办 法>的议案》、《关于<今创集 团股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<今创集团股份有 限公司第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 第一期员工持股计划有关事项 的议案》，不存在否决议案 情 况。 2022 年第 三 次 临 时 股东大会 2022年 7月 12 日 上海证券交易所网站 （） 2022 年 7 月 13 日 会议审议通过了《关于增加经 营范围并修订<公司章程>的议 案》，不存在否决议案情况。 2022 年第 四 次 临 时 股东大会 2022 年 10 月 31 日 上海证券交易所网站 （） 2022 年 11 月 1 日 会议审议通过《关于为公司控 股子公司提供业务担保的议 案》，不存在否决议案情况。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 37 / 242 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务 (注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股 份增减变 动量 增减变 动原因 报告期 内从公 司获得 的税前 报酬总 额（万 元） 是否 在公 司关 联方 获取 报酬 俞金坤 董事长 男 80 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 233,352,887 233,352,887 0 - 否 戈建鸣 董事 男 53 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 224,201,792 224,201,792 0 - 否 戈耀红 董事、总 经理 男 56 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 3,189,000 1,824,000 -1,365,000 限制性股 票回购 否 胡丽敏 董事、副 总经理、 财务总监 女 51 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 0 0 0 - 否 金琰 董事、副 总经理 男 45 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 614,300 341,300 -273,000 限制性股 票回购 否 李军 董事、副 总经理 男 43 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 563,850 313,600 -250,250 限制性股 票回购 否 顾青 独立董事 女 50 2020 年 10 月 9 日 2022 年 1 月 25 日 0 0 0 - 否 李忠贤 独立董事 男 41 2022 年 1 月 25 日 2023 年 10 月 8 日 0 0 0 - 否 朱沪生 独立董事 男 74 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 0 0 0 - 否 任海峙 独立董事 女 51 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 0 0 0 - 否 2022 年年度报告 38 / 242 叶静波 监事会主 席 女 44 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 0 0 0 - 否 蔡旭 监事 男 48 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 0 0 0 - 否 管敏丹 职工代表 监事 女 36 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 0 0 0 - 否 邹春中 副总经理 男 54 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 409,500 227,500 -182,000 限制性股 票回购 否 董事会秘 书 2020 年 10 月 9 日 2023 年 2 月 13 日 曹章保 副总经理 男 57 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 615,000 342,000 -273,000 限制性股 票回购 否 左小鹏 副总经理 男 49 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 102,400 56,900 -45,500 限制性股 票回购 否 王洪斌 副总经理 男 57 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 307,200 170,700 -136,500 限制性股 票回购 否 孙超 副总经理 男 46 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 512,100 284,600 -227,500 限制性股 票回购 否 王亦金 副总经理 男 45 2020 年 10 月 9 日 2023 年 10 月 8 日 563,450 313,200 -250,250 限制性股 票回购 否 张怀斌 副总经理 男 58 2020 年 10 月 9 日 2023 年 2 月 13 日 546,000 364,000 -182,000 限制性股 票回购 否 合计 / / / / / 464,977,479 461,792,479 -3,185,000 / 1, / 姓名 主要工作经历 俞金坤 1943 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 9 月至 2003 年 2 月，曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家 照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任江苏剑湖轨道交通设 备有限公司（公司前身，以下简称“剑湖有限”）、今创集团有限公司（公司前身，以下简称“今创有限”）执行董事兼经理、董事长，2011 年 10 月至今，任公司董事长。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、淮安今创房地产开发有限公司董事长、常州赛尔克瑞特电 气有限公司、江苏今创房地产集团有限公司董事、常州万润投资有限公司执行董事兼总经理等职务。 2022 年年度报告 39 / 242 戈建鸣 1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 2003 年，曾先后担任武进市剑湖铁路客车配件厂营销员、营销 主任、副厂长；2003 年至今，历任剑湖有限、今创有限及公司国际市场部经理，2020 年 3 月至今，任公司董事。现兼任江苏今创控股集 团有限公司执行董事、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司董事长等职务。 戈耀红 1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1983 年至 2003 年，曾任武进精密仪器厂技术员、武进 市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理；2004 年至 2011 年，历任剑湖有限、今创有限总工程师、总经理， 2011 年 10 月至今，任公司董事、总经理。现兼任常州今创游艇设备有限公司、常州今创船舶科技有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶 有限公司、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事长等职务。 胡丽敏 1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师职称。1993 年至 2003 年，曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财 务会计、投资部部长；2003 年 3 月至 2011 年 9 月，历任剑湖有限副总经理、今创有限副总经理、董事；2011 年 10 月至今，任公司董事、 副总经理、财务总监。现兼任上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司、常州泰勒维克今创电子有限公司、江苏剑湖视听科技有限公司董 事、常州市中科龙城股权投资有限公司董事长等职务。 金琰 1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2003 年，曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划 处处长、调度处处长； 2003 年至今，历任剑湖有限、今创有限、公司制造部部长、总调度、制造中心总经理；2009 年 5 月至 2014 年 12 月，任今创有限、公司职工代表监事；2015 年 1 月至今，任公司副总经理，2020 年 3 月至今，任公司董事。现兼任江苏智芯今创科技有 限公司董事。 李军 1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年至 2003 年，任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人 员；2003 年至今，历任公司复合事业部部长、制造部部长、制造中心副总经理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任公司职工代表监事；2017 年 2 月至今，任公司副总经理；2020 年 10 月至今，任公司董事。 顾青 1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年至 2005 年，任江苏金长安律师事务所律师；2005 年至 2011 年， 任江苏鑫法律师事务所合伙人；2011 年至 2017 年，任江苏铭天律师事务所主任；2017 年至今，任北京市中伦文德（常州）律师事务所 主任。2020 年 10 月至 2022 年 1 月 25 日，任公司独立董事。 李忠贤 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 3 月，任上海市希望律师事务所律师；2006 年 3 月 至 2009 年 5 月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009 年 5 月至今，任江苏永创律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022 年 1 月 25 日至今任公司独立董事。 朱沪生 1949 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1968 年 10 月至 1982 年 9 月，进入上海市市政局沪南公务所，先后 任团总支副书记、书记，公务副股长、股长、副主任；1982 年 9 月至 1983 年 4 月中共市委党校第 9 期干部培训班；1983 年 4 月至 1984 年 11 月参加中共上海市委整党办公室、市委组织部工作；1984 年 11 月参加上海市地铁筹备组工作；1985 年 3 月，任上海市地铁总公司 2022 年年度报告 40 / 242 党委副书记、副经理，兼上海市地铁管理处处长，上海市地铁总公司党委书记、副总经理；2000 年 4 月至 2009 年 9 月，历任上海地铁运 营有限公司党委书记、董事长，上海地铁建设有限公司党委书记、董事长，上海申通地铁集团有限公司副总裁、党委副书记、总裁等职 务。现任上海住房和城乡建设管理委员会资深委员、技术总监等职务；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 任海峙 1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融 学院副教授；2016 年 4 月至 2022 年 4 月，任浙折江天宇药业股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至今，任上海观安信息技术股份有限 公司独立董事；2020 年 4 月至今，任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任格力博（江苏）股份有限公司 独立董事；2022 年 8 月至今，任江苏常荣电器股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今任公司独立董事。 叶静波 1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1998 年 7 月至 1999 年 7 月，任职于常州市富强电子有限公司； 1999 年 11 月至 2003 年 2 月，任职于武进市剑湖铁路客车配件厂；2003 年 3 月至今，历任剑湖有限、今创有限、公司薪酬专员、主管。 2018 年 6 月至今，任公司监事会主席。 蔡旭 1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999 年 7 月至 2003 年 8 月，任职于中国水泥厂有限公司；2003 年 9 月至 2020 年 10 月，现任公司项目经理；2018 年 6 月 2020 年 10 月，任公司职工代表监事；2020 年 10 月至今，任公司监事。 管敏丹 1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾任职于中天钢铁集团有限公司。2011 年 3 月进入公司，现任财务部资金 管理，2019 年 10 月 2020 年 10 月，任公司监事；2020 年 10 月至今，任公司职工代表监事。 邹春中 1969 年 2 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2006 年 8 月，曾任常州轻工机械厂工程师、交 通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州迪 恩医疗器械有限公司总经理；2006 年 9 月至 2011 年 9 月， 任公司投资管理部部长；2011 年 10 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。现兼任常州禹润水务有限公司董事，江苏剑湖视听科技有限 公司、常州泰勒维克今创电子有限公司等公司监事。 曹章保 1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月至 2003 年 9 月，曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航 泰公司副总经理、江苏国瑞投资公司总经理助理、亿阳信通上海有限公司江苏区域经理；2003 年 10 月至今，历任公司营销经理、营销一 部副部长、部长、营销中心总经理；2011 年 10 月至今，任公司副总经理。现兼任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司、成都纳博特斯 克今创轨道设备有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司董事。 左小鹏 1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年至 2015 年，曾任小松（常州）工程机械有限公司机械科长、 常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总 经理；2015 年 5 月就职于今创集团，2015 年 7 月至今，任公司副总经理。 王洪斌 1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。1988 年至 2012 年，曾任长春客车厂车辆主管、 车体组长、长春长客阿尔斯通轨道车辆有限公司技术部部长；2012 年至今，任公司副总经理。现兼任今创科技（泰国）有限公司董事。 2022 年年度报告 41 / 242 孙超 1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 2004 年，曾任淄博新宇化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设 备有限公司国际贸易部助理。2004 年至 2007 年，于江苏大学攻读机械设计与理论专业硕士学位。2007 年至今，历任公司国际市场部项 目经理、部长。2016 年 3 月至今，任公司副总经理。现兼任今创 DOM 轨道有限公司、常州今创游艇设备有限公司董事。 王亦金 1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师职称。2001 年至 2003 年，任常州市剑湖铁路客车配件 有限公司设计师；2003 年至 2020 年 3 月，历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师；2011 年 10 月至 2018 年 6 月，任公司监事， 2020 年 3 月至今，任公司副总经理。 其它情况说明 √适用 □不适用 2022 年 1 月，公司独立董事顾青女士，因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名李忠贤先生为公司独立董事候选人，经公司 2022 年 1 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，当选公司独立董事，详见公司于 2022 年 1 月 10 日发布《今创集团股份有 限公司关于独立董事辞职暨补独立选董事的公告》【公告编号：2022-002】和 2022 年 1 月 26 日发布的《今创集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》【公告编号：2022-004】 2023 年 2 月，公司副总经理张怀斌先生因工作调整辞任副总经理职务，公司副总经理、董事会秘书邹春中先生为加强公司对外投 资管理工作辞任董事会秘书职务，公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定 其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责，详见公司于 2023 年 1 月 10 日发布《今创集团股份有限公司关于公司 高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告》【公告编号：2023-002】。 2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》，董事会同 意正式聘任高锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2022 年年度报告 42 / 242 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日 期 俞金坤 常州易宏投资有限公司 执行董事兼总经理 2014 年 12 月 / 常州万润投资有限公司 执行董事兼总经理 2014 年 12 月 2020 年 7 月 胡丽敏 常州易宏投资有限公司 监事 2010 年 12 月 / 常州万润投资有限公司 监事 2010 年 12 月 2020 年 7 月 戈建鸣 常州万润投资有限公司 执行董事兼总经理 2020 年 7 月 / 在股东单 位任职情 况的说明 无 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 俞金坤 上海福伊特夏固今创车钩技术有限 公司 董事长 2006 年 7 月 / 淮安今创房地产开发有限公司 董事长 2006 年 1 月 / 常州今创博凡能源新材料有限公司 董事长 2009 年 7 月 / 常州赛尔克瑞特电气有限公司 董事 2009 年 12 月 / 江苏丰创新材料有限公司 董事 2017 年 11 月 江苏今创房地产集团有限公司 董事 2022 年 8 月 / 郎溪今创置业有限公司 董事 2022 年 8 月 / 广德今创凯洲置业有限公司 董事 2022 年 8 月 / 广德今创置业有限公司 董事 2022 年 8 月 / 戈建鸣 江苏今创控股集团有限公司 执行董事 2020 年 4 月 / 江苏今创房地产集团有限公司 董事长 2021 年 11 月 / 江苏今创自控科技有限公司 董事 2020 年 4 月 / 江苏今创航运装备有限公司 董事长 2022 年 7 月 / 常州赛尔克瑞特电气有限公司 董事长 2012 年 5 月 / 常州临津湖生态农业有限公司 监事 2014 年 9 月 / 常州宋剑湖投资有限公司 监事 2014 年 7 月 / 江苏智芯今创科技有限公司 董事 2019 年 11 月 / 常州博杰新能源材料有限公司 董事 2003 年 7 月 / 常州今创博凡能源新材料有限公司 董事 2005 年 9 月 / 常州准源精密电子有限公司 董事长兼总经 理 2018 年 8 月 / 江苏今创建设科技有限公司 董事 2018 年 6 月 / 江苏天一瑞安房地产开发有限公司 董事长 2021 年 11 月 / 岳阳今创置业有限公司 董事长 2021 年 11 月 / 郎溪今创置业有限公司 董事长 2021 年 11 月 / 广德今创置业有限公司 董事长 2021 年 11 月 / 广德今创凯洲置业有限公司 董事长 2021 年 11 月 / 淮安今创房地产开发有限公司 董事 2020 年 3 月 / 2022 年年度报告 43 / 242 淮安今越房地产开发有限公司 董事长 2021 年 7 月 / 淮安今建房地产开发有限公司 董事长 2021 年 7 月 / 常州正铂智能设备有限公司 董事 2021 年 11 月 / 今创城投（成都）环境工程有限公司 董事 2018 年 8 月 2022 年 1 月 戈耀红 常州泰勒维克今创电子有限公司 董事兼总经理 2004 年 5 月 / 常州住电东海今创特殊橡胶有限公 司 董事长 2009 年 8 月 / 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限 公司 董事长 2010 年 12 月 / 江苏剑湖视听科技有限公司 董事兼总经理 2016 年 7 月 / 常州今创游艇设备有限公司 董事长 2020 年 2 月 / 常州今创船舶科技有限公司 董事长 2020 年 2 月 / 上海福伊特夏固今创车钩技术有限 公司 董事 2006 年 7 月 / 成都纳博特斯克今创轨道设备有限 公司 董事长 2016 年 12 月 / 胡丽敏 江苏今创控股集团有限公司 监事 2018 年 4 月 / 常州市中科龙城股权投资有限公司 董事长 2011 年 1 月 / 上海福伊特夏固今创车钩技术有限 公司 董事 2006 年 7 月 / 常州泰勒维克今创电子有限公司 董事 2012 年 4 月 / 常州住电东海今创特殊橡胶有限公 司 监事 2009 年 8 月 / 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限 公司 监事 2011 年 3 月 / 江苏今创投资经营有限公司 监事 2004 年 7 月 / 江苏剑湖视听科技有限公司 董事 2016 年 7 月 / 成都纳博特斯克今创轨道设备有限 公司 监事 2016 年 12 月 / 江苏今创自控科技有限公司 董事 2020 年 10 月 / 今创城投（成都）环境工程有限公司 董事 2018 年 8 月 2022 年 1 月 常州今创游艇设备有限公司 监事 2020 年 2 月 / 常州今创船舶科技有限公司 监事 2020 年 2 月 / 常州本质环保装备有限公司 董事 2020 年 12 月 2022 年 12 月 常州博杰新能源材料有限公司 董事 2009 年 10 月 / 张怀斌 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限 公司 董事 2011 年 1 月 2023 年 1 月 邹春中 常州泰勒维克今创电子有限公司 监事 2008 年 5 月 / 江苏剑湖视听科技有限公司 监事 2016 年 7 月 / 常州禹润水务有限公司 董事 2018 年 11 月 / 上海福伊特夏固今创车钩技术有限 公司 监事 2018 年 5 月 / 曹章保 成都纳博特斯克今创轨道设备有限 公司 董事 2016 年 12 月 / 江苏纳博特斯克今创轨道设备有限 公司 董事 2011 年 1 月 / 常州住电东海今创特殊橡胶有限公 司 董事 2021 年 5 月 / 中车长春轨道客车股份有限公司 董事 2020 年 7 月 / 2022 年年度报告 44 / 242 金琰 江苏智芯今创科技有限公司 董事 2019 年 11 月 / 常州本质环保装备有限公司 董事 2020 年 12 月 2022 年 12 月 王洪斌 今创科技（泰国）有限公司 董事 2016 年 / 孙超 今创 DOM 轨道有限公司 董事 2017 年 10 月 / 常州今创游艇设备有限公司 董事 2020 年 2 月 / 常州今创船舶科技有限公司 董事 2020 年 2 月 2022 年 11 月 李忠贤 江苏永创律师事务所 副主任 2009 年 5 月 顾青 北京市中伦文德（常州）律师事务 主任 2017 年 9 月 / 任海峙 上海立信会计金融学院 会计专业副教 授 1992 年 9 月 / 浙江天宇药业股份有限公司 独立董事 2016 年 4 月 2022 年 5 月 上海观安信息技术股份有限公司 独立董事 2019 年 1 月 / 上海南方模式生物科技股份有限公 司 独立董事 2020 年 4 月 / 江苏常荣电器股份有限公司 独立董事 2022 年 8 月 / 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事 2020 年 9 月 / 在其他单 位任职情 况的说明 上述任职不包括在公司控股子公司任职情况 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 由公司董事会薪酬与考核委员制订薪酬考核方案，报董事 会、股东大会审议，董事、监事由股东大会决定；高管由 公司董事会决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 当地及行业上市公司的薪资水平，并结合董监高的岗位、 能力及公司的经营业绩情况确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 基本工资部分按时足额支付；绩效考核奖金部分按个人的 业绩、公司的业绩综合考评确定，按时如数发放。 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 1, (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 顾青 独立董事 离任 个人原因 李忠贤 独立董事 选举 增补 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 45 / 242 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第四届董事会 第十一次会议 2022 年 1 月 7 日 会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 第四届董事会 第十二次会议 2022 年 3 月 9 日 会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限 售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议》 第四届董事会 第十三次会议 2022 年 3 月 29 日 会议审议通过了《关于现金收购常州剑湖金城车辆设备有限公司 30%股权的议案》 第四届董事会 第十四次会议 2022 年 4 月 27 日 会议审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关 于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度独立董 事述职报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度利 润分配预案的议案》、《关于确认 2021 年度董事和高级管理人员 薪酬的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关 于 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2021 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于 2021 年 度社会责任报告的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司续展及新增 担保额度的议案》、《关于为子公司提供统借统还借款的议案》、 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》、 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于董 事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》、《关于会计政 策变更的议案》、《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报 规划的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司< 独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理办法> 的议案》、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》、《关 于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于提议召开 2021 年年度 股东大会的议案》 第四届董事会 第十五次会议 2022 年 5 月 12 日 会议审议通过了《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 第四届董事会 第十六次会议 2022 年 6 月 21 日 会议审议通过了《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》、《关 于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于提议召 开 2022 年第三次临时股东大会的议案》 第四届董事会 第十七次会议 2022 年 8 月 29 日 会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关 于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司< 内部审计制度>的议案》、《关于修订公司<审计委员会制度>的议 案》、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》 第四届董事会 第十八次会议 2022 年 10 月 13 日 会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》、 《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》 第四届董事会 第十九次会议 2022 年 10 月 26 日 会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》 2022 年年度报告 46 / 242 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 俞金坤 否 9 9 2 0 0 否 3 戈建鸣 否 9 9 5 0 0 否 3 戈耀红 否 9 9 3 0 0 否 2 胡丽敏 否 9 9 2 0 0 否 4 李军 否 9 9 6 0 0 否 1 金琰 否 9 9 3 0 0 否 4 任海峙 是 9 9 9 0 0 否 5 朱沪生 是 9 9 9 0 0 否 4 李忠贤 是 8 8 8 0 0 否 4 顾青 是 1 1 1 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 9 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 任海峙、朱沪生、戈耀红 提名委员会 李忠贤、朱沪生、俞金坤 薪酬与考核委员会 朱沪生、任海峙、胡丽敏 战略委员会 俞金坤、戈耀红、胡丽敏 2022 年 1 月 25 日以前，提名委员会成员为：顾青、朱沪生、俞金坤 2022 年年度报告 47 / 242 (2).报告期内审计委员会召开 4 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和 建议 其他履行 职责情况 2022 年 1 月 11 日 会议审议通过了《关于 2021 年度外部审计计 划的议案》、《关于 2021 年度内部审计工作 报告及 2022 年度内部审计督察计划的议案》 表决通过议案 / 2022 年 4 月 17 日 会议审议通过了《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》、《关于 2021 年 度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年年 度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度 日常关联交易执行情况报告及 2022 年日常关 联交易预计的议案》、《关于续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审 计机构的议案》、《关于 2021 年度内部控制 评价报告的议案》、审议《关于 2021 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 议案》《关于公司及子公司新增和续展担保额 度的议案》《关于会计政策变更的议案》和《关 于 2022 年第一季度财务报告的议案》 表决通过议案 / 2022 年 8 月 19 日 会议审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》、 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、 《关于修订公司<董事会审计委员会制度>的 议案》 表决通过议案 / 2022 年 10 月 21 日 会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告 的议案》 表决通过议案 / (3).报告期内提名委员会召开 1 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和 建议 其他履行 职责情况 2022 年 1 月 6 日 会议审议通过了《关于董事会提名委员会 2021 年度履职情况报告的议案》和《关于提名李忠 贤先生为第四届董事会独立董事候选人的议 案》 表决通过议案 / (4).报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和 建议 其他履行 职责情况 2022 年 4 月 17 日 会议审议通过了《关于确认 2021 年度董事和 高级管理人员薪酬的议案》和《关于董事会薪 酬与考核委员会 2021 年度履职情况报告的议 案》 表决通过议案 / 2022 年年度报告 48 / 242 (5).报告期内战略委员会召开 4 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和 建议 其他履行 职责情况 2022 年 1 月 22 日 会议审议通过了《关于向公司全资子公司增资 的议案》、《关于全资子公司在济南对外投资 设立控股子公司的议案》、《关于全资子公司 在北京对外投资设立控股子公司的议案》 表决通过议案 / 2022 年 3 月 24 日 会议审议了《关于董事会战略委员会 2021 年 度履职情况报告的议案》、《关于现金收购常 州剑湖金城车辆设备有限公司 30%股权的议 案》、《关于注销全资子公司重庆今创轨道交 通设备有限公司的议案》 表决通过议案 / 2022 年 9 月 16 日 会议审议了《关于对外投资设立全资子公司的 议案》 表决通过议案 / 2022 年 11 月 8 日 会议审议了《关于全资子公司转让其子公司 100%股权的议案》、《关于对全资子公司债转 股增资的议案》 表决通过议案 / (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 4,189 主要子公司在职员工的数量 2,858 在职员工的数量合计 7,047 母公司及主要子公司需承担费用的离退 休职工人数 18 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,176 销售及售后人员 858 技术人员 781 财务人员 80 管理及行政人员 1,152 合计 7,047 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 138 2022 年年度报告 49 / 242 本科 950 大专 1,268 大专以下 4,691 合计 7,047 注：上述人员不包括劳务派遣人员。 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司按照“绩效优先、兼顾公平”的原则，设计公司的薪酬政策和方案，目前主 要采用岗位工资制。 公司以能力和业绩为基准，设置管理和技术双通道的职级体系，其工资待遇与其 岗位职级挂钩。基本工资，根据员工岗位工种及岗位能力级别为基准，同时结合其日 常工作表现，确定员工的基本工资，绩效工资，根据员工工作中的突出贡献及工作中 的多维度评分计算，通过公司、部门、岗位三级的绩效考核指标的建立及年度、月度 考核确定，充分调动员工的积极性，确保公司各项指标的达成。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司根据各部门培训需求调查表及岗位能力评估的情况，制定年度培训计划，不 断完善公司级培训和部门级培训课程体系，持续优化人才培养机制，根据各层次人才 特点，坚持全面培训和重点培养项目相结合的模式，延续公司的关键岗位标准化，确 定员工胜任岗位所需要的知识和能力模型的方式，进行培训课程的开发与实施。 报告期内，公司进一步丰富完善培训体系和方式，采用内部培训、聘请外部专家 授课和组织员工外部学习、引导自学等方式开展全面、专业的培训，内容涵盖业务技 能、专业知识、管理能力、团队建设、安全生产、商业道德、社会责任、网络信息安 全、职业健康与安全、环境保护、防诈骗等各方面内容，培训计划完成率 100%，并 进行了培训有效性评估，为公司员工发展和晋升提供支持，助力公司与员工协同发展。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2022 年年度报告 50 / 242 根据中国证监会、上交所及其他相关法律法规规定，以充分保障股东的合法投资 权益，并兼顾股东的现时分红需求与公司长远和可持续健康发展需要为原则，结合公 司实际经营状况、未来发展规划资金需求及外部融资环境等因素，公司已在《公司章 程》中制定了公司利润分配政策：明确规定了利润分配的原则，政策，形式，现金分 红的具体条件、比例和期间间隔，发放股票股利的具体条件，利润分配方案的决策程 序和机制，分配政策的披露等内容。 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润 198,429, 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，提取 10%利润列入法定公积金后，2022 年末实际可供股东分配的利润为 2,017,226, 元。公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日 的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 元（含税）。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟 派发现金红利 62,697, 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属 于上市公司股东的净利润的比例为 %。该分配预案尚需经公司 2022 年年度股东 大会审议通过后实施。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 每 10 股转增数（股） 0 现金分红金额（含税） 62,697, 2022 年年度报告 51 / 242 分红年度合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润 198,429, 占合并报表中归属于上市公司普通股股 东的净利润的比率（%） 以现金方式回购股份计入现金分红的金 额 0 合计分红金额（含税） 0 合计分红金额占合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润的比率（%） 0 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 1、2018 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第九次会 议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会确定以 2018 年 9 月 3 日为授予日，最 终实际向181名激励对象授予限制性股票20,635,000股, 并于 2018 年 9 月 21 日，完成公司限制性股票股权激励 计划授予登记。 2、2019 年，因公司限制性股票激励计划部分激励 对象存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司决定 回购注销 3 位离职、退休人员根据激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票共 万股。该事项已经公 司董事会第二十三次会议和 2019 年第五次临时股东大 会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购 专用证券账户，并于 2019 年 10 月 17 日完成注销。 3、2019 年 9 月 16 日，公司召开了第三届董事会第 二十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就的 议案》，同意除退休、离职的 3 位被激励对象外，公司 178 名激励对象被授予的限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件已成就，可以解除限售，可解除限售数量 1、2018 年限制性股票激励计划股 票授予情况详见披露于上海证券交易 所网站及指定媒体上的《今创集团股份 有限公司 2018 年限制性股票激励计划 授予结果公告》【公告编号：2018-064】。 2、限制性股票激励计划部分限制 性股票注销回购事项详见公司在上海 证券交易所网站及指定媒体上披露的 《关于调整公司 2018 年限制性股票激 励计划限制性股票回购数量和回购价 格的公告》【公告编号：2019-060】、 《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》 【公告编号：2019-061】和《关于股权 激励限制性股票回购注销实施公告》 【公告编号：2019-086】。 3、限制性股票计划第一个解除限 售期解除限售条件已成就并上市流通 事项详见公司在上海证券交易所网站 及指定媒体上披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限 制性股票第一期解除限售暨上市的公 2022 年年度报告 52 / 242 占其已获授尚未解除限售限制性股票的 25%，共计 6,642,675 股，占公司总股本的 %。 4、2020 年 3 月，因公司限制性股票激励计划部分 激励对象存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司 决定回购注销 4 位已离职、退休人员根据激励计划已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 98,280 股。该事项 已经公司董事会第二十九次会议和 2020 年第一次临时 股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立 的回购专用证券账户，并于 2020年 5月 28日完成注销。 5、2020 年 8 月，因公司部分激励对象存在离职、 个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据有关规 定，公司决定回购注销 6 位已离职人员和 3 位个人层面 绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票共 197,899 股。该事项已经公 司董事会第三十二次会议和 2020 年第二次临时股东大 会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回购 专用证券账户，并于 2020 年 10 月 22 日完成注销。 6、2020 年 9 月 16 日，公司召开了第三届董事会第 三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通 过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就的 议案》，同意除 13 位激励对象获授的限制性股票因退 休、离职由公司回购注销外，公司 165 名激励对象被授 予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成 就，可以解除限售，可解除限售数量共计 6,541,886 股， 占公司总股本的 %。 7、2021 年 3 月，因公司限制性股票激励计划部分 激励对象存在离职、退休的情形，根据有关规定，公司 决定回购注销 4 位已离职、退休人员根据激励计划已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 709,800 股。该事 项已经公司第四届董事会第四次会议和 2021 年第二次 临时股东大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司 开立的回购专用证券账户，并于 2021 年 6 月 25 日完成 告》【公告编号：2019-075】。 4、限制性股票激励计划部分限制 性股票注销回购事项详见公司在上海 证券交易所网站披露的《关于回购注销 部分激励对象已获授尚未解锁的限制 性股票的公告》【公告编号：2020-010】 和《关于股权激励限制性股票回购注销 实施公告》【公告编号：2020-041】。 5、限制性股票激励计划部分限制 性股票注销回购事项详见公司在上海 证券交易所官方网站及指定媒体上披 露的《关于调整公司 2018 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格的公 告》【公告编号：2020-057】、《关于 回购注销部分激励对象已获授尚未解 除限售的限制性股票的议案》【公告编 号：2020-058】和《关于股权激励限制 性股票回购注销实施公告》【公告编号： 2020-089】。 6、限制性股票计划第二个解除限 售期解除限售条件已成就并上市流通 事项详见公司在上海证券交易所官方 网站及指定媒体上披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部 分限制性股票第二期解除限售暨上市 的公告》【公告编号：2020-073】。 7、限制性股票激励计划部分限制 性股票注销回购事项详见公司在上海 证券交易所网站披露的《关于回购注销 部分激励对象已获授尚未解锁的限制 性股票的公告》【公告编号：2021-012】 和《关于股权激励限制性股票回购注销 实施公告》【公告编号：2021-033】。 2022 年年度报告 53 / 242 注销。 8、2021 年 8 月，因公司部分激励对象存在离职、 个人层面绩效考核达标等级差异的情形，根据有关规 定，公司决定回购注销 3 位已离职人员和 6 位个人层面 绩效考核达标等级差异人员根据激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票共 102,284 股。该事项已经公 司第四届董事会第六次会议和 2021 年第三次临时股东 大会审议通过。上述限制性股票已过户至公司开立的回 购专用证券账户，并于 2021 年 11 月 10 日完成注销。 9、2021 年 9 月 15 日，公司召开了第四届董事会第 七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件已成就的议案》，同 意除 20 位激励对象获授的限制性股票因退休、离职由 公司回购注销外，公司 161 名激励对象被授予的限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，可以解除 限售，可解除限售数量共计 6,134,206 股，占公司总股 本的 %。 8、限制性股票激励计划部分限制 性股票注销回购事项详见公司在上海 证券交易所官方网站及指定媒体上披 露的《关于调整公司 2018 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格的公 告》【公告编号：2021-041】、《关于 回购注销部分激励对象已获授尚未解 除限售的限制性股票的议案》【公告编 号：2021-042】和《关于股权激励限制 性股票回购注销实施公告》【公告编号： 2021-056】。 9、限制性股票计划第三个解除限售期 解除限售条件已成就并上市流通事项 详见公司在上海证券交易所官方网站 及指定媒体上披露的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限 制性股票第三期解除限售暨上市的公 告》【公告编号：2021-049】。 报告期内，因公司限制性股票激励计划存在部分激 励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，公司决 定回购注销涉及离职5人以及公司业绩考核目标未达成 情形的激励对象156人已获授尚未解除限售的限制性股 票共计 6,143,670 股，该事项已经公司第四届董事会第 十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账 户，并于 2022 年 5 月 27 日完成注销。 限制性股票激励计划部分限制性 股票注销回购事项详见公司在上海证 券交易所网站披露的《关于回购注销部 分激励对象已获授尚未解锁的限制性 股票的公告》【公告编号：2022-008】 和《关于股权激励限制性股票回购注销 实施公告》【公告编号：2022-031】。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2022 年年度报告 54 / 242 公司于 2022年 5月 12 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案））> 及其摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的 议案》，独立董事对第一期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见，并提交于 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。2022 年 5 月 30 日，公司收 到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》。 截至 2022 年 10 月 17 日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公 司股票 5,392,002 股，占司总股本比例为 %，合计成交金额 亿元，成交均价 为人民币 元/股，公司第一期员工持股计划完成股票购买。根据《今创集团股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，上述购买的股票将按规定予以锁定， 锁定期为 12 个月，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司根据制定的中长期规划，每年度拟定经营计划作为高层团队带领全体员工工 作的目标。 公司每位高级管理人员的分管条线均有各自年度目标、月度目标和重大工作改进 项，公司管理部和人力资源部通过月度总结、计划的方式，将中高层干部的月度奖金 与月度目标和任务完成情况挂钩；年度奖金与公司年度目标、各条线目标的完成情况 挂钩。每年度期末通过管理评审会等方式总结公司的整体目标、重要任务完成情况， 为下一年度目标和计划、任务的制定提供依据。 同时，公司在报告期内，实施了公司第一期员工持股计划，进一步建立和完善员 工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力， 调动员工的积极性和创造性，公司 10 名董事、高级管理人员参与了本次持股计划。 2022 年年度报告 55 / 242 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 公司在严格依照中国证监会、上交所及《公司法》、《公司章程》等法律法规体 系的要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了覆盖全业务、 全流程、贯穿于经营管理活动各环节的相应管理制度，并根据监管规定和内部经营管 理实际，持续健全和完善内部控制体系，及时根据监管新规修订、完善内部管理制度 和流程，提高企业管理和决策效率的同时，为企业经营管理的合法合规及资产安全提 供保障，有效促进公司发展战略的执行。 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，规范 内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键 控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度，不存在影响公 司经营发展的重大缺陷，纳入评价范围的单位、业务也不存在重大遗漏，公司内部控 制建设健全、合理，内部控制执行有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及 指定媒体披露的《今创集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 为加强对公司控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，结合公司的实际情况，公司制定了相应 的管理措施及相关内部管制管理制度，旨在维护公司整体利益，建立健全公司治理， 明确公司与控股子公司财产权益和经营管理责任，规范对控股子公司的管理行为，使 控股子公司实现高效、有序运作，以提高公司整体的资产运营质量。 公司设立集团管理组织机构，包括战略发展部、管理监察部、财务部等在内的职 能部门针对控股子公司的投资设立、治理结构、财务管理、人力资源管理、经营投资 决策管理、内部审计等关键事项，建立集团管理制度，进行管理和监督，推进全集团 资源统筹协调，关键流程可控。 1、公司根据相关规定向控股子公司委派董事、监事，代表公司在其所在子公司 《公司章程》的授权范围内行使职权，制定相关制度，规定子公司经营管理层定期向 2022 年年度报告 56 / 242 公司汇报经营情况及提供财务报表，涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子 公司的经营模式、经营计划的转变或可能减少、增加子公司交易机会情况等重要事项。 2、集团战略发展部根据公司战略规划和每年总体经营计划，在充分考虑各子公 司业务特点、经营情况的基础上，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，向各 子公司下达考核指标。各子公司按照公司统一的预算管理要求组织编制下一年度经营 计划，并报战略发展部后续跟踪，年终依照相应指标进行业绩考核。 3、 集团管理监察部按照《集团管理督查和审计制度》要求，每年年初集团审计 部编制年度审计和督查计划，对重要和关键子公司实施年度审计和督查。集团审计部 对其进行的日常经营管理活动进行审计和督查，审计督查覆盖了营销、设计开发、采 购、物流、生产、财务等各项经营管理活动，主要方式有年度督查审计、专项审计、 离任审计等。对审计发现的管理问题要求各公司进行整改，审计部跟踪验证整改措施 的有效性，并在季度和年度集团经营工作会上进行通报，以提升集团各公司的管理水 平，确保各公司平稳有序发展。 4、各子公司财务管理由集团财务部垂直管理，执行公司统一的《集团财务管理 制度》；所有子公司财务负责人由集团财务部统一招聘、任命、考核和辞退，分/子公 司有建议权和知情权；所有财务负责人向总部直线领导汇报工作，同时将所支持公司 的相关事项及工作汇报给公司负责人。 5、集团总经办建立《集团人力资源管理制度》指导各子公司设置岗位职级管理、 建立薪酬福利制度，并在集团内统筹人力资源的规划工作。 报告期内，公司依法依规对公司控股子公司的重大事项进行有效管控。各子公司 在公司总体方针目标框架下，依据国家法律、法规以及子公司章程的规定，独立经营、 自主管理，持续保持了规范运作和健康发展。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2022 年内部控制审计 报告》，具体内容详见已披露在上海海证券交易所网站（）。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 不适用 2022 年年度报告 57 / 242 十六、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 58 / 242 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 报告期内投入环保资金（单位：万元） (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司及子 公司依据本单位排污许可证要求，完善环保基础管理信息，严格落实各项要求，污染 排放浓度均符合排污许可要求，确保按证排污。报告期内不存在因环保问题受到重大 处罚的情形。 公司及子公司废水主要有生活污水和工业污水，主要污染物包括 COD、PH、BOD5、 SS、氨氮、总氮、悬浮物、氟化物等；废气主要污染物包括非甲烷总烃、苯、甲苯、 二甲苯、颗粒物、氯化氢、氟化物、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯等；危险废气物主 要包括 HW08、 HW09、 HW12、HW17、HW49 类，公司拥有正常运行的环保设施， 污染物排放情况达标，治理措施如下： （1）公司及子公司对污染物进行了有效治理，污染处理设施运行正常。公司建 设污水处理站，不同的污水采用了不同的处理工艺，污水经处理后达到国家或地方规 定的排放标准排放，报告期内，公司通过源头控制、循环利用、工艺改进等措施，大 幅减少了工业废水的排放；公司废气经处理设施处置后，达到国家或地方规定的排放 标准排放；危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》进 行分类、贮存和管控，并委托有资质的单位依法实施无害化安全处置。同时，建立并 完善污染防治设施运行及维护保养机制，确保污染防治设施良好运行。 （2）公司及子公司从源头加强环保风险控制，要求各企业在实施建设项目时严 2022 年年度报告 59 / 242 格执行《环境影响评价法》及环保“三同时” 制度要求，所有建设项目在初步设计评 审时必须取得当地政府的环评批复，落实环境保护防治措施。同时认真学习、落实《建 设项目环境保护管理条例》，做好环保验收。目前公司已建成项目均按规定均取得当 地政府的环评批复，完成竣工验收。 （3）公司及子公司均加强对突发环境事件的应急管理，按各公司情况，编制并 下发了《突发环境事件应急预案》，对突发环境事件进行了分级，各公司及时对《突 发环境事件应急预案》进行了修订和备案，规划了疏散路线，开展了应急演练，不断 提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性，有效提高应急能力。 （4）公司及子公司按照当地政府要求，安装了各类监测系统和设备。每年制订 环境监测方案，定期对公司废水、废气、地下水、雨水进行监测，以确保废水、废气 等达标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司坚持环境与社会可持续发展，强调善用资源和能源，持续加大环境保护投入， 实施和改善环境保护措施，切实履行环境职责，规范污染防治； 公司追求企业与人、自然的和谐共生，工作园区绿化植被茂盛，种类繁多，为全 体员工构建了绿色生态的花园式办公环境。 公司持续秉承“节能减排、绿色发展”的原则，有序推动“双碳”行动方案落地 实施，开展各项绿色行动，组织形式丰富的培训和宣导活动，培养全体员工低碳环保 理念，通过各项激励举措，持续推进工艺革新，技术改进，设备升级，完善智能工厂 建设，践行绿色发展的企业价值观，实现企业的高质量发展。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 是 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 13,123 减碳措施类型（如使用清洁能源发 电、在生产过程中使用减碳技术、 研发生产助于减碳的新产品等） 使用光伏发电，推行低碳设计和工艺，进行精益 改善，推动低碳生产等 2022 年年度报告 60 / 242 具体说明 √适用 □不适用 报告期内，公司为应对全球气候变化，筹建以“碳排查”、“碳足迹”以及“能 源管理”为核心的碳管理体系，进一步细化公司“双碳”计划与目标，减少公司全运 营全过程排放，努力构建交通产品低碳绿色生态系统和净零碳产业园。 公司大力研发制造智慧绿色产品，推动低碳设计、低碳生产、低碳工艺、低碳质 量和低碳管理绿色行动，优先采用可回收物料和易降解物料，推行产品轻量化设计， 加快产品配件统型设计减少原材料投入；持续工艺改进，改造高能耗设备，加大自动 化装备使用，持续建造数字化智慧工厂，提升设备利用率和生产效率；加大光伏发电 和储能装备的使用，推动节能照明的改造；推进质量改善，降低返工返修造成的能源 和材料浪费；推行交通低碳，加强办公节能的管控，构建绿色生态的花园式办公环境， 将绿色行动贯彻到经营管理的各个环节。 经温室气体核算盘查，报告期内，公司通过推行光伏发电，进行设计优化和工艺 改善，减少材料使用等措施，有效提升劳动生产率，降低能源消耗，减少温室气体排 放共计 13,123 吨，具体内容详见公司同日单独披露在上海证券交易所网站 （）的《2022 年度社会责任报告》。 二、 社会责任工作情况 (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告 √适用 □不适用 公司《2022 年度社会责任报告》已于同日单独披露在上海证券交易所网站（） (二) 社会责任工作具体情况 √适用 □不适用 对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 312 主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果 和乡村振兴，以及用于公益项目。 其中：资金（万元） 312 物资折款（万元） - 惠及人数（人） - 相关数据难以取得 具体说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 61 / 242 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 265 主要为相关基金和项目的捐赠和支 持，不包含消费帮扶等形式的支持 其中：资金（万元） 265 - 物资折款（万元） - - 惠及人数（人） - 相关数据难以取得 帮扶形式（如产业扶贫、就业 扶贫、教育扶贫等） 产业扶贫、教育 扶贫等 - 具体说明 √适用 □不适用 公司持续打造以“教育发展”为核心的今创公益计划，倡导今创员工“尽我所能， 人人公益”的理念，全力支持地企共建，和谐发展。 报告期内，公司对教育事业给予了高度关注，通过捐助教育基金，开展地方学校 慰问活动，支持学校建设等方式，助力地方教育事业的发展；积极响应常州市慈善总 会、常州市武进区慈善总会等地方慈善机构的呼吁，捐助各类慈善项目，扶贫济困， 救助帮扶，传递今创的慈善理念；以消费帮扶和资金支持的方式对青海共和县、安康 紫阳县等地区进行对口帮扶，助力巩固脱贫成果，推动产业振兴。 为切实做好今创公益事业，公司持续加强组织领导，增强政治担当、责任担当， 不断丰富项目来源，深入项目调研，保障相关工作的顺利实施，确保项目实施质量和 资金效益的正常发挥。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）的《2022 年度 社会责任报告》。 2022 年年度报告 62 / 242 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限售 董事长俞金坤 备注 1 1、在职期间，在前述承诺的股份 锁定期届满后（每年不高于 25%）； 2、离职后半年内不转让。 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实际控制人及其控制的公 司股东易宏投资、万润投资以及实际 控制人戈建鸣 备注 2 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 董事（独立董事除外）、高级管理人 员 备注 3 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司 备注 4 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司 备注 5 长期有效 否 是 不适用 不适用 其他 公司董事、高级管理人员 备注 6 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 公司控股股东、实际控制人俞金坤和 实际控制人戈建鸣 备注 7 长期有效 否 是 不适用 不适用 解决关联 交易 公司控股股东、实际控制人俞金坤和 实际控制人戈建鸣，其他股东万润投 资、易宏投资、中国轨道以及公司董 事、监事、高级管理人员 备注 8 长期有效 否 是 不适用 不适用 2022 年年度报告 63 / 242 备注 1 在前述承诺的股份锁定期届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%，离职后 半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 备注 2 稳定股价的具体措施（第一顺位） 公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资，以及实际控制人戈建鸣先生应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳 定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件。 增持金额应符合下列限定条件： （1）单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价稳定方案日其累计从公司获得的现金分红（如有）以及 税后薪酬（如有）总额的 20%。 （2）单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第（1）项与本项冲突，按照本项执行。除因继承、被强制执行等情 形必须转让公司股份或触发稳定股价方案终止实施条件外，在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间，公司控股股东、实际控制人俞金坤 先生及其控制的易宏投资、万润投资，以及实际控制人戈建鸣先生不得转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其 持有的股份。 备注 3 稳定股价的具体措施（第二顺位） 董事（独立董事除外）、高级管理人员应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间，以自有资金通过集 中竞价交易方式增持公司股份，并保证增持实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件。 增持金额应符合下列限定条件： （1）单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价稳定方案日其累计从公司获得的现金分红（如有）以及 税后薪酬（如有）总额的 20%。 （2）单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第（1）项与本项冲突，按照本项执行。除因继承、被强制执行等情 形必须转让公司股份或触发稳定股价方案终止实施条件外，在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间，公司董事（独立董事除外）、高级 管理人员不得转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。 2022 年年度报告 64 / 242 触发前述股价稳定措施的启动条件时，其不因在股东大会审议通过股价稳定方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价 的措施。 备注 4 稳定股价的具体措施（第三顺位） 公司应当在符合股票交易相关规定的前提下，按照稳定股价方案确定的回购金额和回购期间，通过集中竞价交易、要约或证券监督管理部门认可的 其他方式回购公司股份，并保证回购实施完毕后，公司的股权分布仍符合上市条件。 公司在制定稳定股价方案时，将根据公司的财务状况、资金需求确定具体回购金额，且符合下列限定条件： （1）单次用于回购公司股份的资金总额不低于公司上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。 （2）单一会计年度用于回购公司股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。 （3）公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。 备注 5 股票发行摊薄即期回报的填补措施 （1）加强技术创新 公司坚持自主创新和自主研发为主的原则，与行业内专业研究机构、客户建立多种形式、多层次、多领域的国际合作研发团队，进一步完善技术研 发、检测验证等软硬件设施，缩短新技术、新品研发周期，继续在新产品、新材料、新工艺等领域加大研发投入，以新材料、新技术应用为突破口，提 升产品轻量化、节能、环保等方面的性能，促进自身向内涵效益型增长转变，实现公司价值和股东价值的提升。 （2）加大市场开拓 公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度，增强模块化供应能力，不断提升公司市场份额，巩固公司当前的市场主导地位；持续扩大国际 市场的开拓力度，提升海外营销能力，提高海外市场份额。 （3）加强经营管理，提高运营效率 公司高度重视管理系统的建设，将持续利用信息化技术提升研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的组织管理水平、精益化程度和对客 户需求的快速响应能力，促进公司核心竞争软实力的提升，提高运营效率和盈利能力。 （4）加强募投项目和募集资金管理 2022 年年度报告 65 / 242 公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会制定的专项账户中。公司将加强募投项目建设和管理，尽快实现预期效益。公 司将定期检查募集资金使用情况，在确保募集资金使用合法合规提升募集资金运用效率，提升公司盈利能力以填补即期回报下降的影响。 （5）完善公司治理，加大人才培养和引进力度 公司已建立完善的公司治理制度，将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理 结构，进一步加强公司治理，为公司发展提供制度保障。 公司将建立全面的人力资源培养、培训体系，完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度，不断加大人才引进力度，在全球范围内选聘技术专 业人才和管理人才，为公司未来的发展奠定坚实的人力资源基础。 备注 6 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 备注 7 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 “1、本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控 制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任 何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直 接或间接）任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、如果本人及本人控制的其他企业发现任何与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知今 创集团及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给今创集团及其控制的企业。今创集团及其控制的企业在收到该通 知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制的企业参与上述之业务机会。若今创集团及其控制的企业决定从事的， 2022 年年度报告 66 / 242 则本人及本人控制的其他企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在今创集团及其控制的企业因任何原因明确书面放弃有关新业务 机会时，本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。 3、如今创集团及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事该等与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构 成直接或间接相竞争的新业务时，本人将给予今创集团选择权，以便今创集团及其控制的企业，有权：（1）在适用法律及有关证券交易所上市规则允许 的前提下，随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益；或（2）根据国家法律许可的方式选 择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；或（3）要求本人及本人控制的其他 企业终止进行有关的新业务。本人将对今创集团及其控制的企业所提出的要求，予以无条件配合。 4、如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受让权，则上述承诺将不适用，但在这种情况下，本人及 本人控制的其他企业应尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先受让权。 5、在本人作为今创集团实际控制人、控股股东期间，如果本人及本人控制的其他企业与今创集团及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业 竞争，今创集团有权要求本人进行协调并加以解决。 6、本人不利用实际控制人、控股股东的地位和对今创集团的实际控制能力，损害今创集团以及今创集团其他股东的权益。 7、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给今创集团造成损失的，本人将赔偿今创集团的实际损失。 ” 备注 8 承诺在作为公司关联方期间，承诺人及附属企业将尽量避免与今创集团之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在 平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守今创集团《公司章程》及 《关联交易管理办法》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关 联交易事项进行信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过今创集团的经营决策权损害今创集团及其他股东的合法权益。承诺 人承诺不利用今创集团关联方地位，损害今创集团及其他股东的合法利益。 2022 年年度报告 67 / 242 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 68 / 242 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 具体内容详见本报告“第十节、五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 1,350,000 境内会计师事务所审计年限 13 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 朱清滨、唐家波 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连 续年限 4 年、2 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 220,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2022 年 5 月 23 日，经公司 2021 年度股东大会审议批准，公司继续聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 69 / 242 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等不良诚信状况。 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 根据公司经营需要，2022 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行报告及 2022 年度日常关联交易预计的议案》， 并提交 2022 年 5 月 23 日公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过，预计 2022 年公 司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 76,628 万元。2021 年 8 月 27 日，公司分 别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计增加 2022 年度日常关联交易 2022 年年度报告 70 / 242 3,755 万元，新增后公司 2021 年度日常关联交易预计总额为 80,383 万元。报告期内， 公司与关联方的日常关联交易遵循《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联 交易实施指引》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定执行，报告 期内公司日常关联交易未超过预计总额度。具体内容详见同日于公司指定披露媒体刊 登的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年度日常关联交易预计的公 告》。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2021 年 12 月，公司召开开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司 对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司今创电工与公司关联方通过投资挚顺 投资，对约定唯一投资的最终目标公司进行投资，参与其新增股份的认购，该最终目 标公司为智道网联科技（深圳）有限公司（经双方确认，同意公开投资关系）。其中， 今创电工作为挚顺投资的有限合伙人认缴出资比例占挚顺投资总规模的 %，截 至报告期末，智道网联已完成工商变更登记并换发了营业执照，上述投资相关手续均 已办理完成，该轮投资完成后，挚顺投资持有智道网联 %的股份，截至本报告出 具日，挚顺投资持有智到网联 %的股份。 2022 年年度报告 71 / 242 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 72 / 242 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保物 （如 有） 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 今创集 团 公司本 部 常州住 电东海 今创特 殊橡胶 有限公 司 3,000 2021-4-22 2021-4-22 2022-4-21 连带责 任担保 无 是 否 0 住电东 海为该 笔担保 提供了 反担保 是 合营公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 43, 报告期末对子公司担保余额合计（B） 35, 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 35, 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 7, 2022 年年度报告 73 / 242 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 7, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 上述担保为公司及子公司向银行提供的担保，不包括公司直接或间接为子公司向客 户提供的各类业务担保，即报告期内公司与香港红康信息科技有限公司共同为控股 子公司印度金鸿运签订的业务合同提供最高担保限额为 6,000 万美元或等值金额的 其他货币的连带责任担保。截至报告期末，公司为子公司向客户提供的业务担保总 额度为 亿元（部分外币担保已按相关汇率折合人民币）。 2022 年年度报告 74 / 242 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财 自有资金 752,000, 80,000, - 银行理财 自有资金 20,000, 2,000, - 银行理财 自有资金 124,000, - - 银行理财 自有资金 228,510, - - 银行理财 自有资金 - - - 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 75 / 242 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资 金 投 向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收益 (如有) 实际 收益或损失 实际收回情况 是 否 经 过 法 定 程 序 未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划 减 值 准 备 计 提 金 额 (如 有) 江苏江南农村商业 银行常州剑湖支行 保本浮动收益型 50,000, 2021-12-31 2022-3-31 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 165, 161, 50,161, 是 是 - 江苏江南农村商业 银行常州剑湖支行 保本浮动收益型 50,000, 2021-12-31 2022-3-31 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 735, 735, 50,735, 是 是 - 交通银行常州分行 保本浮动收益型 52,000, 2022-1-4 2022-1-12 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 28, 28, 52,028, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 型 10,000, 2022-1-6 2022-2-17 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 29, 29, 10,029, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 型 6,000, 2022-1-6 2022-2-17 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 17, 17, 6,017, 是 是 - 兴业银行常州分行 非保本浮动收益 型 1,000, 2022-3-16 2022-8-3 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 10, 10, 1,010, 是 是 - 光大银行常州经开 区支行 保本浮动收益型 100,000, 2022-6-10 2022-7-18 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 337, 337, 100,337, 是 是 - 光大银行常州经开 区支行 保本浮动收益型 40,000, 2022-7-18 2022-10-18 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 310, 310, 40,310, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 40,000, 2022-7-22 2022-9-1 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 150, 150, 40,150, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 型 50,000, 2022-9-2 2022-12-6 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % -24, -24, 49,975, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 40,000, 2022-9-5 2022-11-21 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 269, 269, 40,269, 是 是 - 江苏江南农村商业 银行常州剑湖支行 保本浮动收益型 40,000, 2022-10-18 2022-11-21 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 113, 113, 40,113, 是 是 - 中国工商银行常州 经济开发区支行 非保本浮动收益 型 15,000, 2021-12-31 2022-1-27 自有 资金 - 按季分红 （全额赎 回时结清 收益） % 26, 26, 15,026, 是 是 - 中国工商银行常州 非保本浮动收益 1,000, 2022-2-10 2022-3-25 自有 - 按季分红 % 26, 26, 9,026, 是 是 - 5,000, 2022-2-10 2022-4-8 2022 年年度报告 76 / 242 经济开发区支行 型 3,000, 2022-3-10 2022-4-8 资金 （全额赎 回时结清 收益） 中国工商银行常州 经济开发区支行 非保本浮动收益 型 4,000, 2022-4-14 2022-11-14 自有 资金 - 按季分红 （全额赎 回时结清 收益） % 123, 123, 9,123, 是 是 - 1,000, 2022-4-14 2022-11-18 1,000, 2022-4-14 2022-11-23 3,000, 2022-4-14 2022-11-30 中国工商银行常州 经济开发区支行 非保本浮动收益 型 1,000, 2022-4-28 2022-9-21 自有 资金 - 按季分红 （全额赎 回时结清 收益） % 24, 24, 4,024, 是 是 - 1,000, 2022-4-28 2022-9-20 1,000, 2022-6-28 2022-7-21 1,000, 2022-6-28 2022-9-7 中国工商银行常州 经济开发区支行 非保本浮动收益 型 1,000, 2022-9-29 2022-10-24 自有 资金 - 按季分红 （全额赎 回时结清 收益） % 17, 17, 9,017, 是 是 - 1,000, 2022-9-29 2022-10-24 4,000, 2022-9-29 2022-10-27 1,000, 2022-9-30 2022-10-27 1,000, 2022-9-30 2022-11-10 1,000, 2022-9-30 2022-11-14 中国工商银行常州 经济开发区支行 非保本浮动收益 型 1,000, 2022-12-6 2022-12-20 自有 资金 - 按季分红 （全额赎 回时结清 收益） % 4, 4, 2,004, 是 是 - 1,000, 2022-12-6 2022-12-23 2,000, 2022-12-6 兴业银行常州分行 非保本浮动收益 开放式净值型 2,000, 2022-1-27 2022-5-30 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 18, 18, 2,018, 是 是 - 兴业银行常州分行 非保本浮动收益 型 3,000, 2022-1-27 2022-6-28 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 35, 35, 3,035, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 型 5,000, 2022-1-27 2022-4-25 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 29, 29, 5,029, 是 是 - 兴业银行常州分行 非保本浮动收益 型 9,000, 2022-6-1 2022-6-30 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 22, 22, 9,022, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 型 5,000, 2022-5-31 2022-6-28 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 8, 8, 5,008, 是 是 - 兴业银行常州分行 非保本净值型 10,000, 2021-10-15 2022-3-29 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 110, 110, 10,110, 是 否 - 兴业银行常州分行 非保本净值型 4,000, 2021-10-15 2022-5-23 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 58, 58, 4,058, 是 否 - 兴业银行常州分行 非保本净值型 9,000, 2021-10-15 2022-8-25 自有 - 到期一并 % 427, 427, 30,427, 是 否 - 5,000, 2021-12-1 2022-8-25 2022 年年度报告 77 / 242 16,000, 2022-6-9 2022-8-25 资金 支付本息 工行经开区支行 非保本净值型 31,000, 2022-1-5 2022-3-14 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 185, 185, 45,185, 是 否 - 4,000, 2022-1-5 2022-2-22 5,000, 2022-1-5 2022-3-1 5,000, 2022-1-25 2022-3-14 工行经开区支行 非保本净值型 24,000, 2022-3-16 2022-6-6 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 186, 186, 37,686, 是 否 - 6,000, 2022-3-16 2022-7-25 3,000, 2022-6-8 2022-6-20 4,000, 2022-6-9 2022-6-20 500, 2022-6-9 2022-7-25 兴业银行常州分行 非保本净值型 5,000, 2022-8-25 2022-10-13 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 20, 20, 5,020, 是 否 - 兴业银行常州分行 非保本净值型 19,000, 2022-8-25 2022-12-29 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 235, 235, 46,235, 是 否 - 4,000, 2022-9-22 2022-12-29 15,000, 2022-11-28 2022-12-29 8,000, 2022-12-7 2022-12-29 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 开放式净值型 1,000, 2022-1-6 2022-1-24 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 1, 1, 1,001, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 开放式净值型 1,111, 2022-1-6 2022-2-25 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 3, 3, 1,114, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 开放式净值型 5,888, 2022-1-6 2022-4-8 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 37, 37, 5,926, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 开放式净值型 2,000, 2022-5-5 2022-8-11 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 52, 52, 2,000, 是 是 - 3,000, 2022-5-5 2022-12-14 自有 资金 - 到期一并 支付本息 3,052, 中国建设银行武进 支行 非保本浮动收益 开放式净值型 5,000, 2022-5-10 2022-12-21 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 23, 23, 5,023, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-1-5 2022-2-5 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 82, 82, 30,082, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 50,000, 2022-1-5 2022-4-5 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 425, 425, 50,425, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-2-24 2022-6-1 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 278, 278, 30,278, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-4-12 2022-5-16 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 97, 97, 30,097, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 20,000, 2022-4-21 2022-5-21 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 47, 47, 20,047, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 10,000, 2022-6-8 2022-7-11 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 28, 28, 10,028, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 20,000, 2022-5-25 2022-8-25 自有 - 到期一并 % 146, 146, 20,146, 是 是 - 2022 年年度报告 78 / 242 资金 支付本息 南京银行武进支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-5-20 2022-8-31 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 296, 296, 30,296, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 20,000, 2022-6-8 2022-9-13 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 169, 169, 20,169, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 20,000, 2022-7-20 2022-10-20 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 170, 170, 20,170, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-8-31 2022-11-30 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 255, 255, 30,255, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 20,000, 2022-9-2 2022-12-7 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 159, 159, 20,159, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 20,000, 2022-10-26 2022-11-26 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 50, 50, 20,050, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-9-16 2022-12-21 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 267, 267, 30,267, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 20,000, 2022-12-9 2023-4-3 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 20, 是 是 - 江苏银行横林支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-12-8 2023-1-8 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 23, 是 是 - 南京银行武进支行 保本浮动收益型 30,000, 2022-12-30 2023-1-30 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 1, 是 是 - 兴业银行常州分行 非保本净值型 10,000, 2022-1-10 2022-7-11 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 138, 138, 10,138, 是 是 - 中国建设银行武进 支行 非保本净值型 4,000, 2022-2-10 2022-7-22 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 139, 139, 2,251, 是 是 - 2022-2-10 2022-10-10 1,748, 5,000, 2022-5-19 2022-10-10 5,000, 10,000, 2022-7-28 2022-10-10 10,139, 兴业银行常州分行 非保本净值型 40,000, 2022-7-4 2022-7-25 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 382, 382, 5,022, 是 是 - 2022-7-4 2022-11-28 35,360, 中国建设银行武进 支行 非保本净值型 10,000, 2022-10-14 2022-11-17 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 17, 17, 10,017, 是 是 - 兴业银行常州分行 非保本净值型 10, 2022-3-2 2022-3-3 自有 资金 - 到期一并 支付本息 % 10, 是 是 - 2022 年年度报告 79 / 242 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 80 / 242 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 6,143,670 0 0 0 -6,143,670 -6,143,670 0 0 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 6,143,670 0 0 0 -6,143,670 -6,143,670 0 0 其中：境内非国有法人持 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境内自然人持股 6,143,670 0 0 0 -6,143,670 -6,143,670 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件流通股份 783,718,767 0 0 0 0 0 783,718,767 1、人民币普通股 783,718,767 0 0 0 0 0 783,718,767 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 789,862,437 0 0 0 -6,143,670 -6,143,670 783,718,767 2022 年年度报告 81 / 242 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司 2018 年限制性股 票激励计划存在部分激励对象离职和公司业绩考核目标未达成的情形，决定回购注销 涉及离职的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 43,680 股，回购注销涉及 公司业绩考核目标未达成情形的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 6,099,990 股，该事项已提交 2022 年第二次临时股东大会审议通过。上述限制性股票 已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2022 年 5 月 27 日完成注销，公司总股 本由 789,862,437 股减至 783,718,767 股，其中，无限售条件流通股为 783,718,767 股， 有限售条件流通股为 0 股。 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 报告期内，公司回购注销部分限制性股票激励对象根据限制性股票激励计划已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 6,143,670 股，公司总股本相应减少，由报告期 初 789,862,43 股减至报告期末 783,718,767 股。因总股本变动，每股收益、每股净资 产等财务指标的计算均需同比例折算。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 2018 年限制性 股票 激励人员 6,143,670 0 -6,143,670 0 限制性股票激 励计划限售 / 合计 6,143,670 0 -6,143,670 0 / / 对于满足公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，自授予完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，按比例分四次解锁，每次解锁限售股份比例为 25%， 截止报告期末，累计完成三次解锁，剩余限制性股票因部分限制性股票激励对象离职 以及公司业绩考核目标未达成，已被公司回购注销。 2022 年年度报告 82 / 242 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 公司普通股股份总数及股东结构变动情况具体详见本节“一、普通股股本变动情况”。 报告期期初资产总额为 8,773,814, 元，负债总额为 4,013,276, 元，资产负 债率为 %；期末资产总额为 8,760,834, 元，负债总额为 4,014,207, 元，资产负债率为 %。 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 14,783 年度报告披露日前上一月末的普通股股 东总数(户) 13,505 截至报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复 的优先股股东总数（户） 0 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记 或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数 量 俞金坤 0 233,352,887 0 无 0 境内自然人 戈建鸣 0 224,201,792 0 无 0 境内自然人 China Railway Transportation Co. Limited 0 163,329,221 0 无 0 境外法人 常州万润投资有限公 司 0 34,398,000 0 无 0 境内非国有 法人 2022 年年度报告 83 / 242 常州易宏投资有限公 司 0 32,678,100 0 无 0 境内非国有 法人 今创集团股份有限公 司－第一期员工持股 计划 5,392,002 5,392,002 0 无 0 其他 上海拿特资产管理有 限公司－拿特 35 号 私募证券投资基金 46,200 2,504,630 0 无 0 其他 徐锋 0 2,133,810 0 未知 0 境内自然人 戈耀红 -1,365,000 1,824,000 0 无 0 境内自然人 苗怀亮 94,100 1,749,119 0 未知 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 俞金坤 233,352,887 人民币普通股 233,352,887 戈建鸣 224,201,792 人民币普通股 224,201,792 China Railway Transportation Co. Limited 163,329,221 人民币普通股 163,329,221 常州万润投资有限公司 34,398,000 人民币普通股 34,398,000 常州易宏投资有限公司 32,678,100 人民币普通股 32,678,100 今创集团股份有限公司－第一期员工持 股计划 5,392,002 人民币普通股 5,392,002 上海拿特资产管理有限公司－拿特 35 号私募证券投资基金 2,504,630 人民币普通股 2,504,630 徐锋 2,133,810 人民币普通股 2,133,810 戈耀红 1,824,000 人民币普通股 1,824,000 苗怀亮 1,749,119 人民币普通股 1,749,119 前十名股东中回购专户情况说明 无 上述股东委托表决权、受托表决权、放 弃表决权的说明 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤 先生在报告期内直接持有公司股份的比例为 %，通过 持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有限公司 51% 的股权，间接控制公司股份的比例达 %，为第一大股 东，戈建鸣先生直接持有股份 %，通过持有常州易宏 投资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股权，间接 持有公司 %的股份，为第二大股东。俞金坤先生和戈 建鸣先生合计控制公司 %的股份。2017 年 1 月，俞金 坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》， 协议约定就今创集团任何重要事项的决策，戈建鸣先生声 明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。戈耀红先生 系公司董事、总经理。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 2022 年年度报告 84 / 242 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 俞金坤 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留 权 否 主要职业及职务 现任公司董事长，兼任上海福伊特夏固今创车钩技术 有限公司、淮安今创房地产开发有限公司董事长、常 州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创房地产集团有 限公司董事、常州万润投资有限公司执行董事兼总经 理等职务。 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用 2022 年年度报告 85 / 242 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 俞金坤 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留 权 否 主要职业及职务 现任公司董事长，兼任上海福伊特夏固今创车钩技术 有限公司、淮安今创房地产开发有限公司董事长、常 州赛尔克瑞特电气有限公司、江苏今创房地产集团有 限公司董事、常州万润投资有限公司执行董事兼总经 理等职务。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 无 姓名 戈建鸣 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留 权 否 主要职业及职务 现任公司董事，兼任江苏今创控股集团有限公司执行 董事、江苏今创房地产集团有限公司、常州赛尔克瑞 特电气有限公司、江苏今创航运装备有限公司董事长 等职务。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2022 年年度报告 86 / 242 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 单位：元 币种：港元 法人股东名称 单位负责 人或法定 代表人 成立日期 组织机 构代码 注册资本 主要经营业务 或管理活动等 情况 China Railway Transportation Co. Limited 林宁 2008 年 9 月 18 日 1273802 10,000 股权投资 情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，中国轨道直接持有 163,329,221 股股份，占比 % 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 回购股份方案名称 无 回购股份方案披露时间 2022 年 3 月 10 日 拟回购股份数量及占总股本的比 例(%) 2022 年年度报告 87 / 242 拟回购金额 拟回购期间 2022 年 5 月 27 日 回购用途 限制性股票回购注销 已回购数量(股) 6,143,570 已回购数量占股权激励计划所涉 及的标的股票的比例(%)（如有） 25 公司采用集中竞价交易方式减持 回购股份的进展情况 / 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 88 / 242 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 一、审计意见 我们审计了今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了今创集团 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于今创集团，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 1、营业收入确认 (1) 事项描述 如附注五、38 收入确认方法及附注七、61 所述，今创集团营业收入为 353, 万 元，同比下降 %，营业收入金额重大且为今创集团的关键业绩指标之一，存在管 理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认作为 关键审计事项。 2022 年年度报告 89 / 242 (2) 审计应对 我们执行的主要审计程序如下： ① 了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制有效性； ② 复核公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，并确定是否一贯应用； ③ 结合产品类型对收入及毛利情况进行分析，判断收入金额是否出现异常波动的情 况； ④ 对本年度确认的收入交易选取样本，并进行细节测试，核对发票、开票通知单等 资料； ⑤ 对本年度记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款进行函证，以评价收入确 认的准确性； ⑥ 执行营业收入的截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。 2、存货跌价准备 (1) 事项描述 如附注五、15 存货跌价准备的会计政策及附注七、9 所述，截至 2022 年 12 月 31 日， 今创集团存货余额 167, 万元，存货跌价准备余额 13, 万元，存货账面价 值占资产总额 %。由于存货账面金额重大，存货跌价准备计提准确与否对财务 报表影响较大, 在确定存货跌价准备时涉及管理层重大估计及判断，尤其在预计可变 现净值方面存在固有不确定性以及有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将存货跌 价准备确定为关键审计事项。 (2) 审计应对 ① 取得存货清单，执行存货监盘及函证程序，检查存货的数量及状况等； ② 取得公司存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核； ③ 检查以前年度计提的存货跌价准备的本期变化情况； ④ 查询本年度主要产品及原材料价格变动情况，了解公司主要产品及原材料价格变 动走势，检查分析管理层考虑这些因素对公司存货可能产生存货跌价的风险； ⑤ 取得管理层编制的存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变 现净值的合理性，评估存货跌价准备计提及转销的准确性。 四、其他信息 2022 年年度报告 90 / 242 今创集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 今创集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估今创集团的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算今创集团、终止运营 或别无其他现实的选择。 治理层负责监督今创集团的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保 证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 2022 年年度报告 91 / 242 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计 程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由 于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对今创集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致今创集团不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 6、就今创集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对 合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承 担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如 适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 2022 年年度报告 92 / 242 后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国 上海 二〇二二年四月二十六日 二、 财务报表 合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日 编制单位: 今创集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 七、1 736,944, 947,736, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 82,633, 147,938, 衍生金融资产 - - 应收票据 七、4 442,408, 108,931, 应收账款 七、5 2,444,799, 2,388,903, 应收款项融资 七、6 429,521, 455,434, 预付款项 七、7 65,436, 58,270, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 51,898, 101,131, 其中：应收利息 - - 应收股利 2,000, 50,000, 买入返售金融资产 存货 七、9 1,545,882, 1,562,157, 合同资产 七、10 44,285, 39,639, 持有待售资产 - - 2022 年年度报告 93 / 242 一年内到期的非流动资产 七、12 - 405,298, 其他流动资产 七、13 118,499, 119,489, 流动资产合计 5,962,310, 6,334,931, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 336,177, 302,400, 其他权益工具投资 七、18 217,100, 216,898, 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 七、20 240,902, 127,313, 固定资产 七、21 1,076,732, 1,254,784, 在建工程 七、22 68,389, 31,998, 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 七、25 50,210, 45,144, 无形资产 七、26 308,840, 319,184, 开发支出 七、27 5,832, 5,544, 商誉 七、28 777, 777, 长期待摊费用 七、29 6,753, 10,268, 递延所得税资产 七、30 120,595, 98,779, 其他非流动资产 七、31 366,210, 25,786, 非流动资产合计 2,798,523, 2,438,882, 资产总计 8,760,834, 8,773,814, 流动负债： 短期借款 七、32 957,912, 335,818, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、35 415,919, 507,476, 应付账款 七、36 897,794, 782,079, 预收款项 七、37 2,961, 608, 合同负债 七、38 154,681, 138,522, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七、39 159,677, 151,017, 应交税费 七、40 72,756, 35,001, 其他应付款 七、41 62,749, 178,463, 2022 年年度报告 94 / 242 其中：应付利息 2,057, 2,062, 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 七、43 620,885, 487,838, 其他流动负债 52,415, 43,342, 流动负债合计 3,397,753, 2,660,168, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 七、45 159,959, 841,557, 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 七、47 38,044, 32,662, 长期应付款 七、48 297,563, 340,684, 长期应付职工薪酬 七、49 2,976, 4,070, 预计负债 七、50 33,129, 37,156, 递延收益 七、51 70,333, 76,049, 递延所得税负债 七、30 14,446, 20,926, 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 616,454, 1,353,108, 负债合计 4,014,207, 4,013,276, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、53 783,718, 789,862, 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 七、55 1,604,302, 1,653,007, 减：库存股 七、56 - 45,704, 其他综合收益 七、57 -28,034, -25,202, 专项储备 - - 盈余公积 七、59 450,634, 436,052, 一般风险准备 未分配利润 七、60 2,017,226, 1,950,937, 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 4,827,847, 4,758,952, 少数股东权益 -81,221, 1,585, 所有者权益（或股东权 益）合计 4,746,626, 4,760,537, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 8,760,834, 8,773,814, 2022 年年度报告 95 / 242 公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵 母公司资产负债表 2022 年 12 月 31 日 编制单位:今创集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 203,643, 478,300, 交易性金融资产 633, 104,938, 衍生金融资产 - - 应收票据 266,118, 52,580, 应收账款 十七、1 1,481,258, 1,561,618, 应收款项融资 512,812, 287,115, 预付款项 61,844, 53,940, 其他应收款 十七、2 809,952, 1,006,404, 其中：应收利息 - - 应收股利 60,460, 162,200, 存货 832,618, 882,980, 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资 产 - 405,298, 其他流动资产 86,234, 91,926, 流动资产合计 4,255,114, 4,925,103, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 1,802,236, 1,589,749, 其他权益工具投资 62,769, 62,426, 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 14,998, 10,725, 固定资产 215,997, 247,974, 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 650, 3,063, 无形资产 77,942, 81,420, 开发支出 - - 2022 年年度报告 96 / 242 商誉 - - 长期待摊费用 636, 2,060, 递延所得税资产 56,996, 39,102, 其他非流动资产 358,093, 14,146, 非流动资产合计 2,590,320, 2,050,670, 资产总计 6,845,435, 6,975,774, 流动负债： 短期借款 515,036, 243,572, 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 385,581, 440,516, 应付账款 478,538, 437,561, 预收款项 - - 合同负债 68,768, 71,387, 应付职工薪酬 99,091, 90,657, 应交税费 12,019, 4,974, 其他应付款 83,374, 251,249, 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负 债 600,586, 183,365, 其他流动负债 7,520, 3,524, 流动负债合计 2,250,515, 1,726,807, 非流动负债： 长期借款 150,721, 824,997, 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 - 1,713, 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 18,976, 21,901, 递延收益 42,570, 46,322, 递延所得税负债 3,604, 3,422, 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 215,872, 898,358, 负债合计 2,466,388, 2,625,165, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 783,718, 789,862, 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 2022 年年度报告 97 / 242 永续债 - - 资本公积 1,620,296, 1,659,688, 减：库存股 - 45,704, 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 450,634, 436,052, 未分配利润 1,524,396, 1,510,710, 所有者权益（或股东 权益）合计 4,379,046, 4,350,609, 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 6,845,435, 6,975,774, 公司负责人：俞金坤 主管会计工作负责人：胡丽敏 会计机构负责人：郑小兵 合并利润表 2022 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022 年度 2021 年度 一、营业总收入 3,534,201, 3,794,309, 其中：营业收入 七、61 3,534,201, 3,794,309, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 3,344,889, 3,469,140, 其中：营业成本 七、61 2,662,521, 2,765,427, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 43,667, 39,582, 销售费用 七、63 151,016, 154,006, 管理费用 七、64 272,856, 261,081, 研发费用 七、65 157,318, 184,402, 财务费用 七、66 57,509, 64,641, 其中：利息费用 53,882, 59,896, 利息收入 18,169, 20,181, 加：其他收益 七、67 29,000, 37,687, 投资收益（损失以“－” 号填列） 七、68 64,431, 73,925, 2022 年年度报告 98 / 242 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 36,587, 29,507, 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 七、70 -4,304, -7,915, 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 七、71 -38,676, -21,772, 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 七、72 -66,971, -40,434, 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 七、73 -526, -204, 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 172,264, 366,454, 加：营业外收入 七、74 10,623, 2,779, 减：营业外支出 七、75 8,067, 13,420, 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 174,820, 355,813, 减：所得税费用 七、76 3,016, 21,187, 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 171,804, 334,626, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 170,392, 334,626, 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 1,412, （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 198,429, 344,641, 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） -26,625, -10,015, 六、其他综合收益的税后净额 七、77 -9,938, -5,128, （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 -2,831, -6,098, 1．不能重分类进损益的其 他综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 2022 年年度报告 99 / 242 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2．将重分类进损益的其他 综合收益 -2,831, -6,098, （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他