内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
第 1 页/共 4 页
内部管理制度系列
经费开支管理办法
（标准、完整、实用、可修改）
内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
第 2 页/共 4 页
经费开支管理办法
Model Fund Management Measures
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
经费开支管理办法为加强经费管理，使开支符合科学、
合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理办法。一、公
司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通
费、差旅费、会议费等。二、公司经费审批权属公司总经理
一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体
业务。(一)办公费用管理 1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、
打印等)费用按部门定编 10 元/人月核定;2、软皮记录本每人
每月领取一本，钢笔自备;3、办公用品由行政办公室主任统
一管理登记造册，各部门根据办公计划和工作需要登记领取，
费用实行年度累计考核，每月汇总结算并予以公布，超出标
准部分由各部门自行承担;4、行政办管理人员原则上只配电
脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统筹安排在商务
中心进行打印、复印;5、打字耗材在行政办公室主任处登记
内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
第 3 页/共 4 页
领取;6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记，
部门承办人员签字，每月汇总一次并予以公布;7、文件材料
复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主
任批准;8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，
各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。(二)业务招待
费管理 1、公司因工作需要进行业务招待，实行公司总经理
一支笔审批制度，由行政办公室统一安排，凭就餐申请单就
晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广
场;2、招待标准:一般接待按 30 元/人(含酒水)核定，重要接
待按 50 元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理，特殊
情况接待申报部经理批准后另行核定;3、公司所有宴请必须
提前填报审批单，报公司部经理批准后交由行政办公室负责
安排。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签
名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予
以结帐;4、严格控制陪客人数，座陪人数最多不能超过宴请
人数，无关人员禁止陪餐，严禁私人宴请，一经查出，加倍
处罚;5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上)，经部门主
管领导申请、行政办主任批准发放就餐单，按每餐 10 元/人
内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
第 4 页/共 4 页
标准可在公司快餐一、二楼就餐;6、公司行政办会同财务部
每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一
次，务求严肃认真。(三)会议费管理 1、召开公司会议所需经
费，需经公司总经理批准，公司行政办公室承办并负责费用
把关;2、召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，
报公司主管领导审批，行政办负责安排实施。三、严肃财务
制度，加强经费管理公司行政办公室和财务部要认真执行财
务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把
关基础工作，对全年各项费用要做出严格周密的预算，每月
公布一次各项经费使用情况，各项费用支出，未经公司主管
领导和总经理批准不得擅自核销，对违反财务制度而造成公
司损失的将追究个人责任。四、本办法从 XX 年 6 月 15 日起
执行。五、本办法解释权为公司行政办公室。物业管理有限
公司
Foonshion 图文设计有限公司
Fonshion Design Co., Ltd
