永悦科技：永悦科技股份有限公司2020年年度报告.pdf

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2020 年年度报告 1 / 225 公司代码：603879 公司简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2020 年年度报告 2020 年年度报告 2 / 225 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈翔、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）刘展霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2020年12月31日总股本279,388,800股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数量 2,970,000股后的276,418,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利元（含税），合计 派发现金红利2,183,元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金 向全体股东按每10股转增股本3股，共计转增82,925,640股，转增后公司总股本由279,388,800股 增加为362,314,440股。 本次利润分配预案经公司第三届董事会第二次会议审议通过后，尚需提请公司2020年年度股 东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3 / 225 十、 重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论 与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2020 年年度报告 4 / 225 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 63 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 73 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 77 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 78 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 225 2020 年年度报告 5 / 225 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司、本公司、母公司、永悦科技 指 永悦科技股份有限公司 永悦贸易 指 福建省永悦化工贸易有限公司，本公司全资子公司 永悦新材 指 泉州市泉港永悦新材料有限公司，本公司全资子公司 永悦孟加拉 指 YONGYUE SCIENCE & TECHNOLOGY , 本公司控股子公司 诚联新材 指 诚联新材料(福建)有限责任公司，本公司控股子公司 《公司章程》 指 《永悦科技股份有限公司章程》 江苏华英 指 江苏华英企业管理股份有限公司 协议转让 指 《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》 2020 年年度报告 6 / 225 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 永悦科技股份有限公司 公司的中文简称 永悦科技 公司的外文名称 YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YONGYUE 公司的法定代表人 陈翔 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱水宝 陈颖 联系地址 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 电话 0595-87259025 0595-87259025 传真 0595-87269725 0595-87269725 电子信箱 zsb@ zsb@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 公司注册地址的邮政编码 362103 公司办公地址 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 公司办公地址的邮政编码 362103 公司网址 电子信箱 zsb@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 2020 年年度报告 7 / 225 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永悦科技 603879 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22层 签字会计师姓名 林庆瑜，邓伟 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268号证券大厦 16层 签字的保荐代表 人姓名 陈杰、张钦秋 持续督导的期间 法定持续督导期为 2017年 6月 14日至 2019年 12 月 31日，因募投资金未使用完毕，现延期至募投资 金使用完毕 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问 主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%) 2018年 营业收入 406,386, 428,725, 608,219, 扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 / / / 2020 年年度报告 8 / 225 归属于上市公司股东的净利润 6,251, 24,390, 37,415, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -6,775, 16,385, 29,206, 经营活动产生的现金流量净额 2,877, 16,943, 27,555, 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 524,428, 526,276, 536,626, 总资产 585,304, 581,366, 600,267, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 减少个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 %，主要系受新冠疫情影响、大宗原 油下跌导致库存存货损失、计提信用减值损失等因素导致本期净利润同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 52,581, 87,631, 114,928, 151,244, 2020 年年度报告 9 / 225 归属于上市公司股东的净 利润 -3,470, 4,956, -2,775, 7,541, 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 -4,456, -282, 235, -2,271, 经营活动产生的现金流量 净额 -28,019, 6,350, 5,543, 19,003, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -2,680, -96, 208, 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,681, 4,359, 3,732, 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 521, 5,178, 5,884, 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 15,957, 2020 年年度报告 10 / 225 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -406, 31, -95, 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1, 所得税影响额 -2,045, -1,468, -1,521, 合计 13,026, 8,004, 8,208, 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 2020 年年度报告 11 / 225 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、废旧 PET、废塑料、二甘醇、苯酐等原材料，部分原材料 直接向生产厂商采购，部分原材料向生产厂商的经销商采购。公司根据销售订单，结合原材料库 存情况，以及对原材料市场价格走势的预判，通过比较备选供应商的品牌、质量、持续供应能力、 售后服务、价格等因素后，择优选择并纳入合格供应商体系，进行后续采购活动，并每年进行评 定。 目前，公司已形成较为稳定的原材料供应渠道，针对大宗原材料每年与合格供应商洽谈采购 计划。公司主要采取每月根据生产需要和原材料的市场行情确定采购量和采购价格的采购方式； 为预防原材料阶段性短缺，或因不确定因素造成的原材料价格大幅度波动，以保证公司生产的持 续性稳定性为前提，需求量较大的原材料也采取合约采购的方式，在一定合约期限内，与供应商 约定具体的合约数量，执行约定的原材料定价方式。 公司建立了严格的原材料采购质量管理体系，未经检测或检测不合格的产品无法入库和使用。 2、生产模式 公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下 依托自身生产能力自主生产。 公司制定并遵照执行生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度。销售部取得订单，再结 合产成品库存状况，编制销售计划；生产管理部根据销售计划，编制生产计划、原材料采购计划， 并安排车间组织生产；质检部根据产品的执行标准和技术部门下达的工艺及操作规程对生产过程 进行监督管理，对成品以及原材料进行检测，并对检测结果进行评定。 3、销售模式 公司的销售模式为直销，不存在经销模式。直销客户中，包括生产商和贸易商，以生产商为 主，贸易商占比较低。其中，生产商为公司产品的最终用户；贸易商模式下，公司产品并非直接 卖给最终用户，而是与贸易商签订普通的商品买卖合同，贸易商对其采购的商品可自行定价销售， 也无最低销售额的要求。 公司设立销售部，负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策等工作。在销售活动 的组织上，公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。公司根据不同的区域由不同的区域 经理进行管理。区域化分工，使得各区域经理可根据所辖区域的人文、自然、社会条件等特点， 2020 年年度报告 12 / 225 更好的安排销售及售后服务，促进各区域经理对所负责领域的深化理解，在向客户营销时更具针 对性。 (三) 行业情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料和化 学制品制造业（分类代码：C26）。根据公司主营业务情况及主导产品的应用领域，公司所处细分 行业为不饱和聚酯树脂行业。 不饱和聚酯树脂行业参与市场竞争的企业较多，行业竞争较为激烈。在充分的市场竞争下， 行业市场份额逐步向品牌企业集中，并形成了部分具有自主品牌、规模较大和渠道优势的大型企 业。国际上规模较大的不饱和聚酯树脂生产企业主要为亚什兰集团公司和荷兰皇家帝斯曼集团， 上述两家企业均已在我国设厂。据中国不饱和聚酯树脂行业协会统计的数据显示，目前国内产销 量最大的不饱和聚酯树脂生产企业为新阳科技集团有限公司，其次为浙江天和树脂有限公司。同 时自 2011年成立以来，公司人造石树脂销量和收入快速增长，已成为国内规模较大的人造石树脂 供应商之一。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优越的地理区位优势 首先，公司位于福建且毗邻广东，上述区域系我国重要的石材生产基地，是国内人造石树脂 的主要消费市场。从设立伊始，公司就敏锐抓住这一有利的区位优势，将人造石树脂定位为公司 核心产品。在长期与人造石材生产企业合作过程中，公司不断改进人造石树脂生产工艺、降低生 产成本，以稳定的产品品质、较高的性价比逐步赢得客户的信赖。 其次，不饱和聚酯树脂行业销售半径有限，下游客户一般选择向供货比较便捷的供应商采购。 公司本部位于福建省泉州市，运输成本较低，而且服务半径小，市场反应能力较强，有利于公司 根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。因此，作为福建地区较大的不饱和聚 酯树脂生产企业之一，永悦科技拥有较好的区位优势。 最后，公司所在的泉惠石化园区是福建省湄洲湾石化基地的重要组成部分和炼油基地重要载 体，是福建省重点规划建设的石化产业区之一，在今后能够为公司提供充足稳定、成本较低的原 材料，从而提高公司的整体盈利能力。 2、一流的生产工艺优势 在市场竞争日趋激烈以及主要原材料价格波动的情况下，公司持续每年投入研发经费进行研 发，不断进行工艺技术改造、探索产品新配方，提升产品附加值，并有效降低产品成本。 首先，公司不断进行工艺创新，在原材料上，公司已成为国内利用废旧 PET比例较高的不饱 和聚酯树脂生产企业之一。该工艺技术利用废旧 PET在催化剂的作用下醇解成对苯二甲酸和乙二 2020 年年度报告 13 / 225 醇，从而替代不饱和聚酯树脂生产中的主要原材料苯酐和乙二醇，有效降低生产成本，并减少了 废旧 PET对环境的污染。采用废旧 PET生产出的不饱和聚酯树脂属于对苯型不饱和聚酯树脂，可 以很好的应用于人造石材的生产中，不但放热稳定，而且产出的人造石材收缩变形小，裂板率降 低。 其次，公司可以根据原材料市场价格变化情况，在保持产品基本性能指标不变的情况下，动 态调整产品配方，从而有效降低产品成本。报告期内，公司通过生产工艺改进，对酸酐类和醇类 原材料的配比进行调整，在此基础上，公司可根据当年原材料价格走势，加大对市场价格下跌幅 度较大的原材料用量。 3、雄厚的技术实力优势 公司是经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合认 定的高新技术企业，自设立以来即高度重视研发工作，形成了以研发中心为核心，各部门协同的 研发体系，具有较强的技术创新能力。 公司一贯注重技术创新工作，形成了一套成熟完善的产品技术研发系统，通过加强内外部技 术资源的整合，提高了公司的自主创新能力。近几年来，公司不断加大研发投入，自主研发形成 了多项专利技术，完成了多个工艺技术的革新，提升企业的核心竞争力，做到先进性、实用性、 环保性、经济性的高度融合。 4、安全严格的环保优势 公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计、建设了工厂的 生产装置及“三废”处理装置，确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司 通过对生产工艺的优化，现阶段生产废水经收集处理后全部回用不外排；产生的锅炉烟气采用“麻 石水膜除尘器”和“钠钙双碱湿法脱硫”处理达标后排放方式；工艺废气则经过废气收集网收集 后送导热油锅炉焚烧处理达标后排放，在保证公司生产安全、环境友好的同时实现了资源的回收 利用。 公司在安全管理方面建立了较为严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。公 司安全环保为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的重要优势之一。 5、可信赖的品牌及质量优势 公司经过多年发展，目前是国内规模较大的人造石树脂供应商之一，公司在行业内拥有良好 的声誉和品牌优势，“永悦”品牌获得客户的广泛认可。公司一直注重产品质量控制，已通过了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证。 公司客户以 B2B端为主，产品不直接面对终端个人消费者，品牌优势主要体现在下游厂商的 认同上。公司的下游厂商对原材料稳定性要求比较高，公司产品能够较好地满足客户需求，在客 户中有较高的知名度。 6、丰富完善的管理优势 2020 年年度报告 14 / 225 经过多年摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验基础上形成了特色、较为完善的经营 管理制度和内部控制制度。 在管理制度方面，公司制定了完善的经营管理、内部控制以及绩效考核制度；在产品质量管 理方面，公司严格执行 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系，建立了严格的质量控制办 法。科学的管理体系使得公司拥有一支具备丰富行业技术和管理经验的管理团队，并对市场现状、 客户需求、核心技术和发展趋势有着较为深刻的理解和领悟，能够准确把握公司的战略方向，确 保公司的长期稳健发展。 2020 年年度报告 15 / 225 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2020 年面对新冠肺炎疫情肆虐全球、欧美经济深度衰退、中美贸易摩擦等内外部环境变化， 对公司而言也是较为艰巨的一年。报告期内，公司实现营业总收入为 40,万元，较上年同 期增长 %；实现归属于上市公司股东的净利润 万元，较上年同期增长 %。公 司经营管理层密切关注新冠疫情对全球经济及公司经营活动可能产生的深远影响，全力做好疫情 防控，积极推进复工复产等各项工作，调整经营管理策略，加强研发组织，优化产品工艺，拓展 产品领域；加强内部管理，完善各类措施，确保各项工作有序推进。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 40,万元，较上年同期增长 %；实现归属于上市 公司股东的净利润 万元，较上年同期增长 %。公司总资产 58, 万元，同比 增长 %；归属于上市公司股东的净资产 52, 万元，同比增长 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 406,386, 428,725, 营业成本 359,376, 355,396, 销售费用 12,561, 21,411, 管理费用 17,005, 13,846, 研发费用 13,922, 13,434, 财务费用 1,404, -125, -1, 经营活动产生的现金流量净额 2,877, 16,943, 投资活动产生的现金流量净额 26,746, -35,390, 筹资活动产生的现金流量净额 -21,155, -21,628, 销售费用变动原因说明：主要系本期执行新收入准则，调整销售费用的运输费转至主营业务成本 所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期子公司资产折旧摊销的增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期银行承兑汇票贴息的增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期受疫情影响，下游客户回款率较低所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到期货投资收益的增加、本期支付理财 产品的减少，及支付子公司购建固定资产设备款的减少所致。 2020 年年度报告 16 / 225 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 40,万元，较上年同期增长%；营业成本 35, 万元，较上年同期增长 %，主要系原材料受大宗原油下跌导致平均采购价格与上年同期对比 下降，公司销量较去年同期对比上升等因素影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 化学制品制 造业 399,512, 352,715, 减少 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 不饱和树脂 399,512, 352,715, 减少 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 福建省 76,896, 71,327, 减少 个百分点 广东省 187,573, 163,703, 减少 个百分点 其他 121,948, 107,601, 减少 个百分点 外销 13,093, 10,081, 减少 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 一、毛利率比例较上年增减主要系本期执行新收入准则，原销售费用中的运输费调整至主营业 务成本，故本期毛利减少比例小于营业收入减少比例。 二、报告期内，公司分地区福建省营业收入较上年减少 %，营业成本较上年减少 %， 广东省营业收入较上年减少 %，营业成本较上年较少 %，其他省份营业收入较上年同期 增加 %，营业成本较上年增加 %。外销营业收入较上年增加 %，营业成本较上 年同期增加 %，主要原因：1、受疫情影响，公司产成品、原材料受大宗原油下跌导致平均 销售采购价格与上年同期对比下降；2、公司加快开拓福建广东地区以外及国外市场的客户。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 2020 年年度报告 17 / 225 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 不饱和树 脂 吨 58, 58, 1, 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 化学制品 制造业 直接材料 333,494, 331,529, 化学制品 制造业 直接人工 2,695, 2,696, 化学制品 制造业 制造费用 10,534, 11,529, 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 不饱和树 脂 直接材料 333,494, 331,288, 不饱和树 脂 直接人工 2,695, 2,695, 不饱和树 脂 制造费用 10,534, 11,506, 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 12, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 19,万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 2020 年年度报告 18 / 225 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019 年 与去年变 动比例（%） 变动原因 销售费用 12,561, 21,411, 主要系本期执行新收入准则，销售 运输费调整至主营业务成本。 管理费用 17,005, 13,846, 主要系本期子公司资产折旧摊销的 增加所致。 研发费用 13,922, 13,434, 财务费用 1,404, -125, -1, 主要系本期银行承兑汇票贴息的增 加所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,922, 本期资本化研发投入 研发投入合计 13,922, 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 29 研发人员数量占公司总人数的比例（%） % 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 原因 经营活动产生的现金 流量净额 2,877, 16,943, 主要系本期受疫情影响，下游 客户回款率较低所致。 投资活动产生的现金 流量净额 26,746, -35,390, 主要系本期收到期货投资收益 的增加、本期支付理财产品的减 少，及支付子公司购建固定资产 设备款的减少所致。 2020 年年度报告 19 / 225 筹资活动产生的现金 流量净额 -21,155, -21,628, (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司以自有资金对生产经营相关原材料进行期货套期保值业务，以降低原材料价 格波动对公司生产经营造成的不利影响，提升市场竞争力。公司期货账户累计平仓盈亏金额 11,491,元，影响本期利润总额增加 11,491,元，影响本期净利润增加 9,767, 元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 30,648, 19,545, 备注 1 预付款项 5,571, 8,635, 备注 2 其他流动资产 639, 247, 备注 3 在建工程 15,084, 备注 4 递延所得税资 产 7,568, 4,248, 备注 5 其他非流动资 产 169, 7,357, 备注 6 应付票据 30,321, 18,118, 备注 7 应付账款 1,970, 3,128, 备注 8 预收款项 822, 备注 9 合同负债 1,561, 备注 10 其他流动负债 39, 备注 11 应交税费 2,333, 4,322, 备注 12 其他应付款 1,927, 1,145, 备注 13 实收资本（或 股本） 279,388, 200,412, 备注 14 资本公积 107,185, 186,162, 备注 15 其他综合收益 157, 227, 备注 16 2020 年年度报告 20 / 225 其他说明 备注 1：主要系本期收到客户承兑汇票较多所致。 备注 2：主要系本期支付预付货款较少所致。 备注 3：主要系本期子公司留底进项税额的增加所致。 备注 4：主要系子公司在建工程项目转固定资产所致。 备注 5：主要系计提递延所得税资产的增加所致。 备注 6：主要系本期预付子公司基建项目工程款的减少所致。 备注 7：主要系本期应付材料款结算方式变更应付票据增加所致。 备注 8：主要系本期应付账款工程款的减少所致。 备注 9：主要系本期执行新收入准则重分类科目。 备注 10：主要系本期执行新收入准则重分类科目。 备注 11：主要系本期执行新收入准则重分类科目。 备注 12：主要系本期应交税费中应交增值税的减少所致。 备注 13：主要系本期计提预提费用的增加所致。 备注 14：主要是本期资本公积转增股本。 备注 15：主要是本期资本公积转增股本。 备注 16：主要系外币财务报表折算差额变动差异。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,066, 保证金流动性受限 合计 6,066, / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 2020 年年度报告 21 / 225 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 不饱和聚酯树脂常用来做复合材料的基体，树脂基复合材料属高性能复合材料，得到了国家 相关产业政策的大力扶持。具体如下： （1）2017年 1 月，国家发改委颁布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》， 不饱和聚酯树脂专用料作为先进结构材料产业的一个重要产品被列入战略性新兴产业重点产品。 （2）2016年 10月，工信部发布《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》，提出开 发高性能合成树脂、高效绿色阻燃材料、高性能合成橡胶、高性能膜材料等高端石化产品的制备 加工技术。 （3）2016年 1月，科技部、财政部、国家税务总局联合颁布《高新技术企业认定管理办法》， 将高分子材料高性能化改性和加工技术列入“国家重点支持的高新技术领域”。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料和化 学制品制造业（分类代码：C26）。根据公司主营业务情况及主导产品的应用领域，公司所处细分 行业为不饱和聚酯树脂行业。 公司自成立以来一直专注于不饱和聚酯树脂的研发、生产和销售，凭借多年以来的技术和经 验积累，在行业内取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司是国家高新技术企业，国家知识产 权优势企业，中国不饱和聚酯树脂协会副理事长单位，拥有10万吨/年不饱和聚酯树脂、2万吨/ 年聚氨酯树脂及多元醇生产装置，地处泉州市泉惠石化工业园区，毗邻中化项目，与福建联合石 化只有20公里，主要原材料二甘醇、乙二醇、PTA（百宏及福海创）、苯乙烯（2021上半年泉州中 化投产）、丙二醇（2021上半年泉州中化投产）均可以就近采购，公司产品覆盖玻璃钢复合材料， 人造岗石石英石、卫浴、工艺品、代木等树脂应用领域，产品不仅销售福建、广东、江西、湖南、 湖北等地区，且远销越南、柬埔寨、印尼、泰国等国家。随着2021年，孟加拉子公司年产4万吨/ 年PET回收切粒顺利投产，公司将在主要原材料上有一定的价格优势。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 详见本报告“第三节、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。 2020 年年度报告 22 / 225 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 不饱和聚酯树脂 初级形态塑料及 合成树脂制造 化工原料 玻璃钢复合材料、人造 石材、工艺品和涂料等 产品生产制造企业 上游原材料价格的 波动及市场竞争 (3). 研发创新 √适用 □不适用 报告期内，公司抓住我国人造石材行业快速发展的市场机遇，加大对人造石树脂的投入力度， 凭借公司的研发实力和稳定的产品品质，公司在较短时间内成为国内规模较大的人造石材用不饱 和聚酯树脂供应商之一。目前，公司研发的不同规格型号的不饱和聚酯树脂达到数十种，其中设 计开发 3D打印液体树脂、船舶用玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂、动车、高铁用无卤阻燃型 树脂等不饱和聚酯树脂，拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域。公司将继续巩固不饱和聚酯 树脂产品在国内人造石材领域的地位，提高在玻璃钢复合材料等其他领域的市场占有率和影响力。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司主要产品不饱和聚酯树脂生产采用直接熔融缩聚法工艺，主要包括废旧 PET 醇解、酯化 和兑稀 3 个生产过程。 不饱和聚酯树脂的工艺流程如下： 二元醇 PET（废旧） 醇解 酯化 缩聚 兑稀 过滤 包装 加热 保温 冷却 二元醇 二元酸 负压脱水 助剂 冷却 入库 一元醇或一元酸 阻 聚 剂 、 助 剂 交 联 剂 2020 年年度报告 23 / 225 1、废旧 PET 醇解 用泵将二元醇（乙二醇、丙二醇和二甘醇）和甘油抽入酯化釜中，打开抽风机将酯化釜内气 体抽出送导热油炉焚烧，从酯化釜的投料口投加废旧 PET，保证投料时的酯化釜内微负压状况。 投料完成后盖紧加料口、关闭抽风机。开动搅拌机并逐渐加热至工艺要求，并保温，使废旧 PET 充分醇解至清澈。 2、酯化 酯化釜冷却至规定温度时，将剩余的二元醇和二元酸投入釜内。升温至一定温度等待脱水， 保温后，缓慢升温至规定温度，投入苯甲酸，再升温至最高温度，通入氮气并保温，使酯化反应 生成的水随氮气排出酯化釜。测酸值，再进行抽真空，抽去小分子或水分，使聚酯反应充分进行， 然后氮气解除，经抽样检验合格后，加入阻聚剂、防粘剂，冷却。 从分馏柱出来的水蒸汽及少量未冷凝的二元醇蒸汽再进入卧式列管冷却器，冷凝后进入冷凝 液接受罐，冷凝液送到醇回收塔。 3、兑稀 打开抽风机将兑稀釜内气体抽出送导热油炉焚烧，再往兑稀釜中加入苯乙烯及助剂。对兑稀 釜内抽真空，利用压力差将反应后生成的不饱和聚酯送入兑稀釜中，边加边搅拌，与交联剂苯乙 烯混溶，生成不饱和聚酯树脂。往兑稀釜夹套中通入循环水进行冷却。兑稀后降温，取样化验合 格后，由泵送至罐区的树脂罐装桶暂存。 4、灌装 将树脂罐内的树脂由泵送至灌装车间，用过滤网过滤、计量，直接装入槽罐车或装桶。 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能 在建产能已投资额 在建产能预计完工 时间 不饱和聚酯树脂 10万/吨 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 2020 年年度报告 24 / 225 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变动比率（%） 采购量 耗用量 化工原料 按需签订 采购合同 电汇 68,吨 62,吨 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响受主要原材料价格的下跌，使公司营业成本同比例下 降。 (2). 主要能源的基本情况 □适用 √不适用 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 同行业同领 域产品毛利 率情况 化学制品制 造业 399,512, 352,715, 不适用 注：目前，上海、深圳证券交易所还没有不饱和树脂行业的上市公司，因此上述表格中，同 行业领域产品毛利情况为不适用。 (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 25 / 225 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020年 5月，上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）设立，本公司出资 2,900 万元， 持股 %。2020 年 11月，根据公司第二届董事会第三十一次会议决议，本公司将持有的上 海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）股份转让给泉州睿联投资有限公司，转让价 29,521, 元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 结构性存款 165,758, 152,645, (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 持股比例 （%） 主营业务 资产总额 （万元） 净资产 （万元） 净利润（万 元） 永悦贸易 1000 万元 各类化工产品以 及原料的批发 永悦新材 2300 万元 顺丁烯二酸酐的 生产与销售 2, 1, YONGYUE SCIENCE & TECHNOLOGY 530 万美元 再生塑料颗粒及 其制品 1, 1, 2020 年年度报告 26 / 225 诚联新材 3000 万元 胶粘剂 1, 1, (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 （1）2020年 1-6 个月，因受到新冠疫情影响，全行业产销下降比例较大，特别在湖北，江 西，山东等地区，下游行业在 6月份开始才复工复产。石英石行业方面，2019 年开始陆续有国内 生产商迁移到东南亚地区，印度等地区开设工厂，但国外的疫情控制明显没有中国好，恢复生产 也比较慢，特别在印度地区，至今还有部分地区工厂无法恢复生产。这样的情况就导致从 2020 年 7月份开始，大量的石英石订单回流到中国生产。7月份后，国内的岗石，石英石，卫浴等方 面都产销增长迅猛。疫情后，政府主导对国家基础建设步伐加快，特别在电力设施，交通设施， 风力发电等市场需求激增，10月份后，全行业产销都呈饱和状态。国外疫情反复，也让不饱和树 脂的出口量迎来历史的高位。 （2）疫情后我国不饱和聚酯树脂下游应用变化和特点 首先，在疫情期间，国内医疗系统对临时负压病房建设的需求激增，导致机制板材，整体卫 生间，抗菌类人造石方面需求明显增加，原来国内这方面的生产企业不多，规模也较少，但随这 全球各地的需求不断增加，国内的部分卫浴企业纷纷转型以满足需求。 其次，缠绕拉挤工艺的电力管道，得到了国家电网的认可，在新一轮的电网建设中得到广泛 使用。从 2018年开始，缠绕拉挤工艺的电力管道飞速发展，特别在中西部地区，新建电网重点地 区，出现了很多规模较大生产企业，从而是得不饱和树脂工厂往湖北，四川，新疆地区新增或迁 移，国内的产能进一步扩大。 最后，由国家主导的新一轮经济建设中，提出“ 双循环”战略。“国内大循环”方面，不饱 和树脂应用未来，肩负着替代国外产品，提高工艺水平等方面的挑战，特别在风电叶片，海洋基 建，5G基站，高性能的模压封装等应用方面，会有更大的发展。“国际循环”方面，随着国家大 化工的建设逐步投产，未来的时间，全亚洲最有优势的原材料必将在中国产生。不饱和树脂生产 企业，应把握机会，跟随国家“一带一路”思维，加大东南亚市场的开发，特别如越南，泰国， 菲律宾等地的新增的石英石，排污管道，玻璃钢制品，采光瓦等原材料的供应链开发。 2020 年年度报告 27 / 225 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司未来将持续专注合成树脂的研发、生产和销售，以不饱和聚酯树脂的质量和性能持续提 升为基础，通过自主研发和持续创新稳固技术优势，利用技术优势不断开发新产品和新市场,特别 是高附加值产品应用领域加大开发,为客户制定整套的生产技术解决方案. 未来几年，公司将遵循“先做强再做大”的策略参与行业竞争，做强中游，立足上游，关注 下游，最终形成以产品链为基础，以技术链为发展的纵向与横向相结合的跨越式发展模式，努力 实现“打造合成树脂行业上下游一体化的一流企业”的发展战略目标。 随着隔墙工厂泉州中化石油有限公司苯乙烯项目、二甘醇项目、乙二醇项目、丙二醇项目的 顺利投产，将会提高公司原材料就近采购，低价采购的原材料优势，公司将围绕不饱和聚酯树脂 化工产业链进行深入开发，提高产品附加值。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 拟采取的经营管理主要措施 一是持续做好安全、环保工作。安全、环保是公司发展的生命线。加强制度建设，推进安全 生产责任落实；强化安全教育培训，加强应急事故安全演练；突出安全隐患排查治理，确保安全 隐患及时整改落实；加大环保投入，加强环保监测工作，严格环保考核，持续改进环保治理工作， 践行社会责任。 二是继续巩固并提高产品的市场占有率。未来三年，公司继续将企业资源和经营重心集中于 不饱和聚酯树脂领域，提高不饱和聚酯树脂产能利用率；同时，对不饱和聚酯树脂产品进行差异 化、多样化开发，满足客户的不同需求，巩固公司不饱和聚酯树脂产品在国内人造石材领域的地 位，提高在玻璃钢复合材料等其他领域的市场占有率和影响力。 三是拓宽不饱和聚酯树脂产品应用领域。公司将积极把握不饱和聚酯树脂生产技术发展趋势， 不断设计开发 3D打印液体树脂、船舶用玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂等不饱和聚酯树脂， 拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域，在现有市场的基础上，加大对 3D打印、航空航天和船 艇等新领域的开发力度。 四是加大合成树脂领域新产品的研发力度。在巩固不饱和聚酯树脂市场优势的同时，依托多 年从事合成树脂领域所积累的技术优势、行业经验和客户资源，公司还将致力于水性聚氨酯及其 2020 年年度报告 28 / 225 原材料等合成树脂领域新产品、新技术的研发，准确把握行业技术发展趋势，在未来三年不断推 出符合市场需求的合成树脂新产品，改善和提高公司面向客户的产品供给能力。 五是加大电子级胶粘剂的研发投入及市场开发，并继续对不饱和聚酯树脂及 4万吨/年 PET 回收切粒海外市场的开发。公司产品覆盖玻璃钢复合材料，人造岗石石英石、卫浴、工艺品、代 木等树脂应用领域，在巩固不饱和聚酯树脂市场原福建、广东、江西、湖南、湖北等地区，加快 开拓越南、柬埔寨、印尼、泰国等国家的。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）原材料价格波动风险 公司产品生产成本主要是直接材料，公司生产需要的主要原材料苯乙烯、废旧 PET、废塑料、 顺酐、二甘醇、丙二醇、苯酐和甘油等系石化产品，价格受石油等基础原料价格和市场供需关系 影响，呈现不同程度的波动。 价格波动幅度较大，使得公司经营成本和利润水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格 持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价格波动带 来的毛利率下降、业绩下滑的风险。 （二）下游行业景气度变化引致的业绩波动风险 公司主导产品为不饱和聚酯树脂，主要用于人造石材、工艺品、玻璃钢复合材料和涂料等领 域，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高， 将导致公司不饱和聚酯树脂产品的需求减少、价格下跌，对公司经营业绩产生不利影响。 （三）市场竞争加剧的风险 目前，我国不饱和聚酯树脂生产企业集中度不高，竞争较为激烈。公司抓住近年来人造石材 市场需求不断提升的市场机遇，成为国内人造石材用不饱和聚酯树脂的主要供应商之一，在人造 石树脂这一细分领域中具有较强的竞争优势。 但是，公司目前仍面临部分行业内企业的竞争压力，如果公司不能继续抓住市场发展机遇， 实现产品技术与规模的升级，持续提高在不饱和聚酯树脂行业的综合竞争力，可能在日益激烈的 竞争中处于不利地位。 （四）安全生产风险 公司生产所用原材料大多属石化产品，其中部分品种属于危险化学品，危险化学品在生产、 经营、储存和运输过程中如果出现操作不当容易引起质量安全事故。因此，危险化学品原料在生 2020 年年度报告 29 / 225 产、储存和运输过程对安全性有极高要求。国家制定了《危险化学品安全管理条例》，对危险化 学品的生产、经营、储存、运输和使用等进行规范。 为确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的设施，并制定了较为 严密的安全管理制度和操作规程。虽然公司高度重视生产过程中的安全管理和安全设施的投入， 但由于危险化学品的仓储和运输过程中涉及一系列环节，若公司生产设备不能保持安全运行的状 况，疏于安全管理或工作人员违章操作，将不能完全排除安全事故的发生。一旦发生安全方面的 重大事故，公司正常的生产经营活动将受到重大不利影响。 （五）环保风险 公司属于化工产品生产企业，在生产过程中存在造成环境污染的可能性以及污染治理问题。 目前，公司已建立了较为完善的安全环保管理制度，报告期内未出现因违反环境保护法律、法规 而受到处罚的情况。但随着我国政府环境保护力度的不断加大，有可能在未来出台更为严格的环 保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求，进而增加公司在环保方面的支出，并对公司的生 产经营和财务状况带来一定的影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 30 / 225 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 按照《公司章程》中的第一百五十五条规定，目前公司的利润分配政策为： （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实 际经营情况和可持续发展。 2、利润分配形式及优先顺序 公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润， 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件 下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 3、实施现金分红及发放股票股利的具体条件 公司拟实施现金分红，应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正 值； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。基于回报投资者和分 享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真 实合理因素出发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。 4、利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一 次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 5、现金分红比例 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异 化的利润分配政策和现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 80%； 2020 年年度报告 31 / 225 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司目前发展阶 段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的， 则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序 提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。 （二）公司的利润分配决策程序 1、公司每年利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制订，经 全体董事过半数审议通过后提请股东大会审议。监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案进 行审核并出具书面意见； 2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议； 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东 进行沟通和交流（包括但不限于公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等），充分听取中 小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题； 4、在当年满足现金分红条件的情况下，董事会未提出现金分红方案或者按照低于本章程规定 的现金分红比例进行利润分配的，公司还应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金 留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； 5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行 监督，并应对当年满足现金分红条件但未提出利润分配预案的情况发表专项说明和意见； 6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行表决，公司应 当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；现金股利分配方案须经出席股东大会 2020 年年度报告 32 / 225 的股东所持表决权的过半数通过；股票股利分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 （三）公司利润分配政策的调整程序 公司根据生产经营情况需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数审议通过后提交股 东大会批准。在议案提交股东大会表决前，须征求独立董事及监事会的书面意见。议案经出席股 东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。为充分考虑中小股东的意见，该次股东大会应同时采 用网络投票方式召开。 （四）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行 专项说明： 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2、分红标准和比例是否明确和清晰； 3、相关的决策程序和机制是否完备； 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细 说明。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10股送 红股数 （股） 每 10股派 息数(元) （含税） 每 10股 转增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率(%) 2020年 0 3 2,183, 6,251, 2019年 0 4 9,872, 24,390, 2018年 0 4 9,873, 37,402, (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 2020 年年度报告 33 / 225 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 其他 陈翔、江 苏华英 企业管 理股份 有限公 司 （一）保证上市公司人员独立 1、保证上市 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等高级管理人员在上市公司专职 工作，不在本公司/本人及本公司/本人控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他 职务，且不在本公司/本人及本公司/本人控 制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的 财务人员独立，不在本公司/本人及本公司/ 本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、 保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事管 理体系，该等体系与本公司/本人及本公司/ 本人控制的其他企业完全独立。（二）保证 上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具 有独立完整的资产，相关资产全部由上市公 司控制，并独立拥有和运营。2、保证本公 司/本人及本公司/本人控制的企业不以任 何方式违法违规占用上市公司的资金、资 产，不以上市公司的资产为本公司/本人及 本公司/本人控制的其他企业的债务违规提 供担保。（三）保证上市公司财务独立 1、 保证上市公司继续保持独立的财务会计部 门，运行独立的财务核算体系和独立的财务 管理制度。2、保证上市公司独立在银行开 户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的 其他企业共用银行账户。3、保证上市公司 能够独立做出财务决策，本公司/本人及本 公司/本人控制的企业不干预上市公司的资 金使用。4、保证上市公司依法独立纳税。 （四）确保上市公司机构独立 1、保证上市 公司继续保持健全的股份公司法人治理结 构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司 /本人及本公司/本人控制的其他企业之间 不产生机构混同的情形。2、保证上市公司 的股东大会、董事会、独立董事、监事会、 .03—长 期 否 是 - - 2020 年年度报告 34 / 225 高级管理人员等依照法律法规和公司章程 独立行使职权。（五）确保上市公司业务独 立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动 的资产、人员、资质和能力，具有面向市场 独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减 少本公司/本人及本公司/本人控制的其他 企业与上市公司的关联交易，对于无法避免 或有合理原因的关联交易则按照公开、公 平、公正的原则依法进行，并按相关法律法 规以及规范性文件的规定履行必要的程序 和信息披露义务。3、保证本公司/本人除通 过行使股东权利外，不越权干预上市公司的 业务活动。” 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决 关联 交易 陈翔、江 苏华英 企业管 理股份 有限公 司 1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业 将尽可能避免和减少与上市公司之间的关 联交易。2、如本公司/本人及本公司/本人 控制的企业将来无法避免或有合理原因与 上市公司之间发生关联交易事项，本公司/ 本人及本公司/本人控制的企业将遵循市场 交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、 合理的市场价格进行，并依据有关法律法规 的规定履行关联交易决策程序，依法履行信 息披露义务，保证不通过关联交易损害上市 公司及其中小股东的合法权益。 .03—长 期 否 是 - - 解决 同业 竞争 陈翔、江 苏华英 企业管 理股份 有限公 司 1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业 不利用本公司/本人的股东地位从事损害上 市公司及其中小股东合法利益的活动。2、 自本承诺函出具之日起，本公司/本人及本 公司/本人控制的其他企业（上市公司及其 下属企业除外）将来均不直接或间接从事任 何与上市公司经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的业务或活动。3、若本公司/本人 及本公司/本人控制的其他企业（上市公司 及其下属企业除外）获得与上市公司构成或 可能构成同业竞争的新业务机会，应将该新 业务机会优先提供给上市公司。4、如出现 因本公司/本人违反上述承诺而导致上市公 司或其他中小股东权益受到损害的情况，本 公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。 . 03—长 期 否 是 - - 股份 限售 江苏华 英企业 管理股 份有限 ①对于协议转让而受让的取得的标的股份， 如在永悦科技首次公开发行股票锁定期满 后的两年内减持的，减持价格不低于首次发 行价格。自永悦科技上市至减持期间，永悦 2020. -- -2022. 是 是 - - 2020 年年度报告 35 / 225 公司 科技如有派息、送股、公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持股票的价格下限将 相应进行调整； ②自永悦科技上市之日起三年的股份锁定 期满后的两年内，江苏华英每年转让的股份 不超过其所持有永悦科技股份总数的 25% 其他 江苏华 英企业 管理股 份有限 公司 愿意继续履行傅文昌、付水法、付文英、陈 志山在永悦科技首次公开发行股票并在上 交所上市的招股说明书中所做出的关于避 免同业竞争、规范和减少关联交易等相应承 诺。 .01—长 期 否 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 傅文昌、 付水法、 付文英、 付秀珍、 王庆仁、 王家彬 不转让或者委托他人管理本人直接或间接 持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部分股份。 公司股 票上市 之日起 36 个月 内 是 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 傅文昌、 付水法、 付文英、 付秀珍、 陈志山、 朱水宝、 黄晓栋 对于公司首次公开发行股票前本人所持的 公司股票，在股票锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于本次发行价格。自公司 上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、 公积金转增股本、配股等除权除息事项，减 持股票的价格下限将相应进行调整。 公司股 票锁定 期满后 两年内 是 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 傅文昌、 付水法、 陈志山、 徐伟达、 朱水宝、 王庆仁、 王清常 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员 期间，每年转让的股份不超过本人所持有公 司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不 转让本人所持有的公司股份。 担任公 司董事、 监事、高 级管理 人员期 间 是 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 公司、控 股股东、 董事（不 含独立 董事）和 高级管 理人员 等相关 主体 一旦公司股票出现连续 20 个交易日收盘价 均低于公司最近一期末经审计的每股净资 产值（公司最近一期审计基准日后，因派息、 送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、 配股或缩股等事项导致公司净资产或股份 总数发生变化的，则每股净资产相应进行调 整，下同），则在符合相关法律法规、中国 证监会相关规定及其他有约束力的规范性 文件规定且公司股权分布符合上市条件的 前提下，公司、控股股东、董事（不含独立 董事）和高级管理人员等相关主体将启动稳 定公司股价的措施。（1）公司回购股票： 公司股 票上市 之日起 三年内 是 是 - - 2020 年年度报告 36 / 225 公司董事会应在股价稳定措施的启动条件 所述情形出现 10 个交易日内，参照公司股 价表现并结合公司经营状况确定回购价格 和数量区间，拟定回购股份的方案，并对外 公告；回购方案经股东大会审议通过后 6 个月内，由公司按照相关规定在二级市场以 集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方 式回购公司股票，回购的股票将予以注销。 公司股东大会对回购股票作出决议，须经出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过，公司持股 5%以上的股东承诺就该等 回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳 定股价之目的进行股票回购的，除应符合相 关法律法规之要求外，还应符合：①回购股 票的价格不高于公告日前最近一期公司经 审计的每股净资产；②公司用于回购股票的 资金总额不超过上一会计年度归属于母公 司股东净利润；③公司单次用于回购股票的 金额不得低于人民币 1,000 万元；④公司单 次回购股票数量不超过公司总股本的 2%。 在实施上述回购计划过程中，如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均高于公司经审计 的最近一期末每股净资产，则公司可中止实 施股票回购计划。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 傅文昌、 付水法、 付文英 和付秀 珍 自本人股份锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价格，若公司股票期间有派 息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项的，减持价格将进行除权除息相应调 整；自本人股份锁定期满后两年内减持的， 每年转让的公司股份数量不超过本人所持 有的公司股份数量的 25%。如根据本人作出 的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述 期限相应顺延；若本人在公司上市后持有公 司 5%以上股份，则本人将在减持公司股票 时提前 3 个交易日予以公告。如因本人未履 行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济 损失的，本人将向发行人或其投资者依法予 以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不 当收益的，则该等收益全部归公司所有。 本人股 份锁定 期满后 两年内 （2020. -- ) 是 是 原控股股东、实 际控制人傅文 昌、付水法、付 秀珍及付文英申 请豁免其在公司 首次公开发行股 票时作出的该自 愿性股份限售承 诺已经公司第二 届董事会第三十 次会议、第二届 监事会第二十六 次会议及 2020年 第三次临时股东 大会审议通过。 - 与首 次公 开发 行相 关的 其他 陈志山、 王庆仁、 上润创 投 如本人/本单位锁定期满后拟减持公司股 份，将通过法律法规允许的方式并在符合以 下条件的前提下进行：自本人/本单位股份 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价格，若公司股票期间有派息、送股、 本人股 份锁定 期满后 两年内 （2018. 是 是 - - 2020 年年度报告 37 / 225 承诺 资本公积金转增股本等除权除息事项的，减 持价格将进行除权除息相应调整；若本人/ 本单位在公司上市后持有发行人 5%以上股 份，自本人/本单位股份锁定期满后两年内 减持的，减持股份总数将不超过本人/本单 位合计所持公司股份总数的 80%。如根据本 人/本单位作出的其他公开承诺需延长股份 锁定期的，上述期限相应顺延；若本人/本 单位在公司上市后持有 5%以上股份，则本 人/本单位将在减持公司股票时提前 3 个交 易日予以公告。如因本人/本单位未履行相 关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损 失的，本人/本单位将向公司或其投资者依 法予以赔偿；若本人/本单位因未履行相关 承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归 公司所有。 -- .13） 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 本公司 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件可能构成重大、实质影响的， 公司将在中国证监会或人民法院等有权部 门对上述违法行为作出最终认定或生效判 决后，依法及时启动股份回购程序，回购首 次公开发行的全部新股。如公司招股说明书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将 依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民 法院等有权部门对上述违法行为作出最终 认定或生效判决后，公司应向投资者进行赔 偿。 长期 否 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 傅文昌、 付水法、 付文英 和付秀 珍 本人承诺，如公司招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是 否符合法律规定的发行条件可能构成重大、 实质影响的，本人将在中国证监会或人民法 院等有权部门对上述违法行为作出最终认 定或生效判决后，督促公司履行股份回购事 宜的决策程序，并在永悦科技召开董事会、 股东大会对回购股份作出决议时，本人承诺 就该等回购事宜投赞成票。如公司招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人 将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人 民法院等有权部门对上述违法行为作出最 终认定或生效判决后，本人应向投资者进行 赔偿。如本人违反上述承诺，未能在监管部 长期 否 是 - - 2020 年年度报告 38 / 225 门或司法机关要求的期限内对投资者进行 足额赔偿的，公司可以依据本约束措施扣除 本人应得的现金分红，用于执行本人未履行 的承诺，直至足额承担本人应当承担的赔偿 责任为止。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 董事、监 事及高 级管理 人员 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在 中国证监会或人民法院等有权部门对上述 违法行为作出最终认定或生效判决后，本人 应向投资者进行赔偿。本人作为公司董事 的，同时承诺，在公司召开的关于股份回购 的董事会作出决议时，本人承诺就该等回购 议案投赞成票。本人作为公司股东的，同时 承诺，在公司召开的关于股份回购的股东大 会作出决议时，本人承诺就该等回购议案投 赞成票。如本人违反上述承诺，未能在监管 部门或司法机关要求的期限内对投资者进 行足额赔偿的，公司有权扣除本人在公司的 工资、薪酬及津贴，用以对投资者进行赔偿， 直至足额承担本人应当承担的赔偿责任为 止。 长期 否 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 傅文昌、 付水法、 付文英 和付秀 珍 1.本人承诺不得越权干预公司经营管理活 动，不得侵占公司利益。2.本人承诺将促使 公司股东大会审议批准持续稳定的现金分 红方案，在符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的情况下，确保现金分红水平符合 《公司股票上市后三年内股东分红回报规 划》的要求，并将在股东大会表决相关议案 时投赞成票。3.如果未能履行上述承诺，将 在股东大会及中国证监会指定报刊上公开 说明未履行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉，违反承诺给公司或者股东造 成损失的，依法承担补偿责任。 长期 否 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 公司董 事、高级 管理人 员 1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 损害公司利益； 2 本人承诺对本人的职务 消费行为进行约束； 3.本人承诺不动用公 司资产从事与本人履行职责无关的投资、消 费活动； 4.本人承诺由董事会或薪酬委员 会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩； 5 本人承诺未来如公布 的公司股权激励的行权条件，将与公司填补 长期 否 是 - - 2020 年年度报告 39 / 225 回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实 履行公司制定的有关填补回报措施以及本 人对此作出的任何有关填补回报措施的承 诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资 者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或 者投资者的补偿责任。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 分红 本公司 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视 对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年 的实际经营情况和可持续发展。公司可采取 现金、股票或者现金与股票相结合的方式或 者法律法规允许的其他方式分配利润，公司 应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现 的可分配利润的 20%。根据公司 2015 年第 二次临时股东大会审议通过，公司制定了本 次发行上市完成后适用的《公司股票上市后 三年内股东分红回报规划》，对公司未来三 年的利润分配作出了进一步安排。 长期 是 是 - - 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 公司实 际控制 人、持有 公司 5% 以上股 份的主 要股东、 董事、监 事、高级 管理人 员 （1）本人/本单位目前没有、将来亦不会在 中国境内外，通过下属全资或控股子企业以 任何方式（包括但不限于自营、合资或联营） 直接或间接控制任何导致或可能导致与公 司主营业务直接或间接产生竞争的业务或 活动的企业，亦不生产任何与公司产品相同 或相似或可以取代公司产品的产品，以及以 其他任何方式（包括但不限于在相关企业担 任重要职务、对外提供技术或服务）参与或 进行与公司主营业务存在竞争的相关业务 活动；（2）如果公司认为本人/本单位或本 人/本单位直接和间接控制的企业从事了对 公司的业务构成竞争的业务，本人/本单位 将愿意以公平合理的价格将该等资产或股 权转让给公司；（3）如果本人/本单位将来 可能存在任何与公司主营业务产生直接或 间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽 力促使该业务机会按公司能合理接受的条 款和条件首先提供给公司。本人/本单位承 诺，因违反该承诺函的任何条款而导致公司 遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。 本人/本单位在作为公司控股股东、实际控 制人/股东/担任公司董事、监事、高级管理 人员期间，上述承诺均对本人/本单位持续 有约束力。 本人/本 单位在 作为公 司控股 股东、实 际控制 人/股东 /担任公 司董事、 监事、高 级管理 人员期 间 否 是 - - 2020 年年度报告 40 / 225 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 关联 交易 控股股 东/实际 控制人、 持有公 司 5%以 上股份 的主要 股东、董 事、监 事、高级 管理人 员 （1）本人/本单位除已经向相关中介机构书 面披露的关联交易以外，本人/本单位以及 下属全资、控股子公司及其他可实际控制企 业（以下简称“附属企业”）与公司之间现 时不存在其他任何依照法律法规和中国证 监会的有关规定应披露而未披露的关联交 易；（2）在本人/本单位作为公司实际控制 人、股东、董事、监事及高级管理人员期间， 本人/本单位及附属企业将尽量避免、减少 与公司发生关联交易。对于无法避免或有合 理理由存在的关联交易，本人/本单位及附 属企业将严格遵守法律法规及中国证监会 和《公司章程》、《关联交易决策制度》等 相关制度的规定，履行审核程序，确保交易 事项的合理合法性和交易价格的公允性，并 按相关规定严格履行信息披露义务；（3） 本人/本单位承诺不利用公司实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员地位，利 用关联交易谋求特殊利益，不会进行损害公 司及其他股东合法利益的关联交易。若违反 上述承诺，本人/本单位将对由此给公司造 成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。 长期 否 是 - - 其他 傅文昌 （实际 控制人） 若公司经有关政府部门或司法机关认定需 补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、 医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公 积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受 到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有 关社会保险费和住房公积金的合法权利要 求的，本人将在公司收到有权政府部门出具 的生效认定文件后，全额承担需由公司补缴 的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔 偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项 和费用后将不向公司追偿，保证公司不会因 此遭受任何损失。 长期 否 是 - - 其他 承诺 其他 傅文昌、 付水法、 付文英、 付秀珍 在与江苏华英协议转让的标的股份交割之 后，愿意不可撤销地放弃其所合计持有上市 公司 64,485,000 股股份对应的投票表决 权，占上市公司总股本的 %。 .03—长 期 否 是 - - 其他 傅文昌、 付水法、 付文英、 付秀珍 在与江苏华英协议转让的标的股份交割之 前，维持永悦科技的上市地位，且永悦科技 截至转让协议签署日的现有业务在 2020 年 度、2021 年度按照经江苏华英认可的具有 证券期货从业资格的会计师事务所经审计 .30---- .31 是 是 - - 2020 年年度报告 41 / 225 后归属母公司股东的税后净利润为正数。否 则，应当在永悦科技亏损年度的年度报告公 告之日起的 30 日内将亏损的金额全部一次 性向永悦科技进行补偿。但是因为不可抗力 因素导致永悦科技在 2020 年度、2021 年度 按照经甲方认可的具有证券期货从业资格 的会计师事务所经审计后归属母公司股东 的税后净利润不是正数的，则无需承担前述 补偿责任。 股份 限售 傅文昌、 付水法、 付文英、 付秀珍 若继续减持股票的，承诺仅能采用协议转让 的方式进行。 .15-- -2022. 是 是 - - (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见本报告第十一节“五、44”。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 42 / 225 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 600, 境内会计师事务所审计年限 6 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 200,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司 2019年年度股东大会审议，公司继续聘任致同会计师（特殊普通合伙）为公司 2020年度 财务及内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 43 / 225 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名 单信息公布与查询平台”查询，公司及公司实际控制人不属于失信被执行人。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2020 年年度报告 44 / 225 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2020年 5月 18日，公司参与投资上海斐君投资管理中心（有限 合伙）发起设立的上海斐昱歆琰投资管理合伙企业。本公司作为有限 合伙人出资人民币 2,900万认缴目标基金份额，并签署《上海斐昱歆 琰投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，其中，本公司将作为 有限合伙人持有目标基金约 %的份额。公司关联方泉州睿联投 资有限公司作为投资的目标基金的有限合伙人其中一方，出资人民币 1,500万认缴目标基金份额，持有目标基金约 %的份额，并未在 本次投资基金中任职。 《永悦科技股份有限公司关于参与 设立投资基金并认购基金份额暨关 联交易的公告》公告编号：2020-025 2020年 11月，公司出于调整资产结构、盘活存量资产和减少关 联交易的考虑，将持有的上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙） %的基金份额，作价 29,521,元转让给泉州睿联投资有 限公司。 《永悦科技股份有限公司关于出售 资产暨关联交易公告》公告编号： 2020-025 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 2020 年年度报告 45 / 225 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 保本收益型银行理财产品 暂时闲置的募集资金 623,000,000 151,000,000 0 其他情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 46 / 225 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财类型 委托 理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资金 投向 报酬确定 方式 年化 收益率 预期收 益(如 有) 实际 收益或损 失 实际 收回 情况 是否 经过 法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值准 备计提 金额 (如有) 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 1,900 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 3,200 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 民生银行泉 州分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA191228） 1,300 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 兴业银行厦 门分行 兴业银行企业金融 结构性存款 8,000 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 民生银行泉 州分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA191506） 2,000 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 1,900 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 3,200 募集 资金 不适用 %~ % 到期 收回 是 是 不适用 民生银行泉 州分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA200092） 1,300 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 2020 年年度报告 47 / 225 兴业银行厦 门分行 兴业银行企业金融 结构性存款 8,000 募集 资金 不适用 ~ % 到期 收回 是 是 不适用 民生银行泉 州分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA200268） 2,000 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 1,900 募集 资金 不适用 3% 到期 收回 是 是 不适用 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 3,200 募集 资金 不适用 3% 到期 收回 是 是 不适用 民生银行泉 州分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA200486） 1,300 募集 资金 不适用 % 到期 收回 是 是 不适用 兴业银行厦 门分行 兴业银行企业金融 结构性存款 8,000 募集 资金 不适用 ~ % 到期 收回 是 是 不适用 民生银行泉 州分行 聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存 款（标准款） （SDGA200078N） 2,000 募集 资金 不适用 ~ % 未到 期 是 是 不适用 兴业银行厦 门分行 兴业银行企业金融 结构性存款 8,000 募集 资金 不适用 ~ % 3 未到 期 是 是 不适用 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 1,900 募集 资金 不适用 % 未到 期 是 是 不适用 兴业银行泉 州泉港支行 兴业银行企业金融 结构性存款 3,200 募集 资金 不适用 3% 未到 期 是 是 不适用 2020 年年度报告 48 / 225 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、公司控股股东及实际控制人发生变动事项 2020年 11月 30日，公司收到原公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水法先生及付文 英女士和持股 5%以上非第一大股东陈志山先生的通知，其与江苏华英同日签订了《关于永悦科技 股份有限公司之股份转让协议》，将其分别持有的 14,700,000股、20,580,000 股、3,135,000 股、9,400,000股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后，原公司实际 控制人傅文昌先生及其一致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市公司的表决权，而江苏华英持 有公司 47,815,000股，占公司总股本的 %。2021年 1月 20日，本次协议转让的股份过户 登记手续已完成。本次股份转让完成后，江苏华英成为公司控股股东，陈翔先生为公司实际控制 2020 年年度报告 49 / 225 人。相关内容详见公司分别于 2020年 11月 11日、2020年 12月 1日、2020年 12月 3日、2021 年 1月 22日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持股 5% 以上非第一大股东签署《股份转让意向协议》暨控股权拟发生变更的提示性公告》、《永悦科技 股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上非第一大股东签署<股份转让协议>暨控股 权拟发生变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书（控股股东）》、《简式权益变动报告书 （陈志山）》、《详式权益变动报告书（江苏华英）》、《永悦科技股份有限公司关于公司控股 股东、持股 5%上非第一大股东协议转让股份完成过户登记的公告》。 2、募投项目发生变动的事项 2020年 10月，公司收到泉州市生态环境局出具的回函，认为我公司该项目属于废矿物油综 合利用同时也是危险废物处置项目，未被列入泉州市“十三五”危险废物污染防治规划，泉州市 原则上只允许建设本规划所列的危险废物处置项目。另在报告期内，“研发中心项目”已完成建 设并达到预定可使用状态，后续预计将不再需要进行资金投入。因此，为了更科学、审慎、有效 地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，公司在 2020年 10月 23日召开第二届董事会第二 十九次会议和第二届监事会第二十五次会议审议终止实施“15万吨/年废矿物油综合利用项目” 以及对“研发中心项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构亦发表了同意终止 募集资金项目的核查意见，并提交公司 2020年第二次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司 分别于 2020年 10月 24日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的公告》、《兴业证券股份有限公司 关于永悦科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部 分募投项目之核查意见》。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用□不适用 公司在持续稳健发展主业的同时，积极履行上市公司社会责任。2020年，公司按照县委、县 政府以及园区的号召，积极投入到精准扶贫和强基惠民的工作中，为全面建设小康社会、打赢脱 贫攻坚战贡献力量。 2020 年年度报告 50 / 225 2. 年度精准扶贫概要 √适用□不适用 报告期内，公司具体扶贫措施及成效如下： 1、教育扶贫。2020年，公司分别多次向南星村小学合计捐赠款项9,000元，用于购置教学用 品，为学生能拥有有更好的学习环境尽绵薄之力。另向慈善总会捐赠5,000元，用于购置捐书款。 2、养老事业扶贫。2020年重阳节，公司分别向后建村老年协会、南星村老年协会、五柳村老 年协会捐款共计6万元，用于老年协会各项设施完善，丰富老年人日常娱乐活动。 3. 精准扶贫成效 □适用√不适用 4. 后续精准扶贫计划 √适用□不适用 公司将一如既往地关注扶贫、参与扶贫，积极履行企业社会责任，响应并参与政府的相关扶 贫计划。 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 《公司 2020年度社会责任报告》于 2021年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 (1) 排污信息 √适用□不适用 2020 年年度报告 51 / 225 单 位 名 称 污染 物名 称 控制级 别 排放方式 排放口数量及分布 主要污染物排放浓度和总量 执行排放标准 实际排放量 超标 排放 情况 永 悦 科 技 废水 非 废 水 重 点 排 污单位 经收集至厂区污水站处理，大部分处 理成中水回用，剩余的达标废水经泉 惠污水管网排放至其污水处理厂进 一步处理。 1 处（编 号： WS-20129） 位 于 ： 经 度 ： 118°52′35″ 纬度：25°2′47″ 主要水污染物为 COD 与氨氮。排污权核 定为 吨，氨氮 吨，排放 浓度 COD 不大于 500mg/L；氨氮不大于 45mg/L 国家《污水综合排放标准》三级标 准 2020 年废水排放 4373 吨；水污染物排放浓度 均低于排放标准。 不存 在 废气 非 废 气 重 点 排 污单位 经过工业废气治理设施处理后排 放。 1 处 FQ-21029 锅炉烟囱 经度：118°52′20″纬 度：25°2′50″ 主要污染物为粉尘/烟尘与挥发性有机 物（VOCs）排放量。排污权核定为二氧化 硫 吨氮氧化物 吨，二氧化硫 排放浓度限值 400 mg/L，氮氧化物排放 浓度限值 400 mg/L 《大气污染物综合排放标准》二级 排放标准 2020 年有组织工业废 气排放总量 7885 万 立方米。排放浓度均低 于排放浓度限值。 不存 在 研发楼排放 1处 FQ-21109 研发楼废 气排筒经度：118°52′ 29″纬度：25°2′46″ 主要污染物为氯化氢排放浓度限值 30mg/Nm3、非甲烷总烃排放浓度限值 100mg/Nm3、甲苯排放浓度限值 50mg/Nm3。 《合成树脂工业污染排放标准 GB31572-2015》 各指标排放浓度均低 于排放浓度限值 不存 在 土壤 省 重 点 土 壤 排 污单位 符合相关排放标准 / / 《土壤环境质量建设用地土壤污染 风险管控标准（试行）》及《地下水 质量标准》（GB/T14848-2017）III 类） 2020 年 6 月依托有资 质单位完成厂区土样 选点和采样工作。2020 年已出监测报告。 不存 在 危 险 废物 非危险 废物重 点管控 单位 危险废物与有相应资质公司签订委 托处置合同，并在福建固体废物管 理信息系统中备案，建立了危废管 理台账与电子转运联单。 / 主要产生的危险废物包括树脂残渣、降 解污泥、废活性炭、废矿物油及沾染化 学品的包装、废导热油、废催化剂等。 《一般工业固体废弃物贮存、处置 场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单和《危险废物贮存污染控 制标准》 (GB18597-2001)及修改单 2020 年依法委托处置 吨 不存 在 2020 年年度报告 52 / 225 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 近年来，公司不断加大环保设备、设施的投入，通过建立污水处理站、除尘、脱硫及活性炭 吸附及采取新的废气处理系统等措施，强化日常管理，设施实现废水、废气达标排放。报告期环 保设施均正常运行并实现达标排放。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司建设项目均经环境影响评价，自查无违反其他环境保护行政许可情况。 2020年公司研发楼通过环境验收并开展自行监测。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司于重新组织编制了《突发环境事件应急预案》，2020年 1月 13日通过泉州市惠安生态 环境局案,备案编号：350521-2020-002-M。通过加强培训和演练，不断提高环保风险防范和应急 处理能力。 (5) 环境自行监测方案 √适用□不适用 公司制定环境自行监测方案并报备，按照环保管理部门要求，公司污水排放口安装了在线监 测设备，定时通过网络平台向泉州市惠安生态环境局监控中心、泉惠石化工业园区污水处理厂上 传流量、COD 和氨氮数据。按最新规范对监测设备进行升级并顺利备案，增加视频监控，按照自 行监测方案对公司锅炉烟囱排放口、研发楼和污水排放口定期进行人工检测。 (6) 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 2020年度公司被福建生态环境厅评为 “环保诚信企业”。 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 53 / 225 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 54 / 225 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 88,200,000 44 -88,200,000 -88,200,000 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 88,200,000 44 -88,200,000 -88,200,000 0 0 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 88,200,000 44 -88,200,000 -88,200,000 0 0 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 112,212,000 56 +78,976,800 +88,200,000 +167,176,800 279,388,800 100 1、人民币普通股 112,212,000 56 +78,976,800 +88,200,000 +167,176,800 279,388,800 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、普通股股份总数 200,412,000 100 +78,976,800 0 +78,976,800 279,388,800 100 2020 年年度报告 55 / 225 2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 2020年 6月 15日，公司股东傅文昌、付水法、付文英、付秀珍、王庆仁、王家彬，6名股东 合计持有公司限售流通股 88,200,000股上市流通，因此，公司无限售流通股数量由 112,212,000 股增加为 200,412,000 股。 2020年 5月 21日，公司召开 2019年度股东大会会议通过利润分配议案，并于 2020年 7月 10日实施权益分派。以公司 2019年 12月 31日的总股本总股本 200,412,000股扣除目前回购专 用账户上已回购的股份数量 2,970,000股后的 197,442,000股为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利 元（含税），合计派发现金红利 9,872,100元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10股转增股本 4股，共计转增 78,976,800股，转增 后公司总股本由 200,412,000 股增加为 279,388,800 股。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 2020年 5月 21日，公司召开 2019年度股东大会会议通过利润分配议案，并于 2020年 7月 10日实施权益分派。以公司 2019年 12月 31日的总股本总股本 200,412,000股扣除目前回购专 用账户上已回购的股份数量 2,970,000股后的 197,442,000 股为基数，以资本公积金向全体股东 按每 10股转增股本 4 股，共计转增 78,976,800股，转增后公司总股本由 200,412,000 股增加为 279,388,800股，每股收益、每股净资产受到相应稀释。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 傅文昌 42,000,000 42,000,000 0 0 首次公开发行限 售股上市流通 2020年 6月 15日 付水法 8,960,000 8,960,000 0 0 首次公开发行限 售股上市流通 2020年 6月 15日 付秀珍 7,840,000 7,840,000 0 0 首次公开发行限 售股上市流通 2020年 6月 15日 付文英 14,700,000 14,700,000 0 0 首次公开发行限 售股上市流通 2020年 6月 15日 2020 年年度报告 56 / 225 王庆仁 12,740,000 12,740,000 0 0 首次公开发行限 售股上市流通 2020年 6月 15日 王家彬 1,960,000 1,960,000 0 0 首次公开发行限 售股上市流通 2020年 6月 15日 合计 88,200,000 88,200,000 0 0 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用 □不适用 2020年 5月 21日，公司召开 2019年度股东大会会议通过利润分配议案，并于 2020年 7月 10日实施权益分派。以公司 2019年 12月 31日的总股本总股本 200,412,000股扣除目前回购专 用账户上已回购的股份数量 2,970,000股后的 197,442,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利 元（含税），合计派发现金红利 9,872,100 元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10股转增股本 4股，共计转增 78,976,800股，转增 后公司总股本由 200,412,000 股增加为 279,388,800 股。 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 20,277 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 17,940 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东 2020 年年度报告 57 / 225 （全称） 减 量 (%) 售条件股 份数量 股份 状态 数量 性质 傅文昌 +16,800,000 58,800,000 0 质押 20,830,000 境外自然人 陈志山 +10,747,960 37617860 0 质押 27,750,000 境内自然人 付文英 +5,880,000 20580000 0 无 0 境内自然人 王庆仁 +3,448,720 16188720 0 无 0 境内自然人 付水法 +3,584,000 12544000 0 无 0 境内自然人 付秀珍 +3,136,000 10976000 0 无 0 境内自然人 骆洪宇 +902,600 5202600 0 无 0 境内自然人 永悦科技股份有限 公司回购专用证券 账户 0 2970000 0 无 0 境内非国有 法人 骆瑞堂 +200,000 2800000 0 无 0 境内自然人 王家彬 +580,700 2540700 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 傅文昌 58,800,000 人民币普通股 58,800,000 陈志山 37,617,860 人民币普通股 37,617,860 付文英 20,580,000 人民币普通股 20,580,000 王庆仁 16,188,720 人民币普通股 16,188,720 付水法 12,544,000 人民币普通股 12,544,000 付秀珍 10,976,000 人民币普通股 10,976,000 骆洪宇 5,202,600 人民币普通股 5,202,600 永悦科技股份有限公司回购专用证券 账户 2,970,000 人民币普通股 2,970,000 骆瑞堂 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 王家彬 2,540,700 人民币普通股 2,540,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司上述股东傅文昌、付水法、付秀珍、付文英为公司原控股 股东、实际控制人，其中，付水法为付秀珍、付文英、傅文昌之父； 傅文昌为付文英、付秀珍之弟。 2、本公司上述股东王庆仁、王家彬系付水法之外甥，傅文昌、付文英、 付秀珍之表哥。 3、本公司上述股东骆瑞堂、骆洪宇为父子关系。 4、除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情形。 2020 年年度报告 58 / 225 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 江苏华英企业管理股份有限公司 单位负责人或法定代表人 陈翔 成立日期 主要经营业务 企业管理及咨询；企业收购、兼并、资产重组咨询及服务；设备租赁；高科 技企业孵化服务；科技、经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、 技术服务。餐饮管理；信息技术咨询服务；园区管理服务；供应链管理服务； 广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、 代理；软件销售；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会 议及展览服务；市场调查；社会调查；法律咨询（不包括律师事务所业务）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；土石方工程施工； 停车场服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；礼仪服 务；创业空间服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权 情况 无 其他情况说明 2020年 11月 30日，公司收到原公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、 付水法先生及付文英女士和持股 5%以上非第一大股东陈志山先生的通知，其 与江苏华英同日签订了《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》，将 其分别持有的 14,700,000股、20,580,000股、3,135,000股、9,400,000股 无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后，原永悦科 技的实际控制人傅文昌先生及其一致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市 公司的表决权，而江苏华英持有公司 47,815,000股，占公司总股本的 %。2021年 1月 20日，本次协议转让的股份过户登记手续已完成。本 次股份转让完成后，江苏华英成为公司控股股东，陈翔先生为公司实际控制 人。相关内容详见公司分别于 2020年 11月 11日、2020年 12月 1日、2021 年 1月 22日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实 际控制人及持股 5%以上非第一大股东签署《股份转让意向协议》暨控股权拟 2020 年年度报告 59 / 225 发生变更的提示性公告》、《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控 制人及持股 5%以上非第一大股东签署<股份转让协议>暨控股权拟发生变更的 提示性公告》、《永悦科技股份有限公司关于公司控股股东、持股 5%上非第 一大股东协议转让股份完成过户登记的公告》。 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 √适用 □不适用 关于控股股东、实际控制人变更情况的相关公告 查询索引 披露日期 《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持 股 5%以上非第一大股东签署<股份转让意向协议>暨控股 权拟发生变更的提示性公告》 公告编号： 2020-069 2020 年 11 月 11 日 《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持 股 5%以上非第一大股东签署<股份转让协议>暨控股权拟 发生变更的提示性公告》 公告编号： 2020-083 2020 年 12 月 1 日 《永悦科技股份有限公司详式权益变动报告书（江苏华 英）》 2020 年 12 月 3 日 《永悦科技股份有限公司简式权益变动报告书（控股股 东）》 2020 年 12 月 3 日 《永悦科技股份有限公司简式权益变动报告书(陈志山）》 2020 年 12 月 3 日 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2020 年年度报告 60 / 225 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 陈翔 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 任公司董事长，并担任江苏华英企业管理股份有限公司董事长、上海 润物实业投资有限公司执行董事、山东鸿华商业运营管理有限公司执 行董事，并兼任盐城华英美数据科技有限公司总经理 过去 10年曾控股的境内外上市公 司情况 无 其他情况说明 2020年 11月 30日，公司收到原公司控股股东、实际控制人傅文昌先 生、付水法先生及付文英女士和持股 5%以上非第一大股东陈志山先生 的通知，其与江苏华英同日签订了《关于永悦科技股份有限公司之股 份转让协议》，将其分别持有的 14,700,000股、20,580,000股、 3,135,000股、9,400,000股无限售流通股份以协议转让方式转让给江 苏华英。协议转让之后，原永悦科技的实际控制人傅文昌先生及其一 致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市公司的表决权，而江苏华英 持有公司 47,815,000 股，占公司总股本的 %。2021年 1月 20 日，本次协议转让的股份过户登记手续已完成。本次股份转让完成后， 江苏华英成为公司控股股东，陈翔先生为公司实际控制人。相关内容 详见公司分别于 2020 年 11月 11日、2020年 12月 1日、2021年 1 月 22日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于控股股东、 实际控制人及持股 5%以上非第一大股东签署《股份转让意向协议》暨 控股权拟发生变更的提示性公告》、《永悦科技股份有限公司关于控 股股东、实际控制人及持股 5%以上非第一大股东签署<股份转让协议> 暨控股权拟发生变更的提示性公告》、《永悦科技股份有限公司关于 公司控股股东、持股 5%上非第一大股东协议转让股份完成过户登记的 公告》。 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 √适用 □不适用 关于控股股东、实际控制人变更情况的相关公告 查询索引 披露日期 2020 年年度报告 61 / 225 《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持 股 5%以上非第一大股东签署<股份转让意向协议>暨控股 权拟发生变更的提示性公告》 公告编 号：2020-069 2020 年 11 月 11 日 《永悦科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及持 股 5%以上非第一大股东签署<股份转让协议>暨控股权拟 发生变更的提示性公告》 公告编 号：2020-083 2020 年 12 月 1 日 《永悦科技股份有限公司详式权益变动报告书（江苏华 英）》 2020 年 12 月 3 日 《永悦科技股份有限公司简式权益变动报告书（控股股 东）》 2020 年 12 月 3 日 《永悦科技股份有限公司简式权益变动报告书(陈志山）》 2020 年 12 月 3 日 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 62 / 225 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 63 / 225 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变动原 因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在 公司关 联方获 取报酬 陈翔 董事长 男 42 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 徐伟达 副董事长、总经理 男 35 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 106,400 148,960 +42,560 资本公积金 转增 否 董浩 董事 男 40 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 是 蒋俊 董事 男 39 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 徐成凤 董事 女 31 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 是 刘柏巍 董事 男 28 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 谢树志 独立董事 男 56 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 余思彬 独立董事 男 46 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 吴宇 独立董事 男 53 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 朱水宝 董事会秘书、财务 总监、副总经理 男 40 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 157,600 220,640 +63,040 资本公积金 转增 否 陈志恒 副总经理 男 39 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 许昭贤 监事会主席 男 32 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 2020 年年度报告 64 / 225 许泽波 监事 男 31 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 庄金玉 监事 女 39 2021 年 2 月 18 日 2023 年 2 月 17 日 0 0 0 无 否 傅文昌 前董事长 男 45 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 42,000,000 58,800,000 +16,800,000 资本公积金 转增 否 陈志山 前副董事长、总经 理 男 54 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 26,869,900 37,617,860 +10,747,960 资本公积金 转增 否 付水法 前董事 男 75 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 8,960,000 12,544,000 +3,584,000 资本公积金 转增 否 陈泳絮 前董事、副总经理 女 44 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 0 0 0 无 否 刘见生 前独立董事 男 47 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 0 0 0 无 否 吴越 前独立董事 男 55 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 0 0 0 无 否 邹友思 前独立董事 男 67 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 0 0 0 无 否 王庆仁 前监事会主席 男 58 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 12,740,000 16,188,720 +3,448,720 见“其他情况 说明一” 否 王清常 前监事 男 47 2017 年 11 月 17 日 2021 年 2 月 18 日 63,000 88,200 +25,200 资本公积金 转增 否 合计 / / / / / 90,896,900 125,608,380 +34,711,480 / / 姓名 主要工作经历 陈翔 1979年 05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学，MBA。2015 年 11月-2017年 5月，任鸿华融资租赁(江苏）有限公司董事长，2017 年 6月-至今，任江苏华英企业管理股份有限公司董事长。2021年 2月至今，任公司董事长。 徐伟达 1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学高分子材料专业，大学本科。2009年1月至2009年12月，任三棵树涂料股份有限公司推 广助理；2010年1月至2011年4月，任福州金日涂料有限公司区域经理；2011年5月至10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司综合管理部经理；2011 年10月至2014年12月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。2014年12月至2021年2月，任公司战略投资部经理、公司董事副总经理。2021 年至今，任公司副董事长、总经理。 董浩 1981年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学，研究生。2016年 2月至 2020年 2月，任无锡启迪协信房地产开发有限公司投资 2020 年年度报告 65 / 225 总监；2020年 3月-至今，任山东鸿华商业运营管理有限公司总经理。2021年 2月至今，任公司董事。 蒋俊 1982年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易及金融，大学本科。2012年 1月至 2017年 5月，任永丰金国租赁有限公司经理，2017 年 6月至今，历任鸿华融资租赁（江苏）有限公司业务总监、副总经理。2021年 2月至今，任公司董事。 徐成凤 1989年 7月出生，无境外永久居留权，人力资源管理，大学本科。2015 年 11月-2019年 2月，历任鸿华融资租赁(江苏）有限公司总经理秘书、 信审经理、金融同业部副总监；2019年 3月-2020年 12月，任山东鸿华融资租赁有限公司金融同业部总监；2021 年 1月至今，任江苏华英企业 管理股份有限公司金融同业部总监。2021年 2月至今，任公司董事。 刘柏巍 1993年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年 8月至今，任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司项目经理。 2021年 2月至今，任公司董事。 谢树志 1965年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产 评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银 行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第一 届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事。2021年 2月至今，任公司独立董事。 余思彬 1975年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996年 8月至 2002年 5月， 任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002年 6月至 2012年 10月，任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理；2012年 10月至今，任华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所副所长。2021年 2月至今，任公司独立董事。 吴宇 1968年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。1992年 至 2002年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002 年加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于 2005年任该律师事务所合伙人； 2010年 6月加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017年 10月至 2021年 3月加入江苏君伴行律师事务所，任该所主 任、合伙人。2021年 3月加入北京市盈科（南京）律师事务所，任该所股权高级合伙人。现任南京雷尔伟新技术股份有限公司独立董事。2021 年 2月至今，任公司独立董事。 朱水宝 1981年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。2005年 3月至 2007年 3月，任泉州金太阳电子科技有限公司主办会 计；2007年 3月至 2011年 8月，任福建美克休闲体育用品有限公司会计主管；2011年 8月至 2013年 4月，任泉州市双阳金刚石工具有限公司财 务负责人。2013年 4月至 2014年 11月，任福建永悦科技有限公司财务总监。2014年 11月至 2021年 2月，任公司董事。2014年 11月至今，任 公司董事会秘书、财务总监、副总经理。 陈志恒 1982年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2007年 10月至 2014年 2月，任浙江沸点化工有限公司销售部经理；2014年 4月 至今，任公司销售部经理。2021 年 2月至今，任公司副总经理。 许昭贤 1988年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历 。2012年 2月至 2014年 11月，任福建永悦科技有限公司业务部业务经理，2014 年至今，任公司业务部业务经理。2021年 2月至今，任公司监事会主席。 许泽波 1989年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年 3月至 2014年 11月，任福建永悦科技有限公司采购部专员。2014年 11 月至今，任公司采购部副经理。2021年 2月至今，任公司监事。 2020 年年度报告 66 / 225 庄金玉 1982年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年 5月至 2014年 11月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理， 2014 年 11月至今，任公司综合管理部经理。2017年 11月至 2021年 2月，任公司监事。2021年 2月至今，任公司监事。 傅文昌 1976年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。曾任泉州宝通电子有限公司采购经理、福建省泉州市华通树脂有限公司执行董事兼 总经理、福建宝通科技有限公司董事、福建宝通电子有限公司董事、福建省泉州市华邦树脂有限公司执行董事兼总经理、福建华景树脂有限公司 执行董事兼总经理、科立讯通信股份有限公司董事、深圳市科立讯数据技术有限公司董事、泉州市大地房产开发有限公司董事、福建泉州宝源大 补品有限公司总经理、泉州华通化工贸易发展有限公司副董事长。2011 年 10月，参与创办福建永悦科技有限公司，并历任副董事长、董事长。 2014年 11月至 2021年 2月，任公司董事长，并担任福建省永悦化工贸易有限公司执行董事、泉州市泉港永悦新材料有限公司执行董事。2015 年 6月至 2021年 2月，兼任福建省永悦化工贸易有限公司经理。 陈志山 1967年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1992年 11月至 2011年 10月，历任福建惠泉啤酒集团股份有限公司销售经理、泉 州市泉港区海燕投资公司总经理、厦门市盛世山水创业投资有限公司董事长兼总经理；2011年 12月至 2014年 11月，任福建永悦科技有限公司 总经理。2014年 11月至 2021年 2月，任公司副董事长兼总经理。 付水法 1946年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建省泉州市华通树脂有限公司董事、福建宝通电子有限公司董事长、福建宝通科技有限 公司副董事长、福建省泉州市华邦树脂有限公司董事、总经理、泉州市大地房产开发公司董事长、福建泉州宝源大补品有限公司董事长。2011年 10月至 2014年 11月任福建永悦科技有限公司董事长、副董事长。2005 年 8月至今，任泉州市丰泽艺园工艺有限公司执行董事。2017年至今任 福建华邦矿业有限公司执行董事。2014年 11月至 2021年 2月，任公司董事。 陈泳絮 1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2002年9月至2011年10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司和福建华景树脂有限公 司销售经理；2011年10月至2014年11月任福建永悦科技有限公司副总经理。2014年11月至2021年2月，任公司董事兼副总经理。2021年2月至今， 任公司子公司诚联新材料总经理。 刘见生 1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中国注册会计师，福建省注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，厦门市注册会计 师协会副会长。1999年9月至2000年12月，任厦门华诚会计师事务所审计师；2001年1月至2007年12月，任福建弘审会计师事务所厦门分所审计业 务部经理；2008年1月至今，任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所所长。2014年11月至2015年1月，任公司董事；2015年1月至2021 年2月，任公司独立董事。 吴越 1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，律师。1988年8月至2000年3月任职于中国建设银行福建省分行，历任科员、法律事务 部主任；2000年3月创办福建浩辰律师事务所，任合伙人、主任；2011年6月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人。2015年1月至2021年2月，任 公司独立董事。 邹友思 1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，教授。1980年2月至1998年12月，历任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授； 1998年12月至今，任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授；2017年2月至今，任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事；2015年1月至2021 年2月，任公司独立董事。 王庆仁 1963年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1988年 8月至 1992年 4月，任泉州市制革厂技术员；1992年 5月至 1995年 8月， 任泉州宝通电子有限公司总经理助理；1995年 9月至 2004年 3月，任泉州市通达贸易有限责任公司总经理；曾任泉州华通化工贸易发展有限公 司董事；2013年 2月至 2015年 1月，任徐州鸿丰高分子材料有限公司董事；2004年 5月至今，任泉州市通利达贸易有限责任公司执行董事兼总 2020 年年度报告 67 / 225 经理；2015年 3月至 2017年 12 月，任科立讯通信股份有限公司董事；2015年 6月至 2017年 1月，历任科立讯通信股份有限公司海外销售部经 理、董事长助理。2017年 1月至 2017年 7月，任科立讯通信股份有限公司运营管理中心总经理；2017年 7月至 2017年 9月，任科立讯通信股份 有限公司总经理助理；2011年 12 月至 2014年 11月，任福建永悦科技有限公司董事。2014年 11月至 2021年 2月，任公司监事会主席。 王清常 1974年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2005年 12 月至 2011年 10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司设备部主管；2011 年 10月至 2014年 11月，任福建永悦科技有限公司动力部经理。2014年 11月至 2021年 2月，任公司职工监事。2014年 11月至今，任公司动力 部经理。 其它情况说明 √适用 □不适用 其他情况说明一：公司前监事会主席王庆仁先生在报告期内增加 3,448,720股：公司于 2020年 7月 10日实施 2019年度权益分派,前监事王庆仁先生由 原本的 12,740,000股，转增了 5,096,000股，变动后为 17,836,000股；2020年 9 月至 2021年 1月前监事王庆仁先生分次合计减持公司股份 2,793,880 股，变动后王庆仁先生持有公司股份 15,042,120股，报告期内股份增加 3,448,720股。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈翔 江苏华英企业管理股份有限公司 董事长 2017/05/19 徐成凤 江苏华英企业管理股份有限公司 董事长助理 2021/01/26 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 2020 年年度报告 68 / 225 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈翔 上海润物实业投资有限公司 法定代表人兼执行董事 2019年 11月 陈翔 盐城华英美数据科技有限公司 法定代表人兼总经理 2020年 8月 陈翔 山东鸿华商业运营管理有限公司 法定代表人兼执行董事 2020年 3月 徐成凤 上海宙量资产管理有限公司 法定代表人兼执行董事 2020年 11月 徐成凤 山东鸿华融资租赁有限公司 监事 2018年 4月 蒋俊 鸿华融资租赁（江苏）有限公司 总经理 2015年 11月 董浩 盐城华沣智城科技发展有限公司 董事长 2021年 1月 董浩 南京融鋆资产管理有限公司 法定代表人兼执行董事 2014年 11月 董浩 江苏舜华商业管理有限公司 法定代表人兼执行董事 2020年 11月 董浩 盐城华英美数据科技有限公司 执行董事 2020年 8月 刘柏巍 国金证券股份有限公司上海证券承销保 荐分公司 项目经理 2017年 7月 吴宇 北京市盈科（南京）律师事务所 股权高级合伙人 2021年 3月 谢树志 容诚会计师事务所（原华普天健会计师 事务所） 技术总监、授薪合伙人 2014年 2月 余思彬 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉 州分所 副所长 2012年 10月 傅文昌 福建省永悦化工贸易有限公司 执行董事 2014年 11月 傅文昌 泉州市泉港永悦新材料有限公司 执行董事 2014年 11月 付水法 泉州市丰泽艺园工艺有限公司 执行董事 2005年 8月 付水法 福建华邦矿业有限公司 执行董事 2017年 11月 2020 年年度报告 69 / 225 陈泳絮 泉州睿联投资有限公司 法定代表人兼总经理 2019年 10月 陈泳絮 诚联新材料(福建)有限责任公司 总经理 2021年 2月 徐伟达 诚联新材料(福建)有限责任公司 副总经理 2019年 7月 刘见生 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门分所所长 2008年 1月 吴越 国浩律师（上海）事务所 合伙人 2011年 6月 邹友思 福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事 2017年 2月 在其他单位任职情况的说 明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事监事报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础，结合其岗位 价值、承担责任和改任职人员的能力等因素确定薪酬，确保董事、监事、高级管理人员薪酬兼具外部竞 争性与内部公平性。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理人员报酬情况详见董事、监事、高级管 理人员情况表。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的报酬合计 万元。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 傅文昌 董事长 离任 任期届满 陈志山 副董事长、总经理 离任 任期届满 付水法 董事 离任 任期届满 2020 年年度报告 70 / 225 陈泳絮 董事、副总经理 离任 任期届满 朱水宝 董事 离任 任期届满 徐伟达 副总经理 离任 任期届满 邹友思 独立董事 离任 任期届满 王庆仁 监事会主席 离任 任期届满 王清常 监事 离任 任期届满 刘见生 独立董事 离任 任期届满 吴越 独立董事 离任 任期届满 陈翔 董事长 选举 董事换届选举 徐伟达 副董事长、总经理 选举 董事换届选举、董事会聘任 董浩 董事 选举 董事换届选举 蒋俊 董事 选举 董事换届选举 徐成凤 董事 选举 董事换届选举 刘柏巍 董事 选举 董事换届选举 谢树志 独立董事 选举 董事换届选举 余思彬 独立董事 选举 董事换届选举 吴宇 独立董事 选举 董事换届选举 陈志恒 副总经理 聘任 董事会聘任 许昭贤 监事会主席 选举 监事换届选举 许泽波 监事 选举 监事换届选举 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 71 / 225 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 142 主要子公司在职员工的数量 11 在职员工的数量合计 153 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 66 销售人员 21 技术人员 29 财务人员 9 行政人员 28 合计 153 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 36 大专 31 大专以下 86 合计 153 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 报告期内，公司实行岗位绩效工资制，工资由基本工资、绩效工资、工龄奖、福利津贴等组 成，公司销售人员薪酬与个人销售业绩挂钩，其他人员实行岗位与绩效工资相结合。按照国家、 省、市相关正常，公司员工享受“五险一金”、带薪年休假、带薪培训等待遇。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司优化培训体系，培养人才分专业、分层次，分级别细化设置，采用标准化方式，多元化 培训，鼓励员工积极自主选择培训课程，发挥自己的优势，跨岗位多方向学习，全员实行学习积 分考核制度，并与员工职业规划相结合，提供员工的工作效率及综合素质，保障企业的稳健发展。 2020 年年度报告 72 / 225 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用 2020 年年度报告 73 / 225 第九节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》和中国证监会有关法律法规的要求。不断完善公司法人治理结构和内控制度，促进股东 大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是 中小投资者权益，强化规范运作，提高公司管理水平。充分维护公司及股东的合法权益。 1、股东与股东大会： 公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公 司章程》的要求召集、召开股东大会。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确 保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权；公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东 享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 2、董事和董事会： 报告期内，公司共召开董事会 12次，公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所 赋予的权利和义务，董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负 责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独 立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立 意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。 3、监事和监事会： 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履 行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会 会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。 4、信息披露： 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（）为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《信息披 露事务管理办法》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息 披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。 5、投资者关系管理： 公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，认真对待股东与 投资者的采访、咨询。报告期内，公司通过上证“E 互动”交流、电话等多种途径，加强与投资 者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保 护投资者利益。 2020 年年度报告 74 / 225 6、内幕信息知情人: 公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理 制度》等有关制度的规定，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未 在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年年度股东大会 2020年 5月 21日 公告编号：2020-026 2020年 5月 22日 2020年第一次临时股东大会 2020年 10月 12日 公告编号：2020-055 2020年 10月 13日 2020年第二次临时股东大会 2020年 11月 20日 公告编号：2020-080 2020年 11月 21日 2020年第三次临时股东大会 2020年 11月 27日 公告编号：2020-082 2020年 11月 28日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 傅文昌 否 12 12 12 0 0 否 4 陈志山 否 12 12 12 0 0 否 4 付水法 否 12 12 12 0 0 否 4 徐伟达 否 12 12 12 0 0 否 4 陈泳絮 否 12 12 12 0 0 否 4 朱水宝 否 12 12 12 0 0 否 4 刘见生 否 12 12 12 0 0 否 2 吴越 否 12 12 12 0 0 否 3 邹友思 否 12 12 12 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 75 / 225 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 12 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司建立了完善的法人治理结构，董事会下设薪酬与考核委员会，制定了《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定， 对高级管理人员进行年度绩效考评，制定薪酬计划或方案，薪酬与考核委员会提出的公司经理人 员的薪酬分配方案须报董事会批准。细则中高级管理人员考评标准主要包括：公司主要财务指标 和经营目标完成情况，公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，高级管理人员岗位工作 业绩考评系统中涉及指标的完成情况，业务创新能力和创利能力的经营绩效情况。 八、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2020年度内部控制评价报告》，具体内容详 见 2021年 4月 20日上海证券交易所网站（）公司披露的《公司 2020年度内部控 制评价报告》。 2020 年年度报告 76 / 225 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘任内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于 2020年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十、 其他 □适用 √不适用 2020 年年度报告 77 / 225 第十节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 78 / 225 第十一节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 致同审字（2021）第 351A010562 号 永悦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永悦科技股份有限公司（以下简称永悦科技公司）财务报表，包括 2020 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永悦 科技公司 2020年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于永悦科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）应收账款坏账准备的计提 相关信息披露详见财务报表附注三之 10 及附注五之 4。 1、事项描述 截至 2020 年末，永悦科技公司应收账款的期末余额为 212,813, 元，计提的坏账准 备余额为 30,625, 元。永悦科技公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算 2020 年年度报告 79 / 225 应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用 损失率时，永悦科技公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对 历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，永悦科技公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济 指标、行业风险和客户情况的变化等。 由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏 账准备的计提识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括： 1）了解、评估并测试了永悦科技公司管理层（以下简称管理层）与识别应收账款已发生 信用减值的相关考虑及客观证据、应收账款可回收性评估相关的内部控制设计和运行的有效性。 2）对于按照单项金额评估的应收账款，选取样本复核了管理层基于客户的财务状况和资 信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据；我们将 管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史 和回款情况、前瞻性考虑因素等。 3）对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核了管理层对划分的组 合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的 预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻 性信息，对预期损失率的合理性进行评估。 4）选取样本测试了应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计 提金额的准确性。 5）选取样本检查了期后回款情况。 （二）收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三之 22 及附注五之 30。 1、事项描述 永悦科技公司主要从事合成树脂的研发、生产和销售。2020 年度，永悦科技公司销售合 成树脂确认的主营业务收入为 399,512,元，主要为国内销售取得的收入。永悦科技公 司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。对于国内销 售的合成树脂产生的收入是根据销售合同约定，在合成树脂运送至客户且客户已接受该商品时， 客户取得该商品的控制权，作为销售收入的确认时点。 2020 年年度报告 80 / 225 由于收入是永悦科技公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望 而操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： 1）了解、评估了管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有 效性； 2）通过选取样本检查销售合同及与管理层的访谈，进行五步法分析，识别合同中的单项 履约义务和控制权转移等条款，评价了永悦科技公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的 要求； 3）结合产品类型、客户分布对收入以及毛利情况执行分析，判断本年收入是否出现异常 波动的情况； 4）选取样本对收入金额及应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与账面记录进行 了核对； 5）对收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、运费单据及客户签收单等支持 性文件，评价相关收入确认是否符合永悦科技公司收入确认的会计政策； 6）针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对至客户签收单等支持性文件，以评估销 售收入是否在恰当的期间确认。 四、其他信息 永悦科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永悦科技公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 永悦科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 2020 年年度报告 81 / 225 在编制财务报表时，管理层负责评估永悦科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算永悦科技公司、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督永悦科技公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对永悦科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永悦科技公司不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就永悦科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 2020 年年度报告 82 / 225 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产 生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 二、 财务报表 合并资产负债表 2020年 12月 31日 编制单位: 永悦科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 流动资产： 货币资金 78,146, 67,323, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 152,645, 165,758, 衍生金融资产 应收票据 30,648, 19,545, 应收账款 182,187, 184,763, 应收款项融资 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二一年四月十九日 2020 年年度报告 83 / 225 预付款项 5,571, 8,635, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,854, 3,642, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 32,333, 26,555, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 639, 247, 流动资产合计 486,027, 476,471, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 68,573, 53,789, 在建工程 15,084, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,965, 24,415, 开发支出 商誉 长期待摊费用 2020 年年度报告 84 / 225 递延所得税资产 7,568, 4,248, 其他非流动资产 169, 7,357, 非流动资产合计 99,276, 104,895, 资产总计 585,304, 581,366, 流动负债： 短期借款 10,000, 14,244, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,321, 18,118, 应付账款 1,970, 3,128, 预收款项 822, 合同负债 1,522, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,051, 2,654, 应交税费 2,333, 4,322, 其他应付款 1,927, 1,145, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 39, 流动负债合计 51,166, 44,437, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2020 年年度报告 85 / 225 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 63, 79, 递延所得税负债 256, 276, 其他非流动负债 非流动负债合计 320, 355, 负债合计 51,486, 44,792, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279,388, 200,412, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 107,185, 186,162, 减：库存股 30,396, 30,396, 其他综合收益 157, 227, 专项储备 22,696, 20,854, 盈余公积 22,387, 21,086, 一般风险准备 未分配利润 123,008, 127,930, 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 524,428, 526,276, 少数股东权益 9,388, 10,296, 所有者权益（或股东权 益）合计 533,817, 536,573, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 585,304, 581,366, 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 2020 年年度报告 86 / 225 母公司资产负债表 2020年 12月 31日 编制单位:永悦科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 流动资产： 货币资金 75,220, 64,310, 交易性金融资产 133,547, 146,632, 衍生金融资产 应收票据 30,648, 19,545, 应收账款 182,183, 184,763, 应收款项融资 预付款项 5,076, 6,824, 其他应收款 3,302, 5,828, 其中：应收利息 应收股利 存货 26,915, 22,357, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 456,894, 450,261, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 60,534, 56,098, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 49,578, 53,355, 在建工程 348, 生产性生物资产 2020 年年度报告 87 / 225 油气资产 使用权资产 无形资产 14,042, 14,488, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,909, 3,311, 其他非流动资产 36, 50, 非流动资产合计 129,100, 127,651, 资产总计 585,995, 577,913, 流动负债： 短期借款 10,000, 14,244, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,321, 18,118, 应付账款 1,960, 2,301, 预收款项 822, 合同负债 1,522, 应付职工薪酬 2,787, 2,548, 应交税费 2,325, 4,261, 其他应付款 1,924, 5,450, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 39, 流动负债合计 50,881, 47,749, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 2020 年年度报告 88 / 225 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 63, 79, 递延所得税负债 232, 244, 其他非流动负债 非流动负债合计 295, 324, 负债合计 51,176, 48,073, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279,388, 200,412, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 107,185, 186,162, 减：库存股 30,396, 30,396, 其他综合收益 专项储备 22,696, 20,854, 盈余公积 22,387, 21,086, 未分配利润 133,556, 131,720, 所有者权益（或股东权 益）合计 534,818, 529,840, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 585,995, 577,913, 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 合并利润表 2020年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年度 2019年度 一、营业总收入 406,386, 428,725, 其中：营业收入 406,386, 428,725, 利息收入 2020 年年度报告 89 / 225 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 406,088, 405,740, 其中：营业成本 359,376, 355,396, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,817, 1,778, 销售费用 12,561, 21,411, 管理费用 17,005, 13,846, 研发费用 13,922, 13,434, 财务费用 1,404, -125, 其中：利息费用 1,013, 408, 利息收入 413, 891, 加：其他收益 1,681, 4,359, 投资收益（损失以“－”号填 列） 14,834, 4,407, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,645, 771, 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -10,693, -4,760, 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） -1, -96, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,764, 27,666, 2020 年年度报告 90 / 225 加：营业外收入 4, 155, 减：营业外支出 3,089, 123, 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 4,679, 27,698, 减：所得税费用 -674, 3,415, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,353, 24,282, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 5,353, 24,282, 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 6,251, 24,390, 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -897, -108, 六、其他综合收益的税后净额 -80, 243, （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -69, 237, 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合 收益 -69, 237, （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -69, 237, （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 -10, 5, 2020 年年度报告 91 / 225 七、综合收益总额 5,273, 24,525, （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 6,181, 24,628, （二）归属于少数股东的综合收益 总额 -907, -102, 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 母公司利润表 2020年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年度 2019年度 一、营业收入 399,542, 426,192, 减：营业成本 351,094, 354,130, 税金及附加 1,802, 1,845, 销售费用 10,889, 21,148, 管理费用 13,740, 12,669, 研发费用 13,620, 13,411, 财务费用 829, -27, 其中：利息费用 1,013, 408, 利息收入 378, 756, 加：其他收益 1,681, 4,309, 投资收益（损失以“－”号填 列） 14,412, 4,234, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,547, 645, 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -10,692, -4,759, 资产减值损失（损失以“-” 2020 年年度报告 92 / 225 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） -1, -96, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,512, 27,348, 加：营业外收入 155, 减：营业外支出 406, 120, 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 14,106, 27,382, 减：所得税费用 1,097, 3,191, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,008, 24,191, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 13,008, 24,191, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 13,008, 24,191, 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 2020 年年度报告 93 / 225 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 合并现金流量表 2020年 1—12月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 451,035, 473,562, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 66, 92, 收到其他与经营活动有关的现金 2,914, 5,247, 经营活动现金流入小计 454,016, 478,902, 购买商品、接受劳务支付的现金 390,198, 389,456, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 17,692, 17,132, 支付的各项税费 13,749, 16,167, 支付其他与经营活动有关的现金 29,499, 39,201, 2020 年年度报告 94 / 225 经营活动现金流出小计 451,139, 461,958, 经营活动产生的现金流量净额 2,877, 16,943, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 555,527, 539,000, 取得投资收益收到的现金 16,866, 4,680, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2, 1,650, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 572,395, 545,331, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 3,103, 27,721, 投资支付的现金 542,545, 553,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 545,649, 580,721, 投资活动产生的现金流量净额 26,746, -35,390, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 69,700, 64,437, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 69,700, 64,437, 偿还债务支付的现金 79,700, 50,200, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 11,155, 10,469, 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 25,396, 筹资活动现金流出小计 90,855, 86,066, 筹资活动产生的现金流量净额 -21,155, -21,628, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -85, 72, 2020 年年度报告 95 / 225 五、现金及现金等价物净增加额 8,382, -40,002, 加：期初现金及现金等价物余额 63,697, 103,699, 六、期末现金及现金等价物余额 72,079, 63,697, 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 母公司现金流量表 2020年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 419,890, 469,942, 收到的税费返还 66, 收到其他与经营活动有关的现金 2,859, 29,061, 经营活动现金流入小计 422,816, 499,003, 购买商品、接受劳务支付的现金 325,634, 361,388, 支付给职工及为职工支付的现金 16,169, 16,262, 支付的各项税费 13,661, 16,066, 支付其他与经营活动有关的现金 59,730, 86,939, 经营活动现金流出小计 415,196, 480,656, 经营活动产生的现金流量净额 7,619, 18,347, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 498,517, 520,000, 取得投资收益收到的现金 16,286, 4,497, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 2, 1,650, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 514,805, 526,148, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,745, 7,719, 投资支付的现金 489,971, 537,961, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2020 年年度报告 96 / 225 投资活动现金流出小计 492,717, 545,681, 投资活动产生的现金流量净额 22,088, -19,533, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 69,700, 63,937, 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 69,700, 63,937, 偿还债务支付的现金 79,700, 49,700, 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 11,155, 10,469, 支付其他与筹资活动有关的现金 25,396, 筹资活动现金流出小计 90,855, 85,566, 筹资活动产生的现金流量净额 -21,155, -21,628, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -81, -8, 五、现金及现金等价物净增加额 8,470, -22,823, 加：期初现金及现金等价物余额 60,683, 83,507, 六、期末现金及现金等价物余额 69,154, 60,683, 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 2020 年年度报告 97 / 225 合并所有者权益变动表 2020年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合 计 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他 综合 收益 专项储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配 利润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其他 一、上年年末余 额 200,412, 186,1 62,59 30,396 , 7 227, 522. 24 20,854, 21,0 86,7 6 127,93 0,044. 05 526,276,895 .77 10,29 6,657 .87 536,573,553 .64 加：会计政策变 更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初余 额 200,412, 186,1 62,59 30,396 , 7 227, 522. 24 20,854, 21,0 86,7 6 127,93 0,044. 05 526,276,895 .77 10,29 6,657 .87 536,573,553 .64 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 78,976,8 -78,9 76,80 -69, 848. 75 1,842,2 1,30 0,86 -4,921 , 4 -1,848,246. 16 -907, 9 -2,756,068. 65 （一）综合收益 总额 -69, 848. 6,251, 6,181, 9 -907, 5,273, 0 2020 年年度报告 98 / 225 75 9 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1,30 0,86 -11,17 2,960. 48 -9,872,100. 00 -9,872,100. 00 1．提取盈余公 积 1,30 0,86 -1,300 , 8 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -9,872 , 0 -9,872,100. 00 -9,872,100. 00 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 78,976,8 -78,9 76,80 1．资本公积转 增资本（或股 本） 78,976,8 -78,9 76,80 2．盈余公积转 2020 年年度报告 99 / 225 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1,842,2 1,842, 5 1,842, 5 1．本期提取 3,830,9 3,830, 8 3,830, 8 2．本期使用 1,988,6 1,988, 3 1,988, 3 （六）其他 四、本期期末余 额 279,388, 107,1 85,79 30,396 , 7 157, 673. 49 22,696, 22,3 87,5 4 123,00 8,486. 61 524,428,649 .61 9,388 ,835. 38 533,817,484 .99 项目 2019 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配 利润 其他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 2020 年年度报告 100 / 225 一、上年年末余 额 144,000, 242,574 , 2,131, -10, 404. 15 18,107 , 2 18,667 , 7 115,41 8,640. 52 536,626,368 .86 333,196. 05 536,959, 加：会计政策变 更 412,22 412, 412,227. 99 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初余 额 144,000, 242,574 , 2,131, -10, 404. 15 18,107 , 2 18,667 , 7 115,83 0,868. 51 537,038,596 .85 333,196. 05 537,371, 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 56,412,0 -56,412 , 28,265 , 7 237, 926. 39 2,747, 2,419, 12,099 , 4 -10,761,701 .08 9,963,46 -798,239 .26 （一）综合收益 总额 237, 926. 39 24,390 , 3 24,628,373. 02 -102,554 .61 24,525,8 （二）所有者投 入和减少资本 28,265 , 7 -28,265,386 .87 10,066,0 -18,199, 1．所有者投入 的普通股 - 10,066,0 10,066,0 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 2020 年年度报告 101 / 225 4．其他 28,265 , 7 -28,265,386 .87 -28,265, （三）利润分配 2,419, -12,29 1,271. 09 -9,872,100. 00 -9,872,1 1．提取盈余公 积 2,419, -2,419 , 9 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -9,872 , 0 -9,872,100. 00 -9,872,1 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 56,412,0 -56,412 , 1．资本公积转 增资本（或股 本） 56,412,0 -56,412 , 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 2020 年年度报告 102 / 225 （五）专项储备 2,747, 2,747, 7 2,747,41 1．本期提取 4,740, 4,740, 8 4,740,22 2．本期使用 1,992, 1,992, 1 1,992,81 （六）其他 四、本期期末余 额 200,412, 186,162 , 30,396 , 7 227, 522. 24 20,854 , 9 21,086 , 6 127,93 0,044. 05 526,276,895 .77 10,296,6 536,573, 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 母公司所有者权益变动表 2020年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2020 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 200,412, 186,162 , 30,396,5 20,854, 21,086, 131,720 , 529,840 , 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 200,412, 186,162 , 30,396,5 20,854, 21,086, 131,720 , 529,840 , 2020 年年度报告 103 / 225 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 78,976,8 -78,976 , 1,842,2 1,300,8 1,835,6 4,978,8 （一）综合收益总额 13,008, 13,008, （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1,300,8 -11,172 , -9,872, 1．提取盈余公积 1,300,8 -1,300, 2．对所有者（或股东）的分 配 -9,872, -9,872, 3．其他 （四）所有者权益内部结转 78,976,8 -78,976 , 1．资本公积转增资本（或股 本） 78,976,8 -78,976 , 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 2020 年年度报告 104 / 225 6．其他 （五）专项储备 1,842,2 1,842,2 1．本期提取 3,830,9 3,830,9 2．本期使用 1,988,6 1,988,6 （六）其他 四、本期期末余额 279,388, 107,185 , 30,396,5 22,696, 22,387, 133,556 , 534,818 , 项目 2019 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 144,000, 242,574 , 2,131,16 18,107, 18,667, 119,408 , 540,626 , 加：会计政策变更 412,227 .99 412,227 .99 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 144,000, 242,574 , 2,131,16 18,107, 18,667, 119,820 , 541,038 , 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 56,412,0 -56,412 , 28,265,3 2,747,4 2,419,1 11,900, -11,198 , （一）综合收益总额 24,191, 24,191, 2020 年年度报告 105 / 225 （二）所有者投入和减少资 本 28,265,3 -28,265 , 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 28,265,3 -28,265 , （三）利润分配 2,419,1 -12,291 , -9,872, 1．提取盈余公积 2,419,1 -2,419, - 2．对所有者（或股东）的分 配 -9,872, -9,872, 3．其他 （四）所有者权益内部结转 56,412,0 -56,412 , 1．资本公积转增资本（或股 本） 56,412,0 -56,412 , 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 2020 年年度报告 106 / 225 6．其他 （五）专项储备 2,747,4 2,747,4 1．本期提取 4,740,2 4,740,2 2．本期使用 1,992,8 1,992,8 （六）其他 四、本期期末余额 200,412, 186,162 , 30,396,5 20,854, 21,086, 131,720 , 529,840 , 法定代表人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：刘展霞 2020 年年度报告 107 / 225 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 永悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建永悦科技有限公司整体 变更设立的股份有限公司，2017年 5月经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）755号文“关 于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司向社会公开发行 3,600万 股人民币普通股（A股），每股面值 元，实际发行价格每股 元，本次发行后公司总股 本变更为 14,400万股，每股面值 1元，公司注册资本变更为人民币 14,400万元。 2019年 4月 19日公司召开 2018年年度股东大会，决定以 2018年 12月 31日总股本 14,400 万股扣除已回购股份 297万股后的股本 14,103万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股 东每 10股转增 4股，共计转增 5,万股，本次转增后公司注册资本变更为 20, 万元。 2020年 5月 21日公司召开 2019年年度股东大会，决定以 2019年 12月 31日总股本 20, 万股扣除已回购股份 297万股后的股本 19,万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全 体股东每 10股转增 4股，共计转增 7,万股，本次转增后公司注册资本变更为 27, 万元。 截止 2020年 12月 31日，本公司注册资本为人民币 27,万元，股本总数 27, 万股，公司股票面值为每股人民币 1元。 本公司已获取福建省泉州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91350500583130113U的《营业执照》，法定代表人为傅文昌。目前住所为：福建省泉州市惠安县 泉惠石化园区。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、财务部、证券法 务部、安全环保部、生产管理部、综合管理部、PU车间、动力部、UPR车间、PET车间、研发中 心、战略投资部、质检部、采供部、内部审计部等部门。拥有两家全资子公司福建省永悦化工贸 易有限公司（以下简称“永悦化工”）、泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材 料”）和两家控股子公司 YONGYUE SCIENCE & TECHNOLOGY （以下简称“永悦孟加拉”）、 诚联新材料（福建）有限责任公司（以下简称“诚联新材料”）。 本公司及子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营活动属化工行业，主要产品为 不饱和聚酯树脂，经营范围：合成树脂的研制与开发；生产、销售：不饱和聚酯树脂、聚氨酯树 脂、水性聚氨酯树脂、顺丁烯二酸酐、可发性聚苯乙烯等。本公司采取直销为主的销售模式，客 户主要为玻璃钢复合材料、人造石材、工艺品和涂料等行业，合成树脂行业属于市场化竞争性行 2020 年年度报告 108 / 225 业，政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，本公司主要产品属于危险化学品，生产过程中涉 及高温、常压等工艺环节，同时还涉及腐蚀性物质，生产操作要求较高。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子公司，详见本“第十一节、八、合并范围的变 动”以及本“第十一节、九、在其他主体中的权益””。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020年 12月 31日的合并 及公司财务状况以及 2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2. 持续经营 √适用 □不适用 本财务报表以持续经营为基础列报。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见第十一节、五、28。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1月 1 日起至 12月 31日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 本公司的营业周期为 12个月。 2020 年年度报告 109 / 225 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确 定塔卡为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策 不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并 对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资 的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面 价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本 公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权 投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间 已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收 益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债 及或有负债按公允价值确认。 2020 年年度报告 110 / 225 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按 成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成 本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的 其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分 配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。 购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改 按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权 在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的 公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有 的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方 重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券 或债务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权 力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响 其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化 主体等）。 2020 年年度报告 111 / 225 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在 编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易 和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最 终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现 金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股 东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项 目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期 初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子 公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比 例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差 额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投 资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 2020 年年度报告 112 / 225 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同 经营和合营企业。 （1）共同经营 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 （1）外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 2020 年年度报告 113 / 225 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位 币金额的差额，计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的 即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或采用按照系统合理的方法确 定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现 金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表 中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反 映。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报 表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2020 年年度报告 114 / 225 ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债 务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存 金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融 资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以摊余成本计量的金融资产 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 分类为以摊余成本计量的金融资产：  本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；  该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付。 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于 任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确 认减值时，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变