预算管理流程图和明细表
集团预算委员会
集团财务部门 集团所辖各公司
集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门
今年市场状况分
析报告
明年经营目标
人力资源薪金调
查报告
市场费用预算
销量及结构预算
采购预算
产品技术开发方案
市场发展方案
今年技术开发情况
报告
今年生产状况报
告
今年销售情况分析
报告各事业部今年总体经
营状况分析报告
各事业部
明年经营目标
明年市场发展方案
明年市场发展
方案
销售量及结构预算
市场竞争方案
生产预算
采购机构及岗位配置
图
生产机构及岗位配
置图
人力资源市场薪金调查
报告
人力资源薪金调查报告人力资源市场薪金
调查报告
生产员工薪金预
算
制造费用预算
销售价格预算
人力资源薪金
调查报告
研发员工薪金预
算
研发机构岗位配
研发费用预算
销售机构岗位配置图
销售员工薪金预算
销售费用预算
损益预算
公司组织机构及岗
位图
员工薪金
预算汇总
固定资产投资预算
汇总
机构及岗位配置图
员工薪金预算
集团公司
远期发展规划
各事业部
明年经营目标
设计、发放预算
编制统一表格
各公司预算汇总合并
合并现金流量表
培训预算
编制人员
各事业部
远期发展规划
集团公司预算编制大纲和具体要求
采购机构及岗位
配置图
采购员工薪金预
算
采购费用预算
采购预算
人力资源薪金调
查报告
今年市场供应和整体原
材料市场状况报告
明年供应和材料市场预测
方案
明年生产方案
总经办员工
薪金预算
总经办
费用预算
总经办机构及岗位配置
图
公司人力
资源计划集团人力资源计划
集团员工薪金预算
集团合并
损益表
集团固定资产支出计
预算管理流程图和明细表
集团预算委员会
集团财务部门 集团所辖各公司
集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门
今年市场状况分
析报告
明年经营目标
人力资源薪金调
查报告
市场费用预算
销量及结构预算
采购预算
产品技术开发方案
市场发展方案
今年技术开发情况
报告
今年生产状况报
告
今年销售情况分析
报告各事业部今年总体经
营状况分析报告
各事业部
明年经营目标
明年市场发展方案
明年市场发展
方案
销售量及结构预算
市场竞争方案
生产预算
采购机构及岗位配置
图
生产机构及岗位配
置图
人力资源市场薪金调查
报告
人力资源薪金调查报告人力资源市场薪金
调查报告
生产员工薪金预
算
制造费用预算
销售价格预算
人力资源薪金
调查报告
研发员工薪金预
算
研发机构岗位配
研发费用预算
销售机构岗位配置图
销售员工薪金预算
销售费用预算
固定资产增减方案
对外投资方案
固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案
资产负债表预算
损益预算
现金流量
预算
公司组织机构及岗
位图
员工薪金
预算汇总
融资
预算方案
固定资产投资预算
汇总
调
会议纪要
是
会议纪要
否
修改 修改 修改 修改
上报?
否
批准?
预算批复
责任中心指标分解
责任中心指标 责任中心指标责任中心指标责任中心指标
预算考核办法
预算考核办法 预算考核办法预算考核办法预算考核办法
机构及岗位配置图
员工薪金预算
对外
投资方案
预算修改意见预算修改意见
集团公司
远期发展规划
各事业部
明年经营目标
调
会议纪要
是
会议纪要否
批准?
是
预算批复
预算修改意见
设计、发放预算
编制统一表格
融资方案
各公司预算汇总合并
合并现金流量表
培训预算
编制人员
各事业部
远期发展规划
集团公司预算编制大纲和具体要求
初报
预算考核办法
否
批准?
审核
否
上报
采购机构及岗位
配置图
采购员工薪金预
算
采购费用预算
采购预算
人力资源薪金调
查报告
今年市场供应和整体原
材料市场状况报告
明年供应和材料市场预测
方案
固定资产增减方案
明年生产方案
总经办员工
薪金预算
总经办
费用预算
总经办机构及岗位配置
图
公司人力
资源计划集团人力资源计划
集团员工薪金预算
集团合并
损益表
集团融资
计划
集团合并资产负债
集团融资
计划
集团对外
投资计划
集团合并现金流量
集团固定资产支出计
修改意见：
1、把各公司的预算修改流程放到整个流程图中
2、预算制度制定和修改也应该放到流程中
3、
固定资产增减方案
对外投资方案
固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案
资产负债表预算
现金流量
预算
融资
预算方案
调
会议纪要
是
会议纪要
否
修改 修改 修改 修改
上报?
否
批准?
预算批复
责任中心指标分解
责任中心指标 责任中心指标责任中心指标责任中心指标
预算考核办法
预算考核办法 预算考核办法预算考核办法预算考核办法
对外
投资方案
预算修改意见预算修改意见
调
会议纪要
是
会议纪要否
批准?
是
预算批复
预算修改意见
融资方案
初报
预算考核办法
否
批准?
审核
否
上报
固定资产增减方案
集团融资
计划
集团合并资产负债
集团融资
计划
集团对外
投资计划
集团合并现金流量
固定资产投资预算
汇总
集团固定资产支出计
预算管理流程图和明细表
集团预算委员会
集团财务部门 集团所辖各公司
集团财务部 资金计划部 总经理和总经办 企划/市场部门 销售部门 生产部门 采购部门 研发和技术部门
今年市场状况分
析报告
明年经营目标
人力资源薪金调
查报告
市场费用预算
销量及结构预算
采购预算
产品技术开发方案
市场发展方案
今年技术开发情况
报告
今年生产状况报
告
今年销售情况分析
报告各事业部今年总体经
营状况分析报告
各事业部
明年经营目标
明年市场发展方案
明年市场发展
方案
销售量及结构预算
市场竞争方案
生产预算
采购机构及岗位配置
图
生产机构及岗位配
置图
人力资源市场薪金调查
报告
人力资源薪金调查报告人力资源市场薪金
调查报告
生产员工薪金预
算
制造费用预算
销售价格预算
人力资源薪金
调查报告
研发员工薪金预
算
研发机构岗位配
研发费用预算
销售机构岗位配置图
销售员工薪金预算
销售费用预算
固定资产增减方案
对外投资方案
固定资产增减方案固定资产增减方案固定资产增减方案
资产负债表预算
损益预算
现金流量
预算
公司组织机构及岗
位图
员工薪金
预算汇总
融资
预算方案
固定资产投资预算
汇总
调
会议纪要
是
会议纪要
否
修改 修改 修改 修改
上报?
否
批准?
预算批复
责任中心指标分解
责任中心指标 责任中心指标责任中心指标责任中心指标
预算考核办法
预算考核办法 预算考核办法预算考核办法预算考核办法
机构及岗位配置图
员工薪金预算
对外
投资方案
预算修改意见预算修改意见
集团公司
远期发展规划
各事业部
明年经营目标
调
会议纪要
是
会议纪要否
批准?
是
预算批复
预算修改意见
设计、发放预算
编制统一表格
融资方案
各公司预算汇总合并
合并现金流量表
培训预算
编制人员
各事业部
远期发展规划
集团公司预算编制大纲和具体要求
初报
预算考核办法
否
批准?
审核
否
上报
采购机构及岗位
配置图
采购员工薪金预
算
采购费用预算
采购预算
人力资源薪金调
查报告
今年市场供应和整体原
材料市场状况报告
明年供应和材料市场预测
方案
固定资产增减方案
明年生产方案
总经办员工
薪金预算
总经办
费用预算
总经办机构及岗位配置
图
公司人力
资源计划集团人力资源计划
集团员工薪金预算
集团合并
损益表
集团融资
计划
集团合并资产负债
集团融资
计划
集团对外
投资计划
集团合并现金流量
集团固定资产支出计
品管部 工装设备部 人力资源部门 财务部门
销量及结构预算
人力资源薪金调查
报告
市场费用预算
今年财务状况
分析报告
人力资源状况分析报
告
采购费用预算
制造费用预算
生产员工薪金预算
采购员工薪金预算
销售价格预算
人力资源机构岗位配
置图
人力资源员工薪金
预算
人力资源费用预算 人力资源费用预算
研发员工薪金预算
研发机构岗位配置
采购机构岗位
配置图
生产机构岗位
配置图
研发费用预算
销售员工薪金预
销售机构岗位配置
图
销售费用预算
损益预算
付款周期
生产周期
原料存货周期
收款周期
成品存货周期
员工薪金预算汇总
公司机构组织及岗位配
置图
员工薪金预算汇总
总经办
费用预算
年度滚动预算
固定资产投资预算
采购预算
企划机构岗位配
置图
企划员工薪金预
月度滚动预算
明年质量管理和质量成
本预测方案
今年质量管理和质量
成本分析报告
人力资源薪金
调查报告
品管员工薪金预
算
品管机构岗位配
品管部费用预算
今年工装设备运行情况
分析报告
人力资源薪金
调查报告
工装设备部员工
薪金预算
工装设备部机构
岗位配置图
工装设备部费用预
算
品管员工薪金预算
品管费用预算
品管机构岗位配
明年工装设备运行情况
预测方案
工装设备部机构
岗位配置图
总经办机构
配置图
工装设备部
费用预算
总经办员工
薪金预算
公司人力资源计划
集团所辖各公司
品管部 工装设备部 人力资源部门 财务部门
销量及结构预算
人力资源薪金调查
报告
市场费用预算
今年财务状况
分析报告
人力资源状况分析报
告
采购费用预算
制造费用预算
生产员工薪金预算
采购员工薪金预算
销售价格预算
人力资源机构岗位配
置图
人力资源员工薪金
预算
人力资源费用预算 人力资源费用预算
研发员工薪金预算
研发机构岗位配置
采购机构岗位
配置图
生产机构岗位
配置图
研发费用预算
销售员工薪金预
销售机构岗位配置
图
销售费用预算
损益预算
资产负债预算
现金流量预算
付款周期
融资方案
生产周期
原料存货周期
收款周期
成品存货周期
固定资产增减方案
对外投资方案
员工薪金预算汇总
公司机构组织及岗位配
置图
员工薪金预算汇总
总经办
费用预算
年度滚动预算
固定资产投资预算
修改
修改
预算说明书
会议纪要
责任中心指标责任中心指标
预算考核办法 预算考核办法
采购预算
企划机构岗位配
置图
企划员工薪金预
会计科目调整
输入
核算系统
月度滚动预算
明年质量管理和质量成
本预测方案
今年质量管理和质量
成本分析报告
人力资源薪金
调查报告
品管员工薪金预
算
品管机构岗位配
品管部费用预算
固定资产增减方案
修改
责任中心指标
预算考核办法
今年工装设备运行情况
分析报告
人力资源薪金
调查报告
工装设备部员工
薪金预算
工装设备部机构
岗位配置图
工装设备部费用预
算
固定资产增减方案
修改
责任中心指标
预算考核办法
品管员工薪金预算
品管费用预算
品管机构岗位配
输入
预算系统
明年工装设备运行情况
预测方案
工装设备部机构
岗位配置图
总经办机构
配置图
工装设备部
费用预算
总经办员工
薪金预算
公司人力资源计划
资产负债预算
现金流量预算
融资方案
固定资产增减方案
对外投资方案
修改
修改
预算说明书
会议纪要
责任中心指标责任中心指标
预算考核办法 预算考核办法
会计科目调整
输入
核算系统
固定资产增减方案
修改
责任中心指标
预算考核办法
固定资产增减方案
修改
责任中心指标
预算考核办法
输入
预算系统
固定资产投资预算
品管部 工装设备部 人力资源部门 财务部门
销量及结构预算
人力资源薪金调查
报告
市场费用预算
今年财务状况
分析报告
人力资源状况分析报
告
采购费用预算
制造费用预算
生产员工薪金预算
采购员工薪金预算
销售价格预算
人力资源机构岗位配
置图
人力资源员工薪金
预算
人力资源费用预算 人力资源费用预算
研发员工薪金预算
研发机构岗位配置
采购机构岗位
配置图
生产机构岗位
配置图
研发费用预算
销售员工薪金预
销售机构岗位配置
图
销售费用预算
损益预算
资产负债预算
现金流量预算
付款周期
融资方案
生产周期
原料存货周期
收款周期
成品存货周期
固定资产增减方案
对外投资方案
员工薪金预算汇总
公司机构组织及岗位配
置图
员工薪金预算汇总
总经办
费用预算
年度滚动预算
固定资产投资预算
修改
修改
预算说明书
会议纪要
责任中心指标责任中心指标
预算考核办法 预算考核办法
采购预算
企划机构岗位配
置图
企划员工薪金预
会计科目调整
输入
核算系统
月度滚动预算
明年质量管理和质量成
本预测方案
今年质量管理和质量
成本分析报告
人力资源薪金
调查报告
品管员工薪金预
算
品管机构岗位配
品管部费用预算
固定资产增减方案
修改
责任中心指标
预算考核办法
今年工装设备运行情况
分析报告
人力资源薪金
调查报告
工装设备部员工
薪金预算
工装设备部机构
岗位配置图
工装设备部费用预
算
固定资产增减方案
修改
责任中心指标
预算考核办法
品管员工薪金预算
品管费用预算
品管机构岗位配
输入
预算系统
明年工装设备运行情况
预测方案
工装设备部机构
岗位配置图
总经办机构
配置图
工装设备部
费用预算
总经办员工
薪金预算
公司人力资源计划
