财务战略战略、财务、运营表格汇总
一、战略管理制度表格目录
1、加盟网点设立审批表
2、直营网点设立审批表
3、网点盈亏平衡测算表
4、网点人力资源成本明细表
5、网点运营成本明细表
6、物料申请表
7、加盟网点关闭申请表
8、加盟网点停业申请表
9、加盟网点复业申请表
10、直营网点撤销申请表
11、直营网点合并申请表
12、直营网点拆分申请表
13、网点分析报告
14、关于 网点 的决定
15、网点整改验收报告
16、客户基本信息表
17、客户基本信息备档表
18、月第 周业绩统计表
19、 公司干线运费核算审批表
20、省际之间干线路由审批表
21、省内干线路由审批表
加盟网点设立审批表
编号：
公司名称 网点名称 申请日期
设立网点位置 签约人
市场调研情况:
主要收入：
人力资源成本：
运营成本：
盈亏平衡预测：
网点
综合
评价
其他：
经济状况是否能承受至少一年的亏损 是 否
期望值是否与物流现状有冲突 是 否
是否有经营、管理思路和经验 是 否
是否有一定的沟通、协调能力 是 否
是否有大局意识 是 否
是否有品牌意识 是 否
是否有一定的信用度 是 否
是否能按标准缴纳保证金 是 否
是否全职经营 是 否
是否能按标准提供担保企业情况 是 否
签约
人现
状评
价
预测风险可控程度 高 中 低
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
直营网点设立审批表
编号：
公司名称 网点名称 申请日期
设立网点位置 责任人
市场调研情况：
主要收入：
设立
网点
综合
评价 人力资源成本：
运营成本：
分配比例：
盈亏平衡预测：
其它：
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
网点盈亏平衡测算表
公司名称 网点名称 网点设立位置
距总部距离 申请人 时间
产品属性 预计市场容量
平均单价 当地物流状况
市
场
调
研
预计收入
启动期：
___月—___月
_______元
成长期：
___月—___月
_______元
成熟期：
_____个月后
_______元
项目 收入 合计 备注
网点返款 分配比例：正程（ %）
增值服务收益
包括保值、上门费、代收
手续费等
车辆运费收入 车辆干线运费收入
主
要
收
入
其 它 公司奖励
人力资源成本合计 运营成本合计
项目 盈亏平衡点 合计 备注
正程量
返程量
盈亏
平衡
预测
中转量
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
附：网点人力资源成本、网点运营成本明细表
网点人力资源成本明细表
费用
人员
人数 基本工资 正程提成 保值提成 返程提成 其他 合计
网点经理
司机
业务员
开票员
理货员
人
力
资
源
配
置
电脑操作
员
网点运营成本明细表
费用
项目
面积 月租金 维修费 水电费 市场管理费 其他 合计
网点费用
费用
车型
数量 百公里油耗 油耗 维修费
年审费、折
旧及税金
其他 合计
米
8米
7米
中巴车
合计
费用
通讯
数量 设备金额 费用 维修费 耗材 其他 合计
电话
网络
Pos机
合计
费用
设备设施
数量 设备金额 折旧（2-3年） 维修费 耗材 其他 合计
叉车
托盘
液压车
电脑
打印机
传真机
手持终端
桌子
椅子
沙发
运营
资源
配置
饮水机
会 计
合计
合计
办公用品
费用
票据 胶带 号笔 招待费 罚款 其他 合计
数量
金额
物料申请表
申请日期： 年 月 日
公司名称 网点名称
申请人 成本负担部门
印刷品申请
序号 品名 数量 期望交货日期 备注
1
2
3
4
5
6
工装申请
尺寸 155 160 165 170 175 180 185 190 备注
套数
省级公司
总经理意见
集团意见
加盟网点关闭申请表
公司名称 网点名称
申请日期 关闭日期
责任人 监督人
关闭
原因
计划
措施
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
加盟网点停业申请表
公司名称 网点名称
申请日期 停业日期
责任人 监督人
停业
原因
计划
措施
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
加盟网点复业申请表
公司名称 网点名称
申请日期 复业日期
责任人 监督人
验收
结果
计划
措施
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
直营网点撤销申请表
公司名称 网点名称
申请日期 撤销日期
责任人 监督人
撤销
原因
计划
措施
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
直营网点合并申请表
公司名称 原网点名称
申请日期 合并日期
合并后所属网点 变更地址
责任人 监督人
合并
原因
计划
措施
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
直营网点拆分申请表
公司名称 原网点名称
申请日期 拆分日期
拆分后名称 变更地址
责任人 监督人
拆分
原因
计划
措施
部门
主任
意见
财务
部意
见
省级
公司
总经
理意
见
集团
意见
网点分析报告
一、经营状况
（一）外部
1、市场情况
2、物流现状
（二）内部
1、签约人现状
2、管理状况
二、存在问题
（一）公司方面：
1、管理部门问题
2、相关部门问题
（二）网点方面：
1、经营管理问题
2、日常配合情况
三、分析
（一）公司
1、管理部门问题分析
2、相关部门问题分析
（二）网点
1、经营管理问题分析
2、日常配合情况分析
四、计划措施
1、时间
2、标准
3、责任人
4、控制措施
关于 网点 的决定
经公司研究决定，由于 网点，
原因，
依据公司
规定，特批准该网点予以 。
公司名称
总经理签字
年 月 日
网点整改验收报告
一、整改内容
二、验收结果
三、验收评价
客户基本信息表
编号：
企业全称/姓名
地址
企业注册号 法人代表
注册资本 人数
1、
生产（经营）产品
2、
3、
发货人 身份证号
委托发货人 身份证号
发货人手机号码
发货人固定号码
月发货量 月发货件数
内部卡号 银行卡
银行卡卡号
运费结算方式
其它
客户基本信息备档表
基本信息内容客户
编号 发货人（委托发货人） 身份证号 银行卡卡号 内部卡号 电话
建立时间 更新时间
月第 周业绩统计表
业绩 件数 单价 保值 票数
直营网点
计划值 完成值 11年 12年 11年 12年 11年 12年 11年 12年
合计
备注:1、直营网点的填写顺序，第一次上报确定后须固定不变。
公司干线运费核算审批表
编号：
车型
里程
(公里)
过路过
桥费
耗油标准
升/百公里
耗油
升数
柴油
单价
油耗
金额
保险
司机
工资
扣税
费用
合计
成本
单价
利润
单价
利润 运费合计
运营部主任意见
运营分管副总经理意见
总经理意见
集团意见
省际之间干线路由审批表
编号：
省内干线路由审批表
一级分拣中心距
离
二级分拣中心距
离
按东西南北排列 设计路由
东线经过
城市名称
西线经过
城市名称
南线经过
城市名称
北线经过
城市名称
备注：一二级中心网络覆盖东西南北划分，排列城市的距离。
运营部主任意见
运营分管副总经理意见
总经理意见
集团意见
编号：
起点 方向 途径城市 公里数 申请终点站
运营部主任意见
运营分管副总经理意见
总经理意见
集团意见
二、运营管理制度表格
1、干线车辆到达、返回时效表
2、分拣中心停发统计表
3、装卸线路异常情况汇总表
4、加盟网点异常登记表
5、返程到货异常登记表
6、中转到货异常登记表
7、输单、制单不规范统计表
8、输单、制单不规范统计表
9、制单室异常统计汇总表
10、客服部客服投诉一览表
11、理赔统计表(受理情况处理明细表)
12、服 务 指 数
13、干线运费价格表
14、客服中心投诉分析表
15、理赔仲裁申请表
16、理赔月度分析表
17、核补运费通知单
18、处罚通知单
干线车辆到达、返回时效表
日期 序号 车 号 到达地 发车时间
核定到达时
间
到达网点
时间
离开网点时
间
返回中心
时间
电话跟踪
时间
巡查检查
时间
派发车次合计 车辆准点率
分拣中心停发统计表
日期
线路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计
合计
加盟网点异常登记表
装卸线路异常情况汇总表
日期 线路
多货串
货
少货丢
货
包装破
损
货物破
损
液体渗漏
及污染
标签错
误
票货不同
步
串线货物混
装
装载是
否合理
开单不
规范
交接备
注争议
问题
分拣员
日期 车号
到车
时间
离开分公司
时间
货票不同
步
包装
破损
货物
破损
货少
货差
串货
多货
串线货物
混装
装载是否
合理
液体
渗漏
货物
污染
开单不
规范
交接备注争
议问题
返程到货异常登记表
日期 发货地 承运车辆
到达时间/
卸货时间
票货不同步 标签错误 少货丢货 多货串货 包装破损
货物及包
装破损
货物装载不
合理
交接备
注争议
分拣员
签名
输单、制单不规范统计表
中转到货异常登记表
日期 发货地
承运
车辆
到达时间/
卸货时间
货票不
同步
标签
不规范
价格
不规范
制单
不规范
货物装载
不合理
少货
丢货
多货
串货
包装
破损
货物
损坏
液体
渗漏
及污
染
交接
备注
争议
分拣
员签
名
备注：1、异常反馈部门和接收部门要写清楚。
2、运营部返程库及结算部统计出的票据异常一律列入开单不规范中
3、各项异常只填数目，具体内容以插入批注的形式做出描述
日期 票号 不规范项目 制单员
输单、制单不规范统计表
日期 票号 不规范项目 制单员
制单室异常统计汇总表
序号 票号 到达地 不规范项目 备注
备注：此表由制单室填写网点开票不规范信息
客服部客服投诉一览表
工号
受理投诉日
期
票号 到达地 部门 投诉内容 责任划分 交相关部门 处理结果 投诉人 备注
理赔统计表(受理情况处理明细表)
序
号
受理日
期
单号 发货地
发货日
期
收货地
货物名
称
理赔类
型
类别 责任人
处理日
期
赠付
金额
备注
发货
人
电话
收货
人
电话
服 务 指 数
日期
干线车辆
到达返回
迟到（辆次）
货物丢
失
(件)
票货不同
步（票）
货物丢系
数
(件)
多货串货
（件）
二次停
发
(件)
货物损
坏
(件)
区域返程
未及时提
取(件)
开单不规
范（项）
一次停
发
(件)
公司事故 服务指数
A B C D E F G H I G L
备注：
1、异常发生数是服务指数表中的重要数据来源。
2、服务指数公式:L=(A*200)+(B*100)+(C*80)+(D*80)+(E*60)+(F*50)+(G*50)+(H*10)+(I*2)+(J*1)
3、服务指数 L值越低，代表公司整体质量管理较完善，异常发生率较低；L值越高，代表公司整体质量管理较缺失，异常生率较高。
干线运费价格表
线路 车型
里程
(公里)
过
路
过
桥费
车型耗
油标准
升/百公
里
耗
油
升
数
柴
油
单
价
油
耗
金
额
保
险
司
机
工
资
扣
税
费
用
合
计
成
本
单
价
利
润
单
价
利
润
合
计
运
费
执
行
运
费
备注：1、里程按线路往返公里核算、车标准外径 **=57立方米
2、成本单价=费用合计/车厢内空间
3、利润单价=利润/车厢内空间
4、执行运费=合计运费=费用合计+利润
客服中心投诉分析表
序号 投诉项目
投诉
票数
投诉占总
投诉比例
分公
司
大车
司机
发货
人
分拣
员
运营
部返
制单室与
装卸工
制单
室
市场
省外
公司
省外
公司
省外
公司
未定
责任
程库
1 包装破损
2 标签错误
3 标签一致货不对
4 串线货物混装
5 多货串货
6 二次停发
7 返款不及时
8 服务态度
9 货差少货
10 货损货差
11 货物丢失
12 货物损坏
13 货物污染
14 监察
15 配送单填写不规范
16 票货不同步
17 上下联不符
18 违反流程
19 液体渗漏
20 工作失误
21 包装完好
投诉总数
投诉发生率 （投诉发生总数/
本月发生票数）
%
理赔仲裁申请表
申请时间 申请单位 申请人 申请电话
事故情况：
争议说明：
分管副总意见： 签字：
总经理意见： 签字：
备注：
理赔月度分析表
赔付金额 占金额总比例 责任人 责任所占比率
省外公司 ￥ % 0 %
省外公司 ￥ % 0 %
省外公司 ￥ % 0 %
省外公司 ￥
总金额:0元
比率:0
% 0 %
省外公司 ￥ % 0 %
总计 1 ￥ % 0 %
本公司 ￥ % 0 %
加盟网点 ￥ % 0 %
直营网点 ￥ % 0 %
运营部(返程组) ￥ % 0 %
干线 ￥ % 0 %
分拣中心
装卸队
￥
总金额:0元
比率:0
% 0 %
总计 2 ￥ % 0 %
合计 ￥ % 0 %
备注：此项填写对本月突出情况的分析
核补运费通知单
票号 发货地 到货地
件数 票面运费 重量或体积
应补运费
情况说明：
处罚意见：
处罚通知单
票号 发货地 到货地
责任人 处罚金额
处罚说明：
三、财务制度汇编
1、经营活动资金申请
2、专项资金申请表
3、固定资产购置申请表
4、固定资产、低值易耗品盘点表
5、固定资产调拨单
6、固定资产报废申请表
7、固定资产卡片
8、河南宇鑫物流有限公司印章使用申请表
经营活动资金申请
申请单位： 年 月 日 单位：元
编号 项目 金额 预算 备注
一 应付费用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
二 现有资金
三
预计月底收回
资金
四 资金缺口
五 计划申请资金 审 批 金 额
专项资金申请表
申请单位：
专项预算项目 申请时间
须申请专项资金额
专项资金使用说明
单位负责人意见
财务中心负责人意见
集团常务副总审批
集团董事长审批
资 金 利 率 还款日期
使用单位负责人意见 财务中心负责人审核
集团常务副总审批 集团董事长审批
固定资产购置申请表
申请单位： 年 月 日
申请时间 需要使用时间
固定资产名称 固定资产型号 固定资产数量 固定资产性能 询价
固定资产购置理由
投入收益率分析）
单位负责人意见
财务中心负责人审核
集团常务副总经理审批
集团董事长审批
固定资产、低值易耗品盘点表
单位： 年 月 日
部门 资产名称 账面数量 实有数量 盘盈数量 盘亏数量 负责人签字
固定资产调拨单
调拨方式：1、有价 2、无价
年 月 日
资产编号 资产名称 型号规格 账面单价（元） 资产状况 现使用部门
调出单位（盖章） 调入单位（盖章） 资产管理部门
负责人 负责人 负责人
经办人 经办人 审核
综合办负责人签字 财务部门负责人签字
单位负责人签字
固定资产报废申请表
申请单位： 年 月 日 单位：元
固定资产名称 编号
品牌规格型号 原价
固定资产数量 购置日期
报废原因
技术鉴定
年 月 日
使用部门负责人签字 管理部门签字
财务部门签字 单位负责人签字
固定资产卡片
固定资产名称： 开始使用日期：
固定资产类别： 使用部门
固定资产编号： 保管人：
固定资产原价： 内部转移记录：
购入来源： 停用记录：
河南宇鑫物流有限公司印章使用申请表
部门名称
部门责任人
用印时间 经 办 人
用印内容
主管副总审批意见 集团财务中心审批意见
集团常务副总审批
备 注
集团董事长审批
备 注
河南宇鑫物流有限公司印章外带使用申请表
使用日期/时间 申请部门/人
预计还章时间 实际还章时间
盖章文件名称
事由
份 数
部门负责人审批意见 财务中心审批意见
集团常务副总审批 集团董事长审批
备 注：
