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路桥集团审计专员职务说明书
审核：__________________
时间：__________________
单位：__________________
管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-270
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路桥集团审计专员职务说明书
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路桥集团审计专员职务说明书
岗位名称 审计专员 岗位编号 JT-CW-026
所在部门 财务部 岗位定员 1人
直接上级 财务部经理 所辖人员
直接下级 岗位分析日期
本职：做好审计工作的发展规划和具体执行计划工
作，负责本单位及所属单位的内部审计，编写审计报告，
报送审计报表和各种审计资料，对重要问题进行审计
职责与工作任务：
职责一 职责表述：做好审计工作的发展规划和具体执
行计划工作
工作任务 按照有关法律、法规和领导的要求，结合实
际，制定内部审计工作发展规划和规章制度
提出年度审计工作要求，部署审计工作任务，明确工
作重点，组织实施审计工作计划
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职责二 职责表述：负责本单位及所属单位的内部审计
工作任务 审计监督本单位和下属单位会计规范化基础
工作
审计监督本单位和下属单位内部控制制度执行情况
审计监督本单位和下属单位经济效益真实性情况
审计监督本单位和下属单位上缴数字真实性、准确性
审计监督本单位和下属单位财经纪律执行情况
审计监督财务计划或预算的执行和决算
审计监督工程成本、建设项目的预算和决算、经济责
任、财务收支及其有关的经济活动
审计监督审计机关，上级内部审计机构委托和本单位
领导交办的其他审计事项
职责三 职责表述：编写审计报告，报送审计报表和各
种审计资料
工作任务 每个季度编写审计报告，及时向集团公司、
上级主管部门报送审计报表和各种审计工作资料
职责四 职责表述：对重要问题审计进行审计
工作任务 在领导和上级主管部门的领导下对本单位经
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济管理中的重大问题开展审计调查，编写重要问题审计调
查报告向上级汇报
职责五 职责表述：上级审计机构交办的其他审计事
项、财务部经理交办的有关事项
权力和责任：
权力：
要求有关单位及时报送各类计划、预算、决算和有关
文件资料的权力
审核会计凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测
财务软件，查阅有关文件和资料的权力
对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、
资料等证明材料的权力
参加有关生产、经营、财务和经济管理等方面的会
议，参与研究和制定有关的规章制度的权力
参与经济合同签定、投资决策、设备更新和技术改造
等重要经济活动的权力
对正在进行的严重违反财经法规和严重损失浪费的行
为，经总公司领导同意，按照有关规定做出封存帐册、资
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产等临时制止决定的权力
对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料的，经总
公司领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有
关人员责任的建议的权力
提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财
经法规行为的意见的权力
对审计中发现的有关问题，按照有关规定进行处理;对
严重违反财经法规和造成严重后果负有直接责任的人员，
提出处理建议，并按规定向有关部门反映的权力
依据有关法规规定，享有本单位在管理权限范围内授
予的审计处理、处罚权。
责任：
对审计事务的公正性负责
工作协作关系：
内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部
外部协调关系 上级主管部门
任职资格：
教育水平 大学专科或以上
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专业 审计相关专业
经验 3年以上审计工作经验
知识 具备相应的审计、会计和金融知识
技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，
具备基本的网络知识
个人素质 具有计划与执行能力、沟通能力、工作严
谨，公正
其它：
使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、
Internet/Intranet网络
工作环境 固定的办公室
工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档 各种报表、汇报文件、报告、总结
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
常规审计报告和重要问题审计报告的准确性、及时
性、公正性
遵守制度、服从安排、考勤
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职业发展：
备注：
篇 2：路桥集团信贷专员职务说明书
路桥集团信贷专员职务说明书
岗位名称 信贷专员 岗位编号 JT-CW-025
所在部门 财务部 岗位定员 1人
直接上级 财务部经理 所辖人员
直接下级 岗位分析日期
本职：负责集团公司的贷款管理，负责办理各类招投
标用银行保函，负责办理各项对外担保工作，完成财务部
经理交办的其它各项工作
职责与工作任务：
职责一 职责表述：负责集团公司的贷款管理
工作任务 了解贷款资金使用状况，定期向上级提交贷
款使用分析报告
负责集团公司贷款本金和利息偿还工作
负责贷款合同归档管理
定期向银行报送资产负债表和损益表及贷款执行情况
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和财务状况分析报告
分析集团公司资金来源，及时建议调整融资结构
办理贷款的展期、续贷等与贷款有关的各项工作
协调与各银行的关系，建立良好的企业信誉
职责二 职责表述：负责办理各类招投标用银行保函
工作任务 及时办理工程投标用的各类投标保函、履约
保函、银行信贷证明、开工预付款保函
职责三 职责表述：负责办理各项对外担保工作
工作任务 办理经领导批准的各项对外担保手续
做好担保的记录，分析担保能力
职责四 职责表述：完成财务部经理交办的其它各项工
作
权力和责任：
权力：
对信贷工作的建议权和执行权
责任：
工作协作关系：
内部协调关系 相关职能部门
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外部协调关系 银行、合作单位、担保单位等
任职资格：
教育水平 大学本科或以上学历
专业 财务管理、信贷或相关专业
经验 5年以上会计工作经验，2年以上信贷工作经验
知识 具备相应的信贷、财务管理、会计、金融知识
技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，
具备基本的网络知识
个人素质 具有较强的判断与决策能力、人际能力、沟
通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、
Internet/Intranet网络
工作环境 固定的办公室
工作时间特征 正常工作时间
所需记录文档 分析报告、工作总结、各类保函等
考核指标：
月度、年度工作计划完成情况
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信贷工作状况
考勤、服从安排、遵守制度
职业发展：
备注：
篇 3：路桥集团银行出纳职务说明书
路桥集团银行出纳职务说明书
岗位名称 银行出纳 岗位编号 JT-CW-024
所在部门 财务部 岗位定员 1人
直接上级 财务部经理 所辖人员
直接下级 岗位分析日期
本职：负责办理总部银行结算业务，管理银行存款，
负责印章、支票、有价证券等管理，完成财务部经理交办
其它各项工作
职责与工作任务：
职责一 职责表述：办理总部银行结算业务，管理银行
存款
工作任务 负责办理与银行结算业务，熟练掌握、正确
运用各种银行结算汇兑方式，及时办理收取银行汇票、支
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票的存款业务
每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行
对帐单数据的计算机录入
定期、不定期接受对银行存款的核查
职责二 职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理
工作任务 协同相关人员保管财务专用章、现金收讫、
现金付讫、个人印章等相关印章
负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登
记、保管，并编制存放登记表
保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助
帐管理
对上述以外的其他有关重要票据进行保管
定期、不定期接受对支票、有价证券的核查
职责三 职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作
权力和责任：
权力：
有价证券、空白支票和相关单据保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现
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金的权力
责任：
对所保管现金、单据的安全性负责
工作协作关系：
内部协调关系 集团公司各职能部门、事业部
外部协调关系 银行等金融机构
任职资格：
教育水平 大学专科或以上
专业 财务会计相关专业
经验 3年以上出纳工作经验
知识 具备相应的会计、财务管理和金融知识
技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，
具备基本的网络知识
个人素质 具有计划与执行能力、沟通能力、工作严
谨，条理性强
其它：
使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、
Internet/Intranet网络
管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-270
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工作环境 固定的办公室
工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档 各种票据、报表、汇报文件、报告、总
结
考核指标：
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及
时性
遵守制度、服从安排、考勤
职业发展：
备注：
