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创业计划书
企业名称： citi 时尚茶饮
创业者姓名：
通信地址：
电 话:
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一、 企业概况
主要经营范围：
企业名称：昌吉市 citi 时尚茶饮，citi 时尚茶饮采用麦当劳式的管理，每套
设备的操作流程都是格式化的。主要以热带果汁和珍珠奶茶为主，热带果汁有
芬芳的百香果汁搭配醇正的红茶，浓郁的芒果汁融合了酸甜的养乐多，龙眼蜂
蜜调和了新鲜柠檬汁水。
它有助于补充维生素，补充营养。相信会有越来越多的人接受 Citi 时尚茶饮。
企业类型：
□生产制造 ①零售 □ 批发 ①服务 □ 农业
□新型产业 □ 传统产业 □ 其他
二、 创业计划个人的情况
以往的相关经验（包括时间）
2009 年 8 月来到新疆农业职业技术学院—2010 年 8 月，担任八号楼楼长，
2010 年荣获学院“十佳团员”称号。
2009 年—至今在新疆农业职业技术学院信息分院现任学生会副主席。提升
了自身的管理能力；
2010 年 4 月在昌吉市番茄厂实践中，荣获优秀员工奖。了解到 一些制作
过程和一些的技术;
2010 年暑假期间在新疆农业职业技术学院后门乐吧休闲吧打工，对制作奶
茶和果汁都有一定的经验。
2011 年 1 月—2011 年 2 月在新疆昌吉市 Dell 专卖店打工，锻炼了销售技
能。
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
2009 年 9 月—至今，就读于新疆农业职业技术学院信息技术分院信息应用技
术。
2010 年 3 月 27 日—4 月 18 日，参加 SYB 创业培训，熟悉创办企业的整个
流程，掌握了创业技能。
三、 市场评估
目标顾客描述：
1、以学生为主 ；
2、新疆农职院后门有一些小区，有一定的顾客；
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市场的容量或本企业预计市场占有率：
citi 时尚茶饮预计市场占有率为 5%
调查显示，在学院附近有茶饮店 5 家，口味少，不能满足顾客对饮料的需
求。
市场容量的变化趋势：
竞争对手的主要优势：
1、有较固定的顾客群；
2、起步早，有丰富的经验；
3、有着固定的进货渠道；
4、流动资金充足，有应对风险的能力；
5、技术先进，技术成熟；
竞争对手的主要劣势：
1、没有开发新品种、没有创新；
2、广告和促销活动较少，没有抓住潜在顾客；
本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、citi 时尚茶饮采用的是麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化的；
2、做饮料，水是关键，重视水的质量；
3、我们有较好的专业技术，能建立全疆行业信息网；
4、有创业的经验，有成熟的合作团队，有强烈的创业激情和饱满的精力；
5、2010 年 3 月 26 日至 4 月 17 日参加 SYB 创业培训，熟悉创办企业的整个流
程及创业技能；
相对于竞争对手的主要劣势：
1、我们缺乏资金，没有强大的支持；
2、我们的起步晚，经验不足；
3、我们对市场的把握不够准确；
4、没有固定的口碑；
5、没有固定的客户源；
四、 市场营销计划
1、 产品：
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产品或服务 主要特征
奶茶 杯状速饮，口味多
果汁 可口、美味，种类齐全
2、 价格
产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格
奶茶 1 3 3
果汁 5 6
折扣销售
赊帐销售
3、 地点
（1）选址细节
地址 面积（M2） 租金或建筑成本
新疆农职院后门 40 600/月
（2）选择该地址的主要原因：
1、在学校附近学生较多，方便于学生购买；
2、地利，交通、水源和用电便利，减少运输成本；
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售提供给：√最终消费者√零售商品者□批发商
（4）选择该销售方式的原因
1、 速度比较快，减少消费者的等待时间 ；
2、可以加大销售量；
4、 促销
人员推销 发传单 成本预测 50
广告 做自己的网站 成本预测 100
公共关系 成本预测
营业推广 人员推销 成本预测 50
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五、企业组织结构
企业将登记注册成： citi 时尚茶饮
□个体工商户√ 口有限责任公司
□个人独资企业 □合伙企业
□其他
拟议的公司名称： 昌吉市 citi 时尚茶饮
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主/经理： 业主 2000
员工 ：
一名 1200
企业将获得营业执照、许可证：
类型 预计费用
营业执照 100
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类 预计费用
个人保险 280*2
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内 姓
容 名
协议
条款
出资方式
出资数额与期限
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利润分配和亏损
分摊
经营分工、权限
和责任
合伙人个人负债
的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
1、 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名 称 数 量 单 价 总费用（元）
封口机 1 650 元/台 650
密封罐 18 63
珍珠匙 1 件 60/件 60
供应商名称 地 址 电话或传真
2、交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名 称 数 量 单 价 总费用（元）
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供应商名称 地 址 电话或传真
3、办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名 称 数 量 单 价 总费用（元）
电脑 1 3000 3000
桌子 8 40 320
椅子 32 20 640
烟灰缸 8 1 8
柜台 1 100 100
架子 1 80 80
供应商名称 地 址 电话或传真
乌鲁木齐批发市场
4、 固定资产和折旧概要
项 目 价值（元） 年折旧（元）
工具和设备 773
交通工具
办公家具和设备 4148
店铺(装修) 2000 200
厂房
土地
合 计 6921
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七、流动资金（月）
1、 原材料和包装
项 目 数 量 单 价 总费用（元）
奶茶粉 12
果粉 18
奶精 36 12/包 432
封口膜 1 50/卷 50
450 毫升杯 1 件 115 元/件 115
吸管 1 件 55/件 55
供应商名称 地 址 电话或传真
乌鲁木齐批发市场
2、 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项 目 费用（元） 备 注
业主的工资 2000
雇员工资 1200
租金 600
营销费用 200
公用事业费 60
维修费 —
保险费 560/年
登记注册费 100
其他
合计 4720
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八、销售收入预测（12 个月）
月份月份
销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
销售数量 1500 1600 1400 1600 1400 1400 1500 1600 1600 1500 1600 1700 18400
平均单价 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
①
奶茶
月销售收入 4500 4800 4200 4800 4200 4200 4500 4800 4800 4500 4800 5100 55200
销售数量 800 800 800 800 700 600 700 600 700 800 800 800 8900
平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5①
果汁 月销售收入 4000 4000 4000 4000 3500 3000 3500 3000 3500 4000 4000 4000 44500
销售数量
平均单价①
月销售收入
销售数量
平均单价①
月销售收入
销售数量
平均单价①
月销售收入
销售数量
平均单价①
月销售收入
销售数量
平均单价①
月销售收入
销售数量
平均单价①
月销售收入
销售总量 2300 2400 2200 2400 2200 2200 2300 2400 2400 2300 2400 2500 27300
合 计
销售总收入 8500 8800 8200 8800 8200 8200 8500 8800 8800 8500 8800 9100 99700
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九、销售和成本计划
月份 月份
项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
含流转税销售收入
流转税（增值税）
销
售
净销售收入 A 8500 8800 8200 8800 8200 8200 8500 8800 8800 8500 8800 9100 99700
业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
员工工资 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
租 金 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
营销费用 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
公用事业费 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7200
维修费 / / / / / / / / / / / / /
折旧费
贷款利息 / / / / / / / / / / / / /
保险费 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 6720
登记注册费 100 / /
原材料（列出项目）
（1）奶茶粉
（2）果粉
（3）奶精 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5184
（4）封口膜 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
（5）吸管 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1380
（6）450 毫升杯 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1380
成
本
总成本 B
利 润 A-B
企业所得税
个人所得税
税
费
其他税（定税）
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净收入
十、现金流量计划
月份
项目
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总量
月初现金
现金销售收入 8500 8800 8200 8800 8200 8200 8500 8800 8800 8500 8800 9100 99700
赊销收入 / / /
贷款 / / /
其他现金流入 20000 / /
现
金
流
入
可支配现金（A） 18500
现金采购（列出项
（1）奶茶粉
（2）果粉
（3）奶精 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5184
（4）封口膜 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
（5）吸管 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1380
（6）450 毫升杯 55 55 55 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1380
赊购支出 / / /
业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000
员工工资 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
租金 7200 / / / / / / / / / / / /
营销费用 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
公用事业费 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 7200
维修费 / / /
贷款利息 / / /
偿还贷款本金 / / /
保险费 6720
登记注册费 100 / /
设备 4921 / /
现
金
流
出
税金
12
现金总支出（B） 12707
月底现金（A-B） 5793
