项目效益分析表
项
目
建
设
情
况
一 总用地
亩
万元/亩
二
容积率
三 总建筑面积 285178 m2
1
地上建筑面积 206811 m2
多层住宅楼
m2
高层住宅楼
168611
m2
2
地下建筑面积 78367 m2
多层地下室
6367
m2
高层地下车库
72000
m2
四
机动车车位 2057 辆
规划地下车位 2057 辆
序号 项目名称 楼面单价 面积（㎡） 金额（万元）
百分比
一
楼面成本（元/m2）
3257 285178 92892 %
1
开发成本
2784 285178 79381 %
①
土地成本 634 285178 18076 %
② 规划设计费
49 206811 1011 %
规划设计费
206811 18 %
地质勘查
3 206811 62 %
建筑单体图纸设计费用
45 206811 931 %
③ 单体建安成本
1515 285178 43210 %
地上部分 1476 206811 30520 %
多层住宅楼
983 38200 3753 %
高层住宅楼
1588 168611 26767 %
1～2层商业楼
1120 0 0 %
3～5层商业楼
1137 0 0 %
地下部分 1619 78367 12690 %
多层地下室
848 6367 540 %
地下车库
1688 72000 12150 %
④ 室外工程 148
206811
3052
%
⑤
配套及手续费用
447 285178 12735 %
城市综合配套费
246 285178 7015 %
人防异地建设费
206811 4215 %
图纸审查
206811 53 %
新型墙体保证金
206811 165 %
散装水泥保证金
206811 41 %
招标费
206811 22 %
劳保统筹基金
54 206811 1123 %
消防设施审查费
285178 57 %
质量监督费
206811 43 %
⑥ 项目不可预见费
45 285178 1296 %
2 利息 146 285178 4160
%
建设期利息估算表
序号 项目建 设 期
第1年 第2年 第3年
1
年初借款累计
本年借款支用 30534 -5029
本年借款 30534 -5029
本年应计利息
本年还款
年末借款累计
利息累计
年利率： %
3 管理费用 117 285178 3349
%
①
建设管理费
45 285178 1296 %
② 销售管理费
57 285178 1620 %
③ 监理费
15 285178 432 %
4 税费 210 285178 6003
%
① 营业税及附加
208 285178 5941 %
②
交易费
285178 62 %
二 销售收入 3788 285178 108013
地上部分 3988 206811 82468
①
多层住宅楼
3050 38200 11651
②
高层住宅楼
4200 168611 70817
③
1～2层商业楼
0 0 0
④
3～5层商业楼
0 0 0
地下部分
30325 8424 25545
①
多层地下室
1350 6367 860
②
地下车库（万元/车位）
12 2057 24686
三 利润（万元） 530 285178 15121
利润率
%
项目效益分析表
金额：万元
90000
备注
土地费用分摊到地上建筑面积
规划设计费按2万元/ha
单体建筑方案及施工图设计
厨房卫生间精装修，其他粗装修
道路、管网、围墙、绿化、路灯
规费及手续费
建安成本的％
建安成本的％
建安成本的％
建安费用的5％考虑
第4年
项目效益分析表
建设期利息估算表
建安成本的3％
销售额的％
建安成本的1％
销售额的％
住宅3元/m2,公建10元/m2
厨房卫生间精装修，其他粗装修
利润/开发成本
金额：万元
项目效益分析表
单位费用一览表
序号 收费内容 标准
一 土地费用
万元/亩
二 规划设计费
① 规划设计费
元/m
2
②
地质勘查
3 元/m
2
③
建筑单体图纸设计费用
45 元/m
2
三 手续费用
①
城市综合配套费
246 元/m
2
②
人防异地建设费
元/m
2
③ 图纸审查
元/m
2
④
新型墙体保证金
8 元/m
2
⑤
散装水泥保证金
2 元/m
2
⑥
招标管理费
% 元/m
2
⑦ 劳保统筹基金
% 元/m
2
⑧
消防设施审查费
2 元/m
2
⑨ 质量监督费
% 元/m
2
四 管理费用
①
建设管理费 建安及室外成本的3％
3%
② 销售管理费 销售额的％
%
③ 监理费 建安成本的1％
1%
④ 项目不可预见费
建安成本的3％ 3%
五 税费
① 营业税及附加 销售额的％
%
②
交易费
3～5 元/㎡
备注
130
按2万元/亩考虑
住宅3元/m2,公建10元/m2
单位费用一览表
竟拍价格利润分析表
序号
土地价格
含契税地价 楼面地价（
元/㎡）
楼面成本 总利润
利润率
预计售价
（万元/亩） （万元/亩） （元/㎡） （万元) （元/㎡）
1 100 103 %
多层均价3800
元/㎡，高层均
价4100元/㎡，
折地上均价404
5元/㎡；地下
多层均价1350
元/㎡，车库12
万/车位，折地
下均价3263元/
㎡，地上地下
总均价为3827
元/㎡
2 105 %
3 110 %
4 115 %
5 120 %
6 125 %
7 130 %
17 130 %
备注：上面1～16行测算的结果参照17行涂颜色区域的公式计算后选择性粘贴（选择值和数字格式）
复制即可
开发工作安排计划及各期支出和收入
期数 指标名称
开发经营期
1年 2年 3年 4年
上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年
工作安排
规划设计及招
投标
一期开工总建
筑面积的50％
一期竣工，
开始销售
一期室外配套施工、
二期开工总建筑面积
的50％
二期竣工
二期室外配套
工程施工
资金安排
土地费、规划
设计全部费用
总建安1/6，总
手续费1/3
总建安1/3，总手续费1/3 总建安1/2，总手续费1/3
需要资金量
30534 20174 27376
一期
一期建筑面积
95059
一期销售计划
30% 40% 20% 10%
一期销售面积
28518 38024 19012 9506
二期
二期建筑面积
190118
二期销售计划
30% 40% 20%
二期销售面积
57036 76047 38024
销售单价
3788
销售收入
10801 14402 28803 32404 14402
全年销售小计
25203 61207 21603
需贷款资金
30534 -5029 -33831 -21603
下半年
10%
19012
7201
开发工作安排计划及各期支出和收入
开发经营期
4年
95059
190118
3788
21603
-21603
规划建筑面积明细表
总用地
亩
90000
容积率（地上）
容积率（地下）
总建筑面积
285178
m2
地上建筑面积
206811
m2
多层住宅楼
38200
m2 厨房卫生间精装修，其他粗装修
高层住宅楼
168611
m2
根据测算为平均12层
住宅小计
206811
m
2
1～2层商业楼 m2
3～5层商业楼 m2
公建小计
0
m
2
地下建筑面积
78367
m
2
多层地下室
6367
m2
高层地下车库
72000
m2
住宅地下小计
78367
m
2
商业楼地下车库 m2
写字楼地下车库
0
m2
公建地下小计
0
m
2
机动车车位
2057
辆
规划地下车位
2057
辆
按35元/㎡
造价构成测算表
金额：元/m2
项目
建筑 给排水、暖气 照明、弱电
电梯 中央空调 合计
土建 装饰 小计 占土建比例 单价 占土建比例 单价
多层地下室 750
750
%
75
%
0 0
地下车库
1350 0 1350 % 270 % 0
多层住宅
750 60 810 % % 60 0 0
高层住宅
1150 80 1230 % % 115 70 0
1～2层商业楼
850 100 950 % 85 % 85 0 1120
3～5层商业楼
850 100 950 % 102 % 85 0 1137
室外工程 10%
按地上建安造价的比例考虑
总面积 总造价
平均造价
多层
44567 963
高层
240611 38917 1617
销售价格预期表
项目 预计售价
多层住宅
3050
元/m2
高层住宅
4200
元/m2
公建A—商业楼 元/m2
公建B—写字楼 元/m2
多层地下室 1350 元/m2
地下车位 万元/车位
地上均价 3988
元/m2
地下均价 3260
元/m2
总均价
3788
元/m2
以上价格参考泰安周边的楼盘确定
