某著名企业
财务报告与分析
一、 指标完成情况
环比增减 同比增减
序号 财务指标 本月 上月 本年累计 上年同期 预算额 预算达成率%
变动率% 变动率%
一、 销售指标
1
2
3
4
5
6
销售收入 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
应收账款
应收账款
销售毛利
销售毛利率
主营业务利润率
二、 成本指标
1
2
3
4
5
销售成本
存货
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
存货
期间费用
期间费用率
三、 利润指标
1
2
3
4
5
净利润 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
销售净利率
净资产收益率
总资产收益率
总资产
四、 税务指标
1
2
税负额
税负率
-
-
-
-
五、 资金指标
1
2
3
4
5
货币资金 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
营运资金
营运资金
经营性净现金流
非经营性净现金流
六、 资产指标
1
2
3
4
5
6
资产总额 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
负债总额
资产负债率
净资产
投资回报率
资本保值增值率
二、销售情况
单位：万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
产品类型 本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
合计
单位:万元
比上月 比上年同期
增减变动
-
比预算
项 目 行次 本月 上月 本年累计 上年同期 预算额 预算达成率%
增减变动 增减变动
一、主营业务收入 1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
减：主营业务成本 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：销售费用
减：管理费用
财务费用
4
5
6
7
8
三、营业利润
加：营业外收支
四、利润总额
减：所得税
9
10
11
12
13
14
15
16
17
五、净利润
减：提取集团管理费
提取研发经费
提取发展基金
六、可供分配利润
单位:万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
项 目 行次 本月 上月 本年累计 上年同期 预算额 预算达成率%
增减变动 增减变动
一、现金流入量 1
21、经营性现金流入量
A、门业产品 3
B、厨具产品 4
C、压力锅产品
D、榨油机产品
E、其他
5
6
7
2、非经营性现金流入量
A、与集团往来
B、与外部往来
8
9
10
C、银行（或其他机构）借款 11
二、现金流出量 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1、经营性现金流出量
A、材料采购付现
B、生产工人工资
C、其他人员工资
D、各项间接费用
E、各类销售提成
F、各种税金付现
G、其他
2、非经营性现金流出量
A、与集团往来
B、与外部往来
C、银行（或其他机构）还款 24
三、现金流量净额 25
26
27
1、经营性净现金流
2、非经营性净现金流
单位：万件
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
产品类型 本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
合计
单位：万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
项目
（一）国税
本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
增值税
增值税免抵发生额
企业所得税
（二）地税
营业税
城建税
教育费附加
地方教育费附加
水利建设基金
印花税
房产税
车船使用税
土地使用税
个人所得税
残疾人就业保障金
二、社保
养老保险基金
医疗保险基金
失业保险基金
工伤保险基金
生育保险基金
合计
单位：万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
序号 项目 本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 其他
合计
单位：万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
序号 项目 本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 其他
合计
单位：万元
预算达成率%
比上月
增减变动
比上年同期
增减变动
比预算
序号 项目 本月 上月 本年累计 上年同期 预算
增减变动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 其他
合计
单位：万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
序号 项目 本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
1
2
利息收入
利息支出
手续费支出
汇兑损益
其他
3
4
5
合计
单位：万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
序号 部门 本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
八、资产情况
单位：万元
比上月 比上年同期
增减变动
比预算
序号 项目 本月 上月 本年累计 上年同期 预算 预算达成率%
增减变动 增减变动
1
2
3
4
5
6
7
8
9
货币资金
应收账款
预付账款
其他应收款
应收补贴款
存货
长期股权投资
固定资产
在建工程
10 无形资产
11 其他
合计
