报 表 目 录
报 表 名 称
资产负债表
损益表
现金流量表
分部门损益表
存货表
固定资产和累计折旧表
产品生产成本及销售成本表
管理费用明细表
财务费用明细表
应收账款明细表
其他应收款明细表
其他应付款明细表
待摊费用明细表
编 码 科 目 级别 期 初 余 额
本 期 发 生 额
借 方
1 资产 1
1001 现金// 2
100101 现金/库存现金/ 3
100102 现金/专用现金/ 3
1002 银行存款// 2 2,000,
100201 银行存款/某行001/ 3 2,000,
100202 银行存款/某行002/ 3
100203 银行存款/某行003/ 3
100204 银行存款/某行004/ 3
100205 银行存款/某行005/ 3
100206 银行存款/建行银行/ 3
10020601 银行存款/建行001/ 4
10020602 银行存款/建行002/ 4
10020603 银行存款/建行003/ 4
10020604 银行存款/建行004/ 4
10020605 银行存款/建行005/ 4
10020606 银行存款/建行006/ 4
1015 其他货币资金// 2
101501 其他货币资金/外埠存款/ 3
101502 其他货币资金/银行本票存款/3
101503 其他货币资金/信用证保证金存款/3
101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/4
101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/4
1101 交易性金融资产// 2
110101 交易性金融资产/股票/ 3
1121 应收票据// 2
112101 应收票据/银行承兑汇票/ 3
112102 应收票据/商业承兑汇票/ 3
1122 应收账款// 2
112201 应收账款/1公司/ 3
112202 应收账款/2公司/ 3
112203 应收账款/3公司/ 3
112204 应收账款/4公司/ 3
112205 应收账款/5公司/ 3
1123 预付账款// 2
112301 预付账款/通用二期/ 3
11230101 预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/4
11230102 预付账款/某小区；张四/ 4
11230103 预付账款/某小区；张五/ 4
11230104 预付账款/某小区；张六/ 4
11230105 预付账款/某小区；张七/ 4
11230106 预付账款/某小区；张八/ 4
112302 预付账款/康庄小区/ 3
11230201 预付账款/康庄小区；三五/ 4
1131 应收股利// 2
1132 应收利息// 2
1231 其他应收款// 2 2,
123101 其他应收款/单位往来/ 3
123101001其他应收款/1公司/ 4
123101002其他应收款/2公司/ 4
123101003其他应收款/3公司/ 4
123101004其他应收款/4公司/ 4
A4��.xls
123101005其他应收款/5公司/ 4
123101006其他应收款/6公司/ 4
123101007其他应收款/7公司/ 4
123101008其他应收款/8公司/ 4
123101009其他应收款/9公司/ 4
123101010其他应收款/10公司/ 4
123101011其他应收款/11公司/ 4
123101012其他应收款/12公司/ 4
123101013其他应收款/13公司/ 4
123101014其他应收款/14公司/ 4
123101015其他应收款/15公司/ 4
123101016其他应收款/16公司/ 4
123101017其他应收款/17公司/ 4
123101018其他应收款/18公司/ 4
123101019其他应收款/19公司/ 4
123101020其他应收款/20公司/ 4
123101021其他应收款/21公司/ 4
123101022其他应收款/22公司/ 4
123101023其他应收款/23公司/ 4
123101024其他应收款/24公司/ 4
123101025其他应收款/25公司/ 4
123101026其他应收款/26公司/ 4
123102 其他应收款/个人往来/ 3 1,
123102001其他应收款/个人1/ 4
123102002其他应收款/个人2/ 4
123102003其他应收款/个人3/ 4
123102004其他应收款/个人4/ 4
123102005其他应收款/个人5/ 4
123102006其他应收款/个人6/ 4
123102007其他应收款/个人7/ 4
123102008其他应收款/个人8/ 4
123102009其他应收款/个人9/ 4
123102010其他应收款/个人10/ 4
123102011其他应收款/个人11/ 4
123102012其他应收款/个人12/ 4
123102013其他应收款/个人13/ 4
123102014其他应收款/个人14/ 4
123102015其他应收款/个人15/ 4
123102016其他应收款/个人16/ 4
123102017其他应收款/个人17/ 4
123102018其他应收款/个人18/ 4
123102019其他应收款/个人19/ 4
123102020其他应收款/个人20/ 4
123102021其他应收款/个人21/ 4
123102022其他应收款/个人22/ 4
123102023其他应收款/个人23/ 4
123102024其他应收款/个人24/ 4
123102025其他应收款/个人25/ 4
123102026其他应收款/个人26/ 4
123102027其他应收款/个人27/ 4
123102028其他应收款/个人28/ 4
123102029其他应收款/个人29/ 4
123102030其他应收款/个人30/ 4
123102031其他应收款/个人31/ 4
123102032其他应收款/个人32/ 4
123102033其他应收款/个人33/ 4
123102034其他应收款/个人34/ 4
123102035其他应收款/个人35/ 4
123102036其他应收款/个人36/ 4
123103 其他应收款/其他往来/ 3
123103001其他应收款/特1/ 4
123103002其他应收款/特2/ 4
123103003其他应收款/特3/ 4
123103004其他应收款/特4/ 4
123103005其他应收款/暂估进项税金/ 4
123103006其他应收款/事业部启动金/ 4
1241 坏账准备// 2
1401 材料采购// 2
1402 在途物资// 2
1403 原材料// 2
1404 材料成本差异// 2
1406 开发产品// 2
140601 开发产品/通用一期/ 3
140602 开发产品/红太阳/ 3
140603 开发产品/康庄小区/ 3
140604 开发产品/美术学校/ 3
140605 开发产品/工艺品公司/ 3
140606 开发产品/外贸食品/ 3
140607 开发产品/备用/ 3
1407 发出商品// 2
1410 商品进销差价// 2
1411 委托加工物资// 2
1412 包装物及低值易耗品// 2
141201 包装物及低值易耗品/工具用具/3
141202 包装物及低值易耗品/计量器具/3
1461 存货跌价准备// 2
1501 待摊费用// 2
150101 待摊费用/房屋装修费/ 3
150102 待摊费用/设备修理费/ 3
150103 待摊费用/借款利息/ 3
150104 待摊费用/印刷品费/ 3
1524 长期股权投资// 2 4,
152401 长期股权投资/有限1/ 3
152402 长期股权投资/有限2/ 3
152403 长期股权投资/有限3/ 3 1,
152404 长期股权投资/有限4/ 3 1,
1525 长期股权投资减值准备// 2
1526 投资性房地产// 2
1601 固定资产// 2
160101 固定资产/房屋建筑/ 3
160102 固定资产/运输设备/ 3
160103 固定资产/电脑设备/ 3
160104 固定资产/办公设备/ 3
160105 固定资产/其他设备/ 3
1602 累计折旧// 2
160201 固定资产/房屋建筑/ 3
160202 固定资产/运输设备/ 3
160203 固定资产/电脑设备/ 3
160204 固定资产/办公设备/ 3
160205 固定资产/其他设备/ 3
1603 固定资产减值准备// 2
1604 在建工程// 2 1,
160401 在建工程/康庄工程/ 3
160402 在建工程/学校工程/ 3
160403 在建工程/工艺品公司/ 3
160404 在建工程/外贸食品公司/ 3
160405 在建工程/土地/ 3
1605 工程物资// 2
1606 固定资产清理// 2
1701 无形资产// 2 50,
170101 无形资产/财务用友软件/ 3 50,
1702 累计摊销// 2
1703 无形资产减值准备// 2
1801 长期待摊费用// 2
1811 递延所得税资产// 2
1901 待处理财产损溢// 2
2 负债 1
2001 短期借款// 2
200101 短期借款/银行借款/ 3
200101001短期借款/中行/ 4
200101002短期借款/建行/ 4
200101003短期借款/农行/ 4
200101004短期借款/光明道信用社/ 4
200102 短期借款/非金融机构/ 3
200102001短期借款/国资委/ 4
200102002短期借款/担保公司/ 4
200102003短期借款/某公司1/ 4
200102004短期借款/某公司2/ 4
200102005短期借款/某公司3/ 4
2201 应付票据// 2
220101 应付票据/中行/ 3
220102 应付票据/农行/ 3
2202 应付账款// 2
220201 应付账款/某二期工程/ 3
22020101 应付账款/某施工公司/ 4
22020102 应付账款/某施工2公司/ 4
22020103 应付账款/某施工3公司/ 4
220202 应付账款/其他/ 3
22020201 应付账款/某单位/ 4
2205 预收账款// 2
220501 预收账款/宿舍工程/ 3
220502 预收账款/商品房/ 3
220503 预收账款/康庄工程/ 3
220504 预收账款/学校工程/ 3
220505 预收账款/工艺品公司/ 3
220506 预收账款/外贸食品公司/ 3
2211 应付职工薪酬// 2 200,
221101 应付职工薪酬/员工工资/ 3 200,
221102 应付职工薪酬/年终双薪及奖金/3
221103 应付职工薪酬/养老保险/ 3
221104 应付职工薪酬/失业保险/ 3
221105 应付职工薪酬/医疗保险/ 3
221106 应付职工薪酬/公伤保险/ 3
221107 应付职工薪酬/大病统筹/ 3
221108 应付职工薪酬/住房公积金统筹/3
221109 应付职工薪酬/生育保险/ 3
2221 应交税费// 2
222101 应交税费/印花税/ 3
222102 应交税费/企业所得税/ 3
222103 应交税费/个人所得税/ 3
222104 应交税费/应交营业税/ 3
222105 应交税费/应交增值税/ 3
222106 应交税费/应交城市维护建设税/3
222107 应交税费/其他应交税费/ 3
222108 应交税费/土地增值税/ 3
222109 应交税费/其他应交款/ 3
222109001应交税费/其他应交款；教育费附加/4
222109002应交税费/其他应交款；地方教育费附加/4
222110 应交税费/车船税/ 3
2231 应付股利// 2
2232 应付利息// 2
2241 其他应付款// 2
224101 其他应付款/个人养老保险/ 3
224102 其他应付款/个人失业保险/ 3
224103 其他应付款/个人医疗保险/ 3
224104 其他应付款/个人公伤保险/ 3
224105 其他应付款/个人大病统筹/ 3
224106 其他应付款/个人住房公积金统筹/3
224107 其他应付款/职工福利费/ 3
224108 其他应付款/工会经费/ 3
224109 其他应付款/职工教育经费/ 3
224110 其他应付款/商场1/ 3
224111 其他应付款/商场2/ 3
224112 其他应付款/商场3/ 3
224113 其他应付款/商场4/ 3
224114 其他应付款/商场5/ 3
224115 其他应付款/商场6/ 3
224116 其他应付款/商场7/ 3
224117 其他应付款/商场8/ 3
224118 其他应付款/商场9/ 3
224119 其他应付款/商场10/ 3
224120 其他应付款/商场11/ 3
224121 其他应付款/商场12/ 3
224122 其他应付款/商场13/ 3
224123 其他应付款/商场14/ 3
224124 其他应付款/商场15/ 3
224125 其他应付款/商场16/ 3
224126 其他应付款/商场17/ 3
224127 其他应付款/商场18/ 3
224128 其他应付款/商场19/ 3
224129 其他应付款/商场20/ 3
224130 其他应付款/商场21/ 3
224131 其他应付款/商场22/ 3
224132 其他应付款/商场23/ 3
224133 其他应付款/商场24/ 3
224134 其他应付款/商场25/ 3
224135 其他应付款/商场26/ 3
224136 其他应付款/商场27/ 3
224137 其他应付款/商场28/ 3
224138 其他应付款/商场29/ 3
2401 预提费用// 2
240101 预提费用/水费/ 3
240102 预提费用/电费/ 3
240103 预提费用/利息/ 3
240104 预提费用/其他/ 3
2411 预计负债// 2
2501 递延收益// 2
2601 长期借款// 2
2801 长期应付款// 2
280101 长期应付款/某工程借款/ 3
280102 长期应付款/其他借款/ 3
2901 递延所得税负债// 2
3 所有者权益 1
3001 实收资本// 2 1,
300101 实收资本/投资者1/ 3
300102 实收资本/投资者2/ 3
300103 实收资本/投资者3/ 3
3002 资本公积// 2
3003 盈余公积// 2
3004 本年利润// 2
3005 利润分配// 2 57,
4 成本 1
4001 制造费用// 2
400101 制造费用/工资/ 3
400102 制造费用/折旧/ 3
4002 开发成本// 2
400201 开发成本/一期/ 3
400202 开发成本/红太阳/ 3
40020201 开发成本/红太阳、前期工程费/4
4002020101开发成本/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费/5
4002020102开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/5
4002020103开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/5
4002020104开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/5
4002020105开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/5
4002020106开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/5
4002020107开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/5
4002020108开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/5
4002020109开发成本/红太阳、前期工程费；其他/5
40020202 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/4
4002020201开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/5
4002020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/5
4002020203开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/5
4002020204开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/5
4002020205开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/5
4002020206开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/5
4002020207开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费/5
4002020208开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/5
4002020209开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/5
40020203 开发成本/红太阳、建安工程费/4
4002020301开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/5
4002020302开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/5
4002020303开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/5
4002020304开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/5
4002020305开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/5
4002020306开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/5
4002020307开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5
4002020308开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5
40020204 开发成本/红太阳、基础设施费/4
4002020401开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/5
4002020402开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/5
4002020403开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/5
4002020404开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/5
4002020405开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/5
4002020406开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/5
4002020407开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/5
4002020408开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/5
4002020409开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/5
4002020410开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/5
40020205 开发成本/红太阳、配套设施费/4
4002020501开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/5
4002020502开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/5
4002020503开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/5
40020206 开发成本/红太阳、开发间接费/4
4002020601开发成本/红太阳、开发间接费；工资/5
4002020602开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/5
4002020603开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/5
4002020604开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/5
4002020605开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/5
4002020606开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/5
4002020607开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/5
4002020608开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/5
4002020609开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/5
4002020610开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/5
4002020611开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/5
4002020612开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/5
4002020613开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/5
4002020614开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/5
4002020615开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/5
4002020616开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/5
4002020617开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/5
4002020618开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/5
4002020619开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/5
4002020620开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/5
4002020621开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/5
4002020622开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/5
4002020623开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/5
4002020624开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/5
4002020625开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/5
4002020626开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/5
4002020627开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/5
4002020628开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/5
4002020629开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/5
4002020630开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/5
4002020631开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/5
4002020632开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/5
4002020633开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/5
4002020634开发成本/红太阳、开发间接费；其他/5
5 损益 1
5001 主营业务收入// 2
500101 主营业务收入/一期收入/ 3
500102 主营业务收入/红太阳收入/ 3
50010201 主营业务收入/红太阳收入；前期/4
50010202 主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/4
50010203 主营业务收入/红太阳收入；商业用房/4
50010204 主营业务收入/红太阳收入；车库/4
50010205 主营业务收入/红太阳收入；地下室/4
500103 主营业务收入/康庄收入/ 3
5002 其他业务收入// 2
500201 其他业务收入/一期收入/ 3
500202 其他业务收入/红太阳收入/ 3
500203 其他业务收入/康庄收入/ 3
500204 其他业务收入/房租收入/ 3
5003 公允价值变动损益// 2
5004 投资收益// 2
5005 营业外收入// 2
500501 营业外收入/备用1/ 3
500502 营业外收入/备用2/ 3
5006 主营业务成本// 2
500601 主营业务成本/一期成本/ 3
500602 主营业务成本/红太阳成本/ 3
500603 主营业务成本/康庄成本/ 3
500604 主营业务成本/房租成本/ 3
5007 其他业务支出// 2
5008 营业税金及附加// 2
500801 营业税金及附加/通用一期税金及附加/3
500802 营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/3
500803 营业税金及附加/康庄税金及附加/3
500804 营业税金及附加/房租税金及附加/3
500805 营业税金及附加/备用其他税金及附加/3
5009 销售费用// 2
5010 管理费用// 2 220,
501001 管理费用/工资/ 3 220,
501002 管理费用/福利费/ 3
501003 管理费用/教育经费/ 3
501004 管理费用/工会经费/ 3
501005 管理费用/公司养老保险/ 3
501006 管理费用/公司失业保险/ 3
501007 管理费用/公司医疗保险/ 3
501008 管理费用/公司公伤保险/ 3
501009 管理费用/公司大病统筹/ 3
501010 管理费用/公司住房公积金统筹/3
501011 管理费用/办公费/ 3
501012 管理费用/差旅费/ 3
501013 管理费用/电话费/ 3
501014 管理费用/车辆使用费/ 3
501015 管理费用/折旧费/ 3
501016 管理费用/修理费/ 3
501017 管理费用/业务招待费/ 3
501018 管理费用/低值易耗品摊销/ 3
501019 管理费用/房产税/ 3
501020 管理费用/车辆使用税/ 3
501021 管理费用/城镇土地使用税/ 3
501022 管理费用/印花税/ 3
501023 管理费用/会议费/ 3
501024 管理费用/广告费/ 3
501025 管理费用/聘请中介机构费/ 3
501026 管理费用/技术转让费/ 3
501027 管理费用/劳动保护费/ 3
501028 管理费用/服装费/ 3
501029 管理费用/诉讼费/ 3
501030 管理费用/保险费/ 3
501031 管理费用/环境保护费/ 3
501032 管理费用/水电费/ 3
501033 管理费用/其他/ 3
5011 财务费用// 2
501101 财务费用/利息支出/ 3
501102 财务费用/利息收入/ 3
501103 财务费用/金融手续费/ 3
501104 财务费用/汇兑损益/ 3
501105 财务费用/其他/ 3
5012 资产减值损失// 2
5013 营业外支出// 2
5014 所得税// 2
5015 以前年度损益调整// 2
2,420,
资产合计 60, 2,000,
权益合计 60, -20,
期初余额平衡 本月发生额平衡
累 计 发 生 额
期 末 余 额
2
贷 方 借 方 贷 方
200, 1,000, 200, 800, 1
200, 1,000, 200, 800, 2
3
2,000, 1,999, 4
2,000, 2,000, 5
6
7
8
9
10
11
12
2,
本 期 发 生 额
1,
4,
1,
1,
1,
50,
50,
220, 200, 220, 20,
220, 200, 220, 20,
1,
57,
2,000, 3,000, 3,000,
2,000, 3,000, 3,000,
2,000, 2,000, 2,000,
1,000, 1,000,
220, 220,
220, 220,
2,420, 3,420, 3,420,
200, 3,000, 200, 2,859,
2,220, -20, 3,220, 2,859,
累计发生额平衡 期末余额平衡本月发生额平衡
二00九年一月
二00九年二月
二00九年三月
二00九年四月
二00九年五月
二00九年六月
二00九年七月
二00九年八月
二00九年九月
二00九年十月
二00九年十一月
二00九年十二月
二00九年二月
选择月份
2
2009年2月本期发生额凭证汇总表
科目编号 科 目
item
年 初 数 2009年2月本期发生额 累 计
code the amount of the beginning 借 debit 贷 credit 借 方
1001 现金 200, 1,000,
1002 银行存款 2,000, 2,000,
1015 其他货币资金
1101 交易性金融资产
1121 应收票据
1122 应收账款
1123 预付账款
1131 应收股利
1132 应收利息
1231 其他应收款 2,
1241 坏账准备
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1406 开发产品
1407 发出商品
1410 商品进销差价
1411 委托加工物资
1412 包装物及低值易耗品
1461 存货跌价准备
1501 待摊费用
1524 长期股权投资 4,
1525 长期股权投资减值准备
1526 投资性房地产
1601 固定资产
1602 累计折旧
1603 固定资产减值准备
1604 在建工程 1,
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产 50,
1702 累计摊销
1703 无形资产减值准备
1801 长期待摊费用
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2201 应付票据
2202 应付账款
2205 预收账款
2211 应付职工薪酬 200, 220, 200,
2221 应交税费
2231 应付股利
2232 应付利息
2241 其他应付款
2401 预提费用
2411 预计负债
2501 递延收益
2601 长期借款
2801 长期应付款
2901 递延所得税负债
3001 实收资本 1,
3002 资本公积
3003 盈余公积
3004 本年利润
3005 利润分配 57,
4001 制造费用
4002 开发成本
5001 主营业务收入 2,000,
5002 其他业务收入
5003 公允价值变动损益
5004 投资收益
5005 营业外收入
5006 主营业务成本
5007 其他业务支出
5008 营业税金及附加
5009 销售费用
5010 管理费用 220, 220,
5011 财务费用
5012 资产减值损失
5013 营业外支出
5014 所得税
5015 以前年度损益调整
合 计 2,420, 2,420, 3,420,
2011年8月11日
-
期 末 余 额
贷 方
200, 800,
1,999,
2,
4,
1,
50,
220, 20,
2009年2月本期发生额凭证汇总表
累 计
1,
57,
3,000, 3,000,
220,
3,420,
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
贷
2009/02/02 1 本日销售收入 50010202 2,000, 贷
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目 主营业务收入
明细科目 红太阳收入；普通住宅
日 期
凭证
编号
摘 要 科目编码 借 方 金 额 贷 方 金 额
余额
方向
第 1 页
连续第 1 页
余 额
2,000,
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
第 1 页
连续第 1 页
余 额
资 产 负 债 表
会企01 表
编制单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单 位 / 元
资 产 行次 年 初 余 额 期 末 余 额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 年 初 余 额 期 末 余 额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 2,799, 短期借款 32
交易性金融资产 2 交易性金融负债 33
应收票据 3 应付票据 34
应收账款 4 应付账款 35
预付款项 5 预收款项 36
应收利息 6 应付职工薪酬 37 20,
应收股利 7 应交税费 38
其他应收款 8 2, 2, 应付利息 39
存货 9 应付股利 40
其中：消耗性生物资产 其他应付款 41
一年内到期的非流动资产 10 一年内到期的非流动负债 42
其他流动资产(待摊费用) 11 其他流动负债 43
流 动 资 产 合 计 12 4, 2,803, 流 动 负 债 合 计 44 1, 21,
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 13 长期借款 45
持有至到期投资 14 应付债券 46
长期应收款 15 长期应付款 47
长期股权投资 16 4, 4, 专项应付款 48
投资性房地产 17 预计负债(预提费用) 49
固定资产 18 递延所得税负债 50
在建工程 19 1, 1, 其他非流动负债 51
工程物资 20 非流动负债合计 52
固定资产清理 21 负 债 合 计 53 2, 22,
生产性生物资产 22 所有者权益（或股东权益）： 54
油气资产 23 实收资本（或股本） 55 1, 1,
无形资产 24 50, 50, 资本公积 56
开发支出 25 减：库存股
商誉 26 盈余公积 57
长期待摊费用 27 未分配利润 58 57, 2,836,
递延所得税资产 28 所有者权益（或股东权益）合计 59 58, 2,837,
其他非流动资产 29
非 流 动 资 产 合 计 30 56, 56,
资 产 总 计 31 61, 2,860, 负债和所有者权益（ 或股东权益） 总计 60 61, 2,860,
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 2011/8/11 9:51:41 制 表: 董学良
二00九年二月
利 润 表
二00九年二月
会企02 表
编制单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单 位：元
项 目 行次 本 月 金 额 本 年 金 额 上 年 金 额
一、营业收入 1 2,000, 3,000,
减：营业成本 2
营业税金及附加 3
销售费用 4
管理费用 5 220, 220,
财务费用 6
资产减值损失 7
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 8
投资收益（损失以"-"号填列） 9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 11 1,780, 2,779,
加：营业外收入 12
减：营业外支出 13
其中：非流动资产处置损失 14
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 15 1,780, 2,779,
减：所得税费用 16
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 17 1,780, 2,779,
五、每股收益： 18
（一）基本每股收益 19
（二）稀释每股收益 20
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 2011/8/11 9:51:41 制 表: 董学良
现 金 流 量 表
二00九年二月
会企03表
编制单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单 位：元
项 目 行次 本 期 金 额 上 期 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,000,
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
经营活动现金流入小计 9 3,000,
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12 180,
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18 20,
经营活动现金流出小计 20 200,
经营活动产生的现金流量净额 21 2,799,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
投资活动现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35
投资活动现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
筹资活动现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其它与筹资活动有关的现金 52
筹资活动现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 2,799,
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,799,
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
现 金 流 量 表(附表)
二00九年二月
编制单位：廊坊市德源房地产开发有限公司
项 目 行次 本 期 金 额
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2,779,
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“—”号填列）
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）
财务费用（收益以“—”号填列）
投资损失（收益以“—”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）
存货的减少（增加以“—”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） 20,
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,799,
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等到价物净增加情况：
现金的期未余额 2,799,
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,799,
会企03表附1
单 位：元
上 期 金 额
现 金 流 量 表(附表)
二00九年二月
分 部 门 损 益 明 细 表
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 二00九年二月 金额：人民币元
项 目 \ 部 门
本 月 数 累 计 数
一期收入 占月% 二期收入 占月% 康庄收入 占月% 本月合计 占月% 1 占年% 2 占年% 3 占年% 本年累计 占年%
主营业务收入 - - -
-
减：主营业务成本 - - -
--直接材料 -
--直接工资 -
--制造费用 -
--废品损失 -
主营业务利润 - -
减：期间费用 - - -
--营业费用 - -
--管理费用 - -
--财务费用 - -
- -
营业利润 - - -
加：投资收益 - -
加：其他业务收入 - -
减：其他业务支出 - -
加：营业外收支净额 - -
加：损益调整 - -
利润总额 - - -
减：所得税 - -
净 利 润 - - -
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制表: 董学良
固 定 资 产 及 累 计 折 旧 表
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 二00九年二月
固定资产类别 行次
固 定 资 产 原 价 本 年 折 旧 累 计 折 旧
年 初 数 期 末 数 年 初 数 本 月 数 年 折 旧 率
房屋建筑 1 %
运输设备 2 %
电脑设备 3 %
办公设备 4 %
计量仪器 5
工具用具 6
生产设备 7
模 具 8
其 它 9
在建工程 10 1, 1,
合 计 2, 2, %
本期增加的固定资产 行次 固定资产原价 累 计 折 旧 本期减少的固定资产 行次 固定资产原价 累 计 折 旧
购 入 1 出 售 1
建造完成工 2 报 废 2
盘 盈 3 盘 亏 3
投资 转入 4 非常损失 4
5 投资转出 5
6 6
合 计 7 合 计 7
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒
金额：人民币元
折 旧 额
清理净收入/损失
制 表: 董学良
固 定 资 产 及 累 计 折 旧 表
累 计 折 旧
成 本 费 用 开 支 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 金额：人民币元至角分
项 目 行次 管理费用开支 开发成本开支 合 计
分 析
百分比 排名次
工资 1 220, 220, % 1
福利费 2
教育经费 3
工会经费 4
公司养老保险 5
公司失业保险 6
公司医疗保险 7
公司公伤保险 8
公司大病统筹 9
公司住房公积金统筹 10
办公费 11
差旅费 12
电话费 13
车辆使用费 14
折旧费 15
修理费 16
业务招待费 17
低值易耗品摊销 18
房产税 19
车辆使用税 20
城镇土地使用税 21
印花税 22
会议费 23
广告费 24
聘请中介机构费 25
技术转让费 26
劳动保护费 27
服装费 28
诉讼费 29
保险费 30
环境保护费 31
水电费 32
其他 33
融资贷款利息 34
35
36
成 本 费 用 合 计 220, 220, % —
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 2011年8月11日【星期四】 制表: 董学良
本 月 成 本 费 用 开 支 前 六 名 科 目
第一位: 工资 #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
开 发 成 本 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单位：人民币元至角分
项 目 行次 期 初 数 本 月 发 生 数 期 末 余 额
开发成本/一期/ 1
开发成本/红太阳/ 2
前期工程费 3
三(七)通一平费 4
临时设施 5
可行性研究 6
市场调研费 7
营销推广费 8
规划设计费 9
行政规费及规划建 10
勘测丈量费 11
其他 12
土地征用及拆迁补偿费 13
土地出让金 14
住房补贴 15
土地契税 16
耕地占用税 17
土地交易费 18
土地补偿费 19
征(土)地管理费 20
土地发展资金 21
其他土地费用 22
建安工程费 23
土建工程费 24
安装工程费 25
装修工程费 26
样板房；售楼处装修费 27
样板房；监理费 28
样板房；检验检测费 29
样板房；工程造价咨询费 30
样板房；工程造价咨询费 31
基础设施费 32
供电工程费 33
给排水工程费 34
燃气工程费 35
电视工程费 36
通讯工程费 37
通讯线路及设备安装费 38
小区道路工程费 39
环卫工程费 40
绿化工程费 41
其他费用 42
配套设施费 43
开 发 成 本 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单位：人民币元至角分
项 目 行次 期 初 数 本 月 发 生 数 期 末 余 额
居委会 44
物管用房 45
其他公用配套设施费 46
开发费用 47
工资 48
福利费 49
教育经费 50
工会经费 51
公司养老保险 52
公司失业保险 53
公司医疗保险 54
公司公伤保险 55
公司大病统筹 56
公司住房公积金统筹 57
办公费 58
差旅费 59
电话费 60
车辆使用费 61
折旧费 62
修理费 63
业务招待费 64
低值易耗品摊销 65
房产税 66
车辆使用税 67
城镇土地使用税 68
印花税 69
会议费 70
广告费 71
聘请中介机构费 72
技术转让费 73
劳动保护费 74
服装费 75
诉讼费 76
保险费 77
环境保护费 78
水电费 79
融资贷款利息 80
其他 81
开 发 成 本 费 用 合 计
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制表: 董学良
管 理 费 用 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 金额：人民币元至角分
项 目 行次 本 月 数 累 计 数 备 注
工资 1 220, 220,
福利费 2
教育经费 3
工会经费 4
公司养老保险 5
公司失业保险 6
公司医疗保险 7
公司公伤保险 8
公司大病统筹 9
公司住房公积金统筹 10
办公费 11
差旅费 12
电话费 13
车辆使用费 14
折旧费 15
修理费 16
业务招待费 17
低值易耗品摊销 18
房产税 19
车辆使用税 20
城镇土地使用税 21
印花税 22
会议费 23
广告费 24
聘请中介机构费 25
技术转让费 26
劳动保护费 27
服装费 28
诉讼费 29
保险费 30
环境保护费 31
水电费 32
其他 33
管 理 费 用 合 计 220, 220,
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制表: 董学良
财 务 费 用 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司
项 目 行次 本 月 数 累 计 数
计 划 上 年 同 期
本 月 数 累 计 数 本 月 数 累 计 数
利息支出 1
利息收入 2
金融手续费 3
汇兑损益 4
其他 5
财 务 费 用 合 计 - - - -
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制表: 董学良
金额：人民币元至角分
备注
财 务 费 用 明 细 表
二00九年二月
应 收 账 款 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司
客户编码 客 户 名 称 年 初 余 额
本 月 发 生 额 累 计 发 生 额
期 末 余 额
借 方 贷 方 借 方 贷 方
112201 1公司
112202 2公司
112203 3公司
112204 4公司
112205 5公司
112206 公司1
112207 公司2
112208 公司3
合 计
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制表: 董学良
金额：人民币元至角分
备 注
应 收 账 款 明 细 表
二00九年二月
其 他 应 收 款 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单位：人民币元至角分
编 码 债 务 人 名 称 期 初 余 额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期 末 余 额
123101 单位往来
1231010011公司
1231010022公司
1231010033公司
1231010044公司
1231010055公司
1231010066公司
1231010077公司
1231010088公司
1231010099公司
12310101010公司
12310101111公司
12310101212公司
12310101313公司
12310101414公司
12310101515公司
12310101616公司
12310101717公司
12310101818公司
12310101919公司
12310102020公司
12310102121公司
12310102222公司
12310102323公司
12310102424公司
12310102525公司
12310102626公司
123102 个人往来 1, 1,
123102001个人1
123102002个人2
123102003个人3
123102004个人4
123102005个人5
123102006个人6
123102010个人10
123102011个人11
其 他 应 收 款 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单位：人民币元至角分
编 码 债 务 人 名 称 期 初 余 额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期 末 余 额
123102012个人12
123102013个人13
123102014个人14
123102015个人15
123102016个人16
123102017个人17
123102018个人18
123102019个人19
123102020个人20
123102021个人21
123102022个人22
123102023个人23
123102024个人24
123102025个人25
123102026个人26
123102027个人27
123102028个人28
123102029个人29
123102030个人30
123102031个人31
123102032个人32
123102033个人33
123102034个人34
123102035个人35
123102036个人36
123103 其他往来
123103001特1
123103002特2
123103003特3
123103004特4
123103005暂估进项税金
123103006事业部启动金
合 计 2, 2,
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制 表:董学良
其 他 应 付 款 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 金额：人民币元
债权人
编 码
债 权 人 名 称 期 初 余 额 本月借方发生额 本月贷方发生额 期 末 余 额
224101个人养老保险
224102个人失业保险
224103个人医疗保险
224104个人公伤保险
224105个人大病统筹
224106个人住房公积金统筹
224107职工福利费
224108工会经费
224109职工教育经费
224110商场1
224111商场2
224112商场3
224113商场4
224114商场5
224115商场6
224116商场7
224117商场8
224118商场9
224119商场10
224120商场11
224121商场12
224122商场13
224123商场14
224124商场15
224125商场16
224126商场17
224127商场18
224128商场19
224129商场20
224130商场21
224131商场22
224132商场23
224133商场24
224134商场25
224135商场26
224136商场27
224137商场28
224138商场29
合 计
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制表:董学良
在 建 工 程 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 金额：人民币元
项 目 行次 上 期 余 额 本 期 新 增 本 期 结 转 余 额
在建工程康庄工程 1
在建工程学校工程 2
在建工程工艺品公司 3
在建工程外贸食品公司 4
在建工程土地 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合 计 1, 1,
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制 表: 董学良
待 摊 费 用 明 细 表
二00九年二月
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司
项 目 行次 初 始 金 额 上 期 余 额 本 期 增 加 本 期 摊 销
待摊费用 小计 1
房 屋 装 修 费 2
设 备 修 理 费 3
借 款 利 息 4
印 刷 品 费 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合 计 20
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒
金额：人民币元
余 额
制 表: 董学良
待 摊 费 用 明 细 表
二00九年二月
存 货 表
单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 二00九年二月 金额：人民币元至角分
项 目 本 期 数 上 期 数 去 年 同 期
原材料
其中：原料及主要材料
辅助材料
包装材料
外购半成品
备品备件
低值易耗品
其中：工具用具
计量器具
办公类
辅助设施
其 他
分期收款销售商品房
其中：通用一期
红太阳
康庄小区
在建产品(开发成本)：
其中：通用一期
红太阳
康庄小区
开发产成品：
其中：通用一期
红太阳
康庄小区
合 计
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 制 表: 董学良
资 产 行次 期末 - 期初 资 产 行次
货币资金 1 2,799, 短期借款 46
可供出售金融资产 2 应付票据 47
应收票据 3 应付账款 48
应收账款 4 预收账款 49
预付账款 5 其他应付款 50
其他应收款 6 应付工资 51
存货 7 52
待转其他业务支出 8 未交税金 53
长期待摊费用 9 未付利润 54
待处理流动资产净损失 10 55
一年内到期的非流动资产 11 预计负债 56
其他流动资产 12 一年内到期的长期负债 57
长期股权投资 13 其他流动负债 58
固定资产原价 14 长期借款 66
15 应付债卷 67
固定资产清理 16 长期应付款 68
在建工程 17 其他非流动负债 75
18 实收资本 78
无形资产 19 资本公积 79
递延所得税资产 20 盈余公积 80
其他非流动资产 21 未分配利润： 80
资产总计 45 2,799, 加：营业收入
减：营业成本
减：销售费用
减：营业税金及附加
减：管理费用
减：财务费用
加：投资收益
加：营业外收入
减：营业外支出
减：所得税费用
负债及所有者权益总计 90
期末 - 期初 现金变动： 2,799,
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金：
主营业务收入
应收票据
应收账款
预收账款
20,
收到的其他与经营活动有关的现金：
其他应收款
其他应付款
加：其他业务利润
营业外收入
购买商品接受劳务支付的现金
减：主营业务成本
应付账款
应付票据
预付账款
存货
支付给职工以及为职工支付的现金
应付工资
3,000,
支付的各项税费
应交税金
其他应交款
主营业务税金及附加
-220, 减:所得税
支付的其他与经营活动有关的现金
减：营业费用
管理费用
其他应收款
2,799, 其他应付款
减：营业外支出
待摊费用
应付福利费
减：累计折旧
预提费用
递延资产
二、投资活动现金流量
收回投资所收到的现金
长期投资
短期投资
取得投资收益所收到的现金 投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
固定资产清理
待处理固定资产净损失
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
无形资产
固定资产原值
其他长期资产
在建工程
投资所支付的现金
短期投资
长期投资
支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动现金流量
吸收投资所收到的现金 实收资本
取得借款所收到的现金
短期借款
长期借款
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 财务费用
支付的其他与筹资活动有关的现金 长期应付款
调节表合计 2,799,
3,000,
3,000,
20, 20,
-220,
-220,
货 币 资 金 核 对 表
2009年2月
科 目 名 称 年 初 余 额 上月末余额 本月借方发生额 本月贷方发生额 累计借方发生额 累计贷方发生额 本月月末余额
库 存 现 金 1,000, 200, 1,000, 200, 800,
专 用 现 金
银 行 存 款 2,000, 2,000, 1,999,
某行001 2,000, 2,000, 2,000,
某行002
某行003
某行004
某行005
建行银行
建行001
建行005
建行003
其他货币资金
按揭贷款保证金存款001
按揭贷款保证金存款002
货 币 资 金 合 计 999, 2,000, 200, 3,000, 200, 2,799,
打印时间:贰零壹壹年捌月壹拾壹日玖时伍拾壹分肆拾壹秒 2011/8/11 9:51:41 制 表: 董学良
注：可用资金余额 2,799,
