竹林居
NEEQ:833276
公 司 全 称 （ 中 英 文 ）
半年度报告
2016
浙江竹林居科技股份有限公司
Zhejiang Zhulinju Technology Co.,Ltd
公 司 半 年 度 大 事 记
2016年 1月 1 日，公司获得浙江省工商行政管理局颁发的浙江省著名商
标证书，将竹林居（注册证号：8759697）商标评为浙江省著名商标。
目录
【声明与提示】
一、基本信息
第一节 公司概览……………………………………………………………………………….5
第二节 主要会计数据和关键指标……………………………………………..…….…...6
第三节 管理层讨论与分析……………………………………………………..…….….….8
二、非财务信息
第四节 重要事项………………………………………………………………….………....11
第五节 股本变动及股东情况…………………………………………………………….14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况………………………………………...16
三、财务信息
第七节 财务报表…………………………………………………………………………..…18
第八节 财务报表附注…………………………………………………………..……….....29
公告编号：2016-037
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声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财
务报告的真实、完整。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整
否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否
是否存在豁免披露事项 否
是否审计 否
【备查文件目录】
文件存放地点： 公司档案室
备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。
报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所
有公告原件。
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第一节 公司概览
一、公司信息
公司中文全称 浙江竹林居科技股份有限公司
英文名称及缩写 Zhejiang Zhulinju Technology Co.,Ltd
证券简称 竹林居
证券代码 833276
法定代表人 夏支龙
注册地址 浙江庆元县工业园区东山垟区块
办公地址 浙江省丽水市庆元县工业园区东山垟 4号
主办券商 东北证券股份有限公司
会计师事务所 不适用
二、联系人
董事会秘书或信息披露负责人 吴望来
电话
传真
电子邮箱
公司网址
联系地址及邮政编码 浙江省丽水市庆元县工业园区东山垟工业园 4 号
/323800
三、运营概况
单位：股
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2015 年 8 月 13 日
行业（证监会规定的行业大
类）
A05 农、林、牧、渔服务业
主要产品与服务项目 竹炭系列制品
普通股股票转让方式 协议转让
普通股总股本 5,000,000
控股股东 夏支龙
实际控制人 夏支龙、沈绍玲
是否拥有高新技术企业资格 是
公司拥有的专利数量 23
公司拥有的“发明专利”数量 1
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第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 5,724, 10,992, %
毛利率% % % -
归属于挂牌公司股东的净利润 -786, 323, %
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润
-1,119, -264, %
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
牌公司股东的净利润计算）
% % -
加权平均净资产收益率&（归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润
计算）
% % -
基本每股收益 %
二、偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 28,514, 30,349, %
负债总计 23,272, 24,321, %
归属于挂牌公司股东的净资产 5,241, 6,028, %
归属于挂牌公司股东的每股净资产 %
资产负债率 % % -
流动比率 -
利息保障倍数 -
三、营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减
比例
经营活动产生的现金流量净额 2,491, -4,488, -
应收账款周转率 -
存货周转率 -
四、成长情况
本期 上年同期 增减
比例
总资产增长率 % % -
营业收入增长率 % % -
净利润增长率 % % -
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第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
根据《上市公司行业分类指引（2012修订）》，公司所属行业为制造业（代码 C）中
的木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业行业（代码 C20）；根据《国民经济行业分类》
（GBT4754－2011），公司所处细分行业为制造业中的竹、藤、棕、草等制品制造业（代
码 C204）。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统
公告[2015]23号），公司所处行业为制造业（代码 C）中的木材加工和木、竹、藤、棕、
草制品业行业（代码 C20）中的竹制品制造（代码 C2041）。
本公司是农、林、牧、渔服务业的主要生产竹炭系列制品的生产商，是一家集研发、
生产、销售竹炭系列制品、竹产品的现代科技创新型企业。公司拥有强大的营销网络和优
质的品牌形象，目前已在全国各省建立了完备的销售渠道，并在全国各大城市设立了多家
销售网点，市场份额逐年增加。产品以其显著的净化空气、吸附干燥、阻隔电磁波、释放
远红外线保健等效果深受广大客户青睐。公司本着“科技创新，诚信敬业，多赢共发展”
的宗旨，近三年来，持续加大研发投入，现有发明专利 1 项，实用新型专利 23 项，科技
成果应用新开发产品 40多项，其中获得省级新产品 12项，省级优秀新产品 1项。公司开
展线上线下多渠道交易模式，长期与阿里巴巴合作，开设有天猫商城“竹林居旗舰店”。
同时为超市、批发市场、终端客户提供富科技含量的销售业务。公司通过建立销售网点由
各大经销商开拓业务，收入来源主要为产品销售利润。
报告期内，公司采用采购、生产、销售于一体的商业模式。根据市场需求，形成了“技
术研发+市场咨询+产品设计生产+产品销售+售后服务”的竹炭制品生产销售链。凭借多年
来积累的技术成果、客户资源、行业经验，采用差异化竞争策略，精确把握市场需求，通
过产品的研发和设计最大程度地满足客户个性化需求，不断提高品牌知名度。报告期内，
公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变
化。
二、经营情况
2016 年度报告期内，公司针对新一年的市场动向，判断整体竹制品行业的相对紧缩，
对公司的产品结构及销售主要方向做了较大调整，主要表现为淘汰成本支出较大、工艺较
为繁琐、科技含量不高、利润率不理想的部分产品。同时全体员工紧密团结，共同奋斗，
加大品牌宣传力度，坚持以品牌促进知名度。公司将一如既往的以创新促发展，以质量创
品牌，引领竹炭行业更大规模的产业化发展。
1、财务业绩情况
报告期内，公司 2016 年上半年实现营业收入 万元，同比下降 %。公司
为应对市场变化，优化了产品结构，停止了毛利率较低的产品生产，因此，2016 年上半
年收入下降较大。截至 2016 年 6 月末，公司总资产为 2, 万元；净资产为 万
元。
2、主营业务情况
报告期内，公司通过加快技术创新，进一步拓展客户，提高市场占有率。
（1）产品创新
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公司持续加大研发经费投入，在公司研发部门的带领下，通过有效的研发管理制度，
公司 2016 年度新申请专利 10 项，获得“浙江省著名商标”认定，创新能力得到了较大
发展。在保持常规竹炭产品生产的基础上，公司近年新增的竹炭汽车坐垫产品持续获得市
场好评。
（2）市场推广情况
公司在长期的市场推广过程中，积累了一批诚信可靠、销售稳定的客户群体，在此基
础上，公司通过互联网平台，建立天猫商城和微分销，有效促进了电子商务平台的开发，
提高电子商务网络销售能力，为进一步开拓市场奠定坚实的基础。
（3）品牌建设与质量管理情况
公司通过成功挂牌新三板这一强大品牌优势，不断开展品牌优化，加大广告投入，报
告期内获得了“浙江省著名商标”认定。质量上，不断优化工艺，坚持严格执行产品检验
程序，优化产品检验流程，保障合格率，报告期内无消费者不良投诉。
三、风险与价值
1、销售客户集中的风险
报告期内公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例较高，销售集中度较高，
公司对大客户订单具备一定依赖性，若当期主要客户出现重大不利变化，将对公司当期的
经营业绩造成重大影响。
应对措施：公司除了一如既往的服务好大客户外，将开拓新的市场，进行区域性划分，
合理高效的寻找新的客户资源，重点支持有潜力的客户发展，逐步充实大客户队伍。
2、对外担保的风险
公司为庆元县斯大食用菌有限责任公司在中国农业银行股份有限公司庆元县支行自
2016 年 5 月 18 日至 2017 年 5 月 18 日期间的债务提供最高余额折合人民币 300 万元的
担保。如庆元县斯大食用菌有限责任公司不能偿还到期银行借款，公司可能承担连带担保
责任，从而对公司的生产经营造成一定影响。
应对措施：该担保其实是 2015 年的时效延续性担保，担保行为发生在公司挂牌前，
存在不可预知性，为此，在该担保到期后，公司将不再为其担保。
3、公司偿债能力风险
公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外，公司大部分经营
性资金主要靠银行贷款解决，导致公司资产负债率较高，如果公司不能偿付到期的银行贷
款，或者宏观经济形势发生重大不利变化以及信贷紧缩，则公司正常运营将面临较大的资
金压力，会对公司业务的进一步发展造成不利影响。
应对措施：首先公司成立至今已 11 年，公司在发展壮大过程中，将“诚信经营”放
在了首位，在当地放贷银行有很好的信用，企业的发展离不开银行信贷的支持，同时也不
能单纯依靠信贷，公司将通过产品创新、保证产品质量、控制成本，建设好品牌运营管理，
最终以产品的利润扩大公司的发展。
4、实际控制人不当控制风险
实际控制人夏支龙、沈绍玲夫妇合计持有公司 %的股份，且夏支龙担任公司董
事长、总经理。沈绍玲担任公司董事。因此，夏支龙、沈绍玲在公司决策、监督、日常经
营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和在公司的决策地
位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风
险。
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应对措施：公司将严格遵照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办
法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的
要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
5、净利润对非经常性损益依赖风险
公司2016年1-6月归属于母公司的净利润为万元，非经常性损益净为 元，
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 万元，公司存在净利润依赖非经常
性损益的情况。
应对措施：公司将通过控制成本、提高产品效益、增加新的客户资源等方面提高产品
净利润。
6、盈利能力下降风险
公司 2016 年上半年归属于母公司净利润为 万元，较上年同期下降 %，
导致公司 2016 年上半年亏损的主要原因：公司 2016 年面对严峻的市场环境，优化了产
品结构，淘汰了毛利率较低的产品，使得 2016 年上半年收入较上年同期下降 %，
从而导致 2016 年上半年出现亏损的情况。
应对措施：公司在下半年将继续通过控制成本、提高产品效益、增加新的客户资源等
方面提高产品净利润。
7、公司治理风险
有限公司阶段，公司治理结构较简单，治理机制尚不规范，曾存在股东会、董事会会
议召开程序履行不完整等情形；股份公司阶段，公司完善了《公司章程》，建立了完整的
治理结构，形成了各项治理制度及内控体系，公司治理体系得到显著提升，但由于股份公
司“三会一层”架构建立时间较短，各项规章制度仍需在公司运行中得到检验，故短期内
公司存在因治理不善带来的风险。
应对措施：公司董事会高度重视以新三板挂牌公司标准落实相关的各项管理制度，要
求各部门建立、熟悉规范的业务流程，董事会秘书将积极参加由专业部门组织的相关业务
提升培训，以高标准、严要求将股份公司各项工作规范化。
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第四节 重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 ____________
是否存在股票发行事项 否 ____________
是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 ____________
是否存在对外担保事项 是 二、(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况
否 ____________
是否存在日常性关联交易事项 是 二、(二)
是否存在偶发性关联交易事项 是 二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 否 ____________
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 ____________
是否存在股权激励事项 否 ____________
是否存在已披露的承诺事项 否 ____________
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、(四)
是否存在被调查处罚的事项 否 ____________
是否存在公开发行债券的事项 否 ____________
二、重要事项详情
（一）公司发生的对外担保事项：
单位：元
担保对象 担保金额 担保期限 担保类型
（保证、
抵押、质
押）
责任类型
（一般或
者连带）
是否履
行必要
决策程
序
是否关
联担保
庆元县斯大食
用菌有限责任
公司
3,000,
.18
保证 连带 是 否
总计 3,000, - - - - -
对外担保分类汇总：
项目汇总 余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公
司的担保）
3,000,
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 379,
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注：该笔担保经由第一届董事会第十三次会议审议通过（公告编号：2016-029），并在全国
中小企业股份转让系统指定平台发布了关于浙江竹林居科技股份有限公司补发对外担保公
告的声明公告（公告编号：2016-027）及对外担保公告（公告编号：2016-028）。
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易事项
单位：元
日常性关联交易事项
具体事项类型 预计金额 发生金额
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托
销售
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4 财务资助（挂牌公司接受的）
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6 其他 80, 40,
总计 80, 40,
注：其他是指向浙江深海泵业科技有限公司（以下简称“深海泵业”）提供租赁厂房事宜。
2016 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2016 年度日常性
关联交易的议案》（公告编号：2016-016），并经 2016 年 4 月 27 日 2015 年年度股东大会
审议通过（公告编号：2016-021），向深海泵业提供厂房租赁，预计金额 8 万元，报告期
发生了 4 万元，未超出预计范围。
（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
偶发性关联交易事项
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必
要决策程序
夏支龙、沈绍玲 关联方对公司担保 5,780, 否
夏支龙、沈绍玲 关联方对公司担保 5,780, 否
夏支龙、沈绍玲、沈绍
飞
关联方对公司担保
3,000,
否
总计 - 14,560, -
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
注: 公司公开转让说明书第六节“关联方、关联方关系及关联方交易情况”第（二）关联方
交易，有列明“2015 年 1 月 15 日，夏支龙、沈绍玲与中国银行股份有限公司庆元县支行签
订了编号为 2015 年庆中银保公字 028-2 号的《最高额保证合同》，约定夏支龙、沈绍玲作为
保证人，共同担保公司自 2015 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 14 日期间在最高额度 1,200 万元
内与该银行发生的所有债务”。2012 年 7 月 6 日，夏支龙、沈绍玲、沈绍飞与中国工商银行
庆元支行签订了编号 2012 年庆支（证）字 006 号的《最高额保证合同》，约定夏支龙、沈绍
玲、沈绍飞作为保证人，共同担保公司自 2012 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日期间在最高额
度 500 万元内与该银行发生的所有债务。上述偶发性关联交易对公司生产经营无不利影响。
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（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：万元
资产 权利
受限
类型
账面价值 占总资产的
比例
发生原因
房产 抵押 % 该资产抵押为向中国银行
庆元县支行借款。
累计值 - % -
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
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第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动
期末
数量 比例 数量 比例
无限售条件
股份
无限售股份总数 0 % 1,437,500 1,437,500 %
其中：控股股东、实际
控制人
0 % 1,187,500 1,187,500 %
董事、监事、高管 0 % 0 0 %
核心员工 0 % 0 0 %
有限售条件
股份
有限售股份总数 5,000,000 % 1,437,500 3,562,500 %
其中：控股股东、实际
控制人
4,750,000 % 1,187,500 3,562,500 %
董事、监事、高管 4,750,000 % 1,187,500 3,562,500 %
核心员工 0 % 0 0 %
总股本 5,000,000 - 2,875,000 5,000,000 -
普通股股东人数 3
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
序
号
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
期末持
股比例
期末持有限
售股份数量
期末持有
无限售股
份数量
1 夏支龙 3,100,000 775,000 2,325,000 % 2,325,000 0
2 沈绍玲 1,650,000 412,500 1,237,500 % 1,237,500 0
3 沈绍飞 250,000 250,000 0 % 0 0
4 沁川 (北京 )
健康科技有
限公司
0 1,437,500 1,437,500 % 0 1,437,500
合计 5,000,000 2,875,000 5,000,000 % 3,562,500 1,437,500
前十名股东间相互关系说明：
夏支龙与沈绍玲系夫妻关系，沈绍玲与沈绍飞系姐弟关系，除此之外，不存在其它关系。
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
夏支龙持有公司 %的股份，为公司的控股股东及实际控制人。
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夏支龙先生，1969 年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江
省首批企业法人科技特派员。1998年 6月至 2010 年 4月担任浙江省庆元县腾龙有限
公司总经理；2004年 11月至今任职于公司，2014年 11月 24日，被公司董事会选举
为董事长，并被聘任为总经理，任期为三年。
报告期内，公司控股股东未发生任何变动。
（二）实际控制人情况
夏支龙先生，1969年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江
省首批企业法人科技特派员。1998年 6月至 2010 年 4 月担任浙江省庆元县腾龙有限
公司总经理；2004年 11月至今任职于公司，2014年 11月 24日，被公司董事会选举
为董事长，并被聘任为总经理，任期均为三年。
沈绍玲女士，1973年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004
年 11 月至今于公司任技术总监，2014年 11月 24 日，被公司董事会选举为董事，任
期三年。
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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
姓名 职务
性别
年龄 学历 任期
是否在公司
领取薪酬
夏支龙 董事长、总经理 男 46 大专 是
沈绍玲 董事 女 42 大专 是
沈小剑 董事、副总经理 男 33 本科 是
夏枝全 董事 男 44 大专 是
袁孝平 董事、财务总监 女 42 大专 是
谢绍卓 监事 男 33 大专 否
夏春玲 监事 女 33 初中 是
叶静静 监事 女 28 大专 是
吴望来 董事会秘书 男 36 本科 是
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 4
二、持股情况
单位：股
姓名 职务
期初持
普通股
股数
数量变动
期末持普
通股股数
期末普
通股持
股比例
期末持有
股票期权
数量
夏支龙 董事长、
总经理
3,100,000 775,000 2,325,000 %
0
沈绍玲 董事 1,650,000 412,500 1,237,500 % 0
合计 - 4,750,000 1,187,500 3,562,500 % 0
三、变动情况
董事长是否发生变动 否
总经理是否发生变动 否
信息统计 董事会秘书是否发生变动 否
财务总监是否发生变动 否
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四、员工数量
期初员工数量 期末员工数量
核心员工 0 0
核心技术人员 4 4
截止报告期末的
员工人数
72 73
核心员工变动情况：
公司核心技术团队稳定，报告期内核心技术人员未发生重大变化。
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第七节 财务报表
一、审计报告
是否审计 否
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 二（一）、1 2,038, 705,
结算备付金 ____________ ____________
拆出资金 ____________ ____________
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
____________ ____________
衍生金融资产 ____________ ____________
应收票据 ____________ ____________
应收账款 二（一）、2 3,048, 2,962,
预付款项 二（一）、3 6,408, 3,816,
应收保费 ____________ ____________
应收分保账款 ____________ ____________
应收分保合同准备金 ____________ ____________
应收利息 ____________ ____________
应收股利 ____________ ____________
其他应收款 二（一）、4 252, 6,034,
买入返售金融资产 ____________ ____________
存货 二（一）、5 4,206, 3,550,
划分为持有待售的资产 ____________ ____________
一年内到期的非流动资产 ____________ ____________
其他流动资产 二（一）、6 ____________ 41,
流动资产合计 15,955, 17,111,
非流动资产：
发放贷款及垫款 ____________ ____________
可供出售金融资产 ____________ ____________
持有至到期投资 ____________ ____________
长期应收款 ____________ ____________
长期股权投资 ____________ ____________
投资性房地产 ____________ ____________
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固定资产 二（一）、7 11,949, 12,567,
在建工程 ____________ ____________
工程物资 ____________ ____________
固定资产清理 ____________ ____________
生产性生物资产 ____________ ____________
油气资产 ____________ ____________
无形资产 二（一）、8 416, 421,
开发支出 ____________ ____________
商誉 ____________ ____________
长期待摊费用 二（一）、9 192, 243,
递延所得税资产 ____________ 6,
其他非流动资产 ____________ ____________
非流动资产合计 12,559, 13,238,
资产总计 28,514, 30,349,
流动负债：
短期借款 二（一）、10 18,860, 19,300,
向中央银行借款 ____________ ____________
吸收存款及同业存放 ____________ ____________
拆入资金 ____________ ____________
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
____________ ____________
衍生金融负债 ____________ ____________
应付票据 ____________ ____________
应付账款 二（一）、11 18, 354,
预收款项 二（一）、12 ____________ 33,
卖出回购金融资产款 ____________ ____________
应付手续费及佣金 ____________ ____________
应付职工薪酬 二（一）、13 117, 105,
应交税费 二（一）、14 51, 157,
应付利息 ____________ ____________
应付股利 ____________ ____________
其他应付款 二（一）、15 ____________ 24,
应付分保账款 ____________ ____________
保险合同准备金 ____________ ____________
代理买卖证券款 ____________ ____________
代理承销证券款 ____________ ____________
划分为持有待售的负债 ____________ ____________
一年内到期的非流动负债 ____________ ____________
其他流动负债 ____________ ____________
流动负债合计 19,047, 19,974,
非流动负债：
长期借款 ____________ ____________
公告编号：2016-037
19 / 56
应付债券 ____________ ____________
其中：优先股 ____________ ____________
永续债 ____________ ____________
长期应付款 ____________ ____________
长期应付职工薪酬 ____________ ____________
专项应付款 ____________ ____________
预计负债 ____________ ____________
递延收益 二（一）、16 4,224, 4,346,
递延所得税负债 ____________ ____________
其他非流动负债 ____________ ____________
非流动负债合计 4,224, 4,346,
负债合计 23,272, 24,321,
所有者权益（或股东权
益）：
股本 二（一）、17 5,000, 5,000,
其他权益工具 ____________ ____________
其中：优先股 ____________ ____________
永续债 ____________ ____________
资本公积 二（一）、18 66, 66,
减：库存股 ____________ ____________
其他综合收益 ____________ ____________
专项储备 ____________ ____________
盈余公积 二（一）、19 99, 99,
一般风险准备 ____________ ____________
未分配利润 二（一）、20 75, 862,
归属于母公司所有者权益
合计
5,241, 6,028,
少数股东权益 ____________ ____________
所有者权益合计 5,241, 6,028,
负债和所有者权益总计 28,514, 30,349,
法定代表人：夏支龙 主管会计工作负责人：袁孝平会计机构负责人：袁孝平
（二）母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 684, 536,
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
____________ ____________
衍生金融资产 ____________ ____________
应收票据 ____________ ____________
公告编号：2016-037
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应收账款 二（七）、1 647, 1,958,
预付款项 525, 2,420,
应收利息 ____________ ____________
应收股利 ____________ ____________
其他应收款 二（七）、2 252, 6,034,
存货 421, ____________
划分为持有待售的资产 ____________ ____________
一年内到期的非流动资产 ____________ ____________
其他流动资产 13,469, 6,129,
流动资产合计 16,001, 17,078,
非流动资产：
可供出售金融资产 ____________ ____________
持有至到期投资 ____________ ____________
长期应收款 ____________ ____________
长期股权投资 二（七）、3 5,000, 5,000,
投资性房地产 ____________ ____________
固定资产 6,893, 7,095,
在建工程 ____________ ____________
工程物资 ____________ ____________
固定资产清理 ____________ ____________
生产性生物资产 ____________ ____________
油气资产 ____________ ____________
无形资产 416, 421,
开发支出 ____________ ____________
商誉 ____________ ____________
长期待摊费用 192, 243,
递延所得税资产 ____________ 4,
其他非流动资产 ____________ ____________
非流动资产合计 12,502, 12,765,
资产总计 28,504, 29,843,
流动负债：
短期借款 18,860, 19,300,
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
____________ ____________
衍生金融负债 ____________ ____________
应付票据 ____________ ____________
应付账款 20, 53,
预收款项 ____________ ____________
应付职工薪酬 ____________ ____________
应交税费 1, 96,
应付利息 ____________ ____________
应付股利 ____________ ____________
其他应付款 ____________ 1,
公告编号：2016-037
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划分为持有待售的负债 ____________ ____________
一年内到期的非流动负债 ____________ ____________
其他流动负债 ____________ ____________
流动负债合计 18,881, 19,451,
非流动负债：
长期借款 ____________ ____________
应付债券 ____________ ____________
其中：优先股 ____________ ____________
永续债 ____________ ____________
长期应付款 ____________ ____________
长期应付职工薪酬 ____________ ____________
专项应付款 ____________ ____________
预计负债 ____________ ____________
递延收益 4,224, 4,346,
递延所得税负债 ____________ ____________
其他非流动负债 ____________ ____________
非流动负债合计 4,224, 4,346,
负债合计 23,106, 23,798,
所有者权益：
股本 5,000, 5,000,
其他权益工具 ____________ ____________
其中：优先股 ____________ ____________
永续债 ____________ ____________
资本公积 66, 66,
减：库存股 ____________ ____________
其他综合收益 ____________ ____________
专项储备 ____________ ____________
盈余公积 99, 99,
未分配利润 231, 879,
所有者权益合计 5,397, 6,045,
负债和所有者权益合计 28,504, 29,843,
（三）合并利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 二（一）、21 5,724, 10,992,
其中：营业收入 二（一）、21 5,724, 10,992,
利息收入 ____________ ____________
已赚保费 ____________ ____________
手续费及佣金收入 ____________ ____________
二、营业总成本 二（一）、21 6,834, 11,309,
其中：营业成本 二（一）、21 4,430, 8,739,
公告编号：2016-037
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利息支出 ____________ ____________
手续费及佣金支出 ____________ ____________
退保金 ____________ ____________
赔付支出净额 ____________ ____________
提取保险合同准备金净额 ____________ ____________
保单红利支出 ____________ ____________
分保费用 ____________ ____________
营业税金及附加 二（一）、22 30, 56,
销售费用 二（一）、23 217, 155,
管理费用 二（一）、24 1,470, 1,606,
财务费用 二（一）、25 717, 752,
资产减值损失 二（一）、26 -32, ____________
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
____________ ____________
投资收益（损失以“－”号填列） ____________ ____________
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
____________ ____________
汇兑收益（损失以“-”号填列） ____________ ____________
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,109, -316,
加：营业外收入 二（一）、27 338, 728,
其中：非流动资产处置利得 ____________ ____________
减：营业外支出 二（一）、28 5, 36,
其中：非流动资产处置损失 ____________ ____________
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -777, 375,
减：所得税费用 二（一）、29 9, 51,
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -786, 323,
其中：被合并方在合并前实现的净利润 ____________ ____________
归属于母公司所有者的净利润 -786, 323,
少数股东损益 ____________ ____________
六、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________
归属于母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
____________ ____________
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
____________ ____________
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
____________ ____________
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
____________ ____________
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
____________ ____________
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
____________ ____________
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 ____________ ____________
公告编号：2016-037
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
____________ ____________
4.现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________
5.外币财务报表折算差额 ____________ ____________
6.其他 ____________ ____________
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
____________ ____________
七、综合收益总额 -786, 323,
归属于母公司所有者的综合收益总额 ____________ ____________
归属于少数股东的综合收益总额 ____________ ____________
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：夏支龙主管会计工作负责人：袁孝平 会计机构负责人：袁孝平
（四）母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 二（七）、4 169, 10,992,
减：营业成本 二（七）、4 48, 8,739,
营业税金及附加 1, 56,
销售费用 96, 155,
管理费用 689, 1,606,
财务费用 405, 752,
资产减值损失 -91, ____________
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
____________ ____________
投资收益（损失以“－”号填列） ____________ ____________
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
____________ ____________
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -978, -316,
加：营业外收入 338, 728,
其中：非流动资产处置利得 ____________ ____________
减：营业外支出 36,
其中：非流动资产处置损失 ____________ ____________
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-641, 375,
减：所得税费用 6, 51,
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -647, 323,
五、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
____________ ____________
公告编号：2016-037
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1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
____________ ____________
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
____________ ____________
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
____________ ____________
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
____________ ____________
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
____________ ____________
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
____________ ____________
4.现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________
5.外币财务报表折算差额 ____________ ____________
6.其他 ____________ ____________
六、综合收益总额 -647, 323,
七、每股收益：
（一）基本每股收益 - -
（二）稀释每股收益 - -
（五）合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,960, 13,837,
客户存款和同业存放款项净增加额 ____________ ____________
向中央银行借款净增加额 ____________ ____________
向其他金融机构拆入资金净增加额 ____________ ____________
收到原保险合同保费取得的现金 ____________ ____________
收到再保险业务现金净额 ____________ ____________
保户储金及投资款净增加额 ____________ ____________
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
____________ ____________
收取利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________
拆入资金净增加额 ____________ ____________
回购业务资金净增加额 ____________ ____________
收到的税费返还 58, ____________
收到其他与经营活动有关的现金 二（一）、30 6,174, 8,393,
经营活动现金流入小计 12,193, 22,230,
购买商品、接受劳务支付的现金 7,652, 17,782,
客户贷款及垫款净增加额 ____________ ____________
公告编号：2016-037
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存放中央银行和同业款项净增加额 ____________ ____________
支付原保险合同赔付款项的现金 ____________ ____________
支付利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________
支付保单红利的现金 ____________ ____________
支付给职工以及为职工支付的现金 655, 1,433,
支付的各项税费 470, 1,058,
支付其他与经营活动有关的现金 二（一）、30 923, 6,444,
经营活动现金流出小计 9,701, 26,719,
经营活动产生的现金流量净额 二（一）、31 2,491, -4,488,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ____________ ____________
取得投资收益收到的现金 ____________ ____________
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
____________ ____________
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
____________ ____________
收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________
投资活动现金流入小计 ____________ ____________
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
____________ 487,
投资支付的现金 ____________ ____________
质押贷款净增加额 ____________ ____________
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
____________ ____________
支付其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________
投资活动现金流出小计 ____________ 487,
投资活动产生的现金流量净额 ____________ -487,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 ____________ ____________
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
____________ ____________
取得借款收到的现金 ____________ 16,300,
发行债券收到的现金 ____________ ____________
收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________
筹资活动现金流入小计 ____________ 16,300,
偿还债务支付的现金 440, 16,300,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 717, 789,
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
____________ ____________
支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________
筹资活动现金流出小计 1,157, 17,089,
筹资活动产生的现金流量净额 -1,157, -789,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________
公告编号：2016-037
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五、现金及现金等价物净增加额 二（一）、31 1,333, -5,765,
加：期初现金及现金等价物余额 二（一）、31 705, 6,626,
六、期末现金及现金等价物余额 二（一）、31 2,038, 860,
法定代表人：夏支龙主管会计工作负责人：袁孝平会计机构负责人：袁孝平
（六）母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,376, 13,837,
收到的税费返还 58, ____________
收到其他与经营活动有关的现金 7,750, 8,393,
经营活动现金流入小计 9,185, 22,230,
购买商品、接受劳务支付的现金 470, 17,782,
支付给职工以及为职工支付的现金 21, 1,433,
支付的各项税费 67, 1,058,
支付其他与经营活动有关的现金 7,634, 6,444,
经营活动现金流出小计 8,193, 26,719,
经营活动产生的现金流量净额
二（七）、
5
992, -4,488,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ____________ ____________
取得投资收益收到的现金 ____________ ____________
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
____________ ____________
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ____________ ____________
收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________
投资活动现金流入小计 ____________ ____________
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
____________ 487,
投资支付的现金 ____________ ____________
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ____________ ____________
支付其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________
投资活动现金流出小计 ____________ 487,
投资活动产生的现金流量净额 ____________ -487,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 ____________ ____________
取得借款收到的现金 ____________ 16,300,
发行债券收到的现金 ____________ ____________
收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________
筹资活动现金流入小计 ____________ 16,300,
偿还债务支付的现金 440, 16,300,
公告编号：2016-037
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 405, 789,
支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________
筹资活动现金流出小计 845, 17,089,
筹资活动产生的现金流量净额 -845, -789,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________
五、现金及现金等价物净增加额
二（七）、
5
147, -5,765,
加：期初现金及现金等价物余额
二（七）、
5
536, 6,626,
六、期末现金及现金等价物余额
二（七）、
5
684, 860,
公告编号：2016-037
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第八节 财务报表附注
一、附注事项
事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
整事项
否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否
10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否
11．是否存在重大的研究和开发支出 否
12．是否存在重大的资产减值损失 否
二、报表项目注释
以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 1 月 1 日，期末系指 2016 年
6 月 30 日；本期系指 2016 年 1-6 月，上年系指 2015 年 1-6 月。金额单位为人民
币元。
（一）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 72, 233,
银行存款 1,966, 471,
合计 2,038, 705,
注：截至 2016 年 6 月 30 日公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存
放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、应收账款
（1）应收账款按风险分类
公告编号：2016-037
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类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项
3,079, 30, 3,048,
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 3,079, 30, 3,048,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项
2,994, 31, 2,962,
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 2,994, 31, 2,962,
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
账龄
期末余额 期初余额
金额
比例
（%）
坏账准备
计提
比例
（%）
金额
比例
（%）
坏账准备
计提
比例（%）
1 年以内 3,079, 30, 2,964, 29,
1 至 2 年 29, 1,
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 3,079, 30, 2,994, 31,
（3）坏账准备
项目 期初余额 本期增加
本期减少
期末余额
转回 转销
应收账
款坏账
准备
31, 30,
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
公告编号：2016-037
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单位名称
与本公
司关系
期末余额
占应收账款总额
的比例（%）
账龄
坏账准备
期末余额
北京鑫向前商贸
有限责任公司
非关联方 2,651, 1 年以内 26,
天津帝得瑞商贸
有限公司
非关联方 198, 1 年以内 1,
特意够乐（中国）
投资有限公司
非关联方 103, 1 年以内 1,
浙江双艺家居有
限公司
非关联方 60, 1 年以内
宝鸡商场有限公
司
非关联方 46, 1 年以内
合计 - 3,060, - 30,
（5）期末无应收关联方账款情况。
3、预付款项
（1）账龄分析
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的预付账款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的预付账款
6,473, 64, 6,408,
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的预付账款
合计 6,473, 64, 6,408,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的预付账款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的预付账款
3,855, 38, 3,816,
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的预付账款
合计 3,855, 38, 3,816,
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的预付账款：
账龄
期末余额 期初余额
金额 比例% 坏账准备 计提 金额 比例% 坏账准备 计提
公告编号：2016-037
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比例% 比例%
1 年以内 6,473, 64, 3,855, 38,
1 至 2 年 - - - - - - - -
2 至 3 年 - - - - - - - -
3 至 4 年 - - - - - - - -
4 至 5 年 - - - - - - - -
5 年以上 - - - - - - - -
合计 6,473, 64, 3,855, 38,
（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位名称
与本公
司关系
金额
占预付款项
总额的比例
（%）
账龄 未结算原因
浙江庆元荣盛工贸有限
公司
非关联方 2,459, 1 年以内 未到结算期
周兆连 非关联方 1,366, 1 年以内 未到结算期
夏富德 非关联方 1,251, 1 年以内 未到结算期
政和县意信竹木制品厂 非关联方 800, 1 年以内 未到结算期
福建省政和金鑫竹木制
品有限公司
非关联方 246, 1 年以内 未到结算期
合计 - 6,124, - -
4、其他应收款
（1）其他应收款按风险分类
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收
款
255, 2, 252,
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应
收款
合计 255, 2, 252,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
公告编号：2016-037
32 / 56
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款
6,095, 60, 6,034,
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 6,095, 60, 6,034,
（2）.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额
比例
（%）
金额
计提
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
计提
比例
（%）
1 年以
内
255, 2, 6,095, 60,
1至 2年 - - - - - - - -
2至 3年 - - - - - - - -
3至 4年 - - - - - - - -
4至 5年 - - - - - - - -
5 年以
上
- - - - - - - -
合计 255, 2, 6,095, 60,
（3）坏账准备
项目 期初余额 本期增加
本期减少
期末余额
转回 转销
其他 应
收款 坏
账准备
60, - 58, - 2,
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
担保款 215, 215,
租金 40, 80,
往来款 - 5,800,
合计 255, 6,095,
（5）其他应收款期末余额前五名单位情况：
单位名称
款项性
质
与本公司
关系
期末余额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例（%）
坏账准备
期末余额
公告编号：2016-037
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单位名称
款项性
质
与本公司
关系
期末余额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例（%）
坏账准备
期末余额
庆元县中小企业
融资性贷款担保
有限公司
担保款 非关联方 215, 1 年以内 2,
浙江深海泵业科
技有限公司
租金 关联方 40, 1 年以内
合计 - - 255, - 2,
5、存货
项目
期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,852, - 1,852,
在产品 829, - 829,
库存商品 1,524, - 1,524,
合计 4,206, - 4,206,
（续）
项目
期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,335, - 1,335,
在产品 1,465, 47, 1,418,
库存商品 796, - 796,
合计 3,597, 47, 3,550,
6、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 - 41,
合计 - 41,
7、固定资产
（1）固定资产情况
项目
房屋及建筑
物
机器设备 电子设备 运输设备
工器具及
家具
合计
一、账面原值
1、期初余额 11,354, 1,584, 211, 604, 232, 13,986,
2、本期增加金
额
（1）购置
（2）在建工程
公告编号：2016-037
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项目
房屋及建筑
物
机器设备 电子设备 运输设备
工器具及
家具
合计
转入
3、本期减少金
额
（1）处置或报
废
4、期末余额 11,354, 1,584, 211, 604, 232, 13,986,
二、累计折旧
1、期初余额 1,419, 1,419,
2、本期增加金
额
（1）计提 347, 97, 43, 103, 26, 618,
3、本期减少金
额
（1）处置或报
废
4、期末余额 1,766, 97, 43, 103, 26, 2,037,
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金
额
（1）计提
3、本期减少金
额
（1）处置或报
废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价
值
9,587, 1,486, 168, 501, 205, 11,949,
2、期初账面价
值
9,935, 1,584, 211, 604, 232, 12,567,
（2）期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
（3）期末无融资租赁租入的固定资产。
（4）期末经营租赁租出的固定资产情况
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 1,078,
合计 1,078,
8、无形资产
（1）无形资产情况
公告编号：2016-037
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项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1、期初余额 498, 498,
2、本期增加金额 - -
（1）购置 - -
（2）内部研发 - -
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、期末余额 498, 498,
二、累计摊销 - -
1、期初余额 77, 77,
2、本期增加金额 4, 4,
（1）计提 4, 4,
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、期末余额 82, 82,
三、减值准备 - -
1、期初余额 - -
2、本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、期末余额 - -
四、账面价值 - -
1、期末账面价值 416, 416,
2、期初账面价值 421, 421,
（2）期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
（3）期末无未办妥权证的无形资产。
9、长期待摊费用
项目 期初账面价值 本期增加 本期摊销 本期其他减少 期末账面价值
办公楼装修费 243, 50, 192,
合计 243, 50, 192,
10．短期借款
（1）短期借款明细情况
公告编号：2016-037
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项目 期末余额 期初余额
保证借款 7,300, 73,00,
抵押及保证借款 11,560, 12,000,
合计 18,860, 19,300,
（2）2016 年 6 月 30 日短期借款说明：
1）本公司由浙江佳缘竹木有限公司、夏支龙、沈绍玲提供担保并以本公司
所拥有的厂房作抵押，向中国银行庆元县支行借款 万元，年利率 %，
借款期限为 2015年 7月 14日至 2016年 7月 13日；
2）本公司由夏支龙、沈绍玲提供担保并以本公司所拥有的厂房作抵押，向
中国银行庆元县支行借款 万元，年利率 %，借款期限为 2015 年 7
月 15日至 2016年 7月 15日；
3）本公司由庆元县中小企业融资性贷款担保有限公司提供担保，向庆元县
农村信用合作联社借款 万元，月利率 %，借款期限为 2015 年 5
月 15日至 2016年 5月 10日；本合同延续到 9月还款。
4）本公司由庆元县斯大食用菌有限责任公司、夏支龙、沈绍玲及沈绍飞提
供担保，向工商银行庆元县支行借款 万元，年利率 %，借款期限
为 2015 年 8月 14 日至 2016年 8月 7日。
11、应付账款
（1）款项性质
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 18, 354,
合计 18, 354,
（2）期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
12、预收款项
项目 期末余额 期初余额
货款 - 33,
13、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
公告编号：2016-037
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 105, 667, 655, 117,
二、离职后福利-设定提存计划 - - - -
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 105, 667, 655, 117,
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 99, 651, 633, 117,
2、职工福利费 5, 16, 22, -
3、社会保险费 - 18, 18, -
其中：医疗保险费 - 14, 14, -
工伤保险费 - 2, 2, -
生育保险费 - 1, 1, -
4、住房公积金 - - - -
5、工会经费和职工教育经费 - - - -
6、短期带薪缺勤 - - - -
7、短期利润分享计划 - - - -
8、其他短期薪酬 - - - -
合计 105, 685, 673, 117,
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 年末余额
1、基本养老保险 - 37, 37, -
2、失业保险费 - 3, 3, -
合计 - 41, 41, -
（4）公司期末无拖欠性质的职工薪酬
14、应交税费
税种 期末余额 期初余额
增值税 46, 136,
城市维护建设税 2, 7,
教育费附加 1, 4,
地方教育费附加 2,
企业所得税 - 1,
公告编号：2016-037
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税种 期末余额 期初余额
印花税 1,
水利建设资金
营业税 - 4,
合计 51, 157,
15、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
社保 - 11,
租赁费 - 12,
合计 - 24,
16、递延收益
项目 期末余额 期初余额
与资产相关政
府补助
4,224, 4,346,
合计 4,224, 4,346,
（1）与政府补助相关的递延收益
（2）递延收益的其他说明：
1）根据庆元县发展和改革局文件《转发国家发改委、工信部关于下达 2013
年工业中小企业技术改造（技术创新成果转化应用）项目中央预算内投资计划的
通知》（庆发改秘[2013]103 号）的通知，本公司项目名称：浙江安南炭业科技有
限公司年产 万吨表面富 Ag 多孔 Ti02 的改性竹炭技术成果应用及产业化项目，
项目 期初数
本期计入营
业外收入金
额
其他
变动
期末数
与资产相
关/与收益
相关
年产 吨表面富 Ag多
孔Ti02的改性竹炭技术
成果应用及产业化项
目
1,676, 46, - 1,629, 与资产相关
年产 吨表面富 Ag 多
孔 Ti02 的改性竹炭技术
成果应用及产业化项目
2,670, 74, - 2,595,
与资产相
关
合计 4,346, 121, - 4,224, -
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建设性质：扩建，建设内容：土建施工及设备采购安装。本公司于 2013 年 11 月
8 日收到中央技改资金 188 万元，按所形成的固定资产使用年限 240 月确认收益。
2）根据庆元县发展和改革局文件《转发国家发展和改革委、工业和信息部关
于下达产业转型升级项目（工业中小企业技术改造技术创新成果转化应用）2014
年中央预算内投资计划的通知》（庆发改投[2014]52 号）的通知，本公司项目名
称：浙江安南炭业科技有限公司年产 万吨表面富 Ag 多孔 Ti02 的改性竹炭技
术成果应用及产业化项目，建设规模：形成年产表面 Ag 多孔 Ti02 的改性竹炭 6000
吨的生产能力。本公司于 2014 年 9 月 18 日收到中央技改资金 287 万元，按所形
成的固定资产使用年限 230 月确认收益。
17、实收资本
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
夏支龙 3,100, 775, 2,325,
沈绍玲 1,650, 412, 1,237,
沈绍飞 250, 250, -
沁川(北京)
健康科技有
限公司
1,437, 1,437,
合计 5,000, 1,437, 1,437, 5,000,
18、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 66, - - 66,
19、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 99, - - 99,
任意盈余公积 - - - -
合计 99, - - 99,
20、未分配利润
项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
调整前上年末未分配利润 862, 893,
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后年初未分配利润 862, 893,
公告编号：2016-037
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项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月
加：本期净利润 -786, -31,
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
股改转增股本溢价
期末未分配利润 75, 862,
21、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本
项目
本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,686, 4,430, 10,954, 8,739,
其他业务 38, - 38, -
合计 5,724, 4,430, 10,992, 8,739,
（2）主营业务收入/主营业务成本（按产品分类）
产品名称
本期金额 上期金额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
炭包 2,585, 2,000, 5,143, 4,065,
鞋垫 165, 123, 293, 235,
枕头 208, 156, 241, 183,
汽车用品 823, 604, 481, 388,
竹炭纤维 2, 2, 178, 145,
眼罩/口罩 65, 42, 301, 241,
竹制品 1,720, 1,402, 3,875, 3,127,
其他 113, 98, 438, 351,
合计 5,686, 4,430, 10,954, 8,739,
（3）按收入金额归集的前五名的主营业务收入情况：
客户名称
本期数
金额 比例（%）
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深圳市美创电子有限公司 3,627,
北京鑫向前商贸有限责任公司 1,308,
南京多安医药科技有限公司 42,
宝鸡商场有限公司 39,
江门金榕家庭用品制造有限公司 26,
合计 5,045,
22、营业税金及附加
税种 本期金额 上期金额
城市维护建设税 15, 28,
教育费附加 9, 16,
地方教育费附加 6, 11,
合计 30, 56,
23、销售费用
项目 本期金额 上期金额
运输费 115, 3,
广告费 14, 18,
业务宣传费 14, 63,
交通费 16,
展销费 - 69,
其他 56, -
合计 217, 155,
24、管理费用
项目 本期金额 上期金额
业务招待费 33, 19,
福利费 20, 64,
水电费 2, 1,
员工活动费 4,
员工工资 87, 160,
折旧 352, 146,
无形资产摊销 4, 4,
公告编号：2016-037
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项目 本期金额 上期金额
办公费 9, 5,
差旅费 5, 19,
车辆费 6, 17,
电话费 3,
印花税 3,
审计费 90, -
房产税 33, 4,
土地使用税 6, 33,
低值易耗品 -
养老保险 37, 54,
医疗保险 14, 1,
工伤保险 2, 2,
研发费用 424, 727,
失业保险 3, 5,
生育险 1, 2,
三板上市费用 - 113,
其他 331, 208,
合计 1,470, 1,606,
25、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 717, 752,
减：利息收入 1, 1,
减：汇兑收益 - -
手续费 1, 1,
合计 717, 752,
26、资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 -32, -
合计 -32, -
27、营业外收入
项 目 本期金额 上期金额
计入本期非经常
性损益的金额
计入上期非经常
性损益的金额
非流动资产处置利得合计 - -- - -
公告编号：2016-037
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项 目 本期金额 上期金额
计入本期非经常
性损益的金额
计入上期非经常
性损益的金额
其中：固定资产处置利得 - -- - -
无形资产处置利得 - -- - -
政府补助 338, 728, 338, 728,
其他 - -
合计 338, 728, 338, 728,
计入当期损益的政府补助：
政府补助的种类 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
年产 吨表面富 Ag 多孔 Ti02 的
改性竹炭技术成果应用及产业化
项目款
121, 121, 与资产相关
股改退税 - 104, 与收益相关
林业贴息补助 - 371, 与收益相关
省级专利示范企业专项奖励 - 130, 与收益相关
201 授权专利补助款 32, - 与收益相关
清洁生产审核奖励 40, - 与收益相关
新产品补助款 80, - 与收益相关
2015 年房产税退税 26, - 与收益相关
2015 年土地使用税退税 31, - 与收益相关
2015 年科技创新卷资金 5, - 与收益相关
合计 338, 728, -
28、营业外支出
项目 本期金额 上期金额
计入本期非经常
性损益的金额
计入上期非经常
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 - - -- -
其中：固定资产处置损失 - - -- -
无形资产处置损失 - - -- -
赔偿金、违约金及罚款支出 - 2, - 2,
水利建设专项资金 5, 10, 5, 10,
坏账损失 - -
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项目 本期金额 上期金额
计入本期非经常
性损益的金额
计入上期非经常
性损益的金额
其他 - 22, - 22,
合计 5, 36, 5, 36,
29、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税 3, 51,
递延所得税费用 6, -
合计 9, 51,
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额 上期金额
利润总额 -786, 323,
按法定/适用税率计算的所得税费用 56,
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 3,
非应税收入的影响 4,
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵
扣亏损的影响
6,
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
研发加计扣除的影响
所得税费用 9, 51,
30、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
银行存款利息 1,
收回往来款及其他（见注） 6,015, 7,665,
政府补助收入 157, 728,
合计 6,174, 8,393,
注：收回往来款及其他主要包括：1、公司于 2015 年 12 月于吴应火、黄环武、叶盛武、
吴志芬签订《采购合同》，根据合同约定预付共计 580 万材料采购款，2016 年 1 月，由于
吴应火、黄环武、叶盛武、吴志芬签订《提前终止协议书》，公司于 2016 年 4 月 5 日通过
公告编号：2016-037
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申论局工商银行账户（1210241019000040275）收回 580 万元款项；2、公司收回庆元县中小企
业融资性贷款担保有限公司担保款 万元。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
期间费用 708, 2,514,
往来款及其他（见注） 215, 3,930,
合计 923, 6,444,
注：公司支付庆元县中小企业融资性贷款担保有限公司担保款 万元。
31、现金流量表补充资料
（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -786, 323,
加：资产减值准备 -32,
固定资产折旧 618, 597,
无形资产摊销 4, 4,
长期待摊费用摊销 50, 8,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
固定资产报废损失 178,
公允价值变动损失
财务费用 717, 752,
投资损失
递延所得税资产减少 6,
递延所得税负债增加
存货的减少 -655, -308,
经营性应收项目的减少 3,056, -5,736,
经营性应付项目的增加 -486, -186,
其他 -121,
经营活动产生的现金流量净额 2,491, -4,488,
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
公告编号：2016-037
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补充资料 本期金额 上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,038, 860,
减：现金的期初余额 705, 6,626,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,333, -5,765,
（2）现金和现金等价物
项目 本期金额 上期金额
一、现金 2,038, 860,
其中：库存现金 72, 142,
可随时用于支付的银行存款 1,966, 718,
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,038, 860,
（二）合并范围变更
无。
（三）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称
主要
经营地
注册地
持股比例(%)
取得方式
直接 间接
庆元县森林居科技有限公司 浙江 浙江 设立
（四）关联方及关联交易
1、本公司的控制人情况
本公司控制人及最终控制人为夏支龙和沈绍玲，二人为夫妻关系。
2、其他关联方情况
公告编号：2016-037
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其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
沈绍玲 本公司持股 5%以上的股东
沈绍飞（注） 本公司股东沈绍玲的直系亲属
沈从本 本公司最终控股股东直系亲属
沁川(北京)健康科技有限公司 本公司持股 5%以上的股东
浙江深海泵业科技有限公司 本公司最终控股股东具有重大影响的公司
浙江金丝袋农林科技有限公司 本公司最终控股股东具有重大影响的公司
注：2016年 6月，沈绍飞所持股权已经全部转让给沁川(北京)健康科技有限公司。
3、关联方交易
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否
已经履行
完毕
备注
夏支龙、沈
绍玲
5,780, 2015 年 7 月 14 日 2016 年 7 月 13 日 是 -
夏支龙、沈
绍玲
5,780, 2015 年 7 月 15 日 2016 年 7 月 15 日 是 -
夏支龙、沈
绍玲、沈绍
飞
3,000, 2015 年 8 月 14 日 2016 年 8 月 7 日 是
合计 14,560, - - - -
本公司作为被担保方情况说明，详见注释 10 短期借款分类说明。
（2）关联租赁情况
①本公司作为出租方
承租方名称 租赁资产种类
本期确认租赁收
入
上期确认的租赁收入
浙江深海泵业科技有限公
司
成型组装车间第四
层
38, 38,
合计 - 38, 38,
（3）关键管理人员薪酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员薪酬（万元）
（4）关联方资金拆借
公告编号：2016-037
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无
（5）关联方应收应付款项
项目 会计科目
2016 年 6 月 30 日余
额
形成原因
浙江深海泵业科技有限公司 其他应收款 40,000..00 房屋租金
（五）承诺事项
1、重大承诺事项
公司为自身对外借款进行的财产抵押情况
单位：万元
被担保单位名
称
抵押权
人
担保事
项
抵押物
原值
抵押物账面
价值
担保借款余
额
期限
本公司
中国银
行庆元
县支行
房产
合计 1,
（六）或有事项
1、资产负债表日存在的或有事项
截止 2016年 6月 30日，本公司对外担保情况如下：
被担保单位名称 担保事项 金额 期限 备注
庆元县斯大食用菌有限责任
公司
信用担保 3,000,
2016 年 5 月 18 日至
2017 年 5 月 18 日
-
合计 - 3,000, - -
除存在上述或有事项外，截止 2016年 6月 30日，本公司无其他应披露未披
露的重大或有事项。
（七）母公司财务报表有关项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按风险分类
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏 654, 6, 647,
公告编号：2016-037
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类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
账准备的应收款项
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 654, 6, 647,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项
1,979, 20, 1,958,
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 1,979, 20, 1,958,
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄
期末余额 期初余额
金额
比例
（%）
坏账准备
计提
比例
（%）
金额
比例
（%）
坏账准备
计提
比例（%）
1 年以内 654, 6, 1,949, 19,
1 至 2 年 29, 1,
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 654, 6, 1,979, 20,
（3）坏账准备
项目 期初余额 本期增加
本期减少
期末余额
转回 转销
应收账款坏
账准备
20, 14, 6,
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位名称
与本公
司关系
期末余额
占应收账款总额
的比例（%）
账龄
坏账准备
期末余额
公告编号：2016-037
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单位名称
与本公
司关系
期末余额
占应收账款总额
的比例（%）
账龄
坏账准备
期末余额
北京鑫向前商贸
有限责任公司
非关联方 305, 1 年以内 3,
天津帝得瑞商贸
有限公司
非关联方 198, 1 年以内 1,
特意够乐（中国）
投资有限公司
非关联方 103, 1 年以内 1,
浙江双艺家居有
限公司
非关联方 46, 1 年以内
合计 - 654, - 6,
（5）期末无应收关联方账款情况。
2、其他应收款
（1）其他应收款按风险分类
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的其他应收
款
255, 2, 252,
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的其他应
收款
合计 255, 2, 252,
（续）
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款
6,095, 60, 6,034,
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 6,095, 60, 6,034,
（2）.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
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金额
比例
（%）
金额
计提
比例
（%）
金额
比例
（%）
金额
计提
比例
（%）
1 年以
内
255, 2, 6,095, 60,
1至 2年 - - - - - - - -
2至 3年 - - - - - - - -
3至 4年 - - - - - - - -
4至 5年 - - - - - - - -
5 年以
上
- - - - - - - -
合计 255, 2, 6,095, 60,
（3）坏账准备
项目 期初余额 本期增加
本期减少
期末余额
转回 转销
其 他 应
收 款 坏
账准备
60, - 58, - 2,
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
担保款 215, 215,
租金 40, 80,
往来款 - 5,800,
合计 255, 6,095,
（5）其他应收款期末余额前五名单位情况：
单位名称
款项性
质
与本公司
关系
期末余额 账龄
占其他应收款期
末余额合计数的
比例（%）
坏账准备
期末余额
庆元县中小企业
融资性贷款担保
有限公
担保款 非关联方 215, 1 年以内 2,
浙江深海泵业科
技有限公司
租金 关联方 40, 1 年以内
合计 - - 255, - 2,
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
对子公司投资 - 5,000, - 5,000,
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
对合营企业投资 - - - -
对联营企业投资 - - - -
小计 - 5,000, - 5,000,
减：长期股权投资减值
准备
- - - -
合计 - 5,000, - 5,000,
（2）对子公司投资明细
被投资单位 期初余额 本期增加额
本期减
少额
期末余额
本期计
提减值
准备
减值准
备期末
余额
庆元县森林
居科技有限
公司
- 5,000, - 5,000, - -
合计 - 5,000, - 5,000, - -
4、营业收入及营业成本
项目
本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 58, 48, 10,954, 8,739,
其他业务 110, - 38, -
合计 169, 48, 10,992, 8,739,
5、现金流量表补充资料
补充资料 2016 年 6 月 2015 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -647, 323,
加：资产减值准备 -91,
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
旧
202, 597,
无形资产摊销 4, 4,
长期待摊费用摊销 50, 8,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 178,
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 405, 752,
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 421, -308,
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 682, -5,736,
公告编号：2016-037
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补充资料 2016 年 6 月 2015 年度
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -33, -186,
其他 -121,
经营活动产生的现金流量净额 992, -4,488,
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 684, 860,
减：现金的年初余额 536, 6,626,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 147, -5,765,
（八）补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 - -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - -
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
338, -
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
- -
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
- -
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
- -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
- -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
- -
公告编号：2016-037
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项目 金额 说明
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - -
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
- -
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
- -
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5, -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
非经常性损益总额 332, -
减：非经常性损益的所得税影响数 -- -
非经常性损益净额 332, -
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 - -
归属于公司普通股股东的非经常性损益 332, -
2、净资产收益率及每股收益
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股
收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算
列示如下：
（1）2016 年 1-6 月净资产收益率和每股收益
报告期利润
加权平均净资产
收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东
的净利润
扣除非经常损益后归属
于普通股股东的净利润
（2）2015 年 1-6 月净资产收益率和每股收益
报告期利润
加权平均净资产
收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东
的净利润
扣除非经常损益后归属
于普通股股东的净利润
公告编号：2016-037
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（九）主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
1、资产负债表变动情况及变动原因
报表项目
2016 年 6 月 30
日
2015 年 12 月 31
日
变动幅度 变动原因
货币资金 2,038, 705, %
货款、其他应
收款等资金
回款情况较
好
预付款项 6,408, 3,816, %
公司预付了
较多的原材
料款，使得预
付款项增加
较大
其他应收款 252, 6,034, %
因合同终止，
公司收回预
付的货款 580
万元，使得其
他应收款余
额减少较大
应付账款 18, 354, %
货款回拢后，
支付了部分
应付款
应交税费 51, 157, %
收入下降导
致需缴纳的
税金减少
未分配利润 75, 862, %
公司收入下
降较大，使得
本期亏损金
额较大
2、利润表变动情况及变动原因
报表项目 2016年 1-6 月 2015 年 1-6月 变动幅度 变动原因
营业收入 5,724, 10,992, %
公司本年度根
据各个产品利
润点及成本维
护进行评估，对
生产及销售结
构作了较大的
战略调整
营业成本 4,430, 8,739, %
销售收入减少
导致成本支出
相应减少
公告编号：2016-037
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报表项目 2016年 1-6 月 2015 年 1-6月 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 30, 56, %
销售收入减少
导致营业税金
支出相应减少
销售费用 217, 155, %
本期公司承担
的运费金额较
大
营业外收入 338, 728, %
本期政府补助
金额减少
营业外支出 5, 36, %
本期发生的营
业外支出金额
较小
所得税费用 9, 51, %
本期由于收入
下降导致亏损，
所得税费用减
少
3、现金流量表变动情况及变动原因
报表项目 2016年 1-6月 2015 年 1-6月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现
金流量净额
2,491, -4,488, %
主要为货款、
其他应收款
等资金回款
情况较好
投资活动产生的现
金流量净额
- -487, %
主要为成本
控制，本年度
未开展投资
活动
筹资活动产生的现
金流量净额
-1,157, -789, %
主要为本报
告期还银行
贷款本金 44
万元
二〇一六年八月二十九日
