北京胜利印刷机械有限公司
流程描述文件
流程编号： 流程名称：月度资金计划管理
流程目标描述：
为了控制现金流量，规避财务风险
流程输入：
各部门编制的月度资金计划
流程输出：
月度资金计划
衡量流程绩效的关键指标：
流程接口说明：
《汇总各部门资金计划》/审核
流程步骤：
流程步骤
01编制月度资金计划
主体
责任主体
个部门主管
参与方
内容与责任
合理地编制本部门的月度资金计划
标
准
时间要求
每月25日前编制下月资金计划
工作标准
合理，认真
输入
方式
输出
月度资金计划
流程步骤
02汇总各部门资金计划
主体
责任主体
财务主管
参与方
内容与责任
对各部门上报的月度资金计划进行汇总
标
准
时间要求
每月28日前汇总各部门的资金计划
工作标准
认真
输入
各部门月度资金计划
方式
书面
输出
月度资金计划汇总表
流程步骤
03总经理对汇总的月度资金计划审核
主体
责任主体
各分公司总经理
参与方
内容与责任
对汇总的月度资金计划审核
标
准
时间要求
每月30日前审批完毕
工作标准
认真、负责
输入
汇总的月度资金计划
方式
书面
输出
流程步骤
04财务总监对汇总的月度资金计划审核
主体
责任主体
财务总监
参与方
内容与责任
对汇总的月度资金计划审核
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真
输入
汇总的月度资金计划
方式
书面
输出
流程步骤
05集团总经理对汇总的月度资金计划审核
主体
责任主体
集团总经理
参与方
内容与责任
对汇总的月度资金计划审核
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真
输入
汇总的月度资金计划
方式
书面
输出
流程步骤
06存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理
主体
责任主体
财务主管
参与方
内容与责任
存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真、及时
输入
汇总的月度资金计划
方式
书面
输出
月度资金计划
流程步骤
07资金统筹安排流程（）
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