流程管理规范
级别:机密
文件名:
LCSAP PI 040 供应商主数据维护流程
页码:
2 / 3
类别:流程管理
财务主数据维护流程管理规范
起草:丁善高 日期:03-10-24
审核与修改:王永梅 日期:2003-12-7
批准: 日期:
版本
变更原因
执行日期
2.0
新建
文档目的
1、主要规范财务主数(统计指标、作业类型、成本要素(组)、承诺项目)的维护规范,即主数据的申请、审核、编制、创建、修改与冻结。保证公司核算业务的正常开展
适用范围规范
适用浪潮北京公司下的已完成SAP上线的各公司代码。
管理规范
1、 需求部门提出的申请,经总帐会计审批后,提交FI经理
2、 在半个工作日内,FI经理在半小时日内增加完毕并把信息反馈给总帐会计,总帐
3、 作业类型指(机器、人工、工时),年初一次性维护科目
费用科目的增加或修改时,影响成本要素(组)与承诺项目,
财务主数(统计指标、作业类型、成本要素(组)、承诺项目)维护申请表
主数据类型
所属类型
内容名称
内容描述
统计指标
作业类型
成本要素(组)
承诺项目
考核措施
1、 1、FI经理维护的及时性、正确性
2、总帐会计维护的及时性、正确性
3、违反上述规定,由部门开具《绩效考核提示单》;每月累计三次以上,将《绩效考核提示单》交人力资源部;对严重违规的情况将立即提交人力资源部。
参照业务流程
PAGE
密件:仅供 江中内部使用
�����
�����
010
���������������������
�������������������
020
�����
030
�������������
040
�������������
050
�������������������������
�����
���
���
�������
�����
�����
010
���������������������
020
�����
030
�������������
040
���������������������
050
�������������
TB-CO 080
�����������������
�������������������
090
�������������������
060
���������������
070
�������������
080
�������������������������
�������
�����
���
���
���
���
���
���
�
�
�
�
�
�
�����
060
CO�����������������������
�����������������
020
�����������������
030
�������������
050
�������������������
080
���������������
���
���
090
�����������������������������
���
�����
���
070
�������������������������
FI-010
�����������������
���
���
���
���
040
�������������������������
010
�����������������