财务管理工具——现金流预测与管理
现金申领单
说明：本文档主要用于各部门因需要领取现金而向财务部门提交申请，要求由相应部门负责人、财务部、总经
理签字。当然，不同企业的签字权限各不相同，可自行拟定或调整。
申领部门 申领人 申领日期
现金用途
申领金额 ￥ （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
总经理意见
财务经理意
见
部门经理意
见
领款人签收
本人实收现金（大写）：
万 仟 佰 拾 元 角 分
（领款人签章）
年 月 日
经办人确认
（经办人签章）
年 月 日
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司
财务管理工具——现金流预测与管理
现金申领单
说明：本文档主要用于各部门因需要领取现金而向财务部门提交申请，要求由相应部门负责人、财务部、总经
理签字。当然，不同企业的签字权限各不相同，可自行拟定或调整。
￥ （大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分
（经办人签章）
年 月 日
