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每一天商贸有限公司
配送中心—单据制作及管理流程制度
一、目的：规范账目管理；
二、适用范围：配送中心；
三、具体细则要求：
1、配送中心单据明细：《配送出库单》、《配送入库单》、《要货
单》、《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》、《赠品出库单》、
《报损单》、《领用单》、《调拨单》、《设备申请单》、《设备出库
单》、《自用品出库单》；
2、单据制作：
配送出库单：点击系统连锁 配送出库单 选择仓库 选
择部门 选择收货机构 选择有效日期 点击单据明细
（查找原始单号） 录入 修改单据数量 保存，审核
打印 盖配送出库章 录入人签字 出库人签字；
配送入库单：点击系统连锁 配送入库库单 查找原始单号
选择入库库位（正常库、处理库） 核对入库单据 保存，
审核 打印 录单人签字；
要货单：点击系统连锁 要货单 选择要货机构 选择要
货部门 选择配送机构 录入要货明细 保存，审核 录
入人签字；
进货入库单：
点击系统采购 进货入库单 选择供应商 选择进货
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仓库 选择部门 选择结算类型 录入进货数量
保存，审核 打印 盖收货章 录入人签字 收货
人签字 送货人签字；
点击系统采购 进货入库单 选择原始单号 选择结
算类型 修改进货数量 保存，审核 打印 盖进
货入库章 录入人签字 收货人签字 送货人签字；
退货单：点击系统采购 退货单 选择供应商 选择部门
选择出货仓库（正常库、处理库） 录入退货数量 检查
最后一次进货金额 保存、审核 打印 录入人签字
盖退货章 退货人签字 收货人（供应商）签字；
赠品入库单：点击系统采购 赠送入库单 选择供应商 选
择进货仓库 选择部门 录入赠品数量 保存，审核
打印 盖收货章 录入人签字 收货人签字 赠送人签
字；
报损单：点击系统仓库 报损单 选择仓库 选择部门 点
击单据明细 录入报损数量 保存，审核 打印 录单
人签字 报损人签字 主管签字；
领用单：点击系统仓库 部门领用单 选择仓库 选择领用
部门 点击单据明细 录入领用数量 保存，审核 打
印 录单人签字 领用人签字 主管签字；
3、单据管理:
《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》红联全部给予供应
商对账使用；白联仓库保留存根；黄联要与供应商送货单订
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在一起交到财务对账使用；
所有出库单白联仓库保留存根；黄联交至财务对账使用；红联
给到客户（门店）保存；
配送入库单白联仓库存根；黄联要与入库明细（要货单）订在
一起交到财务部；
报损单、领用单（两联）黄联交到财务部，白联仓库存根；
每周一（月底）上交财务部上周（本月）产生所有单据（黄
联）；
单据分类存档保存管理，便于查账使用；
当天产生单据，当天应整理存放；
四、激励方案：
1、单据录入错误负激励录入人 20-50 元/次；
2、如有单据丢失负激励单据管理人 50 元/张；
3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人 20 元/次，主管连
带 50%；
4、单据未及时上交财务部负激励 20 元/次，经理连带 50%；
