（电子行业企业管理）电子
商业汇票系统
文档修订记录
版本编号 变化状态 简要说明 日期 变更人 批准日期 批准人
A 新建 孔昭龙
M 评审修改后定稿 孔昭龙 贝劲松
注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除
目录
1编写目的 4
2字符集 4
3数据文件说明 4
行号数据文件 4
文件名 4
文件内容 4
文件格式 4
文件范例 5
行号数据辅文件 5
文件名 5
文件内容 6
文件格式 6
文件范例 7
业务权限数据文件 7
文件名 7
文件内容 7
文件格式 7
文件范例 7
公共数据数据文件 7
文件名 7
文件内容 7
文件格式 7
文件范例 8
接入点信息数据文件 9
文件名 9
文件内容 9
文件格式 9
文件范例 9
参与者承接关系数据辅文件 10
文件名 10
文件内容 10
文件格式 10
文件范例 10
批量票据导出申请文件 11
文件名 11
文件内容 11
文件格式 11
文件范例 11
批量票据导出文件 11
文件名 11
文件内容 11
文件格式 11
文件范例 13
1 编写目的
本文档介绍电子商业汇票系统对于参与者基础数据文件内容和格式。电子商业汇票系统
对商业银行的基础数据文件主要包括行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息
三部分。当系统初装或商业银行行内系统的行号数据库表损坏需要重新安装时，商业银行从
总中心获得此基础数据文件。
2 字符集
采用 Unicode字符集，UTF-8编码方式。
3 数据文件说明
以下文件为文本文件格式，非不可视的二进制码格式文件。商业银行的基础数据文件包
含行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分，基础数据的每个字段以双
引号（"）起始和结束，各字段之间用 TAB分隔。文件具体定义如下。
行号数据文件
文件名
ECDS_BANK_
文件内容
本文件保存全部电子商业汇票系统所有已生效，或已注销（未超过行名行号数据保存期）
直接参与者和间接参与者的行号数据。
文件格式
字段说明 字段类型 字段描述
行号 定长 12位，非空
参与者类型 定长 2位，非空 01--直接参与人行
02--直接参与国库
03--EIS转换中心
04--直接参与商业银行
05—开户特许直接参与者
06—开户特许间接参与者
07--间接参与者
08—无户特许直接参与者(债券)
行别代码 定长 3位，非空
上级参与者 定长 12位，可空
所在节点代码 定长 4位，可空 1000
本行上级参与者 最长 70位，可空 5
所属人行代码 定长 12位，可空 5
地市代码 定长 4位，可空 1000
参与者全称 最长 60位字符，非空
参与者简称 最长 20位字符，可空
地址 最长 60位字符，可空
邮编 定长 6位，可空
电话/电挂 最长 30位字符，可空
电子邮件地址 最长 30位字符，可空
状态 定长 1位，非空 1：有效
0：生效前
2：注销
生效日期 定长 10位，非空 YYYY-MM-DD
4位年份+2位月份+2位日期（下同）
注销日期 定长 10位，可空 YYYY-MM-DD
更新时间 定长 26位，非空 YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位
时.2位分.2位秒.6位微秒
最近更新操作 定长 1位，非空 1：变更
2：新增
3：注销
记录更新期数 定长 8位，非空 1
备注 最长 30位字符，可空
角色代码 定长 2位，可空
组织机构代码 定长 2位，可空
DN域 最长 200位，可空
SN域 最长 200位，可空
参与者登录状态 定长 2位，非空
参与者故障状态 定长 2位，非空
接入点代码 定长 12位，可空
承接行号 定长 12位，可空
承接行接入点 定长 12位，可空
是否有承接行 定长 2位字符，可空 00-无
01-有
历史承接关系记录 定长 2位字符，可空
文件范例
"5""05""102""""1000""5""5""1000""测试银行 1北京分行营业部""测试行 1北京分行营业
部 ""北 京 市 和 平 区 解 放 北 路 117号
""100040""5""liping@""1""2007-09-01""2009-02-01""""1""1
""""01""5""""""00""00""""""""00"""
"3""04""102""""1000""5""5""1000""测试银行 2北京分行营业部""测试行 2北京分行营业
部 ""北 京 市 和 平 区 解 放 北 路 117号
""100040""5""liping@""1""2007-09-01""2009-02-01""""1""1
""""01""5""""""00""00""""""""00"""
行号数据辅文件
文件名
ECDS_BANK_ASS_
文件内容
本文件保存全部电子商业汇票系统所有有待变更直接参与者和间接参与者的行号数据
信息。
文件格式
字段说明 字段类型 字段描述
行号 定长 12位，非空
参与者类型 定长 2位，非空 01--直接参与人行
02--直接参与国库
03--EIS转换中心
04--直接参与商业银行
05—开户特许直接参与者
06—开户特许间接参与者
07--间接参与者
08—无户特许直接参与者(债券)
行别代码 定长 3位，非空
上级参与者 定长 12位，可空
所在节点代码 定长 4位，可空 1000
本行上级参与者 最长 70位，可空 5
所属人行代码 定长 12位，可空 5
所在城市 定长 4位，可空 1000
参与者全称 最长 60位字符，非空
参与者简称 最长 20位字符，可空
地址 最长 60位字符，可空
邮编 定长 6位，可空
电话/电挂 最长 30位字符，可空
电子邮件地址 最长 30位字符，可空
生效日期 定长 10位，非空 YYYY-MM-DD
4位年份+2位月份+2位日期（下同）
更新时间 定长 26位，非空 YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位
时.2位分.2位秒.6位微秒
记录更新期数 定长 8位，非空 1
处理状态 定长 1位，非空 0- 未更新
1- 已更新
备注 最长 30位字符，可空
承接行号 定长 12位，可空
更新生效日期 定长 10位，可空 YYYY-MM-DD
变更日期 定长 10位，可空 YYYY-MM-DD
记录更新期数 定长 8位，可空
更新状态 定长 2位，非空
文件范例
"5""05""102""""1000""5""5""1000""测试银行 1北京分行营业部""测试行 1北京分行营业
部 ""北 京 市 和 平 区 解 放 北 路 117号
""100040""5""liping@""2009-02-01""""1""1""""""2009-02-0
1""2009-02-01""""00"
"3""04""102""""1000""5""5""1000""测试银行 2北京分行营业部""测试行 2北京分行营业
部 ""北 京 市 和 平 区 解 放 北 路 117号
""100040""5""liping@""2009-02-01""""1""1""""""2009-02-0
1""2009-02-01""""00"
业务权限数据文件
文件名
ECDS_AUTHLIST_
文件内容
本文件保存电子商业汇票系统参与者可以发起和接收业务的权限数据。
文件格式
字段说明 字段类型 字段描述
参与者行号 定长 12位，非空
发起业务权限列表
最长 2000位，可空 3位的报文号列表，以逗号分隔
010，012，053，064
接收的业务权限列表 最长 2000位，可空 同上
文件范例
"5""010,012,031,045,064""010,003,006,007,008"
"6""011,014,032,046,064,042""011,005,006,007,008,034,076"
公共数据数据文件
文件名
ECDS_COMMON_
文件内容
本文件保存电子商业汇票系统公共数据信息。
文件格式
字段说明 字段类型 字段描述
公共数据代码 最长 8位字符，非空
公共数据名 最长 40位字符，非空
公共数据值 最长 250位字符，非空
公共数据更新值 最长 250位字符，可空
公共数据类型 定长 1位字符，非空 1:DATE
2:CHAR
3:RMB+15CHAR
4:数字
更新方式 定长 1位字符，非空 1:本地立即生效
2：本地指定日生效
修改标志 定长 1位字符，非空 0显示不可修改
1可修改
2不显示
生效日期 定长 10位字符，非空 YYYY-MM-DD
附言 最长 60位字符，可空
更新日期 定长 10位字符，非空 YYYY-MM-DD
文件范例
"ECD01001""ECDS当前系统状态""00""00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01002""线上资金清算开关""SM00""SM00"""
"ECD01003""ECDS系 统 工 作 日
""2009-02-06""2009-02-06""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01004""ECDS上 一 工 作 日
""2009-02-05""2009-02-05""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01005""ECDS上 二 工 作 日
""2009-02-04""2009-02-04""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD01006""ECDS下 一 工 作 日
""2009-02-07""2009-02-07""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03001""对前手追索权利时效""6""6""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03002""再追索权利时效""3""3""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03003""最长付款期""1""1""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03004""商 业 承 兑 汇 票 提 示 付 款 应 答 期 限
""3""3""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03005""银 行 承 兑 汇 票 提 示 付 款 应 答 期 限
""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03006""电子商业汇票提示付款期限""10""10""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD03007""电子商业汇票票据权利时效""2""2""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD05002""每 月 最 多 申 请 明 细 票 据 信 息 笔 数
""1000""1000""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD05008""再贴现功能开关""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD06002""承接关系变更下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD06003""CCPC与接入点信息下发期数""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD06004""接 入 点 与 系 统 参 与 者 对 应 关 系 下 发 期 数
""0""0""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD07001""进入日间参考时间""09：00""09：00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD07002""业务截止参考时间""18：00""18：00""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
"ECD08002""NPC数字证书注销列表文件名""""""2""2""0""2007-01-01""""2007-09-01"
接入点信息数据文件
文件名
ECDS_AP_
文件内容
本文件保存电子商业汇票系统接入点信息。
文件格式
字段说明 字段类型 字段描述
接入点代码 定长 12位数字，非空
接入点名称 最长 60位字符，非空
当前使用 CCPC 定长 12位数字，非空
接入点状态 定长 1位字符，非空 1：有效
2：注销
生效日期 定长 10位字符，非空 YYYY-MM-DD
注销日期 定长 10位字符，可空 YYYY-MM-DD
更新时间 定长 26位字符，非空 YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位
时.2位分.2位秒.6位微秒
最近更新操作 定长 1位，非空 1：变更
2：新增
3：注销
记录更新期数 定长 8位字符，非空 年份+序号:YYYYnnnn
接入点登录状态 定长 1位字符，非空 N－已登录
F－未登录
D－禁止登录
接入点是否故障 定长 1位字符，非空 1－正常
2－故障
计费清算行号 定长 12位数字，非空
证书绑定状态 定长 1位，非空 0-未绑定
1-已绑定
登录识别码 定长 20位，非空
本月盘库第一步次数 定长 3位数字，非空
本月盘库第二次步数 定长 3位数字，非空
文件范例
"5""中 国 工 商 银 行
""5""1""2009-11-01""2009-11-01""""2""1""N""1""5""1""
""102""103"
"6""中 国 建 设 银 行
""5""1""2009-11-01""2009-11-01""""2""1""N""1""5""1""
""102""103"
参与者承接关系数据辅文件
文件名
ECDS_PS_ASS_
文件内容
本文件保存电子商业汇票系统参与者承接关系信息。
文件格式
字段说明 字段类型 字段描述
被承接行行号 定长 12位数字，非空
被承接行组织机构代
码
最长 20位字符，非空
类别 定长 2位字符，可空
被承接行名称 最长 350位字符，非空
承接行行号 定长 12位数字，非空
承接行组织机构代码 最长 20位字符，非空
承接行名称 最长 350位字符，非空
生效日期 定长 10位字符，可空 YYYY-MM-DD
更新状态 定长 2位字符，可空 01-待下发
02-已下发
被承接行发起 定长 1位字符，可空 被承接行发起时填 1
承接行发起 定长 1位字符，可空 承接行发起时填 1
发起时间 定长 26位字符，非空 YYYY-MM-DD-.
4位年份-2位月份-2位日期-2位
时.2位分.2位秒.6位微秒
更新状态 定长 2位字符，非空 01-已更新
02-未更新
文件范例
"5""37""04""中 国 工 商 银 行 南 京 分 行 ""5""6X""中 国 工 商 银 行 北 京 分 行
""2009-11-01""01""1""""1""""02"
"5""37""04""中 国 建 设 银 行 南 京 分 行 ""5""6X""中 国 建 设 银 行 北 京 分 行
""2009-11-01""01""""1""1""""02"
批量票据导出申请文件
文件名
ECDS_DRAFTS_INF_
文件内容
本文件描述如何申请批量票据数据信息。
文件格式
字段说明 字段类型 字段描述
参与者行号 定长 12位数字，非空
电子票据号码 最长 60位字符，非空
文件范例
"5"""
"6"""
批量票据导出文件
文件名
ECDS_DRAFTS_
文件内容
本文件为 xml格式的票据详细信息下发文件。
文件格式
编
号
XML标签 报文域
强 制 /可
选
（M/O）
属性 说明
1.
票据信息
<Document/>
票据信息
1.
票据种类
<Tp/>
M DraftTypeCode
AC01银承
AC02商承
2.
电子票据号码
<IdNb/>
M MaxMin30NumericText
3.
票据金额
<IsseAmt/>
M CurrencyAndAmount
4.
出票日期
<IsseDt/>
M ISODate
5.
到期日
<DueDt/>
M ISODate
6.
票据信息
<ComrclDrft/>
不得转让标记
<BanEndrsmtMk/>
M
BanEndorsementMark
Code
EM00可 再 转
让
EM01不 得 转
让
7.
类别
<Role/>
M RoleCode
8.
出票人信息
<ComrclDrft><Drwr/></
ComrclDrft>
组织机构代码
<CmonId/>
M
Max20Text
9.
名称
<Nm/>
M
Max350Text
10.
账号
<Acct><Id/></Acct>
M
Max32Text
11.
开户行行号
<Acct><AcctSvcr/><
/Acct>
M MaxMin12NumericText
12.
信用等级
<CdtRatgs/>
O Max3Text
13.
评级机构
<CdtRatgAgcy/>
O
Max60Text
14.
评级到期日
<CdtRatgDueDt/>
O
ISODate
15.
名称
<Nm/>
M
Max350Text
16.
账号
<Acct><Id/></Acct>
M
Max32Text
17.
收款人信息
<ComrclDrft><Pyee/></
ComrclDrft> 开户行行号
<Acct><AcctSvcr/><
/Acct>
M MaxMin12NumericText
18.
票据历史行为信息
<ComrclDrft><ComrclDr
ftBiz/></ComrclDrft>
按票据行为
发生顺序排
列
票据历史行为信息
请参考《附件一：电子商业汇票系统报文格式标准（含 Schema及示例）》中 通用票
据转发报文的票据历史行为信息部分
文件范例
<Document>
<ComrclDrft>
<Tp>AC01</Tp>
<IdNb></IdNb>
<IsseAmtCcy="RMB"></IsseAmt>
<IsseDt>1967-08-13</IsseDt>
<DueDt>1967-08-13</DueDt>
<BanEndrsmtMk>EM00</BanEndrsmtMk>
<Drwr>
<Role>RC00</Role>
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<CmonId>String</CmonId>
<Acct>
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</Acct>
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</Drwr>
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</Acct>
</Pyee>
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<UcondlPrmsMrk>CC00</UcondlPrmsMrk>
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<InvcNb>String</InvcNb>
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</Acct>
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<AcctSvcr>0</AcctSvcr>
</Acct>
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<ComrclDrftBiz>
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<ComrclDrft>
<Tp>AC01</Tp>
<IdNb></IdNb>
<IsseAmtCcy="RMB"></IsseAmt>
<IsseDt>1967-08-13</IsseDt>
<DueDt>1967-08-13</DueDt>
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<Nm>String</Nm>
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