资产负债表
"编制单位：" & tzm() rq()
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1jfqc(k101+102+109,q01)jfqm(k101+102+109) 短期借款 28 dfqc(k201,q01)
短期投资 2 jfqc(k111,q01) jfqm(k111) 应付账款 29 dfqc(k203,q01)
应收账款 3 jfqc(k113,q01) jfqm(k113) 其他应付款 30 dfqc(k209,q01)
减:坏账准备 4 dfqc(k114,q01) dfqm(k114) 应付工资 31 dfqc(k211,q01)
应收账款净额 5 #VALUE! #VALUE! 应付福利费 32 dfqc(k214,q01)
应收补贴款 6 jfqc(k117,q01) jfqm(k117) 未交税金 33 dfqc(k221,q01)
其他应收款 7 jfqc(k119,q01) jfqm(k119) 未付利润 34 dfqc(k223,q01)
存货 8jfqc(k121+122+124+126+128,q01)jfqm(k121+122+124+126+128) 其他未交款 35 dfqc(k229,q01)
待摊费用 9 jfqc(k131,q01) jfqm(k131) 预提费用 36 dfqc(k231,q01)
待处理流动财产净损失 10jfqc(k181001+195,q01)jfqm(k181001+195) 一年内到期的长期负债 37
一年内到期的长期债券投资 11 其他流动负债 38
其他流动资产 12
流动资产合计 13 #VALUE! #VALUE! 流动负债合计 39
长期投资:
长期投资 14 jfqc(k141,q01) jfqm(k141) 长期负债:
长期借款 40 dfqc(k241,q01)
固定资产: 应付债券 41 dfqc(k251,q01)
固定资产原价 15 jfqc(k151,q01) jfqm(k151) 长期应付款 42 dfqc(k261,q01)
减:累计折旧 16 dfqc(k155,q01) dfqm(k155) 其他长期负债 43 dfqc(k275,q01)
固定资产净值 17 #VALUE! #VALUE! 其中：住房周转金 dfqc(k275,q01)
固定资产清理 18 jfqc(k156,q01) jfqm(k156)
固定资产购建支出 19 jfqc(k159,q01) jfqm(k159) 长期负债合计 44
待处理固定资产净损失 20jfqc(k181002,q01) jfqm(k181002)
递延税项:
固定资产合计 21 #VALUE! #VALUE! 递延税款贷项 45dfqc(k270,mx,q01)
无形资产及递延资产: 负债合计 46 #VALUE!
无形资产 22 jfqc(k161,q01) jfqm(k161)
递延资产 23 jfqc(k171,q01) jfqm(k171) 所有者权益:
实收资本 47 dfqc(k301,q01)
无形资产及递延资产合计 24 #VALUE! #VALUE! 资本公积 48 dfqc(k311,q01)
盈余公积 49 dfqc(k313,q01)
其他长期资产: 其中:公益金 50dfqc(k313002,q01)
其他长期资产 25 未分配利润 51dfqc(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+525+531+532+550+560,q01)
递延税项:
递延税款借项 26jfqc(k270,mx,q01) jfqm(k270,mx) 所有者权益合计 52 #VALUE!
资产总计 27 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益总计 53 #VALUE!
单位：元
期末数
dfqm(k201)
dfqm(k203)
dfqm(k209)
dfqm(k211)
dfqm(k214)
dfqm(k221)
dfqm(k223)
dfqm(k229)
dfqm(k231)
dfqm(k241)
dfqm(k251)
dfqm(k261)
dfqm(k275)
dfqm(k275)
dfqm(k270,mx)
#VALUE!
dfqm(k301)
dfqm(k311)
dfqm(k313)
dfqm(k313002)
dfqm(k321+322+501+502+503+504+511+512+521+525+531+532+550+560)
#VALUE!
#VALUE!
资产负债表
利 润 表
"编制单位：" & tzm() year() & "年" & month() & "月"
项 目 行次 本月数
一、经营收入 1 df(k501)
减:经营成本 2 jf(k502)
营业费用 3 jf(k503)
营业税金和附加 4 jf(k504)
二、经营利润 5 #VALUE!
减:管理费用 6 jf(k511)
财务费用 7 jf(k512)
三、营业利润 8 #VALUE!
加:投资收益 9 df(k521)
补贴收入 10 df(k525)
营业外收入 11 df(k531)
减:营业外支出 12 jf(k532)
减:以前年度损益调整 13 jf(k560)
四、利润总额 14 #VALUE!
减:所得税 15 jf(k550)
五、净利润 16 #VALUE!
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
金额单位：元
累计数
dl(k501)
jl(k502)
jl(k503)
jl(k504)
#VALUE!
jl(k511)
jl(k512)
#VALUE!
dl(k521)
dl(k525)
dl(k531)
jl(k532)
jl(k560)
#VALUE!
jl(k550)
#VALUE!
利 润 表
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
现金流量表
"编制单位:" & tzm()
rq()
项 目 行次 本年金额
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 jfqm(z101)
收到的税费返还 3 jfqm(z102)
收到其他与经营活动有关的现金 4 jfqm(z103)
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6 dfqm(z111)
支付给职工以及为职工支付的现金 7 dfqm(z112)
支付的各项税费 8 dfqm(z113)
支付其他与经营活动有关的现金 9 dfqm(z114)
经营活动现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资收到的现金 13 jfqm(z201)
取得投资收益收到的现金 14 jfqm(z202)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 jfqm(z203)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 jfqm(z204)
收到其他与投资活动有关的现金 17 jfqm(z205)
投资活动现金流入小计 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 dfqm(z211)
投资支付的现金 20 dfqm(z212)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 dfqm(z213)
支付其他与投资活动有关的现金 22 dfqm(z214)
投资活动现金流出小计 23
投资活动产生的现金流量净额 24
三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资收到的现金 26 jfqm(z301)
取得借款收到的现金 27 jfqm(z302)
收到其他与筹资活动有关的现金 28 jfqm(z303)
筹资活动现金流入小计 29
偿还债务支付的现金 30 dfqm(z311)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 dfqm(z312)
支付其他与筹资活动有关的现金 32 dfqm(z313)
筹资活动现金流出小计 33
筹资活动产生的现金流量净额 34
四、汇率变动对现金的影响 35 jfqm(z401)
五、现金及现金等价物净增加额 36
会企 03表
单位: 元
上年金额
jfqm(z101,s)
jfqm(z102,s)
jfqm(z103,s)
dfqm(z111,s)
dfqm(z112,s)
dfqm(z113,s)
dfqm(z114,s)
jfqm(z201,s)
jfqm(z202,s)
jfqm(z203,s)
jfqm(z204,s)
jfqm(z205,s)
dfqm(z211,s)
dfqm(z212,s)
dfqm(z213,s)
dfqm(z214,s)
jfqm(z301,s)
jfqm(z302,s)
jfqm(z303,s)
dfqm(z311,s)
dfqm(z312,s)
dfqm(z313,s)
jfqm(z401,s)
现金流量表
