1
富华集团股份有限公司度
报告
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xx集团股份有限公司 2002年年度报告
——————————————重要提示————————————————
1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2、独立董事闫佐先生、董事杜志锭先生因故未能参加会议，分别委托独
立董事郑欢雪先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。
3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
——————————————————————————————————
目 录
第一节 公司基本情况简介---------------------------------------2
第二节 会计数据和业务数据摘要---------------------------------3
第三节 股本变动及股东情况-------------------------------------5
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------7
第五节 公司治理结构-------------------------------------------9
第六节 股东大会情况简介---------------------------------------11
第七节 董事局报告---------------------------------------------13
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第八节 监事会报告---------------------------------------------22
第九节 重要事项-----------------------------------------------25
第十节 财务报告-----------------------------------------------29
第十一节 备查文件目录----------------------------------------34
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：珠海经济特区 xx集团股份有限公司
公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z.
二、法定代表人：
三、董事局秘书：
证券事务代表：
联系地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 xx集团股份有限公司董事局
秘书处
联系电话：0756 – 8886xx8
传真：0756 – 8888xxx
董秘电子信箱：
四、公司注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区
公司办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 xx集团股份有限公司
邮政编码：519070
公司互联网网址：
4
公司电子信箱：公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
刊载年报的互联网网址：http://.cn
公司年报备置地点：xx集团股份有限公司秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：粤 xx
股票代码：000507
七、公司变更注册登记日期：2000年 6月 2日
公司注册登记地点：广东省珠海市
企业法人营业执照注册号：4404001004011
税务登记号码：440401192526831
公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心里 100号之 6
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度利润总额及构成（单位：元）
项目
利润总额 23,612,
净利润 19,005,
扣除非经常性损益的净利润 17,618,
主营业务利润 38,717,
其他业务利润 2,848,
营业利润 -3,716,
投资收益 28,007,
补贴收入 151,
营业外收支净额 -830,
经营活动产生的现金流量净额 10,727,
现金及现金等价物净增减额 -57,762,
说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为：合并价差摊销元，股权投资差额
5
摊销元，营业外收支净额元，处理下属公司股权损益
元，委托投资损益 120万元，收取的资金占用费 3567750元，所得税影响数
元。
二、公司前三年主要会计数据和财务指标：
主要会计数据
单位：（人民币）
元
2002年（本年） 2001年（上年）
本年比上年增
减（％）
2000年
主营业务收入 110,875, 171,507, % 209,589,
净利润 19,005, 26,894, % 50,551,
扣除非经常性损
益的净利润
17,618, 28,087, % 54,681,
2002年末
（本年末）
2001年末
（上年末）
本年末比上年
末增减（％）
2000年末
总资产 1,130,712, 1,306,539, % 1,133,731,
股东权益（不含
少数股东权益）
957,324, 938,318, % 911,180,
主要财务指标
单位：（人民币）
元
2002年（本
年）
2001年（上
年）
本年比上年增减
（％）
2000年
每股收益 %
净资产收益率 % % % %
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的
净资产收益率
% % % %
每股经营活动产生的
现金流量净额
%
2002年末
（本年末）
2001年末
（上年末）
本年末比上年末
增减（％）
2000年末
每股净资产 %
调整后的每股净资产 %
三、利润表附表
6
净资产收益率（％） 每股收益（人民币元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 % %
营业利润 % %
净利润 % %
扣除非经常性损益
后的净利润 % %
四、股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公积金 未分配利润 股东权益
期初数 344997420
本期增加
本期减少
期末数 344997420
变动原因 利润增加 利润增加
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第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减
（＋、－）
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 112,723,600 112,723,600
国家持有股份 71,754,000 71,754,000
境内法人持有股份 40,969,600 40,969,600
2、募集法人股份 36,715,800 36,715,800
未上市流通股份合计 149,439,400 149,439,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 195,558,020 195,558,020
2、其他 / /
已上市流通股份合计 195,558,020 195,558,020
三、股份总数 344,997,420 344,997,420
注:（1）报告期内总股本未发生变化。
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（2）人民币普通股中包含公司董、监事人员持股 120800股，该部分股份已
按有关规定进行冻结。
二、股票发行与上市情况
公司于 1989年 3月 9日经珠海证券委员会[珠证（1998）1号]文批准在珠
海经济特区 xx涤纶丝厂基础上改制而成。
1992年 4月 28日，中国人民银行珠海分行[92]珠银金管字第 095号文批
复确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993年 3月 26日，经深圳证
券交易所核准，股票正式挂牌上市。本公司总股本为 15978万股。
1993年 7月 4日公司实施每 10股送 2股红股并配售 5股新股，每股价格
8元 ，同时向内部职工配售 万新股。除权、送配之后，共新增股本
万股,总股本 万股。
1994年 7月 14日公司实施法人股每 10股送 1股红股，派 3元现金红利；
个人股每 10股送 4股红股，不派现金。共新增股本 万股，总股本为
344997420股。
从 1995年至本报告期末公司股本结构未发生变化,总股本为 344997420
股。
三、股东情况
1、报告期末股东总数为 104385户。
2、公司前十名股东持股情况
股 东 名 称 持股数（股） 比例 (%) 股权性质
珠海市港口企业集团有限公司 71,754,000 国有法人股
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珠海市纺织工业集团公司 38,769,600 发起人法人股
珠海市科技奖励基金会 7,920,000 定向法人股
珠海经济特区冠华轻纺总公司 6,468,000 定向法人股
中国化纤总公司 4,356,000 定向法人股
珠海特区发展公司 3,300,000 定向法人股
珠海经济特区珠光公司 3,300,000 定向法人股
重庆超思信息材料股份有限公司 3,300,000 定向法人股
中国信达信托投资公司 3,300,000 定向法人股
广东发展银行珠海分行 2,200,000 发起人法人股
注：（1）上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。
（2）本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海
市纺织工业集团公司的全资附属公司。
（3）股份冻结情况：因为 xx集团的 PTA项目出资担保，珠海市纺织工业
集团公司以其所持股份 2996万股向交通银行珠海分行提供质押担保。珠海经
济特区冠华轻纺总公司以其所持股份 646万股为 xx集团向交通银行珠海分行
申请流动资金贷款提供担保。目前，上述股权被中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司冻结。
3、公司第一大股东情况
珠海市港口企业集团有限公司成立于 1999年 7月，注册资本叁亿元人民
币，法定代表人：高锦芬。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份
71,754,000股，占总股本的 %，是公司第一大股东。经营范围:对港口交通
运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属设施的建设和经营；商业贸
易。
4、其他持股 10%以上法人股东情况
珠海市纺织工业集团公司成立于 1988年 7月，注册资本叁仟贰佰伍拾万元
10
人民币，法定代表人：阎前。珠海市纺织工业集团公司现持有本公司股份
38,769,600股,占总股本的 %，是公司的第二大股东。经营范围:自营和代
理第二、第三类商品出口及自营及代理省内进口业务。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性
别
年
龄
职务 任期起止日期 年初
持股
年末
持股
股东单位
职 务
任职
期间
付酬
单位
阎 前 男 49 董事局
主席
— 28220 28220 董事长 1998-今 公司
颜邦喜 男 52 董事局
副主席
— 13100 13100 副总经理 1998-今 股东单位
高锦芬 男 49 董事局
副主席
— 0 0 总经理 -今 股东单位
盛建良 男 33 董事
总裁
— 0 0 公司
杜志锭 男 55 董事 — 0 0 副总经理 -今 股东单位
黄文峰 男 35 董事 — 0 0 -今
黄志华 男 39 董事 — 14100 14100 -今
杨廷安 男 44 董事 — 0 0 财务经理 -今 股东单位
闫 佐 男 37 独立董事 — 0 0
魏 建 男 33 独立董事 — 0 0
郑欢雪 男 35 独立董事 — 0 0
杨崇高 男 49 监事会
主席
— 0 0 公司
庄爱娜 女 46 监事 — 13000 13000 助理总经理 -今 股东单位
陈长金 男 39 监事 — 0 0
蔡志鹏 男 34 监事 — 0 0 经营部经理 -今 股东单位
梁宝臻 男 48 监事 — 0 0 公司
邱质彬 男 61 副总裁 0 0 公司
吴乾新 男 48 副总裁 13100 13100 公司
郑伟森 男 43 副总裁 13100 13100 公司
陈盛平 男 37 财务总监 公司
薛 楠 女 29 董秘 公司
二、年度报酬情况
1、公司董事、监事及高级管理人员共 21人，在公司领取报酬的 9人,报
酬总额为 万元。其中年度报酬在 5万元－10万元区间 2人，10万元－
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15万元区间 6人，15万元以上 1人。金额最高的前三名董事报酬总额
万元，前三名高管人员报酬总额 41万元。每位独立董事的津贴 万元/半
年。
2、不在公司领取报酬的董、监事有： 颜邦喜、高锦芬、杜志锭、黄志
华、黄文峰、杨廷安、蔡志鹏、庄爱娜、陈长金。
3、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据
公司董事、监事及高级管理人员的报酬是按本人职务确定其薪酬标准，年
终根据公司制定的《经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法》规定，由经营
者目标考核领导小组根据经营绩效等综合指标具体负责考核确定。经 xx集团
股份有限公司第 13次股东大会审议通过，确定每位独立董事的津贴为 3万元/
年，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，独立董事履行职责时
发生的差旅费由公司报销。
三、董事、监事和高级管理人员变动情况
1、报告期内公司董事局进行换届选举，李海华先生、蔡志鹏先生、陈仕
登先生辞去董事职务，聘任闫佐先生、魏建先生、郑欢雪先生为公司第五届董
事局独立董事；
2、报告期内公司监事会进行换届选举，李学文先生辞去监事会主席职
务，王琼英女士、潘甘先生辞去监事职务；聘任蔡志鹏先生、陈长金先生为第
五届监事会监事，经工会推选，聘任杨崇高先生、梁宝臻先生作为职工代表出
任监事。
3、经 2002年 7月 22日公司第五届董事局第一次会议审议通过：聘任盛
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建良先生为公司总裁，吴乾新先生、郑伟森先生为公司副总裁，薛楠女士为董
事局秘书，陈盛平先生为公司财务总监。以上任期均为三年。
4、报告期内，公司副总裁杜志锭先生因兼任港口集团副总经理，不符合
证监会“五分开”的要求，辞去公司副总裁职务。
5、公司副总裁邱质彬先生于 2002年 10月退休，不再担任副总裁职务，
公司续聘其为顾问。
四、公司员工情况：
本公司拥有员工总数 348人，其中硕士 2人、本科学历 40人、大专学历
63人；高级职称 2人、中级职称 53人、初级职称 30人。主要专业构成有工
程技术、经济、会计、卫生专业（药剂）及政工等。公司需承担费用的退休职
工共 5人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理结构现状
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券
交易所股票上市规则》的要求规范运作。年度内，先后修改和制订《董事局议
事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总裁工作细则》、《项目
投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露工作制度》、《资产减值准备
计提、坏帐核销制度》等八项规章，完善公司内部控制制度和法人治理结构，
主要表现如下：
1、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有
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平等的地位，充分行使自己的权利；公司严格执行《股东大会议事规则》，保证
股东大会召集和召开的合法、规范、有序；对关联交易和重大事项的审议、决
策、披露程序符合有关规定，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司和全体
股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、关于第一大股东与上市公司的关系：公司与第一大股东珠海市港口企业
集团有限公司严格按照中国证监会的有关规定实现了人员、资产、财务、机
构、业务等方面的独立运作。
3、关于董事与董事局：2002年 6月公司按照《公司章程》规定实施董事
局的换届选举，并选聘了三位独立董事，所有董事均签署了《董事声明及承诺
书》；董事局还成立以独立董事为主的审计、提名、战略决策、薪酬与考核专门
委员会，制定了《董事局专门委员会工作细则》，提升董事局运作的规范性和有
效性；根据公司制订的《董事局议事规则》，全体董事能以勤勉、尽责的态度，
认真履行职责。董事局会议记录完整、真实。
4、关于监事与监事会：全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规
则》赋予的监督职责，积极对公司财务以及董事、总裁和其他高级管理人员履
行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司和股东的合法权利。
5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了《经营者目标与工资收入挂钩
考核试行办法》，年底以经营业绩等综合指标进行考核。
6、关于利益相关者：公司能充分尊重和维护利益相关者的合法权益，以实
现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同发展。
7、关于信息披露与透明度：加强对证券市场有关法规的学习，强化信息披
露工作的责任感，自觉、规范地履行信息披露义务，确保所有可能对股东和利
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益相关者的决策产生实质性影响的信息能够及时、完整地得到披露，增加了公
司的透明度。公司指定《证券时报》为公司信息披露的报纸。董事局秘书处专
职负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。
二、独立董事履职情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要
求，公司于 2002年 7月 22日召开 2002年临时股东大会（第十五次），审议并
通过了选举第五届董事局董事及独立董事的议案，聘任闫佐、魏建、郑欢雪先
生为公司第五届董事局的独立董事。三名独立董事自任职以来，能够按照《公
司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，出席董事会
和股东大会，对聘任高管人员和关联交易等重要事项，能在充分了解情况的基
础上发表独立、客观意见，提出有益建议，维护中小股东权益。
三、公司与控股股东在人员、机构、资产、财务、业务等方面的分开情况
人员方面：公司制定了劳动、人事及工资制度。高级管理人员未在股东单
位兼职和领薪。
机构方面：公司建立了完整的组织体系，与大股东之间分立办公，董事
局、监事会独立运作。
资产方面：公司与大股东港口企业集团有限公司产权关系明确，资产所有
权完整。
财务方面：公司设置独立的财务部门，建有独立的会计核算系统和财务会
计制度以及对下属公司的财务管理制度，设有独立的银行帐号，依法独立纳
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税。
业务方面：公司与大股东珠海市港口企业集团有限公司在业务方面存在一
定的连续性，但公司下属港口企业的业务量比重占港口企业集团有限公司业务
总量的 90％以上，港口集团的相关业务对我公司影响较小。
四、报告期内对高管人员的考评及激励机制的建立、实施情况
公司经理层每年年初向董事局提交年度财务预算和生产经营计划指标。年
终，根据公司《经营者目标与工资收入挂钩考核试行办法》的规定和年度财务
结算、经营绩效等综合指标的实现情况，公司组成经营者目标考核领导小组具
体负责考核确定高管人员的薪酬。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司共召开四次
股东大会（第十三次至第十六次）。
一、2002年 1月 29日公司在《证券时报》刊登公告，发布召开 2002年临
时股东大会（第十三次）的相关信息。2002年 3月 1日上午 10点，在公司二
楼会议室召开了第十三次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会
议的代表 19人，参加表决人数 13人，代表股份数 139948400股，占公司总股
本的 %，符合本公司《章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了
以下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案和《公司章程修改案》的补充议案；
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2、股东大会议事规则；
3、关于提请股东大会授权公司董事局在一定额度内决策重大事项的议案；
4、关于 xx进出口公司开展代理进口原材料的议案。
本次股东大会决议公告刊登于 2002年 3月 2日《证券时报》。
二、2002年 4月 12日公司在《证券时报》刊登公告，发布召开 2001年度
股东大会（第十四次）的相关信息。2002年 5月 23日上午 9点，在公司二楼
会议室召开了 2001年年度股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会
议的代表 13人，参加表决人数 10人，代表股份数 131976100股，占公司总股
本的 %，符合本公司《章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了
以下议案：
1、2001年度董事局工作报告；
2、2001年度监事会工作报告；
3、2001年年度报告；
4、2001年度利润分配预案；
5、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其
报酬的议案；
6、关于关闭重庆 xx物业发展有限公司的议案。
本次股东大会决议公告刊登于 2002年 5月 23日《证券时报》。
三、2002年 6月 21日公司在《证券时报》刊登公告，发布召开 2002年临
时股东大会（第十五次）的相关信息。2002年 7月 22日上午 9点，在公司二
楼会议室召开了第十五次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会
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议的代表 10人，参加表决人数 7人，代表股份数 128016020股，占公司总股本
的 %，符合本公司《章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以
下议案：
1、关于选举第五届董事局成员的议案。
会议以 128016020股赞成，占总表决权 100%，0股弃权，0股反对，选举
阎前、高锦芬、颜邦喜、黄志华、黄文峰、杜志锭、杨廷安、盛建良为第五届
董事局董事，闫佐、魏建、郑欢雪为第五届董事局独立董事。
2、关于选举第五届监事会成员的议案。
会议以 128016020股赞成，占总表决权 100%，0股弃权，0股反对，选举
蔡志鹏、陈长金、庄爱娜为第五届监事会监事。
3、关于支付独立董事薪酬的议案。
本次股东大会决议公告刊登于 2002年 7月 23日《证券时报》。
四、2002年 7月 19日公司在《证券时报》刊登公告，发布召开 2002年临
时股东大会（第十六次）的相关信息。2002年 8月 29日上午 9点，在公司二
楼会议室召开了第十六次股东大会，会议由董事局主席阎前先生主持。出席会
议的代表 8人，参加表决人数 7人，代表股份数 127987800股，占公司总股本
的 %，符合本公司《章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了
《关于清理公司第二大股东-----珠海市纺织工业集团公司债务的关联交易议
案》。
本次股东大会决议公告刊登于 2002年 8月 30日《证券时报》。
第七节 董事局报告
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一、经营情况的讨论和分析
2002年度，集团下属企业均面临所处行业的强大竞争压力，在严峻的市
场竞争形势下，可以说机遇与危机并存。管理层认真分析公司的内外部环境
后，提出：在现有条件下实现主营业务的稳健发展并拓展新业务，在合理整合
的基础上优化资源效率是 2002年度工作的主要目标。为实现这一目标，公司董
事局始终坚持完善法人治理结构、加强资源整合力度、提高规范运作水平以求
得发展的方针。面对经营中出现的困难和问题，以务实态度和可行办法协调处
理，在全体员工的努力下，公司共实现主营业务收入 万元，利润总额
万元，净利润 万元。其中，外代公司代理集装箱量 万
TEU，比去年同期增长 %，全年代理船舶 7256艘次，比去年同期下降
%；外理公司理货总重量 万吨，比去年同期增长 %，理箱总量
万 TEU，比去年同期增长 %；珠海 xx房地产公司实现尾房销售收入
1681万元；进出口公司实现销售收入 万元，比去年同期增长 %，
创汇 785万美元；贵州 xx药业公司实现销售收入 万元，比去年同期增
长 %。
二、公司主营业务范围及经营情况
本公司是一家综合类企业，主营业务范围包括：港口交通运输、房地产开
发、进出口、药品生产及销售等。
1、公司主营业务收入及主营业务利润构成情况
业务分部报表：（单位：人民币元）
项 目 本年累计数 上年累计数
19
---------------------------- --------------------------
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
========== ============== ============== ============== ==============
房地产 18,601, 16,771, 92,071, 80,055,
制造及贸易 55,021, 39,834, 38,951, 29,030,
港口运输 37,253, 12,708, 40,485, 13,403,
-------------- -------------- -------------- --------------
合 计 110,875, 69,314, 171,507, 122,489,
注：主营业务收入和主营业务成本本年累计数比上年累计数分别减少 %和
%的主要原因系房产销售减少所致。
地区分部报表：（单位：人民币元）
本年累计数 上年累计数
---------------------------- ----------------------------项 目
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
================== ============== ============== ============== ==============
地区：珠海地区 76,821, 47,051, 136,441, 97,281,
珠海以外地区 34,054, 22,263, 35,066, 25,207,
-------------- -------------- -------------- --------------
合计 110,875, 69,314, 171,507, 122,489,
2、报告期内主营业务、结构、主营业务盈利能力较前发生变化的说明
（单位：人民币
元）
主营业务毛利
行业
2002年度 2001年度
比上年增减
百分比
2002年所占
比例
2001年所
占比例
房地产
1,829,
7
12,016,057.
35
－ % %
制造和贸易
15,186,602.
35
9,920,
0
% %
港口运输
27,081,654.
61
% %
公司主营业务结构发生变化的主要原因为：受珠海市房地产开发政策影
响，公司目前不能开发新楼盘，为加大资金回收力度，报告期内采取降价促销
的手段，导致房地产行业主营业务盈利较低。
3、经营成果和利润构成变动情况
（1）经营成果变动情况
项目 本报告期 上年同期 变动%
20
利润总额 23,612, 33,106, %
净利润 19,005, 26,894, %
变动原因说明：
本报告期利润总额和净利润比上年同期分别下降 %和 %的原因为
我下属子公司 xx房地产公司本年度主营业务利润有所下降和按会计政策计提各
项减值准备所致。
（2）利润构成变动情况：
本报告期 上年同期
项 目
金额
在利润总额
中所占比例
金额
在利润总额
中所占比例
变动%
主营业务利润 38,717, % 42,570, % %
其他业务利润 2,848, % 4,229, % %
期间费用 45,282, % 39,675, % %
投资收益 28,007, % 26,075, % %
补贴收入 151, % 158, % %
营业外收支净
额
-830, % -252, % %
利润总额 23,612, 100% 33,106, 100%
变动原因说明：
A、营业务利润在利润总额中所占比例本年比上年同期下降 %的原因为我
下属子公司 xx房地产公司本年度主营业务利润大幅下降所致。
B、期间费用在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 %的原因为本年
度贵阳药业公司销售收入增长导致营业费用同比增长及及按会计政策计提坏
帐准备增加管理费用所致。
C、投资收益在利润总额中所占比例本年比上年同期上升 %的原因为本年
度股票投资亏损有所下降所致。
三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、xx房地产公司 ：注册资本人民币 3000 万元，集团全资控股，主要从事
房地产开发及销售。本年度实现利润万元。
21
2、xx进出口公司 ：注册资本人民币 1000万元，集团全资控股，经营各
项进出口业务。本年度实现利润万元。
3、xx投资公司：注册资本人民币 1500万元，集团全资控股，主要从事投
资咨询。本年度实现利润万元。
4、中国外轮理货总公司珠海分公司：注册资本人民币 100万元，集团全
资控股，主要经营水运物资理货业务。本年度实现利润 万元。
5、贵州 xx药业有限公司：注册资本人民币 200万元，集团拥有其 90%的
股权，生产经营中西成药。本年度实现利润 万元。
6、珠海市珠海港报关行：注册资本人民币 250万元，集团全资控股，主
要代理船舶、货物、箱体的报关业务。本年度实现利润万元。
7、中国珠海外轮代理公司：注册资本人民币 1200万元，集团拥有其 60%
的股权,主要从事国际船舶代理。本年度实现利润 万元(扣除少数股东权
益)。
8、贵州 xx房地产开发有限公司：注册资本人民币 2000万元，集团拥有
其 %的股权，主要从事房地产开发及销售、室内外装潢。本年度实现利润
万元。
9、贵州 xx药品销售有限公司：注册资本人民币 50万元，集团拥有其 90%
的股权,主要从事中西成药的批发零售。本年度实现利润万元。
10、上海一格印务公司：注册资本 USD 80 万元，集团拥有其 70%的股权，
主要从事印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工。本年度实现利润万
元。
11、 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司：公司注册资本 5200万美元，
22
企业类别：合资经营（港资）。经营范围：经营珠海集装箱港口、国际集装箱多
式联运业务，包括港口的建设与经营、仓储、装卸、设备维修、集装箱修造、
对外装拆箱业务、江海联运中转、水陆空货柜和货物联运业务咨询、服务等。
珠海国际货柜码头（九洲）有限公司全年实现集装箱吞吐量 万 TEU，比
去年同期上升 %。我公司（持有 50％的股权）本年度从中获取投资收益
万元。
四、主要供应商、客户情况
公司对前五名供应商的采购额合计为 万元,占公司采购总额的
%。对前五名客户的销售额合计为 万元，占总销售额的 %。
前五名销售商列示如下：
本年累计数 上年累计数
----------------------- -----------------------
名次
销售额
占销售总
额比例
销售额
占销售总
额比例
================= ============= ========= ============= =========
一 11,085, 10% 2,157, %
二 3,240, % 1,223, %
三 2,982, % 1,205, %
四 2,600, % 1,069, %
五 2,415, % 857, %
合 计 22,325, % 6,512, %
五、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、2002年，港口企业所面临的外部环境影响因素的突出特征是既有利又
有弊。一方面，随着入世带来的良好外贸运营势头和地方经济总量的不断提
高，港口的货运业务较以往充足；但伴随而来的却是一些原有的相对垄断性的
优势也随着市场的逐步放开而减弱，市场进入者的争夺加大了船舶代理、货运
23
代理业务及报关业务的竞争激烈程度。为此，港口企业加强管理，采取了综合
性措施趋利避害。包括：加强成本管理，减少中间费用，以价格优势抗衡对
手；采用新技术改造流程，提高运作效率，确保货运畅顺；提供其它增值服
务，以客户需求为导向，尽可能令顾客满意；在保障现有核心客户稳定的基础
上，努力拓展新客户，等等。各项措施的实施，保障港口企业以自身高品质的
服务打造出区域品牌，形成有效竞争优势，实现了 2002年度的经营目标。
2、改革药业公司销售体系，发挥生产、销售专业化的优势。
2002年，公司对贵州 xx药业公司和 xx药品销售公司原有的销售体系进
行整合，将药业公司的产品销售移交给药品销售公司统一负责，搞销售专业
化。经过大半年时间的整合，逐渐完善销售网络，改变销售劣势，取得了市场
拓展的初步成效。
六、公司投资情况
1、本报告期内无募集资金使用延续到本期情况。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）公司在报告期内向珠海经济特区进出口贸易公司增加投入注册资本金
人民币 800万元，有关手续已办理完毕，变更后的注册资本为人民币 1000万
元。
（2）2002年度和 2003年 1月向珠海碧阳化工有限公司投入注册资本金三
次，分别为 300万美元、600万美元和 万美元，共折合人民币
万元，完成了对 PTA项目的阶段性投资。该项工程建设进展顺利，将在 2003
年 5月正式投产，届时在一定程度上缓解华南地区 PTA原料的紧张需求。预计
24
一、两年后，这项投资会产生初步效益，并逐渐发展成为集团利润的增长点。
（3）2002年 1月，董事局审议通过出资人民币 7000万元参股珠海裕富通
聚酯有限公司的议案。2002年 6月实施完成收购行为，成为珠海裕富通聚酯有
限公司的第二大股东，持股比例 35％。在化工原材料行业中的这一投资，贯彻
了集团围绕产业链延伸，优化资源使用的思路。珠海裕富通聚酯有限公司已于
2002年 8月正式投产，我公司当年实现投资损失人民币 万元。
七、报告期内主要财务指标变动情况（单位：人民币元）
指标项目 2002年度 2001年度 增减额 增减率
总资产 1,130,712, 1,306,539, -175,827, %
长期负债 35,075, 62,180, -27,104, %
股东权益 957,324, 938,318, 19,005, %
主营业务利润 38,717, 42,570, -3,852, %
净利润 19,005, 26,894, -7,889, %
变动原因：
1、总资产减少原因为本年度公司收回国债回购交易的短期投资。
2、长期负债减少原因为本公司本年度以应收珠海经济特区轻工工业公司债
权与本公司所欠珠海市国土局借款对抵所致。
3、股东权益增加主要是本期利润计入所致。
4、净利润减少的主要原因是公司主营业务利润减少所致。
5、主营业务利润减少的主要原因是房地产业务利润降低所致。
八、新年度的经营计划：
公司将以“发展”为宗旨，坚持“内延加大挖潜，外延有效扩张”，实现跳
跃性发展。加大力度优化产业结构，不断完善治理结构，在规范化运作的基础
25
上，依托项目、管理、人才等方面的新突破，全力提升企业经济效益。
1、充分发挥全体董事的专业知识和经验，就 xx今后的发展方向进行论
证，明确经营方向，制定发展战略，通过科学投资决策明确阶段性发展目标，
并指导经营班子贯彻落实，力争经营业绩明显提高。
2、继续加强内部控制制度的建设，不断完善法人治理结构，以建立现代企
业制度为己任，提升企业科学管理水平。
港口企业要在改善港口软硬件环境，提高服务质量上下工夫，通过严格管
理，开源节流，确保盈利水平稳定。
继续加大药业的市场销售力度，在新增“骨松宝”胶囊和疗痔胶囊两个新
品种的基础上，确保今年自营产品销售收入比上年翻一番。同时适当增加投
入，加紧公司胶囊和片剂生产线的建设和 GMP认证，扩大生产规模，增强盈利
能力。
房地产公司的中心工作是研究策划盘活存量资产，在论证充分的前提下，
争取利用自身资源优势，适度操作一两个“短、平、快”项目，以改变目前困
境。
3、加大公司扩张力度，充分利用公司融资功能，力争通过收购、兼并、
联合等手段，扩大公司经营规模和效益。
在评估现有投资项目的发展前景和盈利能力的基础上，考虑对 PTA项目二
期工程的投资和发展聚酯行业，以形成规模效应和产业优势。与此同时，加大
对 PTA项目和裕富通聚酯有限公司的管理力度，实施有效监督，确保公司股东
利益最大化。
4、提升人力资源管理水平，不断完善企业薪酬与绩效考核制度，充分发
26
挥员工的自主性和创新能力。
5、对于股东单位占用资金的历史遗留问题，要积极争取政府部门的支持
和协调，取得实质性解决方案并予以落实，以尽快消除对上市公司运作的不利
影响。
九、董事局日常工作情况
1、报告期内董事局的会议情况及决议内容
（1）2002年 1月 25日召开公司第四届董事局第十次会议，会议审议并通
过了以下议案：
关于修改《公司章程》的补充议案；
关于修订公司《董事局议事规则》的议案；
公司《总裁工作细则》、《信息披露工作制度》、《关联交易管理制度》、《投
资项目管理暂行规定》、《经营者经营目标与工资收入挂钩考核试行办法》；
关于提请股东大会授权公司董事局在一定额度内决策重大事项的议案；
关于董事局授权公司经理层在一定额度内决策重大事项的议案；
关于对珠海碧阳化工有限公司进行注资的议案；
关于 xx集团公司与珠海市纺织工业集团公司贸易部合作经营进出口业务
的议案；
关于 xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务的议案；
关于收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯有限公司 35%股
权的议案；
关于参股珠海创新科技风险投资中心的议案；
27
关于授权公司董事局主席签署有关借款文件的议案；
中国证监会广州证管办巡回检查发现问题的整改报告；
关于召开 2002年临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于 1月 29日《证券时报》。
（2）2002年 4月 10日召开了公司第四届董事局第十一次会议，会议审
议并通过了以下议案：
2001年度总裁工作报告；
2001年度董事局工作报告；
2001年年度报告摘要；
2001年度财务决算报告；
2001年度利润分配预案及 2002年度利润分配政策；
关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报
酬的议案；
关于关闭重庆 xx物业发展有限公司的议案；
关于增加 xx进出口贸易公司注册资本的议案；
关于调整公司高级管理人员任职情况的议案；
关于召开 2001年年度股东大会的议案；
关于 xx集团股份有限公司与珠海市港口企业集团有限公司关联交易的议案。
会议决议公告刊登于 2002年 4月 12日《证券时报》。
（3）2002年 4月 23日召开了公司第四届董事局第十二次会议，会议审
议并通过了 2002年第一季度报告。
会议决议公告刊登于 2002年 4月 24日《证券时报》。
28
（4）2002年 6月 18日召开了公司第四届董事局第十三次会议，会议审
议并通过了以下事项：
关于推选第五届董事局成员的提案；
关于支付独立董事薪酬的议案；
关于召开 2002年临时股东大会（第十五次）的议案；
xx集团股份有限公司独立董事工作制度；
xx集团股份有限公司关于建立现代企业制度自查情况的报告。
会议决议公告刊登于 2002年 6月 21日《证券时报》。
（5）2002年 7月 18日召开了公司第四届董事局第十四次会议，会议审
议
并通过了以下议案：
关于清理珠海市纺织工业集团公司债务方案的议案；
关于召开 2002年临时股东大会（第十六次）的议案。
会议决议公告刊登于 2002年 7月 19日《证券时报》。
（6）2002年 7月 22日召开了公司第五届董事局第一次会议，审议并通
过了以下事项：
推选阎前先生为第五届董事局主席，高锦芬先生和颜邦喜先生为第五届董
事局副主席；
经董事局主席阎前先生提名，聘任盛建良先生为公司总裁，薛楠女士为董
事局秘书，任期三年；
经总裁盛建良先生提名，聘任吴乾新先生、郑伟森先生为公司副总裁，陈
盛平先生为公司财务总监，任期三年；
29
关于设立董事局专门委员会的议案。
会议决议公告刊登于 2002年 7月 23日《证券时报》。
（7）2002年 8月 2日召开了公司第五届董事局第二次会议，会议审议并
通过了以下议案：
公司 2002年半年度报告及报告摘要；
公司 2002年半年度利润分配预案。
会议决议公告刊登于 2002年 8月 6日《证券时报》。
（8）2002年 10月 28日公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议并
通过了以下事项：
xx集团股份有限公司 2002年度三季度报告；
xx集团股份有限公司董事局专门委员会工作细则。
会议决议公告刊登于 2002年 10月 29日《证券时报》。
2、董事局对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事局根据股东大会决议，完成如下工作：
（1）按照出资计划的要求，对珠海碧阳化工有限公司投入注册资本金 900
万美元，折合 7449万元人民币。
（2）续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2002年度的审计机构；
（3）关闭重庆 xx物业发展有限公司；
（4）选举了第五届董事局成员和第五届监事会成员；
（5）清理了第二大股东珠海市纺织工业集团与我公司的债务，纺织集团以
其全资子公司珠海经济特区冠华房地产开发公司的 100%股权评估作价
元转让给我公司，用以抵偿其欠我公司的债务。
30
十、本年度利润分配预案
公司 2002年度实现利润总额 23,612,元，净利润 19,005,
元，加上年初未分配利润-91,455,元，2002年度可分配利润为-
72,450,元。经公司董事局研究，拟将 2002年度实现利润用以弥补以前
年度亏损，2002年度不进行分红派息，也不进行公积金转增股本。
第八节 监事会报告
2002年监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的操作指引对
集团公司的日常经营情况、董事及高管人员的职务执行情况、董事局会议及股
东大会的议事程序进行了监督，审议了董事局会议提出的重大事项，并发表独
立、客观意见，认真行使了《公司章程》赋予的职权。
一、监事会工作情况
报告期内监事会共召开了 8次监事会会议，列席了第四届、第五届董事局召
开的所有会议，并参加了第十三次至第十六次股东大会。
1、2002年 1月 25日召开公司第四届监事会第八次会议，会议审议了以下
议案：
《监事会议事规则》；
关于公司与珠海市纺织工业集团公司贸易部合作经营进出口业务的议案；
关于 xx进出口贸易公司开展代理进口原材料业务的议案；
关于收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯有限公司 35%股
31
权的议案；
xx集团股份有限公司关于中国证监会广州证管办巡回检查发现问题的整
改报告。
会议决议公告刊登于 2002年 1月 29日《证券时报》。
2、2002年 4月 10日召开了公司第四届监事会第九次会议，会议审议了以
下议案：
2001年度监事会工作报告；
2001年年度报告及摘要；
2001年度财务决算报告；
2001年度利润分配预案及 2002年度利润分配政策；
关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报
酬的议案；
关于关闭重庆 xx物业发展有限公司的议案；
关于本公司与珠海市港口企业集团公司关联交易的议案；
召开 2001年年度股东大会的议案。
会议决议公告刊登于 2002年 4月 12日《证券时报》。
3、2002年 4月 23日召开了公司第四届监事会第十次会议，会议审议了
2002年第一季度报告。
会议决议公告刊登于 2002年 4月 24日《证券时报》。
4、2002年 6月 18日召开了公司第四届监事会第十一次会议，会议审议
了以下议案：
推选第五届监事会成员；
32
xx集团股份有限公司关于建立现代企业制度自查情况的报告。
会议决议公告刊登于 2002年 6月 21日《证券时报》。
5、2002年 7月 18日召开了公司第四监事会第十二次会议，会议审议了《关
于清理珠海市纺织工业集团公司债务方案的议案》。
会议决议公告刊登于 2002年 7月 19日《证券时报》。
6、2002年 7月 22日召开了公司第五届监事会第一次会议，经全体监事
讨论，同意推选杨崇高先生担任第五届监事会主席。
会议决议公告刊登于 2002年 7月 23日《证券时报》。
7、2002年 8月 2日召开了公司第五届监事会第二次会议，会议审议了以
下议案：
公司 2002年半年度报告及摘要；
公司 2002年半年度利润分配预案。
会议决议公告刊登于 2002年 8月 6日《证券时报》。
8、2002年 10月 28日公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议了公
司 2002年三季度报告。
会议决议公告刊登于 2002年 10月 29日《证券时报》。
二、监事会对公司 2002年度经营运作情况发表以下意见：
1、按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易
所股票上市规则》等规范运作的要求，公司逐步建立了较完善的内部控制制度
和法人治理结构。公司董事、高管人员执行职务时未发现违反法律、法规、公
司章程或损害公司利益的行为。
33
2、由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，
客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司收购珠海盈富通投资有限公司持有的珠海裕富通聚酯
有限公司 35%股权的议案，参与投资建设年产 15万吨半消光聚酯切片装置依托
工程有助于公司在工业原材料项目投资中的产品延伸，对公司的发展有益；
4、报告期内，为彻底清理公司第二大股东——珠海市纺织工业集团公司
的占用上市公司资金的问题，纺织集团以其下属企业珠海经济特区冠华房地产
开发公司 100％股权评估作价 4501万元转让给我公司，抵偿所欠债务。该方案
的实施解决了历史上形成的股东占用资金问题，有助于化解资金回收风险，改
善公司财务结构。
第一大股东——珠海市港口企业集团公司占用公司资金达 3300万元人民
币，有关清欠方案在本报告期内未取得突破性进展。应积极争取政府支持和协
调，取得实质性的解决办法并予以实施，尽早解决这一问题，消除负面影响。
5、公司与纺织工业集团贸易部合作开展进出口业务、xx进出口贸易公司开
展代理进口原材料业务等重大关联交易，遵循了公平、公正的原则，体现了
责、权、利相结合，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情况；审议程序符合《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
第九节 重大事项
一、重大诉讼、仲裁事项
1、以前年度重大诉讼事项在本年度执行情况。
34
（1）本公司 1998年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还，经珠海市
香洲区人民法院(1999)珠香经初字第 1420号和珠海市中级人民法院(2001)珠法
经终字第 010号民事判决书判定，江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付
货款 1,109,元及自 1998年 10月 21日起至支付之日止按每天万分之五
计算的违约金。至本报告日止，上述款项尚未收回。
（2）珠海经济特区 xx进出口贸易公司诉贵州顺达实业有限责任公司货款
纠纷一案，经贵阳市中级人民法院（2001）筑法经初字第 47号民事判决书判
决，贵州顺达实业有限责任公司向珠海经济特区 xx进出口贸易公司支付货款
1,249,元及相应利息（自 2001年 1月 1日起按中国人民银行同期逾期贷
款利率计算直至付清为止）。目前该案尚在执行阶段。
2、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、重大收购事项
报告期内，我公司以现金 48,802,650元人民币和对香港华凌纺织有限公司
21,197,350元的债权受让珠海裕富通聚酯有限公司 35%的股权。我公司在 2002
年 6月实施完成上述收购行为后，成为珠海裕富通聚酯有限公司第二大股东。
由于珠海裕富通聚酯有限公司的主要产品――半消光聚酯切片所需的原料
PTA，正是我公司近年来投入巨资参股的珠海碧阳化工有限公司的产品。收购裕
富通股权、投资生产年产 15万吨的半消光聚酯切片装置依托工程，符合公司的
长远发展规划，有利于公司在工业原材料项目投资中产品链的延伸和上下游产
品的衔接，有利于公司综合效益的充分发挥。珠海裕富通聚酯有限公司已于
2002年 8月正式投产，我公司当年实现投资损失人民币 万元。
35
详见刊登在 2002年 1月 29日《证券时报》的《珠海经济特区 xx集团股份
有限公司收购珠海裕富通聚酯有限公司 35％股权的公告》和 2002年 7月 1日
《证券时报》的《珠海经济特区 xx集团股份有限公司重大事项公告》。
三、重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
（1）本公司全资子公司珠海经济特区 xx进出口贸易公司代理珠海裕华聚
酯有限公司，并按每吨收取人民币 10－20元的代理劳务费，本年度在交通银行
珠海分行代理开具信用证 1259万美元，本年度该项业务为公司带来代理手续费
收入 万元（含上年度开证、今年度才承兑部分）。至 2002年 12月 31
日，尚余 6,367,美元尚未承兑。至本报告日，上述信用证已全部承兑。
由于珠海裕华聚酯有限公司的董事长和 xx集团股份有限公司的董事局主席
同为一人，xx集团与关联方发生的交易事项当视为关联交易。
本公司为珠海经济特区 xx进出口贸易公司代开信用证额度 500万美元产生
的进口押汇合同项下的贷款本息提供不可撤销担保。该项业务的开展有利于上
市公司充分利用自身的进出口专营权，拓展代理业务市场，增加收入。鉴于珠
海裕华聚酯有限公司在申请开证前必须将银行要求的 30%的保证金转入 xx进出
口公司的专用帐户，珠海裕华聚酯有限公司还以其拥有的价值 亿元的“xx
大厦土地使用权”提供给 xx集团用于 PTA项目的出资反担保。因此，我公司可
对开立信用证产生的风险进行有效控制。详见刊登在 2002年 1月 29日《证券
时报》的《关于 xx进出口开展代理进口原材料业务的议案》。
（2）本公司与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务，本公
36
司本年度共获得该项合作收益 1,359,元，上年度获得收益
3,500,元。在纺织集团的支持下，上述关联交易能使上市公司充分利用
股东的有效资源，拓展市场领域，增强企业竞争能力，提高公司效益产出。详
见刊登在 2002年 1月 29日《证券时报》的《关联交易补充公告》。
（3）报告期内，本公司向第一大股东——珠海市港口企业集团有限公司支
付业务咨询费 244万元，属港口集团在 2002年度向本公司下属四家港口企业提
供业务指导、信息咨询及相关服务。
2、资产转让发生的关联交易
为彻底清理与关联企业间的往来债权债务，我公司与债务方纺织工业集团
公司达成资产抵偿方案，纺织工业集团公司下属公司珠海经济特区冠华轻纺总
公司以其全资子公司珠海经济特区冠华房地产开发公司的 100%股权评估作价
元转让给我公司，用以抵偿纺织工业集团公司所欠我公司的债
务。股权转让手续已于 2002年 8月 29日全部完成。详见刊登在 2002年 7月
19日《证券时报》的《珠海经济特区 xx集团股份有限公司关于清理第二大股
东——珠海市纺织工业集团公司债务方案的关联交易公告》。
3、与关联方存在的债权债务往来、担保等事项。
报告期内，珠海市纺织工业集团公司以其持有的 xx法人股 2996万股质押
给交通银行珠海分行，为我公司参股的珠海 PTA项目提供出资反担保。珠海经
济特区冠华轻纺总公司以其所持有的 xx法人股 646万股为我公司向银行申请流
动资金借款提供担保。
37
四、重大合同及履行情况
1、重大担保
（1）2000年，公司为珠海碧阳化工有限公司向国家开发银行申请金额为
35800万元人民币，期限为十年的基本建设贷款提供了信用担保。该担保事项
经 2000年 11月 28日召开的 2000年度临时股东大会审议通过，属连带责任担
保。（珠海碧阳化工有限公司以 63405万元的财产向国家开发银行提供财产抵
押。）
（2）经 xx集团第四届董事局第六次会议决议，本公司全资子公司 xx投资
公司于 2001年 10 月 23 日与珠海市商业银行签订《借款合同》，借款金额人
民币 3000万元，借款期限二年，xx集团对该笔借款提供连带责任担保。
（3）本公司为珠海经济特区 xx进出口贸易公司代开信用证额度 500万美
元产生的进口押汇合同项下的贷款本息和垫款本息提供不可撤销担保。
2、委托理财事项
为提高资金使用效率，经公司总裁办公会议审议通过，2001年 4月 16日
公司与海通证券有限公司签订了《资产管理协议》，委托资金人民币 2000万元
用于国债市场投资。委托期限一年，自 2001年 4月 16日至 2002年 4月 15日
止。双方约定当投资回报率达到 6％以上时，6％以上部分由海通证券有限公司
收取其中 50%作为业绩奖励报酬。协议到期，公司共收回委托投资本金人民币
2000万元及投资收益人民币 120万元。至此，上述《资产管理协议》履行完
毕。详见刊登于 2002年 4月 27日《证券时报》的《珠海经济特区 xx集团股份
有限公司重大事项公告》。
3、重大借款合同
38
（1）2001年 3月 16日，本公司全资子公司贵州 xx药业有限责任公司与
中国工商银行贵阳市万东支行签订《最高额抵押合同》，以贵州 xx药业有限责
任公司之固定资产作为抵押，向该行借款 1,000万元，借款期限一年，抵押期
限三年。
（2）2002年 10月 21日，我公司以持有的珠海裕富通聚酯有限公司 35%
的股东权益作为质押向交通银行珠海分行贷款 3000万元，借款期限一年，质押
期限一年。
（3）2002年 5月 23日，公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司以
其所持有的 xx法人股 646万股为我公司向交通银行珠海分行贷款 880万元提供
质押担保，贷款期限一年，质押期限至全部款项还清之日止。
五、承诺事项履行情况
本公司已履行承诺，报告期内对珠海碧阳化工有限公司注入资本金 900万
美元。
六、公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为审计机构。2002年度
公司应向广东恒信德律会计师事务所有限公司支付审计报酬为人民币 55万元，
此费用不含异地公司审计的差旅费。本年度应付未付的审计报酬为人民币 55万
元。广东恒信德律会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务十年。
七、整改情况
中国证监会广州证券监管办公室于 2001年 12月 3日至 12月 7日对我公司
39
1999年以来的信息披露和规范运作情况进行巡回检查，并于 2001年 12月 28
日以“广州证监（2001）262号文”下达《关于限期整改有关问题的通知》。公
司全体董、监事及高管人员对证管办指出的存在问题，进行了深刻的反省。公
司董事局针对公司内控制度不健全、“三会”运作不规范、与大股东存在大额关
联交易往来、应收帐款回收困难等问题均制定了相应的整改措施，逐步解决存
在问题。公司借助上次整改的契机，加深对相关证券法律、法规的学习和认
识，为今后规范运作奠定基础。详见刊登在 2002年 1月 29日的《证券时报》
的《关于中国证监会广州证管办巡回检查发现问题的整改报告》。
第十节 财务报告
一、审计报告：
珠海经济特区 xx集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司 2002年 12月 31日资产负债表和合并资产负
债表、2002年度利润表和合并利润表、2002年度利润分配表和合并利润分配
表、2002年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我
们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师
独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括
抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有
关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002年 12月 31日的财务状况及
2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
40
广东恒信德律会计师事务所有限公司 中国注册会计师：（签名并盖章）
中国·珠海 杜小强
中国注册会计师：（签名并盖章）
胡建波
二 00三年四月十日
二、会计报表
资产负债表
编制单位：珠海经济特区 xx集团股份有限公司
单位：（人民币）
元
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 119,297, 6,020, 177,060, 8,876,
短期投资 23,731, 213,663,
应收票据
应收股利 3,384,
应收利息
应收账款 30,078, 32,882,
其他应收款 104,428, 478,869, 197,265, 632,260,
预付账款 7,524, 15,500,
应收补贴款 1,907, 440,
存货 211,119, 224,974,
待摊费用 402, 548,
一年内到期的长期债权投
资
3,395,
其他流动资产
流动资产合计 498,490, 488,274, 865,730, 641,137,
长期投资:
长期股权投资 511,266, 616,854, 363,173, 428,582,
长期债权投资 5,411, 2,286,
长期投资合计 516,678, 616,854, 365,459, 428,582,
其中：合并价差 2,330, 2,478,
固定资产:
固定资产原价 106,124, 17,229, 108,012, 15,573,
减：累计折旧 36,681, 9,810, 34,659, 9,647,
固定资产净值 69,442, 7,418, 73,352, 5,925,
减：固定资产减值准备 731,
固定资产净额 68,711, 7,418, 73,352, 5,925,
41
工程物资
在建工程
固定资产清理 1,
固定资产合计 68,711, 7,418, 73,353, 5,925,
无形资产及其他资产:
无形资产 46,338, 1,267,
长期待摊费用 493, 728, 197,
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 46,831, 1,995, 197,
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1,130,712,170.
57
1,112,547,092.
50
1,306,539,779.
92
1,075,842,211.
51
流动负债:
短期借款 56,450, 38,800, 199,200,
应付票据 10,
应付账款 11,675, 12,507,
预收账款 7,041, 6,446,
应付工资 2,218, 2,956,
应付福利费 1,355, 47, 1,863, 300,
应付股利 1,504, 1,504, 1,504, 1,504,
应交税金 5,241, 229, 4,145, 3,
其他应交款 83, 5, 48,
其他应付款 27,868, 9,795, 51,491, 4,007,
预提费用 1,016, 700, 843, 500,
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 114,465, 51,083, 281,007, 6,315,
长期负债:
长期借款 35,075, 5,075, 62,180, 32,180,
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 35,075, 5,075, 62,180, 32,180,
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 149,540, 56,158, 343,187, 38,495,
少数股东权益 23,847, 25,033,
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 344,997, 344,997, 344,997, 344,997,
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 344,997, 344,997, 344,997, 344,997,
资本公积 669,009, 669,009, 669,009, 669,009,
盈余公积 15,767, 15,767, 15,767, 15,767,
其中：法定公益金 15,767, 15,767, 15,767, 15,767,
未分配利润 -72,450, 26,614, -91,455, 7,572,
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权
益）合计
957,324,
1,056,388,341.
57
938,318,
1,037,346,314.
23
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
1,130,712,170.
57
1,112,547,092.
50
1,306,539,779.
92
1,075,842,211.
51
42
利润及利润分配表
编制单位：珠海经济特区 xx集团股份有限公司 单位：（人民币）元
2002年度 2001年度
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 110,875, 171,507,
减：主营业务成本 69,314, 122,489,
主营业务税金及附加 2,843, 6,448,
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列）
38,717, 42,570,
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列）
2,848, 4,229,
减：营业费用 11,728, 8,911,
管理费用 35,126, 8,835, 28,124, 5,480,
财务费用 -1,572, -1,148, 2,639, 2,623,
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
-3,716, -7,687, 7,124, -8,104,
加：投资收益（损失以
“-”号填列）
28,007, 26,730, 26,075, 36,038,
补贴收入 151, 158,
营业外收入 202, 2, 218,
减：营业外支出 1,032, 3, 470,
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
23,612, 19,042, 33,106, 27,935,
减：所得税 2,766, 3,424,
减：少数股东损益 1,840, 2,787,
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
19,005, 19,042, 26,894, 27,935,
加：年初未分配利润 -91,455, 7,572,
-
118,349,
-20,362,
其他转入
六、可供分配的利润 -72,450, 26,614, -91,455, 7,572,
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -72,450, 26,614, -91,455, 7,572,
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股
本）的普通股股利
八、未分配利润 -72,450, 26,614, -91,455, 7,572,
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资
43
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减
少）利润总额
-22,
4.会计估计变更增加（或减
少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位：珠海经济特区 xx集团股份有限公司 单位：（人民币）元
2002年度
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 121,479,
收到的税费返还 1,288,
收到的其他与经营活动有关的现金 30,776, 76,794,
经营活动产生的现金流入小计 153,544, 76,794,
购买商品、接受劳务支付的现金 35,706,
支付给职工以及为职工支付的现金 23,257, 3,167,
支付的各项税费 8,476,
支付的其他与经营活动有关的现金 75,375, 18,793,
经营活动产生的现金流出小计 142,816, 21,961,
经营活动产生的现金流量净额 10,727, 54,832,
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20,519,
取得投资收益所收到的现金 30,974, 27,831,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
787, 16,
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 52,281, 27,847,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金
2,317, 5,
投资所支付的现金 153,492, 121,492,
支付的其他与投资活动有关的现金 2,352,
投资活动产生的现金流出小计 158,162, 121,497,
投资活动产生的现金流量净额 -105,881, -93,650,
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 72,450, 63,800,
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 72,450, 63,800,
偿还债务所支付的现金 30,700, 25,000,
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,399, 2,838,
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 35,099, 27,838,
筹资活动产生的现金流量净额 37,350, 35,961,
四、汇率变动对现金的影响 40,
五、现金及现金等价物净增加额 -57,762, -2,856,
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 19,005, 19,042,
44
加：计提的资产减值准备 12,303, 2,032,
固定资产折旧 4,984, 455,
无形资产摊销 10,
长期待摊费用摊销 329, 197,
待摊费用减少（减：增加） 145,
预提费用增加（减：减少） 172, 200,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减：收益)
90,
固定资产报废损失
财务费用 3,273, 2,302,
投资损失（减：收益） -31,291, -26,730,
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 15,104,
经营性应收项目的减少（减：增加） 115,300, 51,567,
经营性应付项目的增加（减：减少） -130,542, 5,767,
其他
少数股东本期收益 1,840,
经营活动产生的现金流量净额 10,727, 54,832,
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 119,297, 6,020,
减：现金的期初余额 177,060, 8,876,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -57,762, -2,856,
三、会计报表附注（见附件）
四、补充资料：
资产减值准备明细表
编制单位：珠海经济特区 xx集团股份有限公司 2002年 12月 31日 单位：（人民币）元
项目 年初数 本年增加数 本年转回数 年末数
一、坏账准备合计 21,387, 4,310, 25,698,
其中：应收账款 1,309, 381, 1,690,
其他应收款 20,078, 3,929, 24,007,
二、短期投资跌价准备合计 15,034, 3,283, 18,318,
其中：股票投资 34, 2,707, 2,742,
债券投资
三、存货跌价准备合计 9,504,
1,249,
5 8,254,
其中：库存商品 1,566,
1,247,
2 318,
原材料 1, 1,
四、长期投资减值准备合计 16,863, 16,863,
其中：长期股权投资 16,863, 16,863,
45
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 731, 731,
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报
表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿。
xx集团股份有限公司董事局
2003年 4月 11日
