****物流有限公司
2009年工作简报
**
2010年1月1日
目
录
公司基本情况
2009年经营情况
2010年目标与工作计划
公
司
基
本
情
况
2009年度工作基本概况
公司目前人员配置情况
车队发展情况
公司业务辐射范围
2009年是广西南北物流有限公司发展关键性的一年，在公司领导的正确指引下，全体员工团结协作、密切配合，公司不断发展壮大。2009年1月至2009年10月31日，公司实现：营业收入1，821万元；利润568万元；总资产1，156万元。截止12月底，公司自有车辆13台。 2009年11月9日，公司由“广西小松物流有限公司”更名为“广西南北物流有限公司”，迎接2010年新景象的到来。
① 2009年工作概况
总经理
副总经理
财务部
2人
总经办
3人
车辆部
32人
业务部
2人
柳州办事处
6人
济宁办事处
4人
总人数：49人
截止2009年12月31日
② 公司目前人员配置情况
A照
高中
男
司 机
23
A照
初中
男
司机
24
A照
初中
男
司 机
22
A照
初中
男
司 机
21
A照
高中
男
司 机
20
B照
中专
男
司 机
19
A照
高中
男
司 机
18
B照
初中
男
司 机
17
B照
初中
男
司 机
16
A照
初中
男
司 机
15
A照
初中
男
司 机
14
A照
高中
男
司 机
13
A照
初中
男
司 机
12
A照
初中
男
司 机
11
A照
初中
男
司 机
10
无
四级物业管理
大专
男
安全员
9
C照
高中
男
副经理
8
无
专业物流
大专
女
计调专员
7
无
专业物流
大专
女
计调主管
6
C照
专业会计
大专
女
出纳
5
无
专业会计
本科
女
会计主管
4
无
中级秘书
本科
女
行政内勤
3
C照
中级经济师
研究生
男
副总经理
2
A照
中级物流师
高中
男
**
总经理
1
入职时间
驾照
职称
学历
性别
姓名
职 务
序号
B照
本
男
柳州业务
49
无
专业物流
大专
男
柳州业务
48
无
大专
男
柳州业务
47
无
大专
女
柳州内勤
46
C照
高中
男
45
无
高级物流师
大专
男
柳州办经理
44
无
高中
男
济宁业务
43
B照
高中
男
济宁业务
42
A照
中专
男
济宁经理
41
无
中专
女
济宁内勤
40
A照
高中
男
司 机
39
A照
初中
男
司 机
38
A照
初中
男
司 机
37
A照
初中
男
司 机
36
A照
高中
男
司 机
35
A照
初中
男
司 机
34
A照
初中
男
司 机
33
A照
职高
男
司 机
32
A照
初中
男
司机
31
A照
高中
男
司 机
30
A照
初中
男
司机
29
A照
高中
男
司 机
28
A照
中专
男
司 机
27
A照
高中
男
司 机
26
B照
初中
男
司 机
25
2009年，****物流有限公司车队不断发展壮大，与2008年相比，司机人数由17人增至30人，车辆由9台增至13台。
③ 车队发展 情况
桂A91790
桂A91779
桂A91298
413020
桂A73802
232810
桂A79337
桂A91230
402520
桂A73818
449222
桂A66705
494627
桂A63579
558679
桂A67183
600103
桂A67128
524352
桂A67158
1043458
2004年1月
桂A18782
2009年11月30日止行驶公里数(公里)
09年1-10月利润(元)
入户时间
车号
③ 车队发展情况
④ 业务辐射范围
2009
年
经
营
情
况
09年月收支状况
13台车经营状况
运输业务来源
09年费用明细
09年与08年总体运营状况对比
① 09年月收支状况
568
322
40
72
31
-20
6
23
44
69
58
-1
利润
1500
1500
187
178
145
148
121
141
156
200
128
96
成本
2068
1822
227
250
176
128
127
164
200
269
186
95
收入
运价恢复
后总计
运价调整前
总计
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
以上数据由财务部提供
① 09年月收支状况
2009年收入较2008年增长%，成本较2008年增加了了%（因09年6月份广西实行计重收费，且油价上调到元每升，这是成本增加的原因之一）。净利润较2008年增长了%
以上数据由财务部提供
312万元
568万元
08年净利润
09年运价恢复后净利润
②13台车收支情况
2009年9台车共收入1328万元，共支出957万元，净利润371万元。因2009年10月，四台新车尚未采购，故此表不显示。
以上数据由财务部提供
②13台车收支情况
2008年罚款总额为万元，2009年公司加强对车辆部的管理，司机在行驶中避开各个路段路政，故罚款金额减少到万元，减少了%（因有四台新车尚未10月份采购，数据尚未统计，故此表不显示）。
以上数据由财务部提供
③运输业务来源
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
所占比例
1194
75
1620
00
1713 00
3258
23
5278
00
5468
97
6099
65
8311
75
1078 631
1439
285
1550
325
3147
763
7716
814
数据
（单位：元）
天津柳工
广西徐挖
广西易旭
济南柳工
河南
郑柳工
鱼台
驰程
广西
柳工
河南
柳工
其他
青岛
柳工
安微华柳
广西
山推
小松
工程
公司简称
以上数据由财务部提供
小松工程
广西山推
安微华柳
青岛柳工
其他
河南柳工
广西柳工
鱼台驰程
河南郑柳
济南柳工
广西易旭
广西徐挖
天津柳工
2009年新增客户收入（较2008年新增）
2,882,
2,305,
合计
12,
12,
济宁办事处
62,
62,
柳州办事处
459,
459,
公司
现金收入
10,
10,
柴建保
63,
63,
济宁办事处
216,
216,
柳州办事处
19,
1,
18,
广西凯斯
87,
7,
20,
60,
厦门恒信源
413,
34,
207,
171,
广西易旭工程机械有限公司
3,
3,
湖南华宇
14,
14,
广西千里通机械设备有限公司
26,
26,
胜利物流
765,
63,
173,
527,
河南郑柳工程机械有限公司
10,
10,
名威物流
119,
119,
天津柳工
596,
49,
546,
鱼台县驰程汽车运输有限公司
2009年全年
12月
11月
1-10月累计
客 户
以上数据由财务部提供
④09年费用明细
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
占总费用百分比
合计
支票工本及手续费
汇费手续费
所得税
企业防洪费
取款手续费
地方教育费
教育附加
城建税
营业税
税金及附加
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
占总费用百分比
合计
其他
残疾人保障金
员工意外险
交通
社保
租赁费
折旧
济宁房租、暖气
邮寄
办公
管理费用
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
占总费用百分比
合计
印花税
停车过路费
经营汽车罚款
差旅
油料
经营修理费
工资
水电物业
停车
通讯
业务招待礼品费
业务招待餐费
经营费用
期间费用情况明细表：（总期间费用万元）
⑤ 08年与09年总体经营情况对比
以上数据由财务部提供
2010
年
2010年目标
2010年重点工作计划
三、2010年目标
7,500,
6,805,
567,
567,
5,671,
恢复价格
4,000,
3,847,
320,
320,
3,206,
不调价
2010年预计
2009年全年
12月
11月
1-10月累计
内容
一、2010年净利润
80%
%
%
%
应收帐款回款率
1,300,
135,
135,
1,493,
期末应收帐款
6,800,
601,
808,
5,812,
主营业务收入
2010年
12月
11月
1-10月累计
科目
二、应收帐款回款率
35%
%
%
%
毛利率
12,683,
12,683,
成本
20,691,
2,464,
18,226,
运费收入
2010年
1-10月调整后累计
1-10月调整
1-10月累计
科目
三、平均单车毛利率
4%
%
比率
146,
礼品
116,
业务招待费用
5,812,
主营业务收入（不含小松、山推、华柳）
2010年
1-10月累计
科目
四、业务招待费用（含礼品）
2010年重点工作计划
一、对内工作重点
1、规范规章制度，颁布并实施新的人事、行政等管理制度。
2、业务流程规范化，建立健全各种报表制度。
3、加强对驻外机构的管理。
（1）、加强两个办事处人员管理，改善工作环境。
（2）、为柳州办增设办公用车（原因：柳州办办公地点离发货、停货地点较远，工作人员 经常 凌晨加班工作，故公司计划增设办公用车）。
4、加强对车队的管理，进一步健全行车安全记录，强化司机考核。
5、加强行车成本费用管理，增强司机行车成本意识，对车辆维修、车辆罚款等成本费用严格管理。
二、对外工作重点
1、维护与老客户的良好关系
2、开拓新的客户
三、 2010年工作计划
谢 谢！
