玉溪红塔集团 ERP 系统
烟叶销售业务说明
A． 本部门有关的业务蓝图
1． 业务蓝图——自产烟叶销售流程
2．业务蓝图——基地烟叶销售流程
3．业务蓝图——烟叶销售订单流程图
4.业务蓝图——烟叶销售发货流程
SD- ORD- 0003 烟叶销售订单流程图 备注
1、烟叶销售订单
相当于烟叶调拨通
知单
发货流程
开始
创建合同创
建销售订单
SAP
冻结交货
SAP
打印销售订单
SAP
结束
YES
保存销售定单
SAP
是否付款
SAPSAP
NO
销售订单
SAPSAP
财务收
款流程
解除发货冻结
SAP
保存销售订单
SAP
SAPSAP
销售订单
烟叶购销合同
5.业务蓝图——烟叶销售发票流程
SD- ORD- 0003 烟叶公司烟叶销售发货流程图
开始
结束
备注
烟叶销售合同
销售订单送到
复烤厂生产科
SAP
创建交货单
SAP
保存交货单
SAP
打印交货单
SAP
交货单
SAPSAP
拣配
SAP
发货过账
SAP
办理准运证
烟草专卖品
准运证
销售订单
SAPSAP
SAPSAP
会计凭证
①
仓储科审批
手工分单
库存转储
发货通知单
SAPSAP
发票流程
1、交货单为烟叶调
出通知单。
+
开始
SAPSAP
发票
SAPSAP
会计凭证
结束
把打印发票
数据导出
外部系统打
印发票
把导出数据
导入外部发
票打印系统
通过托收
将发票传
至客户
SD- BI L- 0001 烟叶销售发票流程 备 注
SAPSAP
发货通知单
SAPSAP
增值税发票
结算通知单
创建发票
SAPSAP
保存发票
SAPSAP
SAPSAP
把发票数据导
出 R/ 3系统
把发票数据导入
R/ 3系统
SAPSAP
B. 本部门的上线业务
1.业务环节（详细列表、所属蓝图）
序
号
业务环节 所属蓝图 内容及作用
1 创建烟叶销
售订单
自产烟叶
销售流程
图、烟叶
销售订单
流程图
根据经营科与客户洽谈的结果，发货时
在 R/3 系统中录入所调烤烟的等级、数
量等内容，相当于下调令
2 信用控制 自产烟叶
销售流程
图、烟叶
销售订单
流程图
在烟叶销售订单保存时对客户应收帐
款进行信用控制，如客户货款未到，系
统会将此销售订单冻结
3 创建销售驱
动的烟叶采
购订单
基地烟叶
销售流程
图
在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，
将所调烟叶的等级、数量填入采购订单
4 收货 基地烟叶
销售流程
图
在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，
采购订单创建完后，将采购内容收货至
烟叶销售中转库（2H06）
5 创建烟叶交
货单
烟叶销售
发货流程
图
审核已创建的烟叶销售订单，确定可发
货物的交货日期，相当于下烟叶调出通
知单
6 转储移库
烟叶销售
发货流程
图
将烟叶销售订单（即调拨单）、烟叶交
货单（即调出通知单）上规定的等级、
数量的烟叶确认批次后转储移库至烟
叶销售中转库（2H06）
7 发货过帐
烟叶销售
发货流程
图
根据实际发运情况对烟叶销售中转库
中的货物在 R/3 系统中填写批次后确
认发货出库，，增加销售收入，增加销
售成本，减少库存，降低库存成本，起
动出具发票、托收程序
9 出具发票 烟叶销售
发票流程
根据烟叶销售订单创建发票，打印销货
凭证，同时产生会计凭证
2.角色定义
人数
人员 人数 任务 时间 操作
经营科计
划员
2
与烟叶销售
客户函接计
划，根据双
方洽谈、协
商的结果，
下发烟叶调
拨单
每年
烟叶
外调
工作
开始
后的
上班
时间
1、 创建、更改或删除
烟叶销售订单
2、 创建、更改或删除
烟叶采购订单
3、 打 印 《 烟 叶 调 拨
单》、《烟叶采购订单》
4、 打印《月度烟叶销
售执行报表》
生产科业
务员
1
审核计划调
拨的烟叶能
否外调，协
调新烟的生
产与调运情
况
上班
1、 创建、更改或删除
烟叶交货单
2、 打印《烟叶调出通
知单》
仓储科办
公室业务
员
1
对所调烟叶
进行分单拣
配，确定库
区、批次
上班
1、 手工分单、确定所
调烟叶的库区、批次
2、 打 印 《 烟 叶 公 司
（复烤厂）转储移库
汇总表》
仓储科库
区业务员
5
将所调烟叶
移库至烟叶
销售中转库
（2H06）
上班
1、 移库
2、 打印《转储移库单》
经营科统
计员
1
对烟叶调拨
单所涉及的
财务数据进
行审核，完
成收货及发
货过帐
上班
1、 审核、打印《烟叶
交款通知单》
2、 对 基 地 烟 销 售 驱
动的采购进行收货，打
印《烟叶收货入库单》
3、 根 据 实 际 调 运 情
况发货过帐
4、 打 印 《 烟 叶 公 司
（复烤厂）转储移库
汇总表》、《烟叶调入、
售省外分省（市、自治
区）、卷烟厂统计表》、
《烟叶中转库盘点库
存统计表》、《烟叶销
售资金往来帐统计表》
发票管理 3
对所有开具
发票进行处
理
上班
1、 商业销售发票
2、 发票反冲
3、 系 统 发 票 与 金 穗
系统增值税双向信息
互换
C.业务内容
1.业务描述
烟叶调拨计划安排、烟叶销售订单（调拨单）、采购订单管理：
业务员与客户协商合同等级调整与调拨计划安排并提交领导审核；
根据实际业务需要，在 R/3 系统中对烟叶销售订单进行创建、删
除、跟踪处理；主要有以下订单类型：省外销售、省内基地销售
等。
R/3 系统中已事先录入了维护好价格数据，如果价格有上下浮动，
则用手工输入，并在订单的文本备注栏中注明浮动的比例。
实际执行业务时，要在集团待销烟总计划的范围内，根据与客户
洽谈达成的结果，依据调拨烟叶的等级先请示复烤厂此等级烟叶
的具体物料代码；只有在接到复烤厂提供的所调等级烟叶的具体
物料代码后才可以在 R/3 系统中填写烟叶销售订单。
当烟叶销售订单中业务合作伙伴中的收票方、付款方、送达方不
同时，在销售订单中进行修改。
当客户的货款未到时，R/3 系统会自动冻结该订单。如果该客户是
一般客户，由市公司财务部门在收到对方足额货款后解冻订单；
如果该客户是特供客户，由部门主管领导审核批准后解冻订单。
当烟叶公司经营科计划员创建完烟叶销售订单后，经营科统计员
要及时打印出《收款通知单》，并仔细审核其等级、数量、价格项
目是否完全正确，确认无误后签字加以认可。
在基地烟的销售类型中，创建烟叶采购订单在基地烟的销售类型
中，根据销售订单所需等级、数量的烟叶创建《烟叶采购订单》。
打印《烟叶调拨单》、《烟叶采购订单》、《月度烟叶销售执行报表》
并留档保存。
烟叶调拨单打印后，送交复烤厂生产科，进入发货准备流程。
发货准备：
复烤厂生产科接到烟叶公司经营科计划员下达的烟叶调拨单后，
进入 R/3 系统显示烟叶销售订单，仔细审核所调烟叶的生产及库
存情况是否能够满足需要以及是否符合复烤厂的调拨规定，确认
无误后加以签字认可。
依据烟叶调拨单上表明的系统内已创建的销售订单编号在 R/3 系
统内创建烟叶交货单以及根据实际业务的需要对已创建的烟叶交
货单进行修改或删除。打印《烟叶调出通知单》。
复烤厂仓储科接生产科下发的调出通知单后，进入 R/3 系统显示
相关的烟叶交货单，仔细审核所发等级烟叶的物料代码是否填写
无误，并确认系统外的调出通知单与系统内的烟叶交货单上的数
据是否完全一致；若发现有错误，必须及时通知烟叶公司经营科
计划员和复烤厂生产科业务员对出错订单进行更改。
手工拣配分单，确定所调烤烟的库区、批次，下发转储通知单（复
烤厂内部单据）给相关库区。
转储移库管理
复烤厂库区业务员接仓储科办公室下发的表明了所调烟叶批次的
转储通知单后，进入 R/3 系统显示相关的烟叶交货单，仔细审核
转储通知单上的物料代码、转储数量是否与交货单上的相关交货
项目完全一致；若发现有错误，必须向仓储科办公室业务员及时
反映，并通知相关上游部门的业务员对出错单据进行及时更改。
按转储通知单上的物料代码、数量、批次完成转储移库工作。注：
移动类型只能填 311，接收库存地只能填 2H06（烟叶销售中转
库）。
打印《转储移库单》，交回仓储科。
待各相关库区完成烟叶调拨单上所有物料的转储移库工作后，复
烤厂仓储科打印出《烟叶公司（复烤厂）转储移库单汇总表》，留
档保存后，送交烟叶公司经营科，进入发货过帐流程。
发货过帐管理：
在基地烟的销售类型中，烟叶公司经营科统计员根据相关的采购
订单号完成收货入库（至 2H06），并打印出《烟叶采购入库单》。
接复烤厂仓储科传来的《烟叶公司（复烤厂）转储移库单汇总
表》，仔细审核其等级、数量是否与所下的调单完全一致，确认无
误后签字认可；然后，根据实际的调运情况，在 R/3 系统内完成
发货过帐的工作。
打印月度《烟叶调入、售省外分省（市、自治区）、卷烟厂统计
表》、《烟叶中转库盘点库存统计表》、《烟叶销售资金往来帐统计
表》并保存留档，过帐完成后进入发票管理流程。
发票管理：
概述：SAP R/3 系统根据销售订单创建发票，打印销货凭证，同
时产生会计凭证；根据 R/3 系统发票号将发票数据导入 R/3 系统后传
入金穗系统打印发票，通过托收将发票送至客户，再将发票数据导
入 R/3 系统。
具体的管理规定见财务部门的相关资料。
2.相关数据及数据定义
编
号
销 售 业 务 相 关
数据
数据定义
1 客户主数据
指客户编码、销售区域、运输区域、地址、开
户银行、银行帐号、税务码、信贷限额、还款
记录、卸货地点、联系人、联系电话、传真等
与客户相关的主要信息数据
2 物料主数据
指物料编码、物料描述、计量单位、销售单位、
物料价格信息、批量分割、批次定义等与物料
相关的主要信息数据
3
合同数据（手工
管理）
指卷烟销售合同上的客户（会员号、所属省市、
地址、开户银行、银行帐号、卸货地点、联系
人、联系电话、传真等）信息、销售单位、品
种、数量、价格、运输方式、发货地、合同有
效期、合同印章、税务印章、监证印章等与合
同相关的主要信息数据
4 订单数据
指订单内客户（客户编码、运输区域、卸货地
点等）信息、物料（物料编码、销售单位、数
量、价格等）信息、物料可用性、物料可用日
期、交货日期、发货工厂、运输方式等与订单
相关的主要信息数据
5 交货单数据
指交货单上客户（客户编码、运输区域、卸货
地点等）信息、物料（物料编码、销售单位、
数量等）信息、物料可用性、物料可用日期、
交货日期、具体的发货库存地、发货过帐时间
等与交货相关的主要信息数据
6 转储单数据
指转储单上发货仓库、接收库存地（烟叶销售
中转库 2H06）、物料（物料编码、销售单位、
数量、货位、批次等）信息、最重要的是它所
隶属于的交货单号、物料的批次等主要信息数
据
D.与业务相关的工作
1.相关岗位
角色 相关岗位 单据 凭证 表格
烟叶
销售
订单、
销售
驱动
的采
购订
单管
理
烟叶公司经
营科计划员
《烟叶调拨单》
销售驱动的《烟
叶采购订单》
《月度烟叶销
售执行报表》
发货
管理
复烤厂生产
科业务员
《烟叶调出通
知单》
转储
管理
复烤厂仓储
科业务员
复烤厂内部用
《转储移库通
知单》
《烟叶公司（复
烤厂）转储移库
汇总表》
移库
复 烤 厂 仓 储
科
库区业务员
复烤厂内部用
《转储移库单》
发货
过帐
烟叶公司经
营科统计员
《烟叶交款通
知单》
销售驱动采购
的《收货入库单》
《烟叶公司（复
烤厂）转储移库
汇总表》、《烟
叶调入、售省外
分省（市、自治
区）、卷烟厂统
计表》、《烟叶
中转库盘点库
存统计表》、
《烟叶销售资
金往来帐统计
表》
发票
管理
商业销售发
票管理员
销售订单
销售订
单
2.提供数据的要求
业务环
节
时间 单据、凭证、表格 格式
烟 叶 销
售订单、
销 售 驱
动 的 采
购 订 单
管理
每 笔
业务
相关年份《国家烤烟调拨价格
表》
工艺部门下发的《集团待销烟
等级数量表》
师宗、泸西《基地待销烟等级
数量表》
原始合同、调整协议、准运证、
月度车皮计划报表
单据
报表
发货管
理
每笔
业务 《烟叶调拨单》
单据
转储管
理
每笔
业务
《烟叶调出通知单》 单据
移库
每 笔
业务
复烤厂内部用《转储移库通知
单》
单据
发货过
帐
每 笔
业务
《烟叶公司（复烤厂）转储移
库汇总表》
已完全确认转储单的交货单
单据
报表
发 票 管
理
每 笔
业务
烟叶销售订单 单据
