应 收 款 管 理
内容
1 概览
2 客户管理
3 发票
4 收款
5 催款
概 览
软件软件 AR AR提供了三个完整工作台：提供了三个完整工作台：
. 事务处理工作台事务处理工作台－－处理发票－－处理发票
. 收款工作台收款工作台－－执行与收款相关的大多数任务－－执行与收款相关的大多数任务;;
. 收帐工作台收帐工作台－－复核客户帐户和执行收帐活动，－－复核客户帐户和执行收帐活动，
如进行帐龄分析如进行帐龄分析..
发 票 流 程
手工录入
外部引入系统
自动发票
查询
发票
报表
总账
收 款 流 程
手工录入收款
报表
发票
查询
自动
收款
总账
客 户 管 理
使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户
进行分组。
可以定义三种类别：
一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户；
一种为延迟支付客户；
第三种则为准时付款的客户。
创建客户预制文件类创建客户预制文件类
客户预置文件类
信誉
¨ 信用限
付款
¨ 付款期限
¨ 折扣
¨ 宽限期限 ...
业务限制
¨ 金额限制
¨ 折扣
创建客户预制文件类创建客户预制文件类（（NN））Customers->Profile ClassCustomers->Profile Class
输入客户输入客户
客户信息层
预置
文件
客户
银行
帐户
电话
号码
地址
付款
方式 关联联系人
预置
文件
银行
帐户
电话
号码
业务
目的
付款
方式 联系人
税收
代码
付款
方式 联系人
客户层
地址层
业务目的层
定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关
系，并指明此关系是单向还是相互。
如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票
核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。
相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。
如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。
您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。
创建客户关联创建客户关联
• 客户关联不可传递性
创建客户关联创建客户关联
客户C
客户C
客户B
客户B客户A
客户A关联
关联
关联
• 客户关联----单向
创建客户关联创建客户关联
关联客户B
父客户A
发票
收款或
承付款
发票
收款或
承付款
• 客户关联----相互
发票
收款或
承付款
收款或
承付款
合并客户和地址合并客户和地址
可以合并所有重复的客户
不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地
点使用活动
在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活
动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。
Credit Profile ReportCredit Profile Report客户配置文件报表客户配置文件报表
Customer Listing DetailCustomer Listing Detail客户列表明细客户列表明细
Customer Listing SummaryCustomer Listing Summary客户列表汇总客户列表汇总
Customer Merge ReportCustomer Merge Report客户合并报表客户合并报表
Customer Relationship ListingCustomer Relationship Listing客户关系列表客户关系列表
Duplicate Customer ReportDuplicate Customer Report重复的客户报表重复的客户报表
内容丰富的标准报表
Customer Management
创建客户预
制文件类
输入客户
信息
创建客户关
联
合并客户和
地址
查询
分配客户到
预制文件类
发 票
概览：事务处理类别Class
• 发票 为产品或服务向客户收款
• 借项通知单 发票的补充形式
• 贷项通知单 向客户退款
• 转期 将借项通知单调整为零， 新建借项通知单
例如，客户为 100元 的发票发送了 75元 的付款。您可以对
发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长
其应收帐款期。
• 调整 调整发票余额，
设置：事务处理类型Transaction Types
自动生成总帐会计科目用于过帐
建立灵活的缺省会计科目模板
会计收入确认的时间
设置：自动会计科目建立
设置：自动会计科目建立
设置：自动会计科目建立
怎样建立会计科目
标准行/库存项目
02-100-0000-000
收入科目 00-100-5210-000
常数
销售员
00-100-0000-000
业务类型
02-000-5210-000
发票
?
发票处理
¨发票录入发票录入
¨自动发票自动发票
¨复制发票复制发票
¨发票更正发票更正
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理:自动发票
自动发票怎样操作
销售定单
Non-软件
发票
自动发票
临时接口表
应收帐款
通过校验
校验失败
收款
概览
1 设置
2 录入收款
3 核销
5 收款冲销
6 报表
概览 ：收款类型receipt types
• 收款（与发票相关）
• 杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的
收款，如股利、利息收入和等
Receipt Application
快速现金
数据录入
修改客户余额
选择发票核销
收款批组
人工录入收款
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
收款核销
录入收款详细
核销多个收款核销单个收款
标准的现金收款
收款核销
收款状态
客户
???
$100
$100
$100
$100
$100
$80
Invoice
???
Invoice
完全核销
记账贷项
$20
未核销
不明收款
催款
Collection
概览
1 设置
2 查询客户帐户信息
3 记录客户催缴
4 打印对帐单、催款函
容易地识别与解决例外信息
概览
¨ 打印发票，摧款函，通知单
¨ 征收预测
¨ 帐龄分析
1 设置
¨ 定义催款员
¨ 定义帐龄时段
2 查询客户帐户信息
AR允许您通过各种方式来查看客户帐户信息。您可以在“帐户
汇总”窗口中查看单个或多个客户的逾期总额。您可以在“帐
户明细”窗口中查看特定客户的所有过期事务处理。
搜索条件 客户余额
信誉状态
帐龄汇总 帐务汇总
客户预置文件
3 为客户打印对帐单、催款函
（N）Print Documents->Dunning Letter
AR允许您生成特定于单个客户开单地点的对帐单。
使用催款函向客户通知过期的发票、借项通知单和转期。在打
印催函时，应收款管理系统会为每个含过期行项目的发票打印
一个副本。
您可以创建催款函集，以便在其中将催款函分组，使不同阶段
发出的催函语气有所变化。
Letter 3
Letter 2
讨债函结构
客户
客户信誉
预置文件
讨债函组
Letter 1
