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深圳市健克鞋业有限公司 文件编号 JK-P01-001
财务报销流程 版 次 A/2
生效日期 年 月 日
NO 流程 相关内容 责任人 备注
1 票据包括：原始凭证，仓库入库单，申购单。各类票据上必须主管审核签字齐全。并在实物购得且入库2天以内，及时报账。过期报账必须申明原因，由总经理签字认可。过期报账的，按照每天10元的罚金，进行处罚。 报销人 按照财务制度要求，票据需规范，完整，真实以及清晰
2 费用报销单不得涂改，不得用铅笔或红笔填写，并附上相关单据。费用报销单填具应清晰明了。 报销人 按照财务制度要求，票据需规范，完整，真实以及清晰
5 财务审核内容：1，采购与费用产生的真实性与规范性进行审核；2，对于票据和单据的规范性，以及是否超权限申购进行审核。对于不符合填制要求的，退回报销人处，重新整理。 财务主管 按照财务报销制度进行审核
6 对于符合财务报销制度以及票据规范的，会计及时制单，予以报销； 会计 按照财务报销制度进行审核
7 出纳审核票据，票据包括：原始凭证，申购单，入库单，会计传票。并审核最终报销金额，安排付款时间或对于借款采购的予以销账。 出纳 按照财务报销制度进行审核
8
编制： 审核： 批准：
报销人按规定整理票据
填写费用报销单
财务审核
会计审核制单
财务审核
出纳审核
结束
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